寶安區(qū)國庫改革基礎業(yè)務(單位)ppt-powerpoin(編輯修改稿)
2025-02-08 23:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、經(jīng)濟分類：指標、計劃環(huán)節(jié)，目前對經(jīng)濟分類無要求，但支付申請時則一定要明確到底級 19 十、用款計劃 ? 直接支付計劃： 工資支出 政府采購（工程采購，物品、服務采購支出） 單筆大于 10萬（含）的支出 ? 其它支出做授權支付計劃 20 十、用款計劃 ? 單位審核后報送財政局國庫科（部分特殊項目需部門管理科室審核）審核并下達 （預算內(nèi)資金－－行財 預算外資金－－綜合） ? 按進度編報分月用款計劃，粗細適中 （每季首月 10前報送財政局） 21 十一、關于用款計劃的調(diào)整 ? 在非規(guī)定時間內(nèi)再報 ? 對已作的計劃進行調(diào)整 ? 當月審批，累計使用 22 十二、領導與用款計劃 ? 根據(jù)單位履行職能的需要，指導財務人員按進度編制分月用款計劃 ? 按國庫改革要求選擇不同資金支付方式 ? 及時了解掌握單位用款情況及進度 ? 加強財務管理 23 十三、授權支付額度的下達過程 ? 額度下達給預算單位（單位可以申請支付） ? 額度下達給代理銀行（銀行可以支付） ? 額度下達給國庫銀行（國庫可以清算） ? 授權支付額度到賬通知書 24 十四、部分重點業(yè)務介紹 ? 一款兩票 ? 代扣代繳 ? 銀行卡 ? 備用金 ? 工資發(fā)放 ? 政府采購 25 ?一款兩票分為兩種形式：一款兩票提現(xiàn)和一款兩票限額消費。 主要用于單位提現(xiàn)和其它需要向收款人開具支票等結算憑證的業(yè)務 一款兩票支付令有效期 15天 一款兩票 26 ?用于可委托銀行自動繳交的業(yè)務，如：水費、電費、話費等的繳交。 ?具體扣款金額不確定，難以預錄入支付憑證 ?扣款筆數(shù)多 ?實現(xiàn)由零余額帳戶直接代扣 ?指定的額度可以隨時調(diào)整 代扣代繳 27 托收業(yè)務總體流程 28 ?個人信用卡 公務支出，先消費后報銷 個人支出個人承擔 銀行卡 29 十五、支付業(yè)務處理時間 授權支付： 在營業(yè)日 14:00（含）之前收到的支付令，在當日匯出 。 14:00之后收到的支付令將在下一營業(yè)日上午匯出。 直接支付： 營業(yè)日 12:00 30 十六、緊急支付 無計劃（無指標）情況 急事急辦，加快進度 超過支付處理時間 代理銀行緊急支付 自有賬戶墊支 緊急事件，自有賬戶墊支，經(jīng)相關文件批準后 從零余額賬戶回撥 31 十七、直接支付
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1