20xx年財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2024-08-31 08:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個(gè)模塊的明細(xì)賬 .......... .............. ...............l 供應(yīng)商管理1) 流程管理1． 會(huì)計(jì)根據(jù)各個(gè)供應(yīng)商設(shè)置應(yīng)付賬款的二級明細(xì)科目，每天根據(jù)供應(yīng)商的送貨單入賬2． 月底結(jié)賬后導(dǎo)出各供應(yīng)商的明細(xì)賬2）供應(yīng)商管理計(jì)算機(jī)管理圖示：供應(yīng)商管理年份 月份 各個(gè)供應(yīng)商的明細(xì)賬 。 。 。 氣體供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程（開請購單至倉庫），責(zé)任人：當(dāng)班班長或主管，責(zé)任人：倉庫3． 確認(rèn)送貨單數(shù)量、簽字（以及退空瓶數(shù)量）責(zé)任人：倉庫、當(dāng)班班長4． 開據(jù)入庫單（包括送貨單交至財(cái)務(wù)），責(zé)任人：倉庫5． 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對賬單核對、簽字確認(rèn)，責(zé)任人：會(huì)計(jì)6． 會(huì)計(jì)遞交的對賬單、送貨單、入庫單進(jìn)行貨款申請，責(zé)任人：會(huì)計(jì)7． 審核、批款，責(zé)任人：總經(jīng)理8． 審批后的貨款申請單安排貨款，責(zé)任人：出納3）飲用水供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程1 清點(diǎn)數(shù)量、簽收送貨單 責(zé)任人：倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效2 送貨單一式兩份，其中一份遞交財(cái)務(wù)，一份留底；責(zé)任人:倉庫3 每月供應(yīng)商提供對賬單，以送貨單為準(zhǔn)進(jìn)行核對簽字確認(rèn)；責(zé)任人：會(huì)計(jì)4 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責(zé)任人：會(huì)計(jì)l 應(yīng)收賬款管理1） 流程管理1． 每日根據(jù)送貨單入賬2． 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個(gè)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)3． 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對賬單（ 成品 激光切割 數(shù)控 高速?zèng)_） 交給財(cái)務(wù)文員與對方財(cái)務(wù)對賬，并且做好當(dāng)月的應(yīng)收賬款總表（對已收期票客戶備注標(biāo)明）。2）應(yīng)收賬款管理計(jì)算機(jī)管理圖示： 應(yīng)收賬款管理年份 月份
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