【文章內(nèi)容簡介】 料領用結算單、設備租賃結算單；質量安全部提供經(jīng)雙方審核簽認過的質量安全有關費用（質量安全、文明施工獎懲費用等）結算單；勞資財務部提供經(jīng)雙方審核簽認過與財務有關的費用結算單；綜合辦公室提供分包商有償使用項目部（發(fā)包方）其他設施或服務的費用結算單；（附件1116）經(jīng)營管理部門審核各業(yè)務部門提交的各類結算單，并進行匯總編制月度結算單（附件17）。編制結算單時應根據(jù)合同約定核減以下費用：支付分包商預付款、分包商質量保證金、安全文明施工保證金、進度保證金、農(nóng)民工工資發(fā)放保證金、分包商應扣減的其他費用等。項目部經(jīng)營管理部組織工程管理部、質量安全部、設備物資部、勞資財務部、綜合辦公室對月度結算單進行審查會簽，經(jīng)項目部總經(jīng)濟（商務經(jīng)理）審核，項目經(jīng)理審批后作為當月結算正式依據(jù)。項目部財務部門根據(jù)審查批準的分包結算單，結合項目部資金財務狀況編制工程款支付結算單（附件18），經(jīng)項目部財務部門初審，項目主管領導批準后按月度支付。（二）分包合同外結算支付項目部要求分包方實施合同外項目時，應與分包方簽訂補充協(xié)議或由項目部簽發(fā)施工任務單，進行計量簽證。合同外結算支付程序同合同內(nèi)項目。（三）工程分包補償工程分包原則上不存在費用補償問題。若遇特殊情況，確需對分包工程進行補償時，由項目部（發(fā)包方）根據(jù)公司分級審查報批制，報送補償資料，在獲得審查批復后執(zhí)行。報批資料包括分包商補償報告及相關附件資料、項目部補償依據(jù)及相關附件、分級審批意見及相關分析資料等。（四）完工清算分包工程項目完工驗收合格后，項目部（發(fā)包方）與分包方進行最終清算，編制分包工程清算單，作為最終結算的依據(jù)。在完工結算簽訂清算協(xié)議后，方可支付最后一次工程結算款。 勞務人員工資發(fā)放監(jiān)督在完成工程款結算和支付的同時，項目部經(jīng)管部門、財務部門應監(jiān)督分包商對其所用勞務人員的工資發(fā)放情況，必須確保按月及時發(fā)放勞務人員工資。發(fā)現(xiàn)不按期支付的，項目部有權節(jié)留分包商的工程款，要求分包商提供經(jīng)確認的勞務人員的工資發(fā)放清單，直接代其發(fā)放。 工程分包統(tǒng)計管理項目部均應按照公司關于報送分包商結算統(tǒng)計報表的規(guī)定，建立工程分包統(tǒng)計臺帳（附件19~附件20），進行工程分包統(tǒng)計，并逐級按時上報。經(jīng)營管理部門應組織本單位的工程分包資料進行整理后歸檔，資料要有專人管理，特別要注意保留證據(jù)材料的原件。工程分包資料包括分包商基本資料、分包商評價、分包合同談判、分包合同、分包結算、分包清算、工程分包監(jiān)督與檢查等資料。 分包商管理 分包商資格審查工程分包時，發(fā)包方必須對有意參加競標的分包商進行資質預審查，只有獲得合格分包商資格的，方可參加競標。 分包商評價分包商考核評價分為年度考核評價和合同分包任務完工或合同終止后考核評價兩類。分包合同實施過程中，發(fā)包方應于每年年底及合同分包任務完工或合同終止后30個工作日內(nèi)，組織經(jīng)營、生產(chǎn)、質量和安全等部門對分包商進行全面綜合評價，如實、客觀地記錄與分包商的合作情況，填寫年度分包效果評定表（附件21）及完工分包效果評定表（附件22），及時將分包商的有關履約信息錄入分包商資源庫管理系統(tǒng)。合格分包商的評價內(nèi)容主要包括：工期完成情況；工程施工質量情況；安全生產(chǎn)情況；文明施工情況；勞務工人勞動合同簽訂和持證上崗；民工工資支付情況等。 分包商資源庫管理股份公司和公司本級均建立了分包商資源庫，對分包商進行入庫管理制度。對履約良好的合格分包隊伍，發(fā)包方及時報送其相關變更資料和考核、評價情況資料，在分包商資源庫中更新。對滿足分包商禁入條件的，由發(fā)包方填寫《禁入分包商報告單》（附件23），經(jīng)公司分包商評審委員會批準后，報送至股份公司，打入“禁入分包商名單”。分包商資源庫管理的其他規(guī)定和要求參見公司《分包商資源庫管理實施細則》。 廉政合同管理凡工程分包發(fā)包方和分包商簽訂工程分包合同的，必須首先簽訂廉政合同。在遇有分包商拒簽廉政合同的，發(fā)包方不得在工程分包合同上簽章。廉政合同的內(nèi)容、格式按公司紀檢監(jiān)察部門下發(fā)的范本（附件23）執(zhí)行，其他內(nèi)容可另作補充。 相關制度《中國水利水電第七工程局有限公司工程分包管理辦法》《中國水利水電第七工程局有限公司分包商資源庫管理實施細則》 關鍵表單附件11~12：《工程分包策劃預案》附件21~29：《工程分包立項申請表》附件3：《中標價與擬分包價對比表》（注：預計價和談定價報送的表格通用）附件4：《工程分包特別事項審批表》附件51~59：《確定分包商審批表》附件61~69：《確定分包商資質審查及分包合同審批表》附件7：《已完工程量報表》附件8：《工程量簽證單》附件9：《設備臺時簽證單》附件10：《分包商材料領用結算單》附件11：《分包商材料領用結算單》附件12：《風水電費用結算單》附件13：《機械設備租賃費用結算單》附件14：《獎罰費用結算單》附件15：《綜合費用結算單》附件16：《月度工程結算單》 附件17：《月度工程支付結算單》附件18：《分包商結算臺賬》附件19：《工程分包結算對比臺賬》附件20：《工程分包效果（年度）評定記錄表》附件21：《工程分包效果（完工）評定記錄表》附件22：《禁入分包商報告單》 附件11 工程分包策劃預案（報審單）文件名稱文件編號合同編號報送單位報送日期項目部類別□ 施工局或公司直管項目部 □ 聯(lián)營體項目（施工局）部室意見項目（施工局）總經(jīng)濟師意見經(jīng)營管理部：工程管理部：質量安全部：項目經(jīng)理（施工局長）意見公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見注：本表格供公司直管項目部、施工局、公司為責任方的聯(lián)營體報批工程分包策劃預案時使用；本頁為分包策劃預案報審單，分包策劃預案正文請以附件形式附后。附件12 工程分包策劃預案（報審單）文件名稱文件編號合同編號報送單位報送日期項目部類別□分局（公司）管項目部項目部室意見項目總經(jīng)濟師意見經(jīng)營管理部：工程管理部：質量安全部：項目經(jīng)理意見分局主管部門意見分局長意見公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見注：本表格供分局（公司）管理項目報批工程分包策劃預案時使用；本頁為分包策劃預案報審單，分包策劃預案正文請以附件形式附后。附件13 工程分包策劃預案（報審單）文件名稱文件編號合同編號報送單位報送日期項目部類別□ 施工局或公司直管項目部 □ 聯(lián)營體 二級單位項目部室意見二級單位項目總經(jīng)濟師意見經(jīng)營管理部：工程管理部：質量安全部：二級單位項目第一負責人意見項目（施工局）部室意見項目（施工局）總經(jīng)濟師意見經(jīng)營管理部：工程管理部：質量安全部：項目經(jīng)理（施工局長）意見公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見注：本表供公司直管項目部、施工局、公司為責任方的聯(lián)營體下屬工區(qū)自行發(fā)包時報批分包策劃預案時使用；本頁為分包策劃預案報審單，分包策劃預案正文請以附件形式附后。附件21 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □ 施工局或公司直管項目部 □ 聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：3．申請分包項目的類別 □ 專業(yè)分包 □ 勞務分包4．申請分包項目擬采用的競爭方式 □公開招標 □邀請招標 □詢價招標 □競爭性談判招標 5．申請分包項目擬采用的價款結算方式 □單價承包 □總價承包6．擬招標的時間：7．分包工程開工、完工時間：擬邀請投標的分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況、是否進入分包商資源庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請分包項目的原因、范圍、主要工程量及主要估計單價：項目（施工局）部室意見：質安部：工程部：經(jīng)管部：施工局總經(jīng)濟師：項目經(jīng)理（施工局長）意見：　注：本表供公司直管項目部、施工局、公司為責任方的聯(lián)營體自行發(fā)包勞務分包500萬元以下，專業(yè)分包1000萬元以下的項目立項審批用。附件22 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □施工局或公司直管項目部 □聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：3．申請分包項目的類別 □專業(yè)分包 □勞務分包4．申請分包項目擬采用的競爭方式 □公開招標 □邀請招標 □詢價招標 □競爭性談判招標 5．申請分包項目擬采用的價款結算方式 □單價承包 □總價承包6．擬招標的時間：7．分包工程開工、完工時間：8．估計分包工程總價款: 萬元擬邀請投標的分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況、是否進入分包商資源庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請分包項目的原因、范圍、主要工程量及主要估計單價：項目（施工局）部室意見：項目（施工局）總經(jīng)濟師意見：質安部：工程部：項目經(jīng)理（施工局局長）意見：　經(jīng)管部：公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見：　公司管理副總經(jīng)理意見： 注：本表供公司直管項目部、施工局、公司為責任方的聯(lián)營體自行發(fā)包勞務分包500萬元及以上，2000萬元以下，專業(yè)分包1000萬元及以上，2500萬元以下的項目立項審批用。附件23 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □施工局或局管項目部 □分局（公司）管項目部 □聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：3．申請分包項目的類別 □專業(yè)分包 □勞務分包4．申請分包項目擬采用的競爭方式 □公開招標 □邀請招標 □詢價招標 □競爭性談判招標 5．申請分包項目擬采用的價款結算方式 □單價承包 □總價承包6．擬招標的時間：7．分包工程開工、完工時間：8．估計分包工程總價款: 萬元擬邀請投標的分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請分包項目的原因、范圍、主要工程量及主要估計單價：項目（施工局）部室意見：項目（施工局）總經(jīng)濟師意見：質安部：　工程部：項目經(jīng)理（施工局局長）意見：　經(jīng)管部：公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見： 　公司管理副總經(jīng)理意見：公司總經(jīng)理意見： 　本表供公司直管項目部、施工局、公司為責任方的聯(lián)營體自行發(fā)包勞務分包2000萬元及以上，專業(yè)分包2500萬元及以上的項目立項審批用。附件24 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □施工局或局管項目部 □分局（公司）管項目部 □聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱