【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交給部門(mén)經(jīng)理。如發(fā)現(xiàn)信譽(yù)低，未按《辦公用品供應(yīng)服務(wù)合同》履行的供方，立即終止合作關(guān)系。 綜合管理部采購(gòu)員應(yīng)不定期對(duì)辦公用品的質(zhì)量、價(jià)格，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。 綜合管理部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員不得與供方惡意串通，將入庫(kù)的產(chǎn)品以假充真，以次充好、以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)有上述違規(guī)操作行為，視情節(jié)嚴(yán)重，公司將給予處罰或解除勞動(dòng)關(guān)系。 第四條 辦公用品報(bào)銷(xiāo)程序 所購(gòu)物品入庫(kù)后，由采購(gòu)員持入庫(kù)單、出庫(kù)單、《資產(chǎn)購(gòu)置單請(qǐng)購(gòu)單》及正規(guī)發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 如《資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單》所購(gòu)買(mǎi)的物品因時(shí)間順序需要分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)的，先以原件為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)，再次報(bào)銷(xiāo)用復(fù)印件，采購(gòu)員應(yīng)簽名備注：原件已于 *年 *月 *日?qǐng)?bào)銷(xiāo)使用，該復(fù)印件為第 *次報(bào)銷(xiāo)。 對(duì)于日常消耗類(lèi)物品和 管理用品類(lèi)，每次送貨由供方提供供貨詳單，采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行對(duì)賬簽字確認(rèn)后，雙方各持一份，于每月 25 日由采購(gòu)員根據(jù)供貨詳單和正規(guī)發(fā)票，月底統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。 供方提供轉(zhuǎn)賬帳號(hào)的，由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬后，及時(shí)告知綜合管理部，采購(gòu)員應(yīng)告知供方進(jìn)行查收和確認(rèn)。 第五條 辦公用品領(lǐng)用 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè) 辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門(mén)領(lǐng)用”系本部門(mén)共同使用用品如辦公設(shè)備和打孔機(jī)、大型訂書(shū)機(jī)、裝訂機(jī)等。 綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，建立電子臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)和 核對(duì)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門(mén)、保管員和財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)。出庫(kù)單作為公司核算各部門(mén)費(fèi)用的依據(jù)。 綜合管理部制定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一支），并可隨部門(mén)或人員的工作調(diào)整發(fā)放數(shù)量和發(fā)放時(shí)間。管理用品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，日常消耗品不在此限。 管理性辦公用品和辦公設(shè)備列入移交管理，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門(mén)賠償或自購(gòu)。 日常消耗類(lèi)物品每月一日發(fā)放。但管理用品和辦公設(shè)備的請(qǐng)領(lǐng)不受上述時(shí)間限制。 各部門(mén)設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄 表》（附表五），由部門(mén)物資保管員統(tǒng)一保管，于辦公用品領(lǐng)用時(shí)分別登記，建立電子臺(tái)帳，并控制辦公用品領(lǐng)用狀況?！掇k公用品領(lǐng)用記錄表》及電子臺(tái)帳為綜合管理部日常工作檢查項(xiàng)之一。 第六條 每月最后一天部門(mén)物資保管員與行政部倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)、對(duì)帳，保證物品數(shù)量、質(zhì)量和安全無(wú)誤。 第七條 新進(jìn)人員入職時(shí)由所在部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向綜合管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并簽字領(lǐng)用，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交部門(mén)部門(mén)資料管理員。 第八條 印刷品（如信紙、信封、表格??）除各部門(mén)特殊表單外，其印刷、保管均由綜合管 理部統(tǒng)一印刷、保管。 第九條 打字、復(fù)印耗材的使用 公司各部門(mén)要節(jié)約使用打印紙。綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員要做好領(lǐng)用登記，每季度公布一次。 復(fù)印時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)程操作，并自覺(jué)登記。復(fù)印的作廢紙張，應(yīng)留存，當(dāng)作反面紙使用。 嚴(yán)禁復(fù)印與工作無(wú)關(guān)的資料，嚴(yán)禁私用紙張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司按 元 /頁(yè)計(jì)費(fèi)：行政主管將處罰單報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，由人力資源部在當(dāng)月工資中扣除。 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 44 頁(yè) 第十條 除了對(duì)外報(bào)送的文件資料，公司內(nèi)部的紙張必須正反面使用。 第十一條 綜合管理部辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理員月末、年末要盤(pán)點(diǎn)清查庫(kù)存，在滿(mǎn) 足日常工作的前提下，盡量減少庫(kù)存量，使庫(kù)存量結(jié)構(gòu)合理化。年末綜合管理部配合財(cái)務(wù)部組織盤(pán)點(diǎn)辦公用品在各部門(mén)的使用情況，做到反映實(shí)際庫(kù)存狀況及帳實(shí)相符。 第十二條 每年 1 月 5 日前，綜合管理部采購(gòu)員匯總?cè)甑霓k公用品實(shí)際耗用量和金額，分析與計(jì)劃預(yù)算的偏差情況，寫(xiě)成總結(jié)報(bào)告，報(bào)綜合管理部經(jīng)理留存，并作為編制下一預(yù)算年度的依據(jù)。 第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。 辦公用品管理流程圖 Yes Yes 日 常消耗類(lèi) 簽批購(gòu)買(mǎi) 采 購(gòu)、入庫(kù) 金額審核 表 1 3000 元以下 No Yes ???綜合管理部 ???總經(jīng)理 ???綜合管理部 ???各部門(mén) ???常務(wù)副經(jīng)理 辦公用品申請(qǐng) 審簽 ???財(cái)務(wù)部 ???總裁 審核批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn) 審核批準(zhǔn) 表 2 3000 元以上 No No 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 44 頁(yè) ???綜合管理部 登記保存并建立電子臺(tái)帳 ???各部門(mén) ???各部門(mén)資產(chǎn)管理員 ???各部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合 管理部 填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單并建立電子臺(tái)帳 月末，年末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核查 領(lǐng)用、辦理出庫(kù)手續(xù) 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè) 附表一 河南升龍置業(yè)有限公司 日常消耗品申請(qǐng)單 部門(mén) : 年 月 日注 :每月 25 號(hào)由各部門(mén)經(jīng)理審簽后交綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)置，此表只用于申購(gòu)日常消耗品。 部門(mén)經(jīng)理 ： 綜合管理部： 物品名稱(chēng) 用 途 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 上月金額 本月金額 本月累計(jì)金額 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè) 附表二：資產(chǎn)購(gòu)置單 日期： 年 月 日 申請(qǐng)部門(mén)： 申購(gòu)原因或用途： 申請(qǐng)人： 采購(gòu)人： 資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī) 格型號(hào) 單位 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) /元 合計(jì)金額 /元 總計(jì)金額： （大寫(xiě)） 保管責(zé)任人（或驗(yàn)收人）簽字： 備注： 此單在報(bào)銷(xiāo)時(shí)連同發(fā)票作報(bào)銷(xiāo)憑證附件 此單適用固定資產(chǎn)、低值易耗品請(qǐng)購(gòu) 總 裁： 總 經(jīng) 理： 部門(mén)經(jīng)理： 綜合管理部： 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 44 頁(yè) 附件三 辦公用品供方信譽(yù)調(diào)查表 年 月 日 編號(hào)： 類(lèi)別： 供方名稱(chēng) 地 址 總 經(jīng) 理 電 話(huà) 聯(lián)系人 電 話(huà) 企 業(yè) 概 況 技術(shù)力量 與 人員素質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì) 量與 服 務(wù) 其他 調(diào)查結(jié)論 河南升龍置業(yè)有限公司 規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 44 頁(yè) 調(diào)查人： 附件四 辦公用品供方階段評(píng)表 年 月 日 編號(hào)： 類(lèi)別： 供方名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 提供產(chǎn)品（服務(wù)）類(lèi)別 供方階段工作綜述：