【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、財(cái)務(wù)部要與計(jì)劃部一起將塑料產(chǎn)品分牌號(hào)庫存對(duì)帳一致。物裝部、營銷部、研究院財(cái)計(jì)科從3月2日起核對(duì)物裝部物資、營銷部原、輔材料、研究院盤點(diǎn)表數(shù)量和匯總金額,在2月份的月結(jié)中做相應(yīng)的差異調(diào)整,并凍結(jié)2月份庫存帳。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在3月4日前根據(jù)月結(jié)數(shù)據(jù)給出半成品、產(chǎn)品的單價(jià)。《初始庫存數(shù)據(jù)收集模板》由數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換人員整理,財(cái)務(wù)人員審查,再交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以及簽字確定,于3月4日午12:00后準(zhǔn)備導(dǎo)入系統(tǒng)。3月份的交易數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 公司所有業(yè)務(wù)的關(guān)帳時(shí)間均為2月29日早8點(diǎn)。在此時(shí)間之后發(fā)生的業(yè)務(wù)作為3月份業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)初始化(全部2月底科目余額、庫存導(dǎo)入,3月7日左右)之前,營銷部、機(jī)動(dòng)部、物裝部從3月1日起即開始在系統(tǒng)中補(bǔ)錄這段時(shí)間的銷售訂單、維修工單、采購訂單等,但是不能夠做任何發(fā)貨/收貨過帳動(dòng)作。 在系統(tǒng)初始化完成后(3月7日)各業(yè)務(wù)模塊開始在系統(tǒng)中補(bǔ)錄關(guān)帳日期后發(fā)生的庫存收貨、發(fā)貨、領(lǐng)料、撥料、移庫等交易。鑒于庫存的關(guān)聯(lián)性,要求生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)負(fù)責(zé)的產(chǎn)品收貨的補(bǔ)錄盡早完成,以便營銷系統(tǒng)的發(fā)貨過帳順利進(jìn)行。 補(bǔ)充錄入注意事項(xiàng):各部門需要指定專門人員負(fù)責(zé)收集這些數(shù)據(jù)對(duì)于交易數(shù)據(jù),需要按交易的時(shí)間順序整理由于各個(gè)模塊數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,必須相對(duì)集中錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù),建議所有錄入人員集中于ERP工作中心(三幼)首先錄入需要補(bǔ)充的新增主數(shù)據(jù),其次是銷售、采購、維修等交易數(shù)據(jù),最后是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 各單位切換時(shí)期工作財(cái)務(wù)部詳見財(cái)務(wù)部《ERP系統(tǒng)上線財(cái)務(wù)工作安排的通知》物裝部詳見物裝部關(guān)于ERP上線切換期間工作安排機(jī)動(dòng)部 詳見PM模塊關(guān)于ERP上線切換期間工作安排營銷部:銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理在這期間的所有銷售發(fā)票一概使用原有系統(tǒng)傳到金稅系統(tǒng)開立,結(jié)算部數(shù)據(jù)補(bǔ)錄人員在收到切換組人員提交的發(fā)貨單清單后,在3月11日至3月15日僅在SAP系統(tǒng)中開立此期間的所有發(fā)票從3月10日早8:00始,ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及崗位職責(zé)正式啟用,所有銷售發(fā)票 一概使用原有系統(tǒng)傳到金稅系統(tǒng)開立 已開發(fā)票尚未提貨業(yè)務(wù)的補(bǔ)錄對(duì)于2月份已開發(fā)票未提貨業(yè)務(wù),須在3月1日前統(tǒng)計(jì)出(參照銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式),報(bào)ERP項(xiàng)目組李爾康科長(zhǎng)。由ERP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組在SAP系統(tǒng)中初始化此部分客戶庫存當(dāng)客戶來提貨時(shí),銷售部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接創(chuàng)建:揚(yáng)子虛擬庫存提單,作為發(fā)貨的出庫通知單,后續(xù)處理參照本章第二節(jié)由于業(yè)務(wù)處理較復(fù)雜,希望銷售部門在2月份月結(jié)期間盡量避免此種業(yè)務(wù) 已提貨尚未開發(fā)票業(yè)務(wù)的補(bǔ)錄對(duì)于在2月份已經(jīng)開立出庫通知單(無論是否已有計(jì)量單,和計(jì)量單是否有確認(rèn)),只要發(fā)票尚未開立的業(yè)務(wù)都屬于此種業(yè)務(wù)對(duì)于此種業(yè)務(wù),都應(yīng)視為3月份的業(yè)務(wù),營銷部人員須在2月29日8:00以后補(bǔ)錄此部分訂單在營銷部銷售人員收到此部分業(yè)務(wù)的計(jì)量單后,通知發(fā)貨工廠人員補(bǔ)錄此部分發(fā)貨單及發(fā)貨過賬(必須3月10日以后才可進(jìn)行此操作)結(jié)算科人員補(bǔ)錄此部分發(fā)票 成品庫房業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理從2月29日早8:00至3月10日早8:00前所有3月份的發(fā)貨必須要有SAP出庫通知單,方可發(fā)貨在這期間必須及時(shí)準(zhǔn)確的在SAP中錄入發(fā)貨單(即:發(fā)貨開票),并打印發(fā)貨單交給客戶,作為客戶出廠的憑證注意事項(xiàng):在這期間的所有發(fā)貨請(qǐng)不要在SAP系統(tǒng)中做任何的發(fā)貨過賬動(dòng)作(即:確認(rèn)發(fā)貨量),僅在線內(nèi)輸入準(zhǔn)確的發(fā)貨量3月10日在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)做發(fā)貨過賬,并將所有發(fā)貨單清單提交給結(jié)算部數(shù)據(jù)補(bǔ)錄人員成品庫人員在收到營銷部銷售人員關(guān)于2月份已提貨未開發(fā)票業(yè)務(wù)補(bǔ)錄通知后,補(bǔ)錄此部分發(fā)貨單及發(fā)貨過賬(必須3月10日以后才可進(jìn)行此操作)營銷部維修業(yè)務(wù)的處理 3月份計(jì)劃性項(xiàng)目:自2月25日起, 計(jì)劃員開始在系統(tǒng)內(nèi)輸入3月份計(jì)劃性工單,經(jīng)主管審批后,計(jì)劃員在系統(tǒng)中維修計(jì)劃,打印該廠3月份檢修計(jì)劃報(bào)機(jī)動(dòng)部 。各單位仍按照原業(yè)務(wù)流程,手工上報(bào)機(jī)動(dòng)部3月份檢維修計(jì)劃,與ERP的操作并行。 3月份外委項(xiàng)目3月1日開始的臨時(shí)性外委施工也需在SAP系統(tǒng)開立工單(臨時(shí)性工單)。2月份已申請(qǐng)付款的項(xiàng)目不需在系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)工單。3月份以前的項(xiàng)目若尚未完成預(yù)決算及付款申請(qǐng),預(yù)決算員亦需在系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)開工單(PM33后補(bǔ)工單)。可將相同施工單位的終審?fù)瓿身?xiàng)目開在同一張大工單中,但必須確保采購訂單金額與對(duì)應(yīng)項(xiàng)目終審價(jià)總和相同,財(cái)務(wù)付款將根據(jù)并匹配系統(tǒng)上的金額及所附單據(jù)。在補(bǔ)開的工單中,工單描述中必須填寫原項(xiàng)目號(hào)以利查核。服務(wù)驗(yàn)收(SES)及外委費(fèi)用分配3月10日正式上線起可開始操作,做完SES后,財(cái)務(wù)才會(huì)對(duì)施工單位付款。 2月29日至3月9日發(fā)生自物裝領(lǐng)料的臨時(shí)性項(xiàng)目在2月29日早上8時(shí)之后,各單位若從物裝部領(lǐng)料,必須在SAP系統(tǒng)內(nèi)開立臨時(shí)性工單,在工單中完成所需領(lǐng)料的備件需求計(jì)劃,存盤后經(jīng)主管審批下達(dá)。領(lǐng)料:按照培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)流程,工單下達(dá)后計(jì)劃員打印任務(wù)委托書,第二頁作為領(lǐng)料依據(jù),經(jīng)主管簽字后,可憑此單據(jù)至物裝部領(lǐng)料。領(lǐng)料同時(shí)領(lǐng)取物裝所開的發(fā)料單。3月10日,計(jì)劃員須在系統(tǒng)查詢先前所開所有工單中的領(lǐng)料數(shù)量(領(lǐng)料數(shù)量由物裝部補(bǔ)錄在系統(tǒng)中),與發(fā)料單做一一核對(duì),若發(fā)現(xiàn)不符,須與物裝發(fā)料人員查核。 維修業(yè)務(wù)注意事項(xiàng):在切換期間本方案未說明的搶修后補(bǔ)項(xiàng)目的領(lǐng)料問題按原管理規(guī)定執(zhí)行,工單需及時(shí)補(bǔ)入。在計(jì)劃外委工單時(shí),若一臺(tái)設(shè)備確需安排多家施工單位,則分別針對(duì)每家施工單位計(jì)劃工單,并對(duì)每家施工單位維護(hù)外委服務(wù)包(即輸入采購組、施工單位供應(yīng)商帳號(hào)。維護(hù)服務(wù)短文本,預(yù)算費(fèi)用)。各生產(chǎn)廠(煉油廠、烯烴廠、芳烴廠、化工廠、塑料廠、貯運(yùn)廠)發(fā)貨點(diǎn)3月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理(芳烴廠、塑料廠無發(fā)貨點(diǎn))從2月29日早8:00至3月10日早8:00前所有3月份的發(fā)貨必須要有SAP出庫通知單,方可發(fā)貨在這期間的所有發(fā)貨點(diǎn)必須及時(shí)準(zhǔn)確的在SAP中錄入發(fā)貨單(即:發(fā)貨開票),并打印發(fā)貨單交給客戶,作為客戶出廠的憑證注意事項(xiàng):在這期間的所有發(fā)貨請(qǐng)不要在SAP系統(tǒng)中做任何的發(fā)貨過賬動(dòng)作(即:確認(rèn)發(fā)貨量),僅在線外進(jìn)行發(fā)貨量的確認(rèn),并提交此期間所有發(fā)貨單清單給ERP數(shù)據(jù)切換人員數(shù)據(jù)切換人員收到各發(fā)貨點(diǎn)提交的發(fā)貨清單后,于3月10日在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)做發(fā)貨過賬,并將所有發(fā)貨單清單提交給結(jié)算部數(shù)據(jù)補(bǔ)錄人員從3月10日早8:00始,ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及崗位職責(zé)正式啟用,所有的發(fā)貨都必須在SAP系統(tǒng)中及時(shí)準(zhǔn)確的錄入發(fā)貨單和發(fā)貨過賬 已提貨尚未開發(fā)票業(yè)務(wù)的補(bǔ)錄對(duì)于在2月份已經(jīng)開立出庫通知單(無論是否已有計(jì)量單,和計(jì)量單是否有確認(rèn)),只要發(fā)票尚未開立的業(yè)務(wù)都屬于此種業(yè)務(wù)對(duì)于此種業(yè)務(wù),都應(yīng)視為3月份的業(yè)務(wù),這部分業(yè)務(wù)相應(yīng)的庫存應(yīng)該仍然反映在揚(yáng)子石化2月份的庫存帳上,即使客戶已提貨,請(qǐng)2月29日盤點(diǎn)時(shí)注意。發(fā)貨工廠人員在收到營銷部銷售人員關(guān)于此部分業(yè)務(wù)補(bǔ)錄通知后,補(bǔ)錄此部分發(fā)貨單及發(fā)貨過賬(必須3月10日以后才可進(jìn)行此操作)生產(chǎn)廠維修業(yè)務(wù)的處理 2月29日至3月9日發(fā)生自物裝領(lǐng)料的臨時(shí)性項(xiàng)目由于揚(yáng)子公司備件庫二月關(guān)帳日期為2月29日早上8時(shí),在29日之后,涉及備件領(lǐng)料的工單必須在系統(tǒng)內(nèi)錄入。在2月29日早上8時(shí)之后,各車間若從物裝部領(lǐng)料,必須在SAP系統(tǒng)內(nèi)開立臨時(shí)性工單,在工單中完成所需領(lǐng)料的備件需求計(jì)劃,存盤后經(jīng)設(shè)備主任及機(jī)動(dòng)科按權(quán)限審批下達(dá)。領(lǐng)料:按照培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)流程,工單下達(dá)后設(shè)備員打印任務(wù)委托書,第二頁作為領(lǐng)料依據(jù),經(jīng)設(shè)備主任簽字后,可憑此單據(jù)至物裝部領(lǐng)料。領(lǐng)料同時(shí)領(lǐng)取物裝所開的發(fā)料單。3月10日,設(shè)備員須在系統(tǒng)查詢先前所開所有工單中的領(lǐng)料數(shù)量(領(lǐng)料數(shù)量由物裝部補(bǔ)錄在系統(tǒng)中),與發(fā)料單做一一核對(duì),若發(fā)現(xiàn)不符,須與物裝發(fā)料人員查核。 注釋:如果系統(tǒng)內(nèi)沒有所須功能位置或設(shè)備信息,請(qǐng)?zhí)顚憽豆δ芪恢?設(shè)備主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表》,報(bào)ERP項(xiàng)目組。由于目前備件清單可能尚在進(jìn)行導(dǎo)入工作,開立工單的物料需求時(shí)若無法查到所需備件,請(qǐng)以備件名稱、型號(hào)、或位號(hào)直接查找該物料。如果確定系統(tǒng)內(nèi)沒有所須備件信息,請(qǐng)?zhí)顚憽段锪现鲾?shù)據(jù)申請(qǐng)表》,報(bào)ERP項(xiàng)目組。聯(lián)絡(luò)人:黎明,電話:84062,傳真:57784150。 3月份計(jì)劃性項(xiàng)目處理自2月25日起, 各車間設(shè)備員開始在系統(tǒng)內(nèi)輸入3月份計(jì)劃性工單,經(jīng)設(shè)備主任審批,機(jī)動(dòng)科專業(yè)管理員審批,機(jī)動(dòng)科計(jì)劃員在系統(tǒng)中打印該廠