【文章內(nèi)容簡介】 施項目建設(shè)。 除本項目之外，公司在建項目主要包括發(fā)展大道東延伸線道路工程項目、兩路一站一廣場項目及經(jīng)四路延伸段工程等項目，計劃總投資 億元，截至 20xx年 9 月末，已經(jīng)完成投資 億元。具體情況如 下 表所示。 表 26：截至 20xx 年 9 月末公司主要在建項目情況 項目 開工日期 計劃 竣工 時間 計劃總投資（億元） 已經(jīng)完成投資（億元） 發(fā)展大道東延伸線道路工程 20xx 20xx 經(jīng)四路延伸段工程 20xx 20xx 兩路一站一廣場 20xx 20xx 都市中央廣場項目 20xx 20xx 合計 總體來看，作為長興縣主要的基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資建設(shè)主體之一，公司在長興經(jīng)開區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，具有很強的區(qū)域壟斷優(yōu)勢。 政府支持 （ 1） 財政補貼 長興縣人民政府每年給予公司一定數(shù)額的財政補貼以支持公司實施基礎(chǔ)設(shè)施項目。 20xx 年～ 20xx 年，長興縣財政局給予公司的財政補貼分別為 億元、 億元和 億元。 （ 2） 土地資產(chǎn)注入 根據(jù)長興縣人民政府長政發(fā) [20xx]7 號文件批準， 20xx 年長興縣政府投入公司土地資產(chǎn) 億元；根據(jù)長興縣人民政府長政發(fā) [20xx]6 號文件批準， 20xx年長興縣政府投入公司子公司永信建設(shè)土地資產(chǎn) 億元；根據(jù)長興縣人民政府長政發(fā) [20xx]9 號文件批準， 20xx 年長興縣政府投入公司子公司永信建設(shè)土地資產(chǎn) 億元，其中部分土地用于置換 20xx 年已投入的土地資產(chǎn)；根據(jù)長興縣人民政府長政發(fā) [20xx]39 號文件同意， 20xx 年長興縣政府投入公司子公司都市股份土地資產(chǎn) 億元。 總體來看，作為長興縣主要的基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資建設(shè)主體之一，公司得到長興縣政府在財政補貼及資產(chǎn)注入等方面的大力支持。 公司財務情況分析 （一）公司 20xx年 20xx年及 20xx年 9月份財務報表數(shù)據(jù)摘要 20xx 年～ 20xx 年合并財務報表 經(jīng) 中磊 會計師事務所有限公司審計（ (20xx)中磊（審 A）字第 0302號 ） 出具了標準無保留意見的審計報告。 長興經(jīng)開 20xx20xx年財務報表及未經(jīng)審計的 20xx 年 9 月份報表如下：資產(chǎn)負債表 項目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年 9 月 30 日 資產(chǎn)總計 6,809,665, 8,062,625, 8,471,032, 9,122,301, 流動資產(chǎn)合計 6,272,383, 7,378,669, 7,168,521, 6,997,894, 貨幣資金 186,203, 148,993, 158,363, 451,548, 應收票據(jù) 1,400, 750, 應收賬款 263,839, 766,722, 16, 16, 其他應收款 106,806, 350,823, 654,142, 678,811, 預付賬款 1,314, 1,598, 存貨 5,712,820, 6,109,723, 6,355,919, 5,867,438, 待攤費用 59, 80, 80, 非流動資合計 537,281, 683,956, 1,302,510, 2,124,406, 長期投資 290,263, 296,729, 301,972, 651,080, 固定資產(chǎn) 43,704, 43,886, 41,195, 39,210, 在建工程 7,212, 111,823, 696,625, 1,171,397, 其他非流動資產(chǎn) 196,101, 231,516, 262,718, 262,718, 負債合計 2,261,053, 3,302,414, 3,443,221, 3,882,291, 流動負債合計 824,053, 2,011,914, 2,254,221, 2,012,791, 短期借款 22,000, 234,200, 38,000, 48,000, 應付票據(jù) 19,000, 應付賬款 92,475, 161,751, 81,420, 160,736, 預收賬款 201,846, 362,046, 296,351, 468,400, 應交稅費 283, 323, 2, 186, 一年內(nèi)到期的非流動負債 139,000, 464,000, 530,500, 175,000, 其他應付款 369,014, 771,240, 1,307,953, 1,160,840, 其他流動負債 非流動負債合計 1,437,000, 1,290,500, 1,189,000, 1,869,500, 長期借款 1,437,000, 1,290,500, 1,189,000, 1,869,500, 所有者權(quán)益合計 4,548,612, 4,760,210, 5,027,810, 5,240,009, 實收資本 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, 資本公積 3,851,727, 3,851,992, 4,023,829, 4,023,829, 盈余公積 149, 15,991, 36,499, 36,499, 未分配利潤 37,586, 142,573, 327,152, 457,475, 少數(shù)股東權(quán)益 534,321, 549,653, 440,328, 522,205, 利潤表 項目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年 9 月 30 日 主營業(yè)務收入 416,637, 678,182, 673,960, 314,872, 主營業(yè)務成本 397,487, 646,493, 643,058, 58,069, 稅金及附加 192, 319, 317, 10, 主營業(yè)務利潤 18,956, 31,368, 30,585, 256,792, 其他業(yè)務收入 370, 608, 663, 營業(yè)費用 527, 718, 438, 398, 管理費用 27,069, 23,176, 27,511, 23,208, 財務費用 35,149, 42,271, 39,858, 52,767, 投資收益 2,197, 3,427, 16,127, 營業(yè)利潤 41,222, 37,616, 52,687, 180,418, 補貼收入 195,424, 267,344, 279,832, 營業(yè)外收入 301, 80, 2,962, 35,187, 營業(yè)外支出 6,202, 18,457, 12,640, 64,280, 利潤總額 148,300, 211,350, 217,467, 151,325, 所得稅 1, 16, 25, 凈利潤 148,299, 211,334, 217,441, 151,325, 現(xiàn)金流量表 項目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 623,646, % 1,072,106, % 2,074,321, % 其中：銷售商品提供勞務收現(xiàn) 244,662, % 337,484, % 1,375,184, % 投資活動現(xiàn)金流入 330,000 % 586,560 % 2,283,064 % 籌資活動現(xiàn)金流入 1,072,000, % 574,200, % 503,000, % 小 計 1,695,976, % 1,646,892, % 2,579,604, % 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 1,008,929, % 1,171,975, % 1,027,558, % 投資活動現(xiàn)金流出 83,435, % 164,464, % 625,329, % 籌資活動現(xiàn)金流出 697,818, % 347,663, % 917,345, % 小 計 1,790,183, % 1,684,103, % 2,570,233, % 現(xiàn)金流總量 1,186,571, 1,373,650, 1,643,517, 經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量 385,282, 99,869, 1,046,762, 投資活動的現(xiàn)金凈流量 83,105, 163,878, 623,046, 籌資活動的現(xiàn)金凈流量 718,183, 1,109,903, 2,067,233, （二） 20xx 年 9 月 30 日會計報表主要項目注釋如下：（單位：元） 貨幣資金 20xx 年 9 月 30 日 余額為人民幣 451,548, 元 。 應收賬款 20xx 年 9 月 30 日余額為人民幣 16300 元 。 其他應收款 20xx年 9月 30日 余額為人民幣 678,811,，具體構(gòu)成如下 （ 100萬以上） ： 浙江國榮投資有限公司 3,804, 漢能控股集團有限公司 550,000, 迪爾特視光電（長興）有限公司 [DTC 項目 ] 26,020, 一期廠房工程款 12,665, 一期廠房潔凈系統(tǒng)安裝工程 10,043, 10KV 線路工程 2,351, 浙江光普太陽能科技有限公司 1,000, 長興縣和平鎮(zhèn)人民政府 5,000, 白溪居委會 4,330, 城市建設(shè)發(fā)展總公司 1,500, 笙霖電腦科技公司 1,900, 長興縣洪橋鎮(zhèn)人民政府 1,000, 金巴開植物有限公司 8,322, 湖州父子嶺耐火集團公司 5,000, 浙江天能電池有限公司 21,800, 長興縣吳山鄉(xiāng)人民政府 1,000, 中國人民人壽保險股份有限公司 2,000, 浙江禎陽新能源科技有限公司 13,660, 浙江金指科技有限公司 1,900, 存貨 20xx 年 9 月 30 日 余額為人民幣 5,867,438, 元，具體構(gòu)成如下： 低值易耗品 元，開發(fā)成本 1,959,170, 元，土地資產(chǎn)3,908,104, 元。存貨土地資產(chǎn)共計 畝，為商業(yè)（居）性土地，該地塊位于長興縣城市東部，緊靠龍山新區(qū)，北到合溪新港，東到杭寧高速，西至明珠路，南至發(fā)展大道。 待攤費用 20xx 年 9 月 30 日余額為人民幣 80101 元 。 長期股權(quán)投資 20xx 年 9 月 30 日余額為人民幣 651,080, 元，具體構(gòu)成如下： 浙江金巴開植物制品有限責任公司 8,500, 長興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)促進中心 28, 海信（浙江）空調(diào)有限公司 90,793, 長興城南投資開發(fā)建設(shè)有限公司 155,907, 長興縣民營科技園發(fā)展有限公司 150, 浙江長興東南熱力有限公司 4,650, 長興遠大能源服務有限公司 1,000, 浙江長興經(jīng)盛實業(yè)有限公司 30,000, 長興綠源開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司 50, 長興經(jīng)創(chuàng)建設(shè)開發(fā)有限公司 360,000, 固定資產(chǎn) 20xx 年 9 月 30 日固定資產(chǎn)凈額為人民幣 39,210, 元，其中原價為54,945, 元，累計折舊 15,735, 元，無減值準備。具體構(gòu)成 如下 ： 房屋建筑物 元、機器設(shè)備 元、電子設(shè)備 元、運輸設(shè)備 元、專用設(shè)備 元、辦公設(shè)備 元。 在建工程 20xx 年 9 月 30 日 在建工程余額為人民幣 1,171,397, 元，具體構(gòu)成如下： 海信路道工程 3,395, 開發(fā)區(qū)發(fā)展大道東延伸線道路工程 201,986, 經(jīng)四路延伸段工程 135,150, 開發(fā)區(qū) C 區(qū)希望大道二期工程 7,798, 兩路一站一廣場 164,484, 三河灣農(nóng)民集中居住區(qū)和改造項目 481,540, 三河灣商務園項目 1,140, 莘橋路東端南高橋工程 165, 世貿(mào)大廈工程 19,451, 都市中央廣場工程 35,527, 中央景觀大道工程 96,550, 東仁路工程 37,000, 廣告牌移裝工程 314, 杭寧高速兩側(cè)高炮廣告牌工程 14, 熱力架底板及畫面制