【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單據(jù)審批編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 收付款單據(jù)送審可對(duì)付款單據(jù)執(zhí)行送審操作，送審后的收付款單據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩徟小睜顟B(tài)，并基于設(shè)定的審批流程提交相關(guān)審批人。 付款單據(jù)審批能夠?qū)Υ龑徍耸崭犊顔螕?jù)執(zhí)行“審批”操作，可手工單筆或批量審批，也可以任務(wù)批量審批。 付款單據(jù)審批拒絕能夠?qū)Υ龑徍耸崭犊顔螕?jù)執(zhí)行“拒絕”操作，此操作主要用于收付款單據(jù)審批不通過(guò)時(shí)候的處理，拒絕后的單據(jù)可作廢或和重新送審。 批量審批處理支持對(duì)收付款單據(jù)的“送審”、“審批”、“拒絕”等操作均應(yīng)能夠支持批量處理。（）收付款單據(jù)收付編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 付款單據(jù)直聯(lián)單筆支付能夠查詢并選擇“未支付”或“支付失敗”狀態(tài)下的可直聯(lián)支付的付款單據(jù)進(jìn)行單筆收付，單筆支付執(zhí)行“支付”操作后，直接向銀行提交支付信息。單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤爸Ц吨小被颉拔粗薄?收付款單據(jù)直聯(lián)批量收付能夠批量代收付數(shù)據(jù)，并選擇可直聯(lián)支付的“未支付”或“支付失敗”狀態(tài)下的收付款單據(jù)并進(jìn)行批量收付。每個(gè)批次的數(shù)據(jù)生成一個(gè)支付報(bào)文提交銀行處理。單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤爸Ц吨小被颉拔粗薄?自動(dòng)批量收付能夠設(shè)定自動(dòng)收付時(shí)點(diǎn)，并在該時(shí)點(diǎn)由系統(tǒng)對(duì)所有處于“未支付”狀態(tài)的可直聯(lián)支付的單據(jù)基于付款單據(jù)規(guī)則進(jìn)行分類，并分別批量提交銀行進(jìn)行收付。單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤爸Ц吨小被蛸Y金管理系統(tǒng)功能需求“未知”。 網(wǎng)銀/報(bào)盤文件生成能夠查詢非直聯(lián)支付的付款單據(jù)，基于付款單據(jù)規(guī)則進(jìn)行分類后，可依據(jù)各付款單據(jù)規(guī)則對(duì)應(yīng)的各家銀行網(wǎng)銀或報(bào)盤文件格式要求生成標(biāo)準(zhǔn)支付文件，該文件可下載使用。 現(xiàn)金收付 對(duì)標(biāo)識(shí)支付方式為現(xiàn)金的付款單據(jù)，執(zhí)行系統(tǒng)外現(xiàn)金付款；并在系統(tǒng)內(nèi)提供單筆或者批量的現(xiàn)金收付狀態(tài)確認(rèn)。 票據(jù)收付 對(duì)標(biāo)識(shí)為票據(jù)支付的業(yè)務(wù)，需轉(zhuǎn)入票據(jù)管理中的票據(jù)流程進(jìn)行后續(xù)的票據(jù)收付處理。（）收付狀態(tài)確認(rèn)編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 直聯(lián)收付結(jié)果確認(rèn)執(zhí)行收付操作后，資金系統(tǒng)通過(guò)直聯(lián)接口向銀行發(fā)起收付狀態(tài)查詢指令，銀行依據(jù)資金系統(tǒng)發(fā)送的指令返回每筆交易數(shù)據(jù)的收付狀態(tài)。收付成功的付款單據(jù)由“支付中”或“未知”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據(jù)由““支付中”或“未知”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“支付失敗”。 非直聯(lián)支付結(jié)果確認(rèn)通過(guò)網(wǎng)銀/報(bào)盤/票據(jù)/現(xiàn)金等傳統(tǒng)方式支付的付款單據(jù)需在支付完成后基于銀行回單進(jìn)行支付結(jié)果確認(rèn)，可支持手工錄入或電子回單導(dǎo)入。對(duì)于網(wǎng)銀、現(xiàn)金的數(shù)據(jù)，手工確認(rèn)收付狀態(tài)，對(duì)于報(bào)盤數(shù)據(jù)，通過(guò)上載銀行回盤文件來(lái)確認(rèn)一個(gè)報(bào)盤文件內(nèi)所有數(shù)據(jù)的收付狀態(tài)。對(duì)于票據(jù)類數(shù)據(jù)，通過(guò)核銷票據(jù)來(lái)確認(rèn)收付狀態(tài)。收付成功的付款單據(jù)由“支付中”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據(jù)由““支付中”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“支付失敗”。 收付結(jié)果返回生成收付結(jié)果后，向會(huì)數(shù)據(jù)發(fā)送過(guò)來(lái)的源頭系統(tǒng)返回收付最終狀態(tài)，用于相應(yīng)系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理。資金管理系統(tǒng)功能需求（）收付款資金到賬確認(rèn)編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 收付款成功數(shù)據(jù)資金到賬確認(rèn)對(duì)于所有通過(guò)資金系統(tǒng)處理的數(shù)據(jù)，收付狀態(tài)確認(rèn)為“已支付“后，還需對(duì)此數(shù)據(jù)進(jìn)行資金到賬確認(rèn)，將資金系統(tǒng)內(nèi)的交易單明細(xì)數(shù)據(jù)與通過(guò)直聯(lián)接口導(dǎo)入的銀行明細(xì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)每一筆交易明細(xì)的資金到賬成功，確認(rèn)操作生成唯一號(hào)碼關(guān)聯(lián)資金交易明細(xì)和銀行明細(xì)賬，并將此號(hào)碼傳回前端系統(tǒng)，各系統(tǒng)使用此唯一號(hào)碼進(jìn)行記賬處理，為后續(xù)的銀企自動(dòng)對(duì)賬建立基礎(chǔ)。（）收付款失敗處理編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 “支付失敗”單據(jù)退回針對(duì)接口系統(tǒng)導(dǎo)入的收付款單據(jù)，查詢狀態(tài)為“支付失敗”后，可執(zhí)行返盤操作，將收付失敗的數(shù)據(jù)以及收付失敗的原因傳回前端系統(tǒng)，前端系統(tǒng)進(jìn)行收付款信息修改處理。但是，對(duì)于某些原因如“通信失敗”、“余額不足”造成的收付失敗，資金系統(tǒng)可以控制不傳回前端系統(tǒng)，可重新在系統(tǒng)內(nèi)再發(fā)起收付。 “退票”單據(jù)退回針對(duì)接口系統(tǒng)導(dǎo)入的付款單據(jù)，如發(fā)生退票時(shí)，在資金系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行沖正操作，沖正之后資金系統(tǒng)通過(guò)接口將退票信息傳回給前端系統(tǒng)，同時(shí)產(chǎn)生沖銷憑證導(dǎo)入總賬系統(tǒng)。 （）收付款查詢編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 收付款單據(jù)批查詢能夠基于收付款單據(jù)批號(hào)、金額、結(jié)算渠道、日期等多種查詢條件進(jìn)行收付款單據(jù)批的查詢。查詢到的收付款單據(jù)批可打開查看其中所包含的收付款單據(jù)。資金管理系統(tǒng)功能需求 收付款單據(jù)單筆查詢能夠基于收付款單據(jù)號(hào)、金額、創(chuàng)建人、日期、摘要、付款賬戶、收款名稱、收款賬戶、付款單據(jù)狀態(tài)等多種查詢條件進(jìn)行付款單據(jù)的查詢。查詢后付款單據(jù)應(yīng)包括單據(jù)本身的信息以及審批和支付結(jié)果情況等信息。收付款單據(jù)還可查詢其歷史支付記錄行，包括作廢和重新生成的支付記錄行。收付款單據(jù)的查詢要滿足集中支付管理的需求，即下級(jí)機(jī)構(gòu)能夠查詢到上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)構(gòu)付款單據(jù)的支付情況。（）收付風(fēng)險(xiǎn)控制編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 收付接口數(shù)據(jù)校驗(yàn)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)等系統(tǒng)導(dǎo)入收付數(shù)據(jù)到資金系統(tǒng)時(shí)，可對(duì)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行檢查，可通過(guò)規(guī)則自動(dòng)退回?cái)?shù)據(jù)不合法的收付單據(jù)。 收付單據(jù)安全控制收付款單據(jù)生成后不可修改或刪除，可執(zhí)行作廢操作。 收付單據(jù)重復(fù)支付檢測(cè)支付過(guò)程中，對(duì)于疑似的重復(fù)支付數(shù)據(jù)有支付監(jiān)控功能，并對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行提示。 收付單據(jù)支付監(jiān)控支付過(guò)程中，對(duì)于大額支付（額度可人工設(shè)定）可進(jìn)行監(jiān)控和提示。 票據(jù)管理功能需求描述（）票據(jù)入庫(kù)管理編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 票據(jù)類型 能夠基于可視化界面定義業(yè)務(wù)所涉及的票據(jù)類型以及各種票據(jù)類型下的票據(jù)要素。能夠針對(duì)票據(jù)類型和票據(jù)要素建立票資金管理系統(tǒng)功能需求及要素定義據(jù)管理的標(biāo)準(zhǔn)模板，用于票據(jù)的日常管理。系統(tǒng)支持銀行匯票、本票、支票的管理。系統(tǒng)應(yīng)能夠建立票據(jù)的系統(tǒng)編號(hào)，并能夠維護(hù)票據(jù)的實(shí)物編號(hào)，并建立二者的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 支付票據(jù)入庫(kù)系統(tǒng)能夠支持由銀行獲得的未使用的支付票據(jù)的入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)需登記票據(jù)的類型、銀行賬戶、編號(hào)、入庫(kù)人、入庫(kù)時(shí)間等基本信息。 票據(jù)查詢 能夠基于票據(jù)類型、系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)編碼或票據(jù)實(shí)物編碼、票據(jù)要素、票據(jù)使用狀態(tài)進(jìn)行票據(jù)的查詢。查詢結(jié)果應(yīng)能夠跟蹤到票據(jù)的資金狀態(tài)變動(dòng)。（）票據(jù)使用與核銷編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 票據(jù)領(lǐng)用 能夠查詢票據(jù)實(shí)物庫(kù)中的票據(jù)，并針對(duì)特定票據(jù)發(fā)起領(lǐng)用，領(lǐng)用提交后流轉(zhuǎn)至有具有復(fù)核權(quán)限的人進(jìn)行領(lǐng)用復(fù)核。 票據(jù)領(lǐng)用復(fù)核票據(jù)領(lǐng)用有權(quán)限復(fù)核人能夠?qū)σ呀?jīng)領(lǐng)用提交的票據(jù)進(jìn)行復(fù)核操作，可執(zhí)行復(fù)核通過(guò)和或領(lǐng)用退回操作。 票據(jù)核銷 票據(jù)在經(jīng)過(guò)銀行解付后，由領(lǐng)出人進(jìn)行票據(jù)核銷操作，核銷時(shí)需通過(guò)資金系統(tǒng)內(nèi)的銀行賬戶到賬明細(xì)記錄，基于此到賬明細(xì)記錄方可執(zhí)行核銷操作。核銷后，票據(jù)處于“已核銷”狀態(tài)。 票據(jù)預(yù)警 對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)處于非正常狀態(tài)的票據(jù)系統(tǒng)可自動(dòng)預(yù)警提示，預(yù)警信息包括：票據(jù)超期未承兌預(yù)警、票據(jù)核銷失敗預(yù)警等基本預(yù)警信息。 票據(jù)賬務(wù)處理執(zhí)行核銷后，對(duì)于系統(tǒng)使用票據(jù)進(jìn)行結(jié)算的單據(jù)，單據(jù)支付狀態(tài)處于“已支付”狀態(tài)，系統(tǒng)應(yīng)能夠基于支付金額等相關(guān)單據(jù)信息，進(jìn)行自動(dòng)賬務(wù)處理。資金管理系統(tǒng)功能需求 現(xiàn)金管理功能需求描述（）現(xiàn)金收付管理編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 現(xiàn)金付款管理通過(guò)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)內(nèi)零散的業(yè)務(wù)、費(fèi)用現(xiàn)金支出進(jìn)行管理，通過(guò)管理可查看每筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的收付對(duì)象、金額等情況，并可實(shí)時(shí)查看現(xiàn)金余額。 現(xiàn)金收款管理通過(guò)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)內(nèi)零散的業(yè)務(wù)、費(fèi)用現(xiàn)金收入進(jìn)行管理，通過(guò)管理可查看每筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的收付對(duì)象、金額等情況，并可實(shí)時(shí)查看現(xiàn)金余額。（）存提現(xiàn)管理編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 存現(xiàn)管理 可通過(guò)系統(tǒng)管理存現(xiàn)業(yè)務(wù)，對(duì)每筆存現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額、存現(xiàn)人、存現(xiàn)時(shí)間等進(jìn)行管理。 提現(xiàn)管理 可通過(guò)系統(tǒng)管理提現(xiàn)業(yè)務(wù)，對(duì)每筆提現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額、提現(xiàn)人、提現(xiàn)時(shí)間、提現(xiàn)支票號(hào)等進(jìn)行管理。 資金計(jì)劃功能需求描述（）資金計(jì)劃編制編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 資金計(jì)劃項(xiàng)目維護(hù)提供可視化界面配置資金計(jì)劃項(xiàng)目，能夠配置多層級(jí)的資金計(jì)劃項(xiàng)目，能夠配置各資金計(jì)劃申請(qǐng)機(jī)構(gòu)可用的資金計(jì)劃項(xiàng)目、目，且能夠針對(duì)不同的支出戶類別（如行政支出戶、業(yè)務(wù)賠付支出戶）分別定義其可用資金計(jì)劃項(xiàng)目。 資金計(jì)劃編制能夠提供資金計(jì)劃編制的可視化錄入界面，各分支公司可按照總公司設(shè)定好的模板進(jìn)行計(jì)劃數(shù)據(jù)的編制錄入或?qū)搿?資金管理系統(tǒng)功能需求（）資金計(jì)劃審批編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 資金計(jì)劃審批有權(quán)限審批人能夠?qū)Πl(fā)起單位提交的資金計(jì)劃進(jìn)行逐筆或批量審批，可執(zhí)行審批通過(guò)或?qū)徟嘶夭僮?。系統(tǒng)應(yīng)能夠支持定義多級(jí)審批。 （）資金計(jì)劃匯總編號(hào) 功能點(diǎn) 功能點(diǎn)描述 資金計(jì)劃匯總處于分公司層級(jí)的機(jī)構(gòu)，可對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)提交的已通過(guò)審批的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成以一個(gè)分公司為整體的匯總計(jì)劃并提