商品期貨交易技術與策略培訓課件(編輯修改稿)
2025-02-07 12:43 本頁面
【文章內容簡介】 78 賣開 1703 買平 1470 買平 1523 買平 1650 買平 1552 20230112 20230512 20230901 20231029 30 446 210 204 19500 793880 478800 308040 240 3568 1680 1632 交割 30手 交割 446手 交割 210手 交割 204手 合計 890 1600220 7120 890 ? 平倉盈虧 ：（ 15351470） *300+（17011523） *4460+（ 18781650）*2100+（ 17031552） *2040＝ 1600220 ? 現貨交割盈虧：1470*300+1523*4460+1650*2100+1552*20401300*8900＝ 2294660 ? 手續(xù)費和交割成本： 7120+8900*10＝96120 ? 凈盈利： 1600220+ 2294660 96120＝3798760 第三節(jié) 投機交易 定義：期貨投機是指期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。 ？ ？ ？ 期貨投機交易主要風險類型－交易風險 ? 期貨市場是一個以保證金為杠桿、雙向交易加上 T＋ 0交易的投機市場，在獲取高收益的同時也存在著高風險。建立期貨市場的初衷是出于現貨商套期保值的需要，然而在這個市場中90%的參與者卻是投機交易者，因此他們有可能一夜暴富，也可能迅速血本無歸。造成這種狀況的原因是：投資者存在著一些非理性的投資弊病。我們將其歸納為期貨投資者通病 10條，也是導致期貨交易風險的主要原因： 通病一、滿倉操作 ? 期市有句俗話 —滿倉者必輸！滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富，但更有可能讓你迅速暴倉。事事無絕對，即便是基金也不可能完全控制突發(fā)事件和政策面或消息面的影響。財富的積累是和時間成正比的，這是國內外期貨大師的共識。靠小資金盈取大波段的利潤，資金曲線的大幅度波動，其本身就是不正常的現象，只有進二退一，穩(wěn)步拉升方為成功之道。 ? 防范方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的 20%，最多為 25%，以防補倉或其他情況的發(fā)生。 通病二、逆勢開倉 ? 很多新投資者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴重的逆勢行為，一旦遇到連續(xù)的單邊行情便會被強行平倉，直至暴倉。 ? 防范方法：絕不在停板處開反向倉。 通病三、持倉綜合癥 ? 這是投資者的一種通病， “癥狀 ”表現為：當手中無單時手癢閑不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場朝反方向運作，就不知如何是好；認為機會不斷，總是想不停地操作，結果越做越賠，越賠越做。究其原因，主要是因為沒有良好的技術分析方法作為后盾，心中沒底。殊不知休息也是一種操作方法。 ? 防范方法：守株待兔，獵豹出擊；市場無機會便休息，有機會果斷跟進；止盈止損堅決執(zhí)行。 通病四、測頂測底 ? 有些投資者總是憑主觀判斷市場的頂部和底部，結果是被套在山腰，砍也砍不動了，最終導致大虧的結局。 ? 防范方法：順勢而為；絕不測頂測底，堅決做一個市場趨勢的跟隨者。 通病五、死不認輸 ? 很多投資者就是犟脾氣，做錯了從不認輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續(xù)，后果可想而知。 “我就是不信它不漲，我就是不信它下不來 ……” 這種心態(tài)萬萬要不得。 ? 防范方法：承認自己有錯的時候，不存僥幸心理，堅決在第一時間止損。 通病六、逆勢搶反彈 ? 搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。否則，猶如刀口舔血。若從空中落下一把刀，你應該何時去接？毫無疑問，一定是等它落在地上搖擺不動之后，如若不然，必定會傷痕累累。期貨市場與之同理。 ? 防范方法：搶反彈需要一定的技巧。無經驗者，不必冒險，順勢而為即可，且參與反彈時一定要注意資金的管理。 通病七、頻繁 “全天候 ”操作 ? 很多投資者，都想做全能型選手， “多 ”完了就 “空 ”， “空 ”完了就 “多 ”，雖然對自己要求很 “嚴格 ”，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。 ? 防范方法：在沒有一股力量打破另一股力量時，不要動反向的念頭，多頭市就是做多，平多、再多、再平多 …… 空頭市則堅持開空、平空、再開空、再平空 …… 通病八、把握不好進出場時機 ? 賺錢的持倉拖成虧損持倉后出場；短線操作改成了長線操作，最后虧損出場；該買沒買，該賣沒賣，好的機會總是被錯過； ? 防范方法：每天制定一份交易計劃，如果你做短線，就堅持按計劃時間進出；做長線就不要天天自己盯著電腦看，可以委托別人告訴你每天的價格就可以了；按計劃交易，堅持下來，你會發(fā)現帳面資金比原來增加了很多。 通病九、盲目跟風，聽小道消息 ? 不能否認期貨市場中有主力，但無法肯定你跟隨的那個主力就一定能贏，主力也通常會釋放一些假消息來迷惑散戶。 ? 防范方法：期貨市場中始終都是虛實結合的，不要輕信小道消息，掌握科學的交易策略，并根據市場階段不斷調整策略。 通病十、主力盯單心態(tài) ? 很多投資者一定有這樣的經歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。做期貨有時運氣也很重要，主力并不缺你這一手。 ? 防范方法：立馬關掉電腦，休息一下，冷靜
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