寶安區(qū)國庫改革基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(單位)ppt-powerpoin(編輯修改稿)
2025-02-08 23:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、經(jīng)濟(jì)分類：指標(biāo)、計(jì)劃環(huán)節(jié)，目前對經(jīng)濟(jì)分類無要求，但支付申請時(shí)則一定要明確到底級 19 十、用款計(jì)劃 ? 直接支付計(jì)劃： 工資支出 政府采購（工程采購，物品、服務(wù)采購支出） 單筆大于 10萬（含）的支出 ? 其它支出做授權(quán)支付計(jì)劃 20 十、用款計(jì)劃 ? 單位審核后報(bào)送財(cái)政局國庫科（部分特殊項(xiàng)目需部門管理科室審核）審核并下達(dá) （預(yù)算內(nèi)資金－－行財(cái) 預(yù)算外資金－－綜合） ? 按進(jìn)度編報(bào)分月用款計(jì)劃，粗細(xì)適中 （每季首月 10前報(bào)送財(cái)政局） 21 十一、關(guān)于用款計(jì)劃的調(diào)整 ? 在非規(guī)定時(shí)間內(nèi)再報(bào) ? 對已作的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整 ? 當(dāng)月審批，累計(jì)使用 22 十二、領(lǐng)導(dǎo)與用款計(jì)劃 ? 根據(jù)單位履行職能的需要，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員按進(jìn)度編制分月用款計(jì)劃 ? 按國庫改革要求選擇不同資金支付方式 ? 及時(shí)了解掌握單位用款情況及進(jìn)度 ? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 23 十三、授權(quán)支付額度的下達(dá)過程 ? 額度下達(dá)給預(yù)算單位（單位可以申請支付） ? 額度下達(dá)給代理銀行（銀行可以支付） ? 額度下達(dá)給國庫銀行（國庫可以清算） ? 授權(quán)支付額度到賬通知書 24 十四、部分重點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹 ? 一款兩票 ? 代扣代繳 ? 銀行卡 ? 備用金 ? 工資發(fā)放 ? 政府采購 25 ?一款兩票分為兩種形式：一款兩票提現(xiàn)和一款兩票限額消費(fèi)。 主要用于單位提現(xiàn)和其它需要向收款人開具支票等結(jié)算憑證的業(yè)務(wù) 一款兩票支付令有效期 15天 一款兩票 26 ?用于可委托銀行自動繳交的業(yè)務(wù)，如：水費(fèi)、電費(fèi)、話費(fèi)等的繳交。 ?具體扣款金額不確定，難以預(yù)錄入支付憑證 ?扣款筆數(shù)多 ?實(shí)現(xiàn)由零余額帳戶直接代扣 ?指定的額度可以隨時(shí)調(diào)整 代扣代繳 27 托收業(yè)務(wù)總體流程 28 ?個(gè)人信用卡 公務(wù)支出，先消費(fèi)后報(bào)銷 個(gè)人支出個(gè)人承擔(dān) 銀行卡 29 十五、支付業(yè)務(wù)處理時(shí)間 授權(quán)支付： 在營業(yè)日 14:00（含）之前收到的支付令，在當(dāng)日匯出 。 14:00之后收到的支付令將在下一營業(yè)日上午匯出。 直接支付： 營業(yè)日 12:00 30 十六、緊急支付 無計(jì)劃（無指標(biāo)）情況 急事急辦，加快進(jìn)度 超過支付處理時(shí)間 代理銀行緊急支付 自有賬戶墊支 緊急事件，自有賬戶墊支，經(jīng)相關(guān)文件批準(zhǔn)后 從零余額賬戶回?fù)? 31 十七、直接支付
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