財政業(yè)務綜合模擬(編輯修改稿)
2025-03-09 12:46 本頁面
【文章內容簡介】 3生成、審批、沖紅支付令 國庫支付中心 國庫科 4審批申請單 資金流轉 業(yè)務科室 1資金上繳 預算單位 3授權支付令 3付款 單位零余額賬戶 供 應 商 財政零余額賬戶 4清算 國庫單一賬戶 2付款 代理銀行 4清算請求 人行 4清算通知簽章 2直接支付令 國庫支付中心 4清算通知打印 國庫科 憑證生成 業(yè)務科室 入賬通知 預算單位 2生成憑證 供 應 商 1支付確認 人行 代理銀行 1支付確認 支付令 國庫支付中心 清算單 2生成憑證 國庫科 2生成憑證 多方對帳 業(yè)務科室 預算指標、用款計劃 預算單位 供 應 商 單位零余額賬戶 代理銀行 人行 中心賬戶 登賬情況 國庫支付中心 國庫科 預算執(zhí)行情況 國庫單一賬戶 銀行對賬單 系統(tǒng)實現(xiàn)（直接支付） 代理銀行 國庫支付中心 財政局 預算單位 申請用款計劃 批復用款計劃 資金支付 對帳報告 對帳報告 審核支付憑證 提交支付憑證 審核支付申請 接收用款計劃 支付申請 支付憑證錄入 資金到帳 與代理清算 支付信息 收款人 人民銀行 預算單位向財局申請用款計劃 接收用款計劃 預算單位向中心提出支付申請 國庫處（科）批復預算單位分月季度用款計劃 中心審核支付申請并錄入支付憑證 中心根據代理銀行支付憑證回單支付確認 中心與國庫處（科）匯報預算執(zhí)行情況 中心將支付信息提交人民銀行 系統(tǒng)實現(xiàn)（授權支付） 代理銀行 國庫支付中心 財政局 預算單位 申請用款計劃 批復用款計劃 資金支付 對帳報告 對帳報告 接收用款計劃 授權支付錄入 資金到帳 與代理清算 支付信息 收款人 人民銀行 接收用款計劃 額度信息 接收額度支付 額度信息 對帳報告 預算單位向財政局申請月度用款計劃 中心將授權額度提交代理及人行 預算單位在額度內填寫支付憑證 預算單位接收代理銀行的到帳通知書 中心定期向國庫處 (科 )報送支付報告 功能簡述 ? 充分考慮到各地財政管理特點和客觀實際 ，業(yè)務處理具有較強靈活性和適應性 ，兼顧前瞻與實用 ? 立足國庫實現(xiàn)數據集成 ，充分考慮了財政管理的一體化 ? 針對基層財政細化管理 ，支持目級科目管理，專項管理，授權支付申請管理，預算單位備用金、往來款管理等功能 ? 實現(xiàn)審批流程自定義 ，用戶可根據不同的單據類型、業(yè)務要求定制出針對性的審批流程，定義審批崗位和人員 綱要 ? 公共財政改革介紹 ? 軟件功能模塊介紹 ? 業(yè)務數據中心 ? 預算編制 ? 指標管理 ? 撥款管理 ? 國庫集中支付 ? 政府采購 ? 工資統(tǒng)發(fā) ? 資產管理 ? 憑證中心 ? 帳務報表 ? 帳套管理 ? …… 政府采購 政府采購 支付中心 （采購專戶） 采購部 采購中心 中標供應商 賬務系統(tǒng) 預算內資金 預算外資金 自籌資金 采購計劃 審核下達 支付申請 審批后的 支付申請單 資金轉賬 自動記賬 資金匯集 資金退補 資金撥付采用集中支付模式 對采購專戶資金實行專項管理與獨立核算 采購預算 控 制 系統(tǒng)實現(xiàn) 支付中心 采購中心 采購處（科） 采購預算及計劃 計劃審核 直接支付 支付確認 資金到帳 中標供應商 采購支付 中心單位憑證 通過年初預算導入或制訂采購預算 ,并采購計劃 采購中心對計劃審核并執(zhí)行 采購執(zhí)行 生成憑證 中心提取采購支付申請單走直接支付流程 采購中心錄入并審核采購支付單 功能簡述 ? 政府采購計劃受指標控制，并可以直接從預算批復中轉入當年的采購計劃，同時也可以根據實際情況對計劃進行調整 ? 資金管理與國庫集中支付相銜接，可直接形成直接支付憑證 ? 對于采購過程中涉及的資產，在完成采購手續(xù)后，可以直接進入資產管理系統(tǒng) ? 系統(tǒng)自動提供付款與合同金額、申請與付款金額的比較提示 ? 實現(xiàn)業(yè)務單據的關聯(lián)，充分利用歷史數據 ? 提供實時的信息發(fā)布功能 ? 動態(tài)反映采購計劃執(zhí)行情況，追蹤業(yè)務過程 ? 系統(tǒng)可以根據資金的劃入、支出單，生成財務憑證 綱要 ? 公共財政改革介紹 ? 軟件功能模塊介紹 ? 業(yè)務數據中心 ? 預算編制 ? 指標管理 ? 撥款管理 ? 國庫集中支付 ? 政府采購 ? 工資統(tǒng)發(fā) ? 資產管理 ? 憑證中心
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