【文章內(nèi)容簡介】 ，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。216。 核銷的記賬日期 =處理時(shí)的注冊日期，保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。216。 若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對沖。216。 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。 往來核銷手工核銷 往來核銷手工核銷－ 應(yīng)用技巧216。 點(diǎn)擊菜單欄下的 〖 欄目 〗 按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時(shí)，需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。 往來核銷自動(dòng)核銷－ 業(yè)務(wù)規(guī)則216。 可對多個(gè)客戶依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理。216。 在取消操作中，可以按客戶進(jìn)行分別取消核銷處理。216。 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理。自動(dòng)核銷－ 應(yīng)用技巧216。 客戶：在核銷條件 “ 通用 ” 頁簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空（代表所有客戶）。 往來核銷自動(dòng)核銷 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問題。預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來。應(yīng)收沖應(yīng)付作用：將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn) “ 查詢” 按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊 “ 保存 ” 按鈕點(diǎn)擊 “ 是 ” ，則立即制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊 “ 否 ” ，則取消立即制單，可到 “ 制單 ” 節(jié)點(diǎn)生成憑證 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收－自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進(jìn)行挨個(gè)對沖：藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款 (類型為付款單 )；兩者只能分開處理，不能同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn)。若選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)行自動(dòng)對沖時(shí)，每次只對應(yīng)一種幣種。 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收－手工轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付 轉(zhuǎn)賬紅票對沖實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單 (紅字收款單 )進(jìn)行沖抵。自動(dòng)對沖可同時(shí)對多個(gè)客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對沖，并提供進(jìn)度條、提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，提高紅票對沖的效率。手工對沖可對一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。課程大綱一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：216。 外幣結(jié)清：僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。 在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為 0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。216。 月末處理：每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益。 在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。提示 1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。提示 2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 匯兌損益 匯兌損益實(shí)時(shí)制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能，即 “ 單據(jù)審核后立即制單 (選項(xiàng)－憑證選項(xiàng) )” 。批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。 制單 制單取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過 “ 取消操作 ” 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。支持 “ 取消操作 ” 的 “ 操作類型 ” ：216。 核銷216。 選擇收款（ *）216。 定金處理（ *）216。 壞賬處理（ *）216。 匯兌損益216。 票據(jù)處理（ *）216。 應(yīng)收沖應(yīng)收216。 預(yù)收沖應(yīng)收216。 應(yīng)收沖應(yīng)付216。 紅票對沖 取消操作取消操作 － 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消 當(dāng)前月的收款單核銷記錄 ；如選擇 “ 包含已結(jié)帳月核銷 ” ，則可以取消 在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 。如收款單在核銷后已經(jīng)制單 (指核銷制單 )，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。提示： 『 選項(xiàng)－憑證 』 下 “ 核銷是否生成憑證 ” ，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時(shí)修改。最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免 “ 核銷制單 ” ，則取消操作靈活。 取消操作取消操作 － 匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。取消操作 － 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對賬單。統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：216。 應(yīng)收賬齡分析216。 收款賬齡分析216。 欠款分析216。 收款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－ 應(yīng)收賬齡分析分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款 (預(yù)收款 )余額的賬齡區(qū)間分布。提示：對于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按 “ 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù) ” 進(jìn)行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：216。 分析類型： 從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額 (系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)收款－預(yù)付款 )中選擇一種分析類型。216。 分析日期： 從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。216。 顯示類型： 從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。216。 截止日期： 輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時(shí)間范圍。 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－收 款賬齡分析分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。賬齡算法 【 業(yè)務(wù)規(guī)則 】216。 選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。216。 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。216。 選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－ 欠款分析分析截止到某一日期的客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +截止當(dāng)前日期 +顯示信用額度 +所有款項(xiàng)。216。 欠款總計(jì) =貨款 +其他應(yīng)收款 預(yù)收款。其中，貨款 =到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向 負(fù)向）之和；應(yīng)收款 =到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向 負(fù)向）之和；預(yù)收款 =到截止日期預(yù)收款余額 。 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表－ 收款預(yù)測預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測條件為：客戶 +所有幣種 +當(dāng)前日期 當(dāng)前月末+所有款項(xiàng) +不包含未審核單據(jù) +包含已過