國煙、外煙請款作業(yè)規(guī)范(編輯修改稿)
2025-09-12 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 處理。 （九）用煙草專用卡結(jié)算：受款人為上海大潤發(fā)有限公司。財務(wù)處使用貸記憑證付 款。肆、上海市以外各分店國煙、外煙作業(yè)程序： 一、未持有煙草專用卡之分店： （一）分店物流管理部填寫分店費(fèi)用申請單經(jīng)店總簽字后交分店會計課，由會計課 交區(qū)總簽字后向總公司申請分店空白支票備用。申請張數(shù)由分店根據(jù)當(dāng)?shù)責(zé)? 草公司的配貨頻率決定，建議一次最少申請2張，每次購煙支票使用后即應(yīng) 重新申請空白支票，以備下次購煙之用。 （二）分店飲料煙酒課長下訂單并與煙草公司確認(rèn)數(shù)量和金額，物流管理部填寫有 準(zhǔn)確金額及訂單號的分店費(fèi)用申請單交店總簽字后交會計課,由會計課填寫 支票，并將費(fèi)用申請單及已使用的支票復(fù)印件傳真至總公司財務(wù)處。 （三）飲料煙酒課長持支票至煙草公司購煙，并在收貨時收取煙草公司開具的增值 稅發(fā)票（發(fā)票開分店抬頭），同時在供應(yīng)商的送貨單上簽收。 （四）飲料煙酒課長核對發(fā)票的供貨價是否與前次香煙供貨價有差異。課長需保留 前次發(fā)票復(fù)印件以便核對。 （五）如供貨價無變動，飲料煙酒課長應(yīng)于收貨當(dāng)日通知倉管將收貨輸入電腦，并 將發(fā)票轉(zhuǎn)交物流管理部。（雙方在發(fā)票交接簿上簽字） （六）如供貨價有變動，飲料煙酒課長應(yīng)于收貨當(dāng)日填寫香煙進(jìn)價變動申請表， 注明需要成本調(diào)整的商品貨號、品名，原供貨價、現(xiàn)供貨價，并附發(fā)票復(fù)印 件傳真給煙酒采購，煙酒采購審核后交資料維護(hù)組實施電腦進(jìn)價調(diào)整，并在 調(diào)整完成后以電子郵件方式告知分店飲料煙酒課長，飲料煙酒課長通知倉管 將收貨輸入電腦，并于當(dāng)日將發(fā)票轉(zhuǎn)交物流管理部。（雙方在發(fā)票交接簿上 簽字） （七）物流管
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