期貨短線交易策略(編輯修改稿)
2025-01-23 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 可用于期貨交易。要想長(zhǎng)期掙錢的話，請(qǐng)不要補(bǔ)單。 ?被套時(shí)不補(bǔ)單，為減少虧損，那就要止損，止損怎么做呢？多少點(diǎn)、在什么位置止損合適？ Company Name 買入點(diǎn) 止損點(diǎn) 止損點(diǎn) 賣出點(diǎn) 支撐位與壓力位 Company Name 壓力位與支撐位 Company Name 止損位的選擇 ?確定單次交易機(jī)會(huì)的 最大可虧金額，建倉數(shù)量 =可虧金額 /止損點(diǎn)。 ?最大單筆損失為總投入資金的（ 2%3%） ?止損點(diǎn)的確定一般根據(jù)技術(shù)性指標(biāo)， 前高、前低點(diǎn)位確定。 ?如投入 100萬，但次虧損額度為 2萬，交易股指期貨，如果按 30點(diǎn)止損，則建倉數(shù)量 =20230/30*300=2手。倉位約為35%。 Company Name 選擇止損點(diǎn) Company Name ? 凱恩斯“選美理論”： 在有眾多美女參加的選美比賽中，如果猜中了誰能夠得冠軍，你就可以得到大獎(jiǎng)。你應(yīng)該怎么猜？凱恩斯先生告訴你，別猜你認(rèn)為最漂亮的美女能夠拿冠軍，而應(yīng)該猜大家會(huì)選哪個(gè)美女做冠軍。即便那個(gè)女孩丑得像時(shí)下經(jīng)常出入各類搞笑場(chǎng)合的娛樂明星，只要大家都投她的票，你就應(yīng)該選她才能得到大獎(jiǎng)。 ? 對(duì)于商品價(jià)格承認(rèn)現(xiàn)實(shí)，別說“應(yīng)該” 與“不應(yīng)該” ? 期貨市場(chǎng)會(huì)創(chuàng)造更多的“投機(jī)性需求” 與“投機(jī)性供給” ? 需求：下游消費(fèi)企業(yè)、貿(mào)易商、投機(jī)商 ? 供給：上游生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易商、投機(jī)商 ? 影響價(jià)格的核心因素：貨幣供應(yīng)總量水平、真實(shí)供需、投機(jī)性供給與需求。 Company Name 追單的選擇 ? 追單位置以及追單止損位置 ?追進(jìn)正確時(shí)機(jī)： 上升趨勢(shì)回調(diào)時(shí)在回調(diào)最低點(diǎn)之上買， 下跌趨勢(shì)時(shí)在回調(diào)最高點(diǎn)之下賣。 Company Name Company Name ? 追單大忌： 在正快速上升或下降時(shí)追進(jìn)，很容易造成買個(gè)最高點(diǎn)，賣個(gè)最低點(diǎn)。 ? 如果盲目追單而造成買了最高點(diǎn)，在回調(diào)時(shí)被套則會(huì)造成很大的心理負(fù)擔(dān)，因?yàn)橛锌赡茏邉?shì)不再繼續(xù)，而在此點(diǎn)翻轉(zhuǎn)向下，這時(shí)有一部分人就會(huì)因此而砍倉。而如果在 圖中標(biāo)出的價(jià)位進(jìn)場(chǎng) ，心里負(fù)擔(dān)則小的多，單子也會(huì)比較拿得住，往往能有很大盈利。雖然這樣等待入場(chǎng)時(shí)機(jī)，可能會(huì)比盲目入場(chǎng)的晚進(jìn)十幾個(gè)甚至二十幾個(gè)點(diǎn)，但危險(xiǎn)程度要小的多得多，安全第一。首先我們要先確保不虧錢，其次才是掙錢 。 ? 總而言之，一定要在走勢(shì)繼續(xù)上升時(shí)，即最低點(diǎn)之上買入，并設(shè)置止損點(diǎn)在回調(diào)最低點(diǎn)之下。絕對(duì)不能因?yàn)橛X得回調(diào)差不多夠深了而急著買入多單，因?yàn)檎l都不知道回調(diào)到底會(huì)回調(diào)多少。 Company Name 盈虧比不對(duì)等的原則 ?所謂盈虧比不對(duì)等的原則， 就是力爭(zhēng)盈利的概率大于止損的概率才入場(chǎng)，單次盈利的額度大于止損的額度。即盈多虧少。 ?舉例來說 :如果平均每筆虧單虧 10 個(gè)點(diǎn)，而一筆贏單能平均掙 30點(diǎn)，就是說做 1次贏單就能打平 3次虧單，只要保證贏虧次數(shù)比例 大于 1:3 的話（比較容易），那么市場(chǎng)對(duì)你來說就已經(jīng)沒有什么風(fēng)險(xiǎn)了。在此基礎(chǔ)上提高準(zhǔn)確率，就是在無風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高收益。 Company Name ?趨勢(shì)： 價(jià)格移動(dòng)出某一范圍并向某一方向持續(xù)移動(dòng)時(shí)稱趨勢(shì)性行情 (trending)，上升或下降趨勢(shì)，其操作講究順勢(shì)而為。 ?震蕩： 價(jià)格在一定范圍內(nèi)上下波動(dòng)時(shí)為震蕩，其操作方法可以高賣低買，或低買高賣。即所謂的“高拋低吸”。 ?最佳交易時(shí)機(jī)比較少，時(shí)機(jī)的出現(xiàn)屬于小概率事件 ?“低點(diǎn)” 與“高點(diǎn)” 是買賣的時(shí)機(jī)，但“高點(diǎn) ” 與 “ 低點(diǎn) ” 出現(xiàn)的概率會(huì)低于 5%。非正常區(qū)域?yàn)榻灰最A(yù)警區(qū)域（ 5%） 入場(chǎng)時(shí)機(jī)的選擇 Company Name Company Name Company Name 布林通道模型 ?布林線源于相對(duì)論，期價(jià)的高低是相對(duì)的，而不是絕對(duì)的，所以圍繞期價(jià)的上下波動(dòng)劃出了一個(gè)“信道”（由上、中、下軌組成）， 當(dāng)期價(jià)穿越上軌線時(shí)，就認(rèn)為期價(jià)相對(duì)偏高 ；反之，當(dāng)期價(jià)跌破下軌線時(shí)，就認(rèn)為期價(jià)偏低了。
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