【文章內容簡介】 ? 生產： 主要是對產品生產全過程及影響生產的主要因素進行介紹 。 重點是生產成本的分析與介紹 ， 包括對產品銷售成本構成的分析 。 ? 生產特征： 主要包括以下幾個問題： ★ 產品的生產過程及生產工藝復雜與否 ？ 是否需要員工有特殊的生產技能 ？ ★ 生產過程中哪幾個環(huán)節(jié)最為關鍵 ？ ★ 生產所需的零部件種類繁多還是只有少數幾種 ？哪一種或哪幾種最為關鍵 ？ ★ 產品實際附加值有多高 ？ 等等 。 ? 供應商： 一般可以用分欄式的表格形式列出 3－4家最大的供應商及他們所供應的東西 。 第一欄列出供應商 ， 第二欄列出供應的總價值 ， 第三欄列出所供的物品 。 接下來 ， 還要開列一張主要部件供應商的清單 。 風險投資人會用清單聯絡供應商加以驗證 。 ? 轉包商： 說明的內容包括： ☆ 轉包商名單 、 協作金額 ☆ 轉包商名稱 、 地址及聯系電話 。 ? 設備： 主要內容包括： ☆ 詳細介紹公司已有或打算購買的主要設備； ☆ 概要說明固定資產總額及可變現價值； ☆ 說明使用現有設備能達到的產值和產量； ☆ 設備采購周期 。 風險投資人需要通過此部分了解公司設備采購的難度 、 設備的復雜程度和設備運轉有無技能方面的特殊要求 、 設備具有專用性等 ? 廠房和生產設施： 主要描述公司所擁有的房地產或租用的辦公室和工廠 。 指出工廠的面積大小和單位面積價格 ， 相關固定資產和生產設備等 。 ? 專利和商標： 本部分要對公司持有或將要申請的專利和商標進行詳細描述 ， 以此來強調其獨特性 。 或者列出公司的專利和商標清單 ，讓風險投資人自己來判斷這種獨特性 。 ? 研究與開發(fā)： 主要介紹投入研究開發(fā)的資金 ， 包括過去已經投入的和未來打算投入的資金 。 同時指出這些研究開發(fā)投入所要實現的目標 。 ? 訴訟： 描述公司可能卷入的訴訟案件 ， 包括： ☆ 別人起訴本公司的案件 ☆ 本公司起訴其它人的案件 。 ? 政府法規(guī)： 描述公司的政府主管部門以及該部門與本公司的關系 。 要重點指出公司是如何遵守有關部門關于職業(yè)安全以及環(huán)保等方面的規(guī)章制度 。 ? 利益沖突： 說明潛在的利益沖突 ， 比如一個董事同時又是本公司的某個供應商的所有者 ，或者是從事類似業(yè)務的公司的董事或所有者 ， 等等 。 如果你不揭示利益沖突而且風險投資人發(fā)現了這一點 ， 公司就會立刻失去信用 。 ? 積壓訂單： 這一部分主要指出公司尚未完成的訂單數量 。 列出最大的 34個主顧和他們的訂單 ， 可以讓風險投資人知道是誰要購買這些產品 。 ? 保險： 列出公司已買和將要買的保險 ， 包括： ☆ 水災險 ☆ 傷亡險 ☆ 產品責任險 ☆ 關鍵職員的人壽險等等 。 ? 稅收： 主要說明對公司征收的特別稅收 。如果本公司正處于營運之中 ， 還應指出任何未交稅金 ， 例如工資稅 、 收入稅等 。 ? 公司組織結構： 主要說明： ☆ 公司是公司制還是合伙制 。 ☆ 公司是否為獨立法人 ， 從何處得到授權經營業(yè)務以及所使用的商標名稱 。 ☆ 公司注冊地點 、 經營范圍及公司全稱 。 ☆ 公司是否是一家有著附屬公司的母公司 ， 并用圖表來表示其法律關系 ， 所占股權的比例 。 ? 出版物和同業(yè)公會： 在信息方面 ， 風險投資人通過被投資企業(yè)所涉足的行業(yè)的同業(yè)公會來更多地了解公司的業(yè)務 。 ? 公用事業(yè)： 包括： ☆ 水 、 電的可得性 。 ☆ 通訊設備的可得性 。 ☆ 通向工廠和辦公室的道路和其他設施 。 第三部分 公司管理架構 ? 董事與經理 ? 關鍵雇員 ? 管理層的忠誠度 ? 薪酬 ? 股票期權 ? 主要股東 ? 雇傭協議 ? 顧問、會計師、律師、銀行家及其他 ? 董事與經理： 要求列出所有董事會成員 、 高級經理人員及關鍵雇員名單 。 包括其全名 、 職位及年齡 。 ? 關鍵雇員： 要求列出 34名關鍵雇員并以 《 簡歷 》 形式對其作出簡要介紹 。 整個介紹要能證明這些關鍵雇員的確是一些成功之士 。 你必須向風險投資人證明自己是個成功者 ， 否則你就得不到投資 。 ? 管理層的忠誠度： ? 忠誠度的描述大致可以采取 “ 肯定聲明 ”的形式表達 。 企業(yè)家必須向風險投資人證明自己及其管理隊伍的其它成員都非常 “ 干凈 ” 。 ? 薪酬： 列出所有從公司支取新酬的核心雇員 、 董 、 主要經理人員或官員 。 應用表格形式列出每個人的姓名 、 職位 、 領取或將要領取的薪水 。 在薪水一項里 ， 你要把所有的費用都列進去 ， 包括董事會費 、 顧問費 、 傭金 、 津貼 、紅利和薪金等 ， 換句話說 ， 公司總的報酬支出 。 ? 股票期權： 要求以表格的形式列出所有目前尚未兌付的股票期權 。 對每一位享有股票期權的企業(yè)成員 ， 均應列出其全部期權數量 、 平均執(zhí)行價格 、 已經執(zhí)行價格 、 已經兌付的期權數量和尚未兌的期權數量 。 對那些到目前尚未兌付的期權 ， 還應說明理由 。 主要股東： 要求列股東名稱 、 直接或間接持股數量 、 持有的股票期權數量 、 所占股權比重 、期權全部兌付后所占的股權比重以及期權執(zhí)行價格等 。 ? 雇傭協議： 要求詳細列出公司和雇員的雇傭協議并特別注明和每個雇員簽訂的是什么協議 。風險投資人不喜歡雇傭協議 。 絕大多數情況下 ，它們被用以保證高層管理人員不被解雇并一直享受高薪水 。 ? 顧問 、 會計師 、 律師 、 銀行家及其他 ： 這部分要求說明顧問的名稱 ， 會計師 、 律師和銀行家以及他們的電話號碼 。 如果支付給他們任何專門費用 ， 或公司每月支付聘用費用 ， 在這一部分加以說明 。 第四部分 融資要求及說明 ? 提議的融資方式 ? 資本結構 ? 籌資抵押 ? 擔保 ? 融資條件 ? 報告 ? 資金運用 ? 所有權 ? 資本稀釋 ? 費用支付 ? 風險投資人對企業(yè)經營管理的介入 提議的融資方式： ? 如果是普通股 ， 通常要求說明： ★ 是否分配紅利 ？ ★ 紅利是否可以累積 ？ ★ 經過一段時期后股份是否要求贖回以便風險投資人撤回投資 ？ ★ 發(fā)