【文章內容簡介】 .......................................................................................92 特點 ................................................................................................................................93 服務方案 .................................................................................................................................94 售前服務 ........................................................................................................................94 售后服務 ........................................................................................................................94 客戶化開發(fā) ....................................................................................................................99 日常服務 ......................................................................................................................101 其他服務 ......................................................................................................................102 服務保障 ......................................................................................................................103附件一 東軟金算盤公司簡介 ............................................................................................................104一、東軟軟件股份有限公司介紹 ...................................................................................................104(一 ) 中國軟件產業(yè)的標志 ———東軟集團 .............................................................................105(二 ) 東軟公司關于技術優(yōu)勢的說明 .........................................................................................106二、東軟金算盤公司簡介 ...............................................................................................................108(一 ) 公司簡史 .............................................................................................................................110(二 ) 員工隊伍 .............................................................................................................................110(三 ) 技術動力 .............................................................................................................................111(四 ) 核心技術 .............................................................................................................................111(五 ) 產品體系 .............................................................................................................................112(六 ) 產品品質 .............................................................................................................................112(七 ) 市場營銷 .............................................................................................................................114(八 ) 客戶服務 .............................................................................................................................115(九 ) 廣泛的應用 .........................................................................................................................115(十 ) 經營理念 .............................................................................................................................116附件二 ORACLE 相關的技術介紹 .......................................................................................................117xxxx 集團公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤軟件有限公司 第 8 頁 共 124 頁 機密文件，嚴禁復制1. 項目背景 項目名稱項目名稱： xxxx 集團公司資金集中管理系統(tǒng)。 項目背景xxxx 集團公司簡介隨著市場經濟的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭日益激烈。xxxx為提高集團公司的市場競爭力，降低運營成本，加速資金周轉，加強財務監(jiān)管力度，在財務管理方面力求與國際慣例相協(xié)調，追求現(xiàn)代企業(yè)財務管理的高標準、高質量和高效率，滿足公司目前需要和中長期發(fā)展要求，公司決定建設具有國內高水準的集團資金集中管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)應該具有先進的技術平臺和高性能、操作方便快捷、易用高效的網絡化特點。達到對集團所屬單位資金的監(jiān)控和運作，防范資金的風險，提高資金的效益。為此，東軟金算盤軟件有限公司依據(jù)以前對xxxx企業(yè)的了解和近期的調研，提出xxxx的資金集中解決方案。 應用目標根據(jù)xxxx公司對系統(tǒng)建設的具體情況，在“整體規(guī)劃、分步實施”的思想指導下，我們認為通過建立集團資金集中管理財系統(tǒng)，實現(xiàn)集團公司資金的統(tǒng)一運作、財務監(jiān)督、信息共享、提供領導決策支持為目的的信息管理系統(tǒng)。xxxx 集團公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤軟件有限公司 第 9 頁 共 124 頁 機密文件，嚴禁復制確保現(xiàn)有軟件或二次開發(fā)后的軟件能夠完全滿足集團公司及其成員單位資金管理要求；支持的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)部署方式，能夠支持 Windows、Unix 等多種操作系統(tǒng)，支持 Oracle、SQL server 等多種大型數(shù)據(jù)庫，支持數(shù)據(jù)的集中、分散、或混合的部署方式；支持移動辦公，遠程查詢、訪問；提供技術平臺，滿足快速二次開發(fā)或新系統(tǒng)開發(fā)的要求，提供易學易用的工具，便于使用單位的技術人員根據(jù)業(yè)務變化或調整，迅速定制新的功能或系統(tǒng)，提高適應性和滿意度，保護用戶長遠投資；提供與財務軟件、ERP、銀行系統(tǒng)等技術接口，并開放相應的數(shù)據(jù)庫結構，支持第三方財務軟件直接讀取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；支持財務軟件或 ERP 的標準接口，能夠和合作伙伴的管理軟件進行無縫連接。支持和銀行等多個合作伙伴進行集成；支持 B/S 結構，便于集中管理和維護。支持瘦客戶機技術，減輕和保護用戶在硬件方面的投資；安全可靠提供多級安全認證和對敏感信息加密傳輸，確保企業(yè)信息的安全。提供國家安全部認可的數(shù)據(jù)加、解密機制；系統(tǒng)環(huán)境出現(xiàn)異常即可自動恢復系統(tǒng)，并采取自動備份、病毒預防等措施。根據(jù)本項目的整體要求，我們承諾提供的產品達到以下應用原則：戰(zhàn)略性：從企業(yè)戰(zhàn)略目標出發(fā)，與用戶一道，分析企業(yè)內部的業(yè)務和管理對信息的需求，參照其他類似用戶的應用經驗，總體規(guī)劃，綜合和統(tǒng)一實施；實用性：以達到用戶實際核算和管理要求為前提，追求實用性，軟件功能滿足實際要求，所采用的技術具有一定高度，注重實用性；先進性：系統(tǒng)設計應采用先進的、成熟的且可持續(xù)發(fā)展的技術方法，并充分體現(xiàn)xxxx 集團公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤軟件有限公司 第 10 頁 共 124 頁 機密文件，嚴禁復制先進的管理思想和理念，并與xxxx的實際相結合；整個系統(tǒng)建立在金算盤先進的VP平臺技術之上，與世界的先進技術同步。具體技術將在后面介紹；擴展性：主要選擇大型數(shù)據(jù)庫Oracle作為后臺數(shù)據(jù)庫，具有良好的跨網絡平臺的能力，具有兼容性、可移植性和升級前景。必要時，也可結合其他數(shù)據(jù)庫配合使用。在設計中，系統(tǒng)結構模塊化，功能模塊可以平滑擴充；整體性：整個系統(tǒng)遵循總體的開發(fā)規(guī)范和接口標準，各個模塊的操作界面集中統(tǒng)一，同時保證資金系統(tǒng)與財務、ERP系統(tǒng)、銀行之間數(shù)據(jù)的自動傳遞，提供廣范圍的數(shù)據(jù)接口，保證不同賬套之間、不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交流和應用接口，甚至提供程序對象級接口標準，可以將第三方開發(fā)的應用軟件模塊集成到金算盤軟件中，在一個程序界面下運行，滿足完整性和信息的一致性要求。也可以向第三方公開相應的接口標準和進行相關的配合與支持；經濟性和冗余性：系統(tǒng)設計緊貼用戶需求，同時要為可能的增值服務留有空間，總體上具有良好的性價比；可管理性和可維護性：系統(tǒng)具有良好的可管理性和可維護性，廣泛采用向導式的操作手段和傻瓜式的自動性能調整功能，降低操作、管理和維護的難度；安全性：通過采用Oracle大型數(shù)據(jù)庫平臺，充分保證了數(shù)據(jù)處理、存儲的效率和安全性，以及重要數(shù)據(jù)的完整性、一致性和可恢復性。系統(tǒng)具有操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫技術、應用軟件注冊進入、功能級、賬表級等五級安全控制，一般情況下能夠保證系統(tǒng)的安全運行。還可以采用第三方CA認證，達到更高的安全保證。xxxx 集團公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤軟件有限公司 第 11 頁 共 124 頁 機密文件，嚴禁復制2. 資金集中管理模式 集團化企業(yè)財務管理知識經濟是 21 世紀的時代象征，信息化程度的高低已經成為一個企業(yè)現(xiàn)代化和綜合競爭力的重要標志。隨著中國加入 WTO，世界網絡技術的飛速發(fā)展為我國的各行各業(yè)帶來了前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。企業(yè)推行辦公網絡化、自動化、電子化、全面信息共享、協(xié)同工作會使辦公精簡、靈敏、反應迅速和決策有力。有效的利用計算機網絡進行辦公整體作業(yè)的信息管理，充分發(fā)揮信息處理速度快、準確性高的優(yōu)勢，及時的捕捉或反映企業(yè)的變動情況來調整企業(yè)的經營策略和市場戰(zhàn)略，提高服務質量和經濟效益，更能極大的減輕手工勞動強度，提高辦公效率，使單位的日常運營納入高效而且可靠的軌道，為企業(yè)的領導決策提供強有力的依據(jù)；加強與業(yè)務合作伙伴的聯(lián)系和溝通。資金運動是公司經濟活動中的本質，理財則是市場經濟條件下最基本、最重要的一項管理活動。隨著社會主義市場經濟的深入發(fā)展，市場概念的不斷延伸，資金時間價值觀念的增強，及商業(yè)銀行的資金管理機制引入企業(yè)集團已成為現(xiàn)實；并且除銀行外的各種性質、形態(tài)的專業(yè)性金融資產實體的不斷涌現(xiàn)，