歡樂谷主題公園入園憑證專項資產(chǎn)管理計劃(編輯修改稿)
2025-03-12 14:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 游業(yè)將初步建設(shè)成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在轉(zhuǎn)方式、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、促就業(yè)、惠民生等戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能 ? 歡樂谷是我國最大的民族品牌主題公園，基于歡樂谷入園憑證設(shè)立專項計劃是對國 家文化和旅游產(chǎn)業(yè)政策的積極響應(yīng)，也是對民族主題公園品牌的極大支持，這在一 定程度上很符合國家發(fā)展的政策導(dǎo)向。 26 目 錄 第四章 主要參與人 ? 計劃管理人 ? 原始權(quán)益人 ? 擔(dān)保人 27 ? 界定： 中信證券 ? 介紹： 中信證券是一家以證券業(yè)務(wù)為核心的綜合性證券公司，第一大股東是中國中信集團公司。截止 2023年 12月末，中信證券總資產(chǎn) 1483億元人民幣，凈資產(chǎn) 870億元人民幣，擁有主要全資子公司 4家，主要控股子公司 1家。 客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計情況 數(shù)據(jù)來源：公司歷年年報 28 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托規(guī)模情況 數(shù)據(jù)來源：公司歷年年報 ? 優(yōu)勢： ? 截止 2023年 12月末，中信證券的客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模和投資收益均保持穩(wěn)定、良好的運行格局，在業(yè)內(nèi)建立了良好的品牌。 ? 中信證券的受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。在集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，中信證券是首批獲得集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的三家證券公司之一 29 （一）股權(quán)結(jié)構(gòu) 原始權(quán)益人： 華僑城 A及其子公司北京華僑城與上海華僑城 華僑城 A 深圳歡樂谷 北京歡樂谷 上海歡樂谷 北京華僑城 上海華僑城 100% 間接 34%+直接 29% 間接 35%+直接 65% 100% 100% 30 （二）財務(wù)狀況 資料來源：華僑城 A年報及其他各公司審計報告 31 （三）主營業(yè)務(wù) ? 華僑城 A： 屬于旅游服務(wù)行業(yè)，主要經(jīng)營主題公園、酒店服務(wù)、紙包裝等，在 2023年全年及2023年全年營業(yè)總收入分別為 ，其中旅游收入分別占據(jù)總收入的 %和 % ? 北京華僑城： 旨在建設(shè)一個富有文化內(nèi)涵，融生態(tài)、休閑、旅游于一體的旅游主題社區(qū)。北京歡樂谷于 2023年開始運營， 2023年全年收入達到 ? 上海華僑城： 以旅游及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資及管理為主，目前營業(yè)收入全部來源于上海歡樂谷。上海歡樂谷自 2023年開始運營， 2023年實現(xiàn)收入 32 （四）優(yōu)勢分析 ? 主營業(yè)務(wù)風(fēng)險小 ：華僑城 A擁有國內(nèi)數(shù)量最多、規(guī)模最大、效益最好的主題公園群，包括錦繡中華、民俗文化村、世界之窗、歡樂谷、東部華僑城等一系列國內(nèi)著名的品牌。華僑城 A每年接待的游客數(shù)量、銷售額及經(jīng)濟效益均位居全國同行業(yè)之首。同時歡樂谷主題公園的品牌效應(yīng)好，經(jīng)營規(guī)模也在不斷擴大，因此行業(yè)地位較為穩(wěn)固 ? 財務(wù)狀況良好 ：截至 2023年年末，華僑城 A總資產(chǎn)約 628億元、凈資產(chǎn) 181億元。20232023年總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的年均復(fù)合增長率分別為 %和 %。近年來華僑城 A的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模均持續(xù)增長， 20232023年營業(yè)收入和凈利潤的年均復(fù)合增長率分別為 %和 %，盈利能力較強。因此公司財務(wù)實力雄厚，且來源很有保障 ? 信用風(fēng)險小 ：聯(lián)合資信評估有限公司給予了華僑城集團 AAA的長期主體信用評級，且華僑城 A的大股東華僑城集團是隸屬于國務(wù)院國資委管理的大型央企，更加降低了公司運營的風(fēng)險。 33 （一）股權(quán)結(jié)構(gòu) ? 界定： 華僑城集團 ? 介紹： 華僑城集團系經(jīng)國務(wù)院僑務(wù)辦公室、國務(wù)院特區(qū)辦公室、深圳市人民政府辦公廳批準(zhǔn)于 1987年成立的外向型經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全民所有制企業(yè)。截至 2023年，華僑城集團注冊資本 61億元。 華僑城集團系中央直屬企業(yè)，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)，對其實行國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營，因此華僑城集團控股股東及實際控制人為國務(wù)院國資委。 34 （二）財務(wù)狀況 35 （三）主營業(yè)務(wù) 36 （四）優(yōu)勢分析 ? 主營業(yè)務(wù)風(fēng)險小 ：華僑城集團業(yè)務(wù)范圍覆蓋電子、旅游、地產(chǎn)和包裝等，在各領(lǐng)域均擁有較強的競爭實力，位居行業(yè)前列，多元化的業(yè)務(wù)范疇也可以有效分散華僑城集團的經(jīng)營風(fēng)險 ? 財務(wù)狀況良好 ：近年以來，華僑城集團財務(wù)實力不斷增強，至 2023年 9月末其總資產(chǎn)已突破 900億元，凈資產(chǎn)達到 ； 2023年，華僑城集團總收入達到，凈利潤達到
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