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正文內(nèi)容

20xx年財務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2024-08-31 08:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個模塊的明細賬 .......... .............. ...............l 供應(yīng)商管理1) 流程管理1. 會計根據(jù)各個供應(yīng)商設(shè)置應(yīng)付賬款的二級明細科目,每天根據(jù)供應(yīng)商的送貨單入賬2. 月底結(jié)賬后導(dǎo)出各供應(yīng)商的明細賬2)供應(yīng)商管理計算機管理圖示:供應(yīng)商管理年份 月份 各個供應(yīng)商的明細賬 。 。 。 氣體供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程(開請購單至倉庫),責(zé)任人:當班班長或主管,責(zé)任人:倉庫3. 確認送貨單數(shù)量、簽字(以及退空瓶數(shù)量)責(zé)任人:倉庫、當班班長4. 開據(jù)入庫單(包括送貨單交至財務(wù)),責(zé)任人:倉庫5. 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對賬單核對、簽字確認,責(zé)任人:會計6. 會計遞交的對賬單、送貨單、入庫單進行貨款申請,責(zé)任人:會計7. 審核、批款,責(zé)任人:總經(jīng)理8. 審批后的貨款申請單安排貨款,責(zé)任人:出納3)飲用水供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程1  清點數(shù)量、簽收送貨單 責(zé)任人:倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效2  送貨單一式兩份,其中一份遞交財務(wù),一份留底;責(zé)任人:倉庫3  每月供應(yīng)商提供對賬單,以送貨單為準進行核對簽字確認;責(zé)任人:會計4  遞交總經(jīng)理審批簽字付款;責(zé)任人:會計l 應(yīng)收賬款管理1) 流程管理1. 每日根據(jù)送貨單入賬2. 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個客戶的應(yīng)收賬款明細3. 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對賬單( 成品 激光切割 數(shù)控 高速沖) 交給財務(wù)文員與對方財務(wù)對賬,并且做好當月的應(yīng)收賬款總表(對已收期票客戶備注標明)。2)應(yīng)收賬款管理計算機管理圖示: 應(yīng)收賬款管理年份 月份
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