【正文】 cursus.iaculisac,urnaadipiscingdolor 2023/4/5 11:37:2211:37:2205 April 2023? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 。 四月 2111:37:2211:37Apr2105Apr21? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023/4/5 11:37:2211:37:2205 April 2023? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 四月 21四月 2111:37:2211:37:22April 05, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 取消結(jié)賬課后練習(xí)題練習(xí)題名稱 題型（不限）練習(xí)題時長 小時 頁數(shù)練習(xí)對象 學(xué) 習(xí) 完《 XXXXXX》課程 者。 上月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 月末結(jié)賬【 業(yè)務(wù)規(guī)則 】 當(dāng)應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用時，應(yīng)在銷售管理結(jié)賬后，才能對應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。收付款協(xié)議 收付款協(xié)議例如：某一張應(yīng)收單 ,單據(jù)日期是 20231110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20231120,到期日是 20231210（立賬日 +賬期 20天） ,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據(jù)的到期日是20231205（不考慮偏離天數(shù)）收付款協(xié)議 收付款協(xié)議收付款協(xié)議 收付款協(xié)議收付款協(xié)議 收付款協(xié)議單據(jù) 立賬日確定 到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù)無付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期有付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用五、期末處理 月末結(jié)賬 10 月末結(jié)賬注意事項 取消結(jié)賬月末結(jié)賬如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能；執(zhí)行月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理。在計算立賬日時，對上面算出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。下（ ）月：只能錄入 0和正整數(shù)，默認(rèn)為 0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個符合條件立賬日； 1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。 采購可選項：采購入庫單、采購發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購發(fā)票。 付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時確認(rèn)的收付款協(xié)議。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。壞賬處理－壞賬發(fā)生、收回、查詢 壞賬處理說明： 當(dāng)收回一筆壞賬時的操作： 首先，在 【 收款單據(jù)錄入 】 功能中錄入一張收款單，金額為收回壞賬金額；該收款單不需要審核。216。216。216。216。“ 票據(jù)貼現(xiàn) ” 窗口的欄目：216。提醒：對已背書票據(jù)進(jìn)行退票處理，僅限于在票據(jù)背書時選擇 “ 沖銷應(yīng)付賬款 ” 這種背書方式。 供應(yīng)商有應(yīng)付賬款時，沖銷應(yīng)付賬款 (建議根據(jù)對供應(yīng)商的應(yīng)付單據(jù)選擇承兌匯票、背書 )216。 費用：背書金額小于票據(jù)余額，則其差額 (自動 )作為費用，不能修改。如果選擇 “ 沖銷應(yīng)付賬款 ” ，則被背書單位是對應(yīng)的供應(yīng)商 (選擇 )；如果選擇 “ 其它 ” ，應(yīng)直接輸入被背書單位名稱。216。提醒：票據(jù)經(jīng) “ 轉(zhuǎn)出 ” 處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。 可以修改自動計算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。 如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)收受控科目。如果已啟用 “ 應(yīng)收票據(jù)直接生成收款單 ”, 則在點擊〖 保存 〗 按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時自動生成付款單；如果未啟用該選項，則需要點擊 〖 收款 〗 按鈕才生成收款單。其中，貨款 =到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和 +包含的已過期發(fā)票之余額；應(yīng)收款 =到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)收單余額之和 +包含的已過期應(yīng)收單之余額；預(yù)收款 =截止到預(yù)測日期的終止日期前的預(yù)收款余額之和。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－ 收款預(yù)測預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +截止當(dāng)前日期 +顯示信用額度 +所有款項。 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。 賬表查詢統(tǒng)計賬表－收 款賬齡分析分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。216。 分析類型： 從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額 (系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)收款－預(yù)付款 )中選擇一種分析類型。 收款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。統(tǒng)計賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：216。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。提示： 『 選項－憑證 』 下 “ 核銷是否生成憑證 ” ，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。 預(yù)收沖應(yīng)收216。 壞賬處理（ *）216。支持 “ 取消操作 ” 的 “ 操作類型 ” ：216。提示 2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。216。課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項匯兌損益計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn)。預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來。自動核銷－ 應(yīng)用技巧216。216。 點擊菜單欄下的 〖 欄目 〗 按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時，需要點擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。 若發(fā)票中同時存在紅藍(lán)記錄，則核銷時先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對沖。 在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計 被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。 當(dāng)收付款單有代付處理時，只顯示當(dāng)前客戶的記錄；若需要對代付款進(jìn)行處理，則需要在過濾條件中輸入該代付單位，進(jìn)行核銷。 可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)、系統(tǒng)自動核銷，加強了效率性216。 可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)，加強了靈活性216。異幣種核銷 ：對當(dāng)前結(jié)算單 (收款單、應(yīng)收單 )進(jìn)行核銷，可核銷該客戶的所有對方單據(jù)，不受幣種的限制。支持對收款單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)審核主要對收款單據(jù)進(jìn)行批量審核、棄審。216。對于其他費用、手續(xù)費及利息用途的款項，不需要進(jìn)行核銷；對于現(xiàn)款結(jié)算的款項，系統(tǒng)控制一定要和對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核銷；對于銷售定金的款項，只能業(yè)務(wù)