【正文】 本年已交數(shù) 59 (3)本年已交數(shù) 19 年末未交數(shù) 60 (4)年末未交數(shù) 20 十、車船使用稅 61二、營業(yè)稅 21 年初未交數(shù) 62 年初未交數(shù) 22 本年應(yīng)交數(shù) 63 本年應(yīng)交數(shù) 23 本年已交數(shù) 64 本年已交數(shù) 24 年末未交數(shù) 65 年末未交數(shù) 25 十一、海關(guān)稅 66三、城建稅 26 年初未交數(shù) 67 年初未交數(shù) 27 本年應(yīng)交數(shù) 68 本年應(yīng)交數(shù) 28 本年已交數(shù) 69 本年已交數(shù) 29 年末未交數(shù) 70 年末未交數(shù) 30 十二、消費(fèi)稅 71四、教育費(fèi)附加 31 年初未交數(shù) 72 年初未交數(shù) 32 本年應(yīng)交數(shù) 73 本年應(yīng)交數(shù) 33 本年已交數(shù) 74 本年已交數(shù) 34 年末未交數(shù) 75 年末未交數(shù) 35 76五、企業(yè)所得稅 36 合計(jì) 77 年初未交數(shù) 37 年初未交數(shù) 78 本年應(yīng)交數(shù) 38 本年應(yīng)交數(shù) 79 本年已交數(shù) 39 本年已交數(shù) 80 年末未交數(shù) 40 年末未交數(shù) 81單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 上 交 財(cái) 政 各 種 稅 費(fèi) 表年 月D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 17 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 銷售費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目 本月計(jì)劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計(jì)實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)租賃費(fèi)其他合 計(jì)銷售費(fèi)用明細(xì)表12 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 1. 報(bào)表分類 D’ Long strategic . 基本報(bào)表 分析報(bào)告 專題報(bào)告101 利潤表（月）201 董事長總經(jīng)理經(jīng)營報(bào)表301 利潤預(yù)算表401 資產(chǎn)負(fù)債比較分析表501 管理費(fèi)用分析表601 投資情況分析表701 年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行偏差分析報(bào)告801 分子公司基本情況表102 資產(chǎn)負(fù)債表 （月）202 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表302 利潤預(yù)算分析表402 現(xiàn)金流量分析表502 營業(yè)費(fèi)用分析表602 融資情況分析表702 重大偏差分析報(bào)告802 目標(biāo)公司調(diào)查表103 現(xiàn)金流量表 （月）303 利潤預(yù)測分析表403 現(xiàn)金分析表503 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表603 資金周報(bào)表703 預(yù)算調(diào)整申請報(bào)告104 稅費(fèi)表（月）504 制造費(fèi)用分析表704 對預(yù)算調(diào)整105 利潤分配表 （月）505 單位成本分析表106 內(nèi)部交易報(bào)告 （月）506 產(chǎn)銷情況分析表107 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表（季）108 分部報(bào)表 （按地區(qū)、業(yè)務(wù)） （季）109 報(bào)表附注 （季）DLZLBSBU20230401 4 D39。Long Strategic Mgt. Dept. D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 1. SBU每月從分子公司收取財(cái)務(wù)報(bào)表和分析，匯總股份公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和分析后，報(bào)股東財(cái)務(wù)部， SBU按月召開經(jīng)營分析例會 2. 戰(zhàn)略管理部配合 SBU按季做財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營管理綜合分析，由 SBU的董事長 /總經(jīng)理向股東報(bào)告，并按照季度考核 ，SBU的報(bào)表需要董事長 /總經(jīng)理簽字 /報(bào)表格式為示范性， SBU可以發(fā)揮和創(chuàng)新，力求達(dá)到要表達(dá)的目的。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 會企03表單位：元項(xiàng)目 行次 金額 行次 金額一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 57收到的稅費(fèi)返還 3 凈利潤 58收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 59現(xiàn)金流入小計(jì) 9 60購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 61支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 64支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 65支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 66現(xiàn)金流出小計(jì) 20 67經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 68二、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 69收回投資所收到的現(xiàn)金 22 70取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 71處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 72收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 73現(xiàn)金流入小計(jì) 29 74購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 75投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 2三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 76吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 77借款所收到的現(xiàn)金 40 78收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 3 79分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 80支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 81現(xiàn)金流出小計(jì) 53 82籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 83四、 匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 五、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人 ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：項(xiàng)目補(bǔ)充資料固定資產(chǎn)折舊加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少(減：增加)預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失(減：收益)遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))存貨的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)SBU 公司 年 月現(xiàn)金流量表D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 9 D39。 每日上班時(shí)，請先打開收件箱。利潤分析表 當(dāng)期差異說明項(xiàng) 目當(dāng)月數(shù) 累計(jì)數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 20 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司營業(yè)費(fèi)用分析 項(xiàng) 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減 %累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減 % 備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi) `折舊費(fèi)包裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)展覽費(fèi)廣告費(fèi)租賃費(fèi) 修理費(fèi)物料消耗其他合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說明注： 1 、項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際填報(bào)。下月預(yù)測數(shù) 當(dāng)期差異說明現(xiàn)金分析表項(xiàng) 目本月數(shù) 累計(jì)數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 28 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 收入?yún)R總表 一月份 二月份 三月份 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 合計(jì) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 合計(jì) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 產(chǎn)品 C 合計(jì) 銷售 增長率 % 銷售成本 銷售利潤 占銷售額的比例 % SGA支出 EBIT 占銷售額的比例 % 外部凈利息支出 稅前收入 所得稅支出 凈利潤 占銷售額的比例 % EBITDA 占銷售額的比例 % D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 按產(chǎn)品細(xì)分 （可以加注圖表） 34 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 重大資產(chǎn)處置 重大