【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 銷售出庫(kù)單（審核后）同時(shí)生成憑證。（結(jié)轉(zhuǎn)成本）其他所有單據(jù)必須已經(jīng)生成憑證后才能生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證生成憑證：供應(yīng)鏈—存貨核算—憑證管理—生成憑證—銷售出庫(kù)（賒銷）—選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)打“√”—重新設(shè)置—全選—生成憑證—保存憑證：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品十三、 銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單審核后下推生成銷售發(fā)票:（分專用發(fā)票/普通發(fā)票），發(fā)票需要鉤稽。下推生成銷售發(fā)票：供應(yīng)鏈—銷售管理—出庫(kù)—銷售出庫(kù)單查詢（審核）—選擇銷售出庫(kù)單（多行同一單號(hào)全部選擇）下推生成銷售發(fā)票（專用/普通）專用發(fā)票：生成—該日期（按銷售出庫(kù)單日期）—錄入稅率（查看客戶明細(xì)稅率）—保存，審核后生成憑證普通發(fā)票：生成—該日期（按銷售出庫(kù)單日期）—保存，審核后生成憑證查詢已下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—銷售管理—結(jié)算—銷售發(fā)票查詢—過濾—名稱（開票數(shù)量）—比較關(guān)系（不等于）—數(shù)值（0）—確定查詢未下推發(fā)票單據(jù)：供應(yīng)鏈—銷售管理—結(jié)算—銷售發(fā)票查詢—過濾—名稱（開票數(shù)量）—比較關(guān)系（等于）—數(shù)值（0）—確定發(fā)票審核：銷售出庫(kù)單合計(jì)金額=銷售發(fā)票合計(jì)金額，金額有誤（一般是專用發(fā)票）按銷售出庫(kù)單金額修改后批量審核發(fā)票勾稽：供應(yīng)鏈—銷售管理—結(jié)算—銷售發(fā)票查詢—過濾—名稱（供應(yīng)商）—比較關(guān)系（包含）—數(shù)值（供應(yīng)商代碼）—確定—選擇發(fā)票—勾稽—核對(duì)相對(duì)應(yīng)發(fā)票（刪除多余數(shù)據(jù)）—勾稽十四、 收款單（收款單必須核銷）通過銀行、現(xiàn)金、支票等方式結(jié)收到貨款/欠款時(shí)需錄收款單收款單錄入：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款—收款單新增收款單核銷：審核、核銷后生成憑證。收款單不能直接核銷，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款—結(jié)算—應(yīng)收款核銷—到款結(jié)算（選擇對(duì)應(yīng)核銷項(xiàng)目）—修改日期—查找需核銷單據(jù)—查找對(duì)應(yīng)金額單據(jù)—核銷生成憑證：審核單據(jù)—憑證—保存—指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目（現(xiàn)金流量表）—F7—確定—退出收款：借：現(xiàn)金/銀行存款 遠(yuǎn)期支票：借：其他貨幣資金—遠(yuǎn)期支票 貸：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收賬款十五、 存貨核算（先入庫(kù)核算，后出庫(kù)核算）1. 入庫(kù)核算（所有入庫(kù)單填寫單價(jià)和金額后才能入庫(kù)核算）：供應(yīng)鏈—存貨核算—入庫(kù)核算—外購(gòu)入庫(kù)核算（選擇所有發(fā)票核算）—紅藍(lán)字（全部）—確定—shift鍵（全選）—核算供應(yīng)鏈—存貨核算—入庫(kù)核算—其他入庫(kù)核算（選擇其他入庫(kù)（組裝核算））—紅藍(lán)字（全部）—確定—shift鍵（全選）—核算—查看報(bào)告—結(jié)存存貨成本報(bào)告—狀態(tài)（結(jié)轉(zhuǎn)成功）2. 出庫(kù)核算（所有單據(jù)必須有單價(jià)、金額才能出庫(kù)核算）：供應(yīng)鏈—存貨核算—出庫(kù)核算—紅字出庫(kù)核算（用來查詢紅字銷售出庫(kù)單單價(jià)為零的數(shù)據(jù)補(bǔ)上單位成本=銷售毛利潤(rùn)表單位成本）供應(yīng)鏈—存貨核算—出庫(kù)核算—材料出庫(kù)核算—下一步—結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料—下一步—查看報(bào)告—結(jié)存存貨成本報(bào)告—狀態(tài)（結(jié)轉(zhuǎn)成功）供應(yīng)鏈—存貨核算—出庫(kù)核算—產(chǎn)成品出庫(kù)核算—下一步—結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料—下一步—查看報(bào)告—結(jié)存存貨成本報(bào)告—狀態(tài)（結(jié)轉(zhuǎn)成功）3. 存貨核算后所有單據(jù)自動(dòng)生成單價(jià)，核算后仍有單據(jù)單價(jià)不能自動(dòng)核算生成單價(jià)，錄入單價(jià)：供應(yīng)鏈—出庫(kù)核算—核算單據(jù)查詢—事務(wù)類型（選擇單據(jù)名稱）—名稱（單價(jià)）—比較關(guān)系（等于）—數(shù)值（0）—確定 十六、 成本調(diào)整單成本調(diào)整單錄入：供應(yīng)鏈—存貨核算—期初調(diào)整—成本調(diào)整單—事務(wù)類型（成本調(diào)整）—確定—新增—改日期—出庫(kù)調(diào)整類型—單據(jù)類型（出庫(kù)成本調(diào)整單/入庫(kù)成本調(diào)整單）—選擇倉(cāng)庫(kù)—填寫需調(diào)整物料代碼和調(diào)整金額1. 調(diào)整上期錯(cuò)誤單據(jù)，需先做一張與原錯(cuò)誤單據(jù)相同的紅字沖銷單據(jù)，再錄入一張藍(lán)字正確單據(jù)，并做成本調(diào)整單。出庫(kù)調(diào)整類型—選擇其他出庫(kù)，按需調(diào)整單據(jù)填寫物料代碼和金額。2. 物料收發(fā)發(fā)匯總表結(jié)存無數(shù)量有金額的需做成本調(diào)整單，出庫(kù)調(diào)整類型—選擇其他出庫(kù)，按物料收發(fā)匯總表填寫物料代碼和金額。十七、 核對(duì)單據(jù)1. 采購(gòu)訂單（不含稅）合計(jì)金額=外購(gòu)入庫(kù)單合計(jì)金額=送貨單（原始單據(jù)）2. 外購(gòu)入庫(kù)單合計(jì)金額=下推發(fā)票合計(jì)金額3. 其他應(yīng)付單金額=產(chǎn)品入庫(kù)單備注欄加工費(fèi)金額4. 其他入庫(kù)單單價(jià)=銷售出庫(kù)單單位成本5. 其他入庫(kù)單金額（入庫(kù)類型不為空值）=其他出庫(kù)單金額（出庫(kù)類型不為空值）6. 生產(chǎn)領(lǐng)料單與產(chǎn)品入庫(kù)單核對(duì)數(shù)量、金額，并審核7. 產(chǎn)品入庫(kù)單金額=生產(chǎn)領(lǐng)料單金額+其他應(yīng)付單金額8. 月末生產(chǎn)成本科目余額為平（有差異導(dǎo)出科目余額表借貸方發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)）十八、 核對(duì)賬表（有差異導(dǎo)出科目余額表和匯總表進(jìn)行核對(duì)） 科目余額表應(yīng)付賬款余額=供應(yīng)商提供的對(duì)賬單余額=送貨單（原始單據(jù)） 科目余額表應(yīng)收賬款余額=與客戶核對(duì)收款金額對(duì)賬單 科目余額表生產(chǎn)成本科目下的直接材料和加工費(fèi)月末余額為平 科目余額表應(yīng)收賬款金額=應(yīng)收賬款匯總表（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表—應(yīng)收款匯總表—會(huì)計(jì)期間選當(dāng)月—所有應(yīng)收賬款明細(xì)科目—包括未審核—確定） 科目余額表應(yīng)付賬款金額=應(yīng)付賬款匯總表（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—賬表—應(yīng)付款匯總表—會(huì)計(jì)期間選當(dāng)月—所有應(yīng)收賬款明細(xì)科目—包括未審核—確定） 科目余額表庫(kù)存商品科目金額=物料收發(fā)匯總表（供應(yīng)連—倉(cāng)存管理—報(bào)表分析—物料收發(fā)匯總表） 科目余額表管理費(fèi)用科目發(fā)生額=日常各類辦公支出費(fèi)用、差旅費(fèi)、供應(yīng)商運(yùn)費(fèi)、工資、福利費(fèi)等原始單據(jù) 科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額=銀行回單（銀行扣款單、利息回單等原始單據(jù)） 科目余額表銷售費(fèi)用科目發(fā)生額=銷售過程所產(chǎn)生的所有費(fèi)用（招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、交通費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等原始單據(jù)）9. 月末銀行存款賬面余額=銀行對(duì)賬單余額10. 月末庫(kù)存現(xiàn)金賬面金額=出納日記賬余額十九、 結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益將本月?lián)p益類科目所發(fā)生的金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目年末將本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目供應(yīng)鏈—存貨核算—期末處理—期末結(jié)賬—查看—前4項(xiàng)—下一步—確定—完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬—查看—前4項(xiàng)—下一步—確定—完成二十、 數(shù)據(jù)查詢 商品入庫(kù)、出庫(kù)記錄：倉(cāng)存管理—報(bào)表分析—物料收發(fā)匯總表實(shí)時(shí)庫(kù)存：倉(cāng)存管理—查詢分析—查詢分析工具—即時(shí)庫(kù)存2015二十一、 財(cái)務(wù)報(bào)表科 目 匯 總 表：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—財(cái)務(wù)報(bào)表—過濾—會(huì)計(jì)期間—科目級(jí)別（3）—顯示核算項(xiàng)目明細(xì)—包括未過賬憑證—確定科目余額表必須借貸金額相等，試算平衡。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表—新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表—工具—公式取數(shù)參數(shù)—填寫開始期間、結(jié)束期間、開始日期、結(jié)束日期—選擇ACCT公式取數(shù)時(shí)包括總賬當(dāng)前期間未過賬憑證（或