【文章內(nèi)容簡介】 ，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。216。 核銷的記賬日期 =處理時的注冊日期，保存時必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。216。 若發(fā)票中同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據(jù)內(nèi)部對沖。216。 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。 往來核銷手工核銷 往來核銷手工核銷－ 應(yīng)用技巧216。 點擊菜單欄下的 〖 欄目 〗 按鈕進行列表順序的設(shè)置時，需要點擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。 往來核銷自動核銷－ 業(yè)務(wù)規(guī)則216。 可對多個客戶依據(jù)核銷規(guī)則進行核銷處理。216。 在取消操作中，可以按客戶進行分別取消核銷處理。216。 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進行單張單據(jù)核銷處理。自動核銷－ 應(yīng)用技巧216。 客戶：在核銷條件 “ 通用 ” 頁簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空（代表所有客戶）。 往來核銷自動核銷 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來。應(yīng)收沖應(yīng)付作用：將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點 “ 查詢” 按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點擊 “ 保存 ” 按鈕點擊 “ 是 ” ，則立即制單，憑證傳入總賬點擊 “ 否 ” ，則取消立即制單，可到 “ 制單 ” 節(jié)點生成憑證 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收－自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進行挨個對沖：藍字預(yù)收款沖銷藍字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款 (類型為付款單 )；兩者只能分開處理，不能同時進行。當預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以應(yīng)收款為準；當預(yù)收款小于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以預(yù)收款為準。若選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動轉(zhuǎn)賬的客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進行自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收－手工轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付 轉(zhuǎn)賬紅票對沖實現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單 (紅字收款單 )進行沖抵。自動對沖可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。手工對沖可對一個客戶進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準備 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項匯兌損益計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：216。 外幣結(jié)清：僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。216。 月末處理：每個月末計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。提示 1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。提示 2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 匯兌損益 匯兌損益實時制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實時制單功能，即 “ 單據(jù)審核后立即制單 (選項－憑證選項 )” 。批量制單系統(tǒng)提供一個統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。 制單 制單取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過 “ 取消操作 ” 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。支持 “ 取消操作 ” 的 “ 操作類型 ” ：216。 核銷216。 選擇收款（ *）216。 定金處理（ *）216。 壞賬處理（ *）216。 匯兌損益216。 票據(jù)處理（ *）216。 應(yīng)收沖應(yīng)收216。 預(yù)收沖應(yīng)收216。 應(yīng)收沖應(yīng)付216。 紅票對沖 取消操作取消操作 － 核銷系統(tǒng)默認取消 當前月的收款單核銷記錄 ；如選擇 “ 包含已結(jié)帳月核銷 ” ，則可以取消 在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 。如收款單在核銷后已經(jīng)制單 (指核銷制單 )，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。提示： 『 選項－憑證 』 下 “ 核銷是否生成憑證 ” ，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時修改。最佳實踐：加強憑證稽核，避免 “ 核銷制單 ” ，則取消操作靈活。 取消操作取消操作 － 匯兌損益匯兌損益計算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。取消操作 － 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。 取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、業(yè)務(wù)余額表、對賬單。統(tǒng)計賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進行以下分析：216。 應(yīng)收賬齡分析216。 收款賬齡分析216。 欠款分析216。 收款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－ 應(yīng)收賬齡分析分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款 (預(yù)收款 )余額的賬齡區(qū)間分布。提示：對于進行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據(jù)，按 “ 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù) ” 進行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：216。 分析類型： 從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額 (系統(tǒng)默認，即應(yīng)收款－預(yù)付款 )中選擇一種分析類型。216。 分析日期： 從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。216。 顯示類型： 從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。216。 截止日期： 輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－收 款賬齡分析分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。賬齡算法 【 業(yè)務(wù)規(guī)則 】216。 選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。216。 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。216。 選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－ 欠款分析分析截止到某一日期的客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +截止當前日期 +顯示信用額度 +所有款項。216。 欠款總計 =貨款 +其他應(yīng)收款 預(yù)收款。其中，貨款 =到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向 負向）之和；應(yīng)收款 =到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向 負向）之和；預(yù)收款 =到截止日期預(yù)收款余額 。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－ 收款預(yù)測預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況。系統(tǒng)默認的預(yù)測條件為：客戶 +所有幣種 +當前日期 當前月末+所有款項 +不包含未審核單據(jù) +包含已過