建筑模式(編輯修改稿)
2025-02-13 23:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?協(xié)議雙方的一般義務(wù) ?違約責(zé)任 ?協(xié)議的轉(zhuǎn)讓 ?爭(zhēng)議解決和法律適用條款 ?不可抗力條款 特許權(quán)協(xié)議的基本條款 特許權(quán)協(xié)議的概念 ?BOT特許權(quán)協(xié)議的內(nèi)容分為一般條款和權(quán)利義務(wù)條款兩部分 ?一般條款包括： – 特許權(quán)的雙方當(dāng)事人 – 授權(quán)目的 – 授權(quán)方式 – 特許權(quán)范圍 – 特許期限 – 特許權(quán)協(xié)議生效的條件 ?常見的特許權(quán)協(xié)議的三種方式 – 政府通過立法性文件確定授權(quán)關(guān)系 – 以合同或協(xié)議的形式確定 – 同時(shí)并用以上兩種形式 四、 BOT模式特許權(quán)協(xié)議 ?BOT融資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn) ?BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)處理和安全框架 五、 BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)管理 ?宏觀投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) （或稱國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)） – 政治風(fēng)險(xiǎn)，主要指國(guó)家政局不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn) – 金融風(fēng)險(xiǎn) – 法律或政策風(fēng)險(xiǎn) – 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) – 不可抗力風(fēng)險(xiǎn) ?具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) – 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，指項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、由于未形成有效競(jìng)爭(zhēng)，造成標(biāo)價(jià)無法降低等 – 工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，包括項(xiàng)目進(jìn)度拖延、成本超支、達(dá)不到商業(yè)完工標(biāo)準(zhǔn)或項(xiàng)目無法建成等 – 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括相關(guān)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和不可抗力風(fēng)險(xiǎn) – 違約風(fēng)險(xiǎn) ?BOT融資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn) ?BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)處理和安全框架 五、 BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)分配的原則 – 項(xiàng)目參與各方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)要與期望的收益相匹配 – 將特定風(fēng)險(xiǎn)分配給最有能力承擔(dān)或管理的一方 ?控制風(fēng)險(xiǎn)的辦法 – 通過簽訂協(xié)議及合同將各種風(fēng)險(xiǎn)盡可能 “ 鎖定 ” ，即合同各方在相應(yīng)的條款中提供履約承諾和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，使得項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在政府與財(cái)團(tuán)之間、債主與股東之間、財(cái)團(tuán)與分包商之間有一個(gè)合理的分配，構(gòu)成整個(gè)項(xiàng)目的安全保證框架 ?BOT融資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn) ?BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)處理和安全框架 五、 BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)管理 ?政府可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括：政治風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、一部分國(guó)別商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、一部分不能保險(xiǎn)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、一部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及由政府方面的原因造成完工延期和項(xiàng)目費(fèi)用增加的風(fēng)險(xiǎn)等 ?由項(xiàng)目發(fā)起人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)通常包括：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、一部分運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等 ?項(xiàng)目發(fā)起人可以通過簽定施工進(jìn)度合同、固定總價(jià)合同或交鑰匙合同等將部分工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給工程承包商?？梢酝ㄟ^簽定運(yùn)營(yíng)維護(hù)合同、鎖定價(jià)格的供應(yīng)合同等將部分運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給經(jīng)營(yíng)公司和供應(yīng)商 BOT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān) 信貸機(jī)構(gòu) 政 府 出口信貸銀行 商業(yè)貸款 工程承包商 項(xiàng)目發(fā)起人 機(jī)構(gòu)投資者 建筑擔(dān)保 經(jīng)營(yíng)合同 設(shè)備供應(yīng)商 完成擔(dān)保 供應(yīng)合同 效能擔(dān)保 設(shè)備合同 股東協(xié)議 價(jià)格與供應(yīng)擔(dān)保 經(jīng)營(yíng)商 政策與財(cái)務(wù)支持 保險(xiǎn)合同 項(xiàng)目公司 出口信貸 使用者或產(chǎn)品購買者 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 原料供應(yīng)商 工程合同 股本金投入 購買協(xié)議 政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保 股本金投入 安全框架 項(xiàng)目協(xié)議 性能擔(dān)保 通貨膨脹與匯率擔(dān)保 安全框架 五、 BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)管理 安 全 框 架 六、 BOT模式的融資文件 ?融資基礎(chǔ)文件 ?融資文件 ?融資中可能涉及的擔(dān)保抵押文件 ?專家報(bào)告及法律意見書 ?各項(xiàng)政府特許、批準(zhǔn)文件 ?關(guān)于土地所有權(quán)的文件 ?項(xiàng)目發(fā)起人間的合資文件 ?股東協(xié)議 ?項(xiàng)目公司的組織文件 ?項(xiàng)目管理文件和技術(shù)顧問合同 ?項(xiàng)目建設(shè)文件和分包合同 ?承包商和分包商的履約保函和預(yù)付款保函 ?項(xiàng)目的各種保險(xiǎn)文件 ?供貨合同 ?銷售合同 ?使用合同 ?技術(shù)和運(yùn)營(yíng)許可證 ?計(jì)劃和環(huán)境部門的批準(zhǔn)書 ?基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)合同 ?運(yùn)輸合同 ?發(fā)起人的其他融資合同 ?融資基礎(chǔ)文件 ?融資文件 ?融資中可能涉及的擔(dān)保抵押文件 ?專家報(bào)告及法律意見書 六、 BOT模式的融資文件 ?寫明貸款條件、保護(hù)條款等的基本融資協(xié)議 ?擔(dān)保文件 ?項(xiàng)目貸款人和擔(dān)保權(quán)益托管人之間的信托協(xié)議或共同貸款人協(xié)議 ?安慰信和其它支持文件 ?當(dāng)借款不是唯一或第一籌資來源時(shí)，應(yīng)包括發(fā)行債券、商業(yè)票據(jù)、股票承銷報(bào)價(jià)等融資文件 ?可能涉及某些貸款人或第三方的附加融資文件 ?融資基礎(chǔ)文件 ?融資文件 ?融資中可能涉及的擔(dān)保抵押文件 ?專家報(bào)告及法律意見書 六、 BOT模式的融資文件 ?融資金額和目的 ?利率和還本付息計(jì)劃 ?安排、代理傭金和費(fèi)用 ?貸款前提條件 ?對(duì)向借款人或其它有關(guān)方追索的限制 ?對(duì)現(xiàn)金流量的專門使用 ?成本補(bǔ)償、利率選擇、市場(chǎng)干擾、標(biāo)準(zhǔn)貨幣等保護(hù)性條款 ?能力、責(zé)任等陳述和保證 ?項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目執(zhí)行約定 融資協(xié)議必須包括的主要條款 ?融資基礎(chǔ)文件 ?融資文件 ?融資中可能涉及的擔(dān)保抵押文件 ?專家報(bào)告及法律意見書 六、 BOT模式的融資文件 ?還款能力系數(shù)和其它融資契約 ?對(duì)借款、分紅和資產(chǎn)處理等的限制性條款 ?違約事件處理 ?項(xiàng)目的竣工，轉(zhuǎn)換和放棄 ?融資信息和項(xiàng)目信息報(bào)告以及監(jiān)督機(jī)制 ?從收益帳戶劃出資金的機(jī)制，監(jiān)管帳戶 ?代理?xiàng)l款，支付機(jī)制，銀行間的協(xié)調(diào)和收入分配 ?委托和轉(zhuǎn)讓條款 融資協(xié)議必須包括的主要條款 ?融資基礎(chǔ)文件 ?融資文件 ?融資中可能涉及的擔(dān)保抵押文件 ?專家報(bào)告及法律意見書 六、 BOT模式的融資文
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