【文章內容簡介】 .................................................................................................. 103 （四） 個人余額表 ........................................................................................... 103 （五） 部門余額表 ........................................................................................... 104 （六） 項目余額表 ........................................................................................... 105 （七） 供貨商余額表 ....................................................................................... 105 （八） 客戶余額表 ........................................................................................... 106 （九） 試算平衡表 ........................................................................................... 107 （十） 憑證科目匯總表 ...................................................................................... 107 第七節(jié)：明細報表 ................................................................................................ 108 （一） 明細帳 .................................................................................................. 108 （二） 個人明細帳 ........................................................................................... 109 （三） 部門明細帳 ........................................................................................... 109 （四） 項目明細帳 ........................................................................................... 110 4 杭州開天軟件有限公司 （五） 供貨商明細帳 ....................................................................................... 111 （六） 客戶明細帳 ........................................................................................... 111 第 八 章 出納管理 .................................................................................................. 112 第一節(jié)：業(yè)務流程 ................................................................................................ 112 第二節(jié)：銀行對帳初始 ......................................................................................... 113 第三節(jié)：銀行對帳單 ............................................................................................. 114 第四節(jié)：銀行對帳 ................................................................................................ 115 第五節(jié)：支票管理 ................................................................................................ 116 第六節(jié)：出納報表 ................................................................................................ 117 （一） 現金日記帳 ...................................................................................... 117 （二） 銀行日記帳 ........................................................................................... 117 （三） 資金日報表 ...................................................................................... 118 （四） 余額調節(jié)表 ........................................................................................... 119 （五） 銀行對帳余額表 .................................................................................... 119 第 九 章 工資管理 .................................................................................................. 120 第一節(jié)：業(yè)務流程 ................................................................................................ 120 第二節(jié)：工資項目定義 ......................................................................................... 120 第 三節(jié)：工資發(fā)放定義 ......................................................................................... 121 第四節(jié)：工資發(fā)放定義撤消 .................................................................................. 121 第五節(jié)：計件工資 ................................................................................................ 122 第六節(jié)：工資表錄入 ............................................................................................. 122 第七節(jié)：工資發(fā)放 ................................................................................................ 125 第八節(jié)：分錢清單 ................................................................................................ 126 第九節(jié)：銀行代發(fā) ................................................................................................ 126 第十節(jié)：工資報表 ................................................................................................ 127 （一） 工資發(fā)放表 ...................................................................................... 127 （二） 工資發(fā)放條 ...................................................................................... 127 （三） 工資發(fā)放匯總表 ............................................................................... 128 （四） 計件工資匯總查詢 ........................................................................... 129 （五） 計件工資明細查詢 ................................................................................ 129 （六） 個人工資所得稅表 ................................................................................ 130 第 十 章 固定資產 .................................................................................................. 130 第一節(jié)：業(yè)務流程 ................................................................................................ 130 第二節(jié)：資產項目定義 ......................................................................................... 131 第三節(jié)：原始資產 ................................................................................................ 131 第四節(jié)：資產增加 ................................................................................................ 132 第五節(jié)：資產減少 ................................................................................................ 133 第六節(jié)：資產變動 ................................................................................................ 133 第七節(jié)：資產工作量錄入 ...................................................................................... 134 第八節(jié)：計提折舊 ................................................................................................ 134 第九節(jié)：反計提折舊 ............................................................................................. 135 第十節(jié)：資產報表 .........................................