u8v110產(chǎn)品-應付款管理(下)(編輯修改稿)
2025-02-07 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 選項p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進行月末結(jié)賬時，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進行本次月結(jié)處理，但可以詳細查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進行本次月結(jié)處理。p憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項（項目、部門）、日期等。p單據(jù)審核后是否立即制單 選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務處理后需要提示是否立即生成憑證。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計分錄采購發(fā)票 1.根據(jù)控制科目設置取 【 控制科目 】 中對應的科目。 【 對方科目設置】 中對應的科目。 2個都沒有設置，則取 【 基本科目】 中設置的應付科目和采購科目， 3個都沒有，則手工輸入。借：材料采購稅金貸：應付賬款應付單，借方取應付單表體科目 ，則需要手工輸入。 借：對應科目貸：應付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應付系統(tǒng)的控制科目 ， 合同支付科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：合同支付科目貸：應付賬款2023 Yonyou Software Co.,Ltd.單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計分錄進口發(fā)票進口發(fā)票制單時，應付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致 。 借： 進口商品采購科目（采購科目） 貸 ： 應付賬款收付款單應付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項類型為應付款，則借方科目為應付科目；款項類型為預付款，則借方科目為預付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。借：應付科目 款項類型 =應付款預付科目款項類型 =預付款費用科目 款項類型 =其他費用貸：結(jié)算科目 表頭金額單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證2023 Yonyou Software Co.,Ltd.生成憑證生成憑證業(yè)務處理 生成憑證規(guī)則 會計分錄核銷 ，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2..當核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷制單。 票據(jù)處理 ，分別取基本科目中對應的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科
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