【文章內(nèi)容簡介】 預算 定期績效輔導 不定期績效輔導 1 制定并下達績效輔導計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標執(zhí)行 績效考核流程 18 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導計劃制定，以及監(jiān)督輔導工作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導人根據(jù)計劃，月度、季度輔導并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據(jù)輔導結(jié)果，輔導人監(jiān)督被輔導人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導計劃 》 ：月度和季度輔導約定、臨時績效輔導制度規(guī)定、輔導方式等 流程說明文件 19 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實施獎懲晉升 業(yè)務及財務數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 20 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團核心員工績效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 21 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外 22 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計劃預算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財務部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團財務部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調(diào)配集團資金支持子公司申請。決策周期不超過三天。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 23 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團財務部 其他部門、房地產(chǎn)集團、下屬公司 責任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團、公司財務部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務處理 帳務處理 24 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負責在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風險提示，提出資產(chǎn)處置建議。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團及各公司財務經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務處理，該環(huán)節(jié)責任人是集團或子公司財務經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 25 財務管理流程 財務管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 各下屬公司財務部 責任人 備注 公司財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 財務總監(jiān) 務部要求的其他財務信息 月財務報表 制定月度財務狀況分析報告 制定季度財務狀況分析報告 半年財務報表 季財務報表 其他財務信息 其他財務信息 其他財務信息 制定半年財務狀況分析報告 其他財務信息 年度財務報表 制定年度財務狀況分析報告 編制集團合并報表 年度計劃預算制定流程 1 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 26 財務管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團財務管理，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關(guān)信息到集團財務部。該環(huán)節(jié)責任人是公司財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每月十五日出具月度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《