匯豐銀行項目融資詳細(xì)資料精品(編輯修改稿)
2025-02-03 05:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 : 為發(fā)電能力而支付l 具競爭力的成本 – 低邊際成本l 直銷給其他用戶l 放松 /取消管制 / 私有化l 最終用戶風(fēng)險l 監(jiān)管 / 法律風(fēng)險l 費用水平l 費用指數(shù)化l 供需關(guān)系l 基本負(fù)荷 / 峰值負(fù)荷政策變化最終用戶收費需求監(jiān)管電力項目的問題23就每百萬瓦電力的資本成本而言，項目應(yīng)具有競爭力 …電力項目的問題 – 成本競爭力1000120014001600180020232200資本成本 / 百萬瓦100 200 300 400 500 600發(fā)電能力發(fā)電能力 (百萬瓦百萬瓦 )項目項目 4項目項目 1項目項目 2項目項目 3成本競爭力曲線成本競爭力曲線24電力項目 –舉例 收益收益 (綜合綜合 )償債覆蓋倍數(shù)償債覆蓋倍數(shù)保險保險 Cover支持支持電力購買協(xié)議電力購買協(xié)議年限年限能源地理位置能源地理位置能源供應(yīng)能源供應(yīng)儲備率儲備率規(guī)模規(guī)模 (百萬瓦百萬瓦 )200 基點基點200 基點基點250 基點基點100 基點基點無無 / S PRIS PRIX PRI無無GOI CG備用股本備用股本成本超支成本超支無無25年年15年年25年年25年年本國本國本國本國本國本國進(jìn)口進(jìn)口煤煤天然氣天然氣煤煤天然氣天然氣10%20%10%40%1,0004005003001,202300600200成本成本 (美元美元 )印度印度泰國泰國印尼印尼新加坡新加坡哪一個項目你會帶到你的信貸委員會 …25培訓(xùn)綱要1 項目融資基礎(chǔ)項目融資基礎(chǔ)2 主要項目風(fēng)險主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同主要項目合同4 主要項目賬戶主要項目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模26主要條款：? 包銷商每月按固定價格購買一定量的產(chǎn)品 /服務(wù)? 按產(chǎn)能價格購買需要的產(chǎn)品 /服務(wù)，產(chǎn)能價格包括固定經(jīng)營費用、 償債和股本回報? 按主要原材料價格購買需要的產(chǎn)品 /服務(wù)? 與通貨膨脹和匯率掛鉤的產(chǎn)品 /服務(wù)價格調(diào)整機制包銷協(xié)議27建設(shè)合同主要條款：? 固定價格 “交鑰匙 ”合同? 完工時間表? 提供項目全面運行所需的設(shè)施? 質(zhì)量擔(dān)保期? 違約賠償金28原料供應(yīng)協(xié)議主要條款：? 供貨保證? 運輸保證? 最大供應(yīng)和最小購買責(zé)任? 價格、質(zhì)量條款? 違約支付29培訓(xùn)綱要1 項目融資基礎(chǔ)項目融資基礎(chǔ)2 主要項目風(fēng)險主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同主要項目合同4 主要項目賬戶主要項目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建模現(xiàn)金流建模30主要項目賬戶種類? 資本金賬戶? 外債專戶? 營運收入賬戶? 營運支出賬戶? 償債支付賬戶? 償債儲備賬戶? 大修儲備賬戶? 限制支付賬戶? 補償賬戶31現(xiàn)金流支付順序營運收入賬戶營運收入賬戶營運支出賬戶營運支出賬戶償債支付賬戶償債支付賬戶償債儲備賬戶償債儲備賬戶大修儲備賬戶大修儲備賬戶限制支付賬戶限制支付賬戶32培訓(xùn)綱要1 項目融資基礎(chǔ)項目融資基礎(chǔ)2 主要項目風(fēng)險主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同主要項目合同4 主要項目賬戶主要項目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模33主要擔(dān)保方式?商業(yè)保險?政策性保險抵押? 不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓? 包銷協(xié)議? 原料供應(yīng)協(xié)議? 運營維護(hù)協(xié)議? 許可、特許權(quán)質(zhì)押? 股權(quán)? 賬戶? 動產(chǎn)? 浮動質(zhì)押?建設(shè)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓?履約保函轉(zhuǎn)讓?發(fā)起人完工擔(dān)保?發(fā)起人安慰函?備用股本支持?從屬貸款支持?在建工程抵押其他擔(dān)保貸款期的擔(dān)保建設(shè)期的擔(dān)保34培訓(xùn)綱要1 項目融資基礎(chǔ)項目融資基礎(chǔ)2 主要項目風(fēng)險主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同主要項目合同4 主要項目賬戶主要項目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模35167。 評估可能的融資結(jié)構(gòu)評估可能的融資結(jié)構(gòu) 167。 整合整合 / 評估評估 特定變量的效果特定變量的效果167。 在快速變化的商業(yè)環(huán)境和愈發(fā)激烈的競爭中，在快速變化的商業(yè)環(huán)境和愈發(fā)激烈的競爭中，現(xiàn)金流分析必不可少現(xiàn)金流分析必不可少167。 評估因決策標(biāo)準(zhǔn)變化而導(dǎo)致的利潤評估因決策標(biāo)準(zhǔn)變化而導(dǎo)致的利潤 /現(xiàn)金流方現(xiàn)金流方面的后果面的后果167。 是一個分析風(fēng)險和項目敏感度的平臺是一個分析風(fēng)險和項目敏感度的平臺項目的現(xiàn)金流分析財務(wù)建模涉及開發(fā)一個電子數(shù)據(jù)表程序以評估項目的融資結(jié)構(gòu)及分析項目可行性財務(wù)建模涉及開發(fā)一個電子數(shù)據(jù)表程序以評估項目的融資結(jié)構(gòu)及分析項目可行性 .36項目的現(xiàn)金流分析項目財務(wù)分析項目財務(wù)分析財務(wù)安排財務(wù)安排將現(xiàn)金流與風(fēng)險回報限制相匹配將現(xiàn)金流與風(fēng)險回報限制相匹配商業(yè)評估商業(yè)評估策略性策略性 , 經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性 , 技術(shù)性技術(shù)性 , 商業(yè)性商業(yè)性合約結(jié)構(gòu)合約結(jié)構(gòu)涉及分擔(dān)風(fēng)險的合約結(jié)構(gòu)涉及分擔(dān)風(fēng)險的合約結(jié)構(gòu)風(fēng)險分析風(fēng)險分析識別識別 , 研究研究 及及 化解化解現(xiàn)金流評估現(xiàn)金流評估開發(fā)現(xiàn)金流，利潤及損失的開發(fā)現(xiàn)金流，利潤及損失的分析模型分析模型敏感性分析敏感性分析測試項目敏感度及測試項目敏感度及模擬變化情況模擬變化情況37開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括 …..項目的現(xiàn)金流分析目標(biāo)目標(biāo) 輸入值 輸出值 決策標(biāo)準(zhǔn) 敏感性分析我需要財務(wù)模型提供支持的目標(biāo)是我需要財務(wù)模型提供支持的目標(biāo)是 ?167。 確定該項目與其他競爭項目相比的競爭力確定該項目
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