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正文內(nèi)容

20xx年財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2024-08-31 08:53 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個(gè)模塊的明細(xì)賬 .......... .............. ...............l 供應(yīng)商管理1) 流程管理1. 會(huì)計(jì)根據(jù)各個(gè)供應(yīng)商設(shè)置應(yīng)付賬款的二級(jí)明細(xì)科目,每天根據(jù)供應(yīng)商的送貨單入賬2. 月底結(jié)賬后導(dǎo)出各供應(yīng)商的明細(xì)賬2)供應(yīng)商管理計(jì)算機(jī)管理圖示:供應(yīng)商管理年份 月份 各個(gè)供應(yīng)商的明細(xì)賬 。 。 。 氣體供應(yīng)商收貨、對(duì)賬、付款流程(開請(qǐng)購(gòu)單至倉(cāng)庫(kù)),責(zé)任人:當(dāng)班班長(zhǎng)或主管,責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù)3. 確認(rèn)送貨單數(shù)量、簽字(以及退空瓶數(shù)量)責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù)、當(dāng)班班長(zhǎng)4. 開據(jù)入庫(kù)單(包括送貨單交至財(cái)務(wù)),責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù)5. 根據(jù)送貨單、入庫(kù)單與客戶對(duì)賬單核對(duì)、簽字確認(rèn),責(zé)任人:會(huì)計(jì)6. 會(huì)計(jì)遞交的對(duì)賬單、送貨單、入庫(kù)單進(jìn)行貨款申請(qǐng),責(zé)任人:會(huì)計(jì)7. 審核、批款,責(zé)任人:總經(jīng)理8. 審批后的貨款申請(qǐng)單安排貨款,責(zé)任人:出納3)飲用水供應(yīng)商收貨、對(duì)賬、付款流程1  清點(diǎn)數(shù)量、簽收送貨單 責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù)、出納 送貨單必須兩人簽字生效2  送貨單一式兩份,其中一份遞交財(cái)務(wù),一份留底;責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù)3  每月供應(yīng)商提供對(duì)賬單,以送貨單為準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)簽字確認(rèn);責(zé)任人:會(huì)計(jì)4  遞交總經(jīng)理審批簽字付款;責(zé)任人:會(huì)計(jì)l 應(yīng)收賬款管理1) 流程管理1. 每日根據(jù)送貨單入賬2. 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個(gè)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)3. 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對(duì)賬單( 成品 激光切割 數(shù)控 高速?zèng)_) 交給財(cái)務(wù)文員與對(duì)方財(cái)務(wù)對(duì)賬,并且做好當(dāng)月的應(yīng)收賬款總表(對(duì)已收期票客戶備注標(biāo)明)。2)應(yīng)收賬款管理計(jì)算機(jī)管理圖示: 應(yīng)收賬款管理年份 月份
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