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正文內(nèi)容

某傳媒公司財務(wù)管理制度_2(編輯修改稿)

2025-01-25 10:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)束后 3個月內(nèi)付清) 收到客戶簽字蓋章的項目費用確認函 應(yīng)收賬款催收 財務(wù)部主管會計每周五將應(yīng)收賬款情況報送各子公司(中心)總經(jīng)理、財務(wù)部長和財務(wù)總監(jiān)并起草必要的催款通知,會同各子公司(中心)業(yè)務(wù)人員向客戶催收所欠款項。 扣發(fā)的業(yè)務(wù)費用在應(yīng)收款項收回后的次月補發(fā) 應(yīng)收賬款賬齡 超過 60天 時,扣發(fā)合同簽署人及其上級直管領(lǐng)導(dǎo)、子公司(中心)總經(jīng)理當(dāng)月業(yè)務(wù)費用 因主管會計未及時發(fā)送催款通知造成應(yīng)收賬款賬齡超過 2個月的,扣發(fā)主管會計當(dāng)月業(yè)務(wù)費用,待欠款收回后補發(fā)。此類情況每半年在同一主管會計處發(fā)生 2次以上時,對主管會計給予降級、降薪處理;財務(wù)部長和財務(wù)總監(jiān)承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任(扣發(fā)一個月業(yè)務(wù)費用,待之后半年沒有此類情況發(fā)生時再補發(fā))。 應(yīng)收賬款賬齡超過 30天時,扣發(fā)合同簽署人當(dāng)月業(yè)務(wù)費用的 50% 三、費用報銷、借款流程和標(biāo)準(zhǔn) ?(一)出差審批流程 ?出差人員填寫 《 出差申請表 》 部門總經(jīng)理審批 《 出差申請表 》 復(fù)印件送交人力資源部備案 ?(二)借款及報銷時間要求 ?為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序要求, 出差借款等資金支付業(yè)務(wù)須提前 3個工作日辦理。 ?例外事項須填寫 《 緊急事務(wù)處理單 》 、由中心總經(jīng)理審批并與財務(wù)總監(jiān)溝通,在核準(zhǔn)后辦理。 ?費用報銷經(jīng)辦人應(yīng)在費用發(fā)生后的 5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。超過 5個工作日的,應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷,否則票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。票據(jù)丟失,自行承擔(dān)責(zé)任,所借備用金將在下月工資中扣發(fā)。 (三)借款流程 申 請 人 填 寫 借 款 單財 務(wù) 總 監(jiān) 簽 字本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核流 程 結(jié) 束YY財 務(wù) 部 付 款YN退 回 重 新 填 報N退 回 重 新 填 報申 請 人 出 示 借 款 單 、 已 獲 批 準(zhǔn) 的 出 差 申 請 單 , 主 管會 計 做 預(yù) 算 審 查 、 額 度 審 核YY單據(jù)模板 —— 緊急事務(wù)會簽單 部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批
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