【正文】 Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 58 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 現(xiàn)金預測 季度 4月 5月 6月 二季度現(xiàn)金收入：現(xiàn)銷收入收回應收帳款合計：現(xiàn)金支出：直接材料直接人工制造費用銷售費用管理費用財務費用購置機器所得稅合計：凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金余缺：期初現(xiàn)金余額加：凈現(xiàn)金流量減：最佳現(xiàn)金持有量現(xiàn)金余缺通融資金銀行短期借款期末現(xiàn)金余額56 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 4 月 5 月 6 月 二季度資產負債表現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物應收帳款存貨預付費用及其他流動資產總額廠房和設備其他資產資產總額應付帳款應付所得稅其他流動負債流動負債總額遞延所得稅額股東產權負債與資產總額資產負債表的預測資產負債預測 54 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 公司 單位：千元利潤預測表 月 項 目 2023 年預算 累計預算 累計實際累計實際比預算增減%累計到年底預算數(shù)累計到年底預測數(shù)累計預測比預算增減%主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務利潤 `營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)利潤投資收益利潤總額合 計備注2023年52 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 ’ D’ Long strategic . 一 . 報表體系 二 . 經營分析體系 三 . 預測體系 1. 損益預測 2. 資產負債預測 3. 現(xiàn)金流量預測 4. 現(xiàn)金預測 DLZLBSBU20230401 50 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 （ 7）分子公司的投資管理體系（法人智力結構、董事會的職能等） （ 8）公司流程和制度及執(zhí)行情況 （ 9）考核激勵機制的落實 （ 10）人力資源配備和使用 （可以加注圖表） 48 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 （ 3）并購、租賃、股權轉讓活動（用表格形式） （ 4）整合、退出活動（用表格形式） 46 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 一月 二月 三月現(xiàn)金流入息稅前利潤商譽攤銷折舊來源總計現(xiàn)金流出固定資產投資其他運用合計凈現(xiàn)金流營運資金變化庫存（增）減應收款（增）減合計營運資金變化經營活動凈現(xiàn)金流非經營活動凈現(xiàn)金流稅紅利利息其他合計非貿易現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流融資現(xiàn)金（增）減信用（增）減凈現(xiàn)金變化44 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 重大資產處置 重大投資（資產、股權） （可以加注圖表） 42 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 2. 資產運營分析 資產運營效率 本期實際 預算 上期 上年同比 與同行業(yè)優(yōu)秀比總資產周轉率流動資產周轉率應收帳款周轉率存貨周轉率資產負債率股東權益比率利息支付倍數(shù)固定字查周轉率應收帳款余額占銷售收入的比例應付加預收款余額占負債比例營業(yè)周期 （存貨帳齡+ 應收款帳齡）壞帳準備銷售利潤率凈資產收益率（可以加注圖表） 40 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 重大降成本活動和效果 1. 采購活動 2. 管理費用 3. 產品質量提高 4. 技術進步、資產處置、利用率提高、稅收優(yōu)惠等 （可以加注圖表） 38 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 生產情況分析 （生產能力、設備利用率、質量合格率、退貨率、農業(yè)種植等） （可以加注圖表） 36 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 收入匯總表 一月份 二月份 三月份 產品 A 產品 B 產品 C 合計 產品 A 產品 B 產品 C 合計 產品 A 產品 B 產品 C 合計 銷售 增長率 % 銷售成本 銷售利潤 占銷售額的比例 % SGA支出 EBIT 占銷售額的比例 % 外部凈利息支出 稅前收入 所得稅支出 凈利潤 占銷售額的比例 % EBITDA 占銷售額的比例 % D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 按產品細分 （可以加注圖表） 34 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 D’ Long strategic . 一 . 報表體系 二 . 經營分析體系 1. 損益分析 2. 資產運營分析 3. 現(xiàn)金流量分析 4. 關鍵因素分析 三 . 預測體系 DLZLBSBU20230401 32 D39。融資情況分析表項 目本月數(shù) 累計數(shù)當期差異說明　總計金 額利 息融資計劃銀 行其他金融機構D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 30 D39。投資情況分析表項 目 內容本月數(shù) 累計數(shù)當期差異原因單位：千元資產投資企業(yè)投資有價證券投資合 計D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 29 D39。下月預測數(shù) 當期差異說明現(xiàn)金分析表項 目本月數(shù) 累計數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 28 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司主要財務指標分析盈利能力 指標 現(xiàn)金流量 指標 經營效率 指標凈資產收益率 經營活動的現(xiàn)金流量凈額 存貨周轉天數(shù)銷售凈利率 投資活動的現(xiàn)金流量凈額 應收帳款周轉天數(shù)銷售毛利率 籌資活動的現(xiàn)金流量凈額 營業(yè)周期資產凈利率 匯率變動對現(xiàn)金流的影響 流動資產周轉率總資產報酬率 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 總資產周轉率D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 27 D39?！　?2 、如累計差異率達10%以上時，請對累計差異作補充說明。單位：人民幣千元D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 25 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司營業(yè)費用分析 項 目 2023 年2023 年預算本月預算本月實際實際比預算增減 %累計預算累計實際累計實際比預算增減 % 備注工資福利費差旅費辦公費 `折舊費包裝費運輸費裝卸費保險費展覽費廣告費租賃費 修理費物料消耗其他合 計重點情況分析說明注： 1 、項目根據實際填報?！　?2 、如累計差異率達10%以上時，請對累計差異作補充說明。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司制造費用分析 項 目 2023 年2023 年預算本月預算本月實際實際比