【正文】 ：設置往來業(yè)務的單據類型。 系統(tǒng)提供 發(fā)票 、 應收單 兩大類型單據。 發(fā)票 (系統(tǒng)默認類型 )，不能修改刪除； 注意區(qū)分 單獨應用模式 (僅兩種發(fā)票 )、 同時使用銷售系統(tǒng)模式 (包括多種發(fā)票在內 )。 應收單，記錄銷售業(yè)務之外的應收款情況； 可以依據業(yè)務情況設置應收單的不同類型，如 應收代墊費用款、應收利息款、應收罰款、其他應收款 等。 初始設置期初余額 （正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數據）在初次使用本系統(tǒng)時，需要將 上期未處理完全的單據 (包括未結算完的發(fā)票、應收單、收款單以及未結算完的應收票據，注意不是客戶往來余額 )都錄入進來作為期初余額，既保證數據的連續(xù)性、又保證數據的完整性，以便于以后的處理。當進入第二年處理時，系統(tǒng)自動將 上年未處理完全的單據 轉成 下一年的期初余額 。 提示：在下一年的第一個會計期間，可以進行期初余額調整。 期初余額與總賬對賬在期初余額主界面中，點擊 〖 對賬 〗 按鈕，系統(tǒng)顯示 應收期初與總賬期初的受控科目對賬情況 (如下圖 ) 。 期初余額課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學習掌握內容一、產品概述 15 兩種方案應用場景二、應用準備 30 掌握應用準備的設置三、日常業(yè)務 應收業(yè)務 60 掌握日常業(yè)務應用 收款業(yè)務 往來核銷 轉賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢四、業(yè)務擴展 20 掌握幾種擴展性應用五、期末處理 10 月末結賬注意事項應收業(yè)務主要是對 應收單據 (銷售發(fā)票、應收單 )進行管理，包括應收單據的錄入、審核。應收業(yè)務模型獨立應用 ：各類發(fā)票和應收單均應在本系統(tǒng)錄入。集成應用 ：如果同時使用銷售管理和應收款管理，則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，此時需要錄入的單據僅限于應收單。 應收業(yè)務 應收業(yè)務應收單據銷售發(fā)票應收單結算單主要業(yè)務銷售發(fā)票出口 發(fā)票合同結算單代墊費用單服務結算單應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應收單 結算單審 核 報表查詢結匯單售后服務客戶發(fā)票催款/對賬調撥單銷售日報應收單據錄入可以錄入 銷售業(yè)務中的各類發(fā)票 (本系統(tǒng)獨立應用 )，以及 銷售業(yè)務之外的應收單 。應收單據審核主要對應收單據進行批量審核、棄審 。 在 【 應收單據審核 】 界面中顯示的單據，可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據。提示 1：已作過后續(xù)處理 (如核銷、制單、轉賬等處理 )的單據，在 【 應收單據審核 】 中不能顯示；對這些單據的查詢，在 【 單據查詢 】 中進行。 提示 2：已做過現收處理的銷售發(fā)票在審核記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理；對于銷售發(fā)票有剩余的部分，作應收賬款處理。支持對應收單據進行單張審核、棄審。 應收業(yè)務 應收業(yè)務－ 應收單據錄入 應收業(yè)務－ 應收單據審核p 應收單據審核，包括應收單據、合同結算單、出口發(fā)票、服務結算單等； 應收業(yè)務－ 應收單據審核除現結發(fā)票外，支持后臺批審 審核后記明細賬 可進行單張或多張批量審核收款業(yè)務對 結算單據 (收款單、付款單即紅字收款單 )進行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。業(yè)務單據收款單 (應收款管理 )，用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。付款單 (應收款管理 )，用來記錄在發(fā)生銷售退貨時企業(yè)退回的客戶款項。 收款業(yè)務收款單據錄入－收款單在收取每一筆款項時，款項用途是明確的：是支付的銷售定金，還是提前支付的貨款，還是支付其他費用，還是手續(xù)費、利息等。 在錄入收款單時，需要指明款項用途 (表體 “ 款項類型 ” )；如果一張收款單包含不同用途的款項，則在表體記錄中需要分行顯示。 對于不同用途的款項 (預收款、應收款、其他費用、手續(xù)費、利息、現款結算、銷售定金 )，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務處理不同。對于形成預收款的、以及沖銷應收款的款項，需要進行核銷處理，即將收款單與其對應的銷售發(fā)票或應收單進行核銷勾對、沖銷企業(yè)債權。對于其他費用、手續(xù)費及利息用途的款項，不需要進行核銷；對于現款結算的款項，系統(tǒng)控制一定要和對應的發(fā)票進行核銷；對于銷售定金的款項，只能業(yè)務完成后做轉出處理再進行核銷。 收款業(yè)務收款單據錄入－收款單 (含代付款 )代付款的形成 ： 有時，企業(yè)要收取客戶 A的一筆款項，但該款項同時包括為另外一個單位 (客戶 B)代付的款項。代付款的處理，有兩種方式：216。 正常的收款單 ： 付款單位直接記錄為客戶 B，金額為代付金額。216。 特殊的收款單 ： 付款單位仍然記錄為客戶 A ，但通過在表體輸入客戶 B(代付功能 )處理代付款業(yè)務；優(yōu)點是既可以保留該筆付款業(yè)務的原始信息，又可以處理同時為多個單位代付款的情況。在這種情況下， 收款單的表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項為代付款。提示：在核銷時，即可對客戶 A進行核銷，也可對客戶 B進行核銷。 收款業(yè)務收款單據錄入－付款單 (紅字收款單 )付款單 (應收款管理 )，用來記錄在發(fā)生銷售退貨時企業(yè)退回客戶的款項。同樣地， 在錄入付款單時，需要指定款項用途 (表體 “ 款項類型 ” )： 是應收款項退回、預收款項退回、還是其他費用退回。預收款、應收款性質的付款單 (紅字收款單 )，可與預收款、應收款用途的收款單、紅字應收單、或紅字發(fā)票進行核銷。 收款業(yè)務收款單據審核主要對收款單據進行批量審核、棄審。 在 『 收款單據審核 』 界面中，顯示的單據包括全部未審核的、已審核的收款單據。提示 1：只有審核后，收款單據才能進行核銷、制單等處理。提示 2： “ 余額 =0” 的單據在 『 收款單據審核 』 界面中不能顯示，可在 『 單據查詢 』 中進行查詢。支持對收款單據進行單張審核、棄審。 收款業(yè)務直接收款：收到現金、銀行存款、票據等現款結算： 先 收款后發(fā)貨收取 客戶應收業(yè)務 的款項預收客戶 的 款 項銷售訂單定金收款已計 壞賬 應收 收回針對客戶的債權 /債務 轉移應收沖應收預收沖應收應收沖應付 收款業(yè)務 收款業(yè)務手工錄入自動生成銀行收款查旬審核核銷發(fā)票應收單結算單收款出納收款單生成方式 手工錄入選擇生成匯票轉賬生成現結生成押匯 /結匯 生成主要業(yè)務 預收貨款發(fā)貨現款結算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質保金收款服務結算收款承兌匯票收款押匯 /結匯分析報告 收款業(yè)務* 一張收款單只針對一個客戶，可以代付 (客戶角度 )。 往來核銷核銷處理往來核銷 是往來會計日常工作之一，即收款核銷應收款、建立收款與應收款的核銷記錄，加強往來款項的管理。核銷規(guī)則同幣種核銷 ：對當前結算單 (收款單、應收單 )進行核銷，且可核銷的單據其幣種應該與本結算單相同。異幣種核銷 ：對當前結算單 (收款單、應收單 )進行核銷，可核銷該客戶的所有對方單據，不受幣種的限制。按規(guī)則核銷 ：按照選項中設置的核銷規(guī)則進行對應核銷。 往來核銷手工核銷216。 手工確定收款單與應收款的對應關系，選擇核銷216。 可根據查詢條件選擇需要核銷單據，加強了靈活性216。 手工核銷支持異幣種的核銷處理。自動核銷216。 系統(tǒng)自動確定收款單與應收款的對應關系，選擇核銷216。 可根據查詢條件選擇需要核銷單據、系統(tǒng)自動核銷，加強了效率性216。 自動核銷只能進行同幣種的批量核銷。 往來核銷手工核銷－業(yè)務規(guī)則216。 一次只能顯示一個客戶的單據記錄，且收付款單列表根據表體記錄明細顯示。 當收付款單有代付處理時，只顯示當前客戶的記錄；若需要對代付款進行處理，則需要在過濾條件中輸入該代付單位，進行核銷。216。 一次只能對一種收付款單類型進行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。216。 在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結算金額合計 被核銷單據列表的本次結算金額合計