hsew1013-20xx實(shí)物資產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2024-12-19 06:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 帳樣式見： 《 資產(chǎn)分類總帳 》 《資產(chǎn)基礎(chǔ)明細(xì)帳》 （附表 1） 《 固定資產(chǎn)臺(tái) 帳 編碼 表 》 (附件三 ) 報(bào)表管理 公司各實(shí)物資產(chǎn)使用單位每季度次月 5 日向企業(yè)管理中心資產(chǎn)管理部上報(bào)本部門資產(chǎn)管理季度報(bào)表。 報(bào)表內(nèi)容詳見： 《 固定資產(chǎn)變動(dòng)狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 》（附表 2） 《大宗物資 變動(dòng)狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 》（附表 3） 清查盤點(diǎn) 二級(jí)管理部門每季度對(duì)下屬各基層使用單位的資產(chǎn)進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并對(duì)清查盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。于每季度次月 8 日將上季度清查盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)公司企業(yè)管理中心資產(chǎn)管理部備案。 公司企業(yè)管理中心資產(chǎn)管理部會(huì)同財(cái)務(wù)管理中心每半年對(duì)各二級(jí)管 理部門資產(chǎn)進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)。分別于當(dāng)年 7 月 12 日、次年 1 月 20 日將清查盤點(diǎn)報(bào)告分別上報(bào)公司企管副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。 清查盤點(diǎn)的要求： （ 1）賬賬相符：二級(jí)部門資產(chǎn)總賬與公司資產(chǎn)總臺(tái)帳相符；基礎(chǔ)明細(xì)帳與二級(jí)部門資產(chǎn)總帳相符。 （ 2）賬物相符：基礎(chǔ)明細(xì)賬與實(shí)物相符。 （ 3）賬實(shí)相符：基礎(chǔ)明細(xì)賬登記實(shí)物狀態(tài)（ 完好在用、報(bào)廢停用、完好閑置 ）與現(xiàn)場實(shí)物狀態(tài)相符。 6 購置申請(qǐng) 合同審批 （ 4）清理盤查出現(xiàn)盤盈盤虧時(shí)， 企業(yè)管理中心資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)整理編制“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧分析處置報(bào)告”，詳細(xì)記錄盤盈、盤虧固定資產(chǎn)的 原因并提出處理意見，報(bào)公司企管副總經(jīng)理審批后，上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司企業(yè)管理中心資產(chǎn)管理部不定期對(duì)各二級(jí)管理部門、基層使用單位、施工、作業(yè)隊(duì)伍的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行抽查審核，并將抽查審核結(jié)果通報(bào)相應(yīng)的主管副總經(jīng)理。 檔案管理 公司各業(yè)務(wù)管理及支持部門對(duì) A、 B 類固定資產(chǎn)中的設(shè)備、設(shè)施建立《設(shè)備設(shè)施 管理檔案》，檔案基礎(chǔ)內(nèi)容包括： （ 1） 設(shè)備設(shè)施信息卡 （ 2） 設(shè)備基礎(chǔ)資料 （ 3） 設(shè)備技術(shù)資料 （ 4） 《固定資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)記錄》（附表 4） （ 5） 設(shè)備修理改造記錄 （ 6） 設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移記錄 （ 7） 設(shè)備故障事故記錄 （ 8） 設(shè)備處置記錄 3 過程管理 采購管理 流程管理 固定資產(chǎn)采購流程圖： 購置權(quán)限 新建項(xiàng)目采購由相關(guān)業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)支持部門發(fā)起執(zhí)行。 日常項(xiàng)目采購 申請(qǐng) 按照業(yè)務(wù)單元 為主 發(fā)起 。具體如下： 供應(yīng)商調(diào)研 過程監(jiān)督 驗(yàn)收入庫 領(lǐng)用 核銷 7 （ 1） 各油田項(xiàng)目部作業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)所需 A、 B 類實(shí)物資產(chǎn)采購 申請(qǐng) 由各油田項(xiàng)目部發(fā)起 ， 由測井管理中心執(zhí)行； （ 2） 各油田項(xiàng)目部作業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)所需 C 類實(shí)物資產(chǎn)采購由各油田項(xiàng)目部發(fā)起執(zhí)行； （ 3） 鉆井 、修井 業(yè)務(wù)所需實(shí)物資產(chǎn)采購由鉆井 項(xiàng)目部發(fā)起執(zhí)行；
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