20xx年財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-08-31 08:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個模塊的明細賬 .......... .............. ...............l 供應(yīng)商管理1) 流程管理1． 會計根據(jù)各個供應(yīng)商設(shè)置應(yīng)付賬款的二級明細科目，每天根據(jù)供應(yīng)商的送貨單入賬2． 月底結(jié)賬后導(dǎo)出各供應(yīng)商的明細賬2）供應(yīng)商管理計算機管理圖示：供應(yīng)商管理年份 月份 各個供應(yīng)商的明細賬 。 。 。 氣體供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程（開請購單至倉庫），責任人：當班班長或主管，責任人：倉庫3． 確認送貨單數(shù)量、簽字（以及退空瓶數(shù)量）責任人：倉庫、當班班長4． 開據(jù)入庫單（包括送貨單交至財務(wù)），責任人：倉庫5． 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對賬單核對、簽字確認，責任人：會計6． 會計遞交的對賬單、送貨單、入庫單進行貨款申請，責任人：會計7． 審核、批款，責任人：總經(jīng)理8． 審批后的貨款申請單安排貨款，責任人：出納3）飲用水供應(yīng)商收貨、對賬、付款流程1 清點數(shù)量、簽收送貨單 責任人：倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效2 送貨單一式兩份，其中一份遞交財務(wù)，一份留底；責任人:倉庫3 每月供應(yīng)商提供對賬單，以送貨單為準進行核對簽字確認；責任人：會計4 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責任人：會計l 應(yīng)收賬款管理1） 流程管理1． 每日根據(jù)送貨單入賬2． 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個客戶的應(yīng)收賬款明細3． 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對賬單（ 成品 激光切割 數(shù)控 高速沖） 交給財務(wù)文員與對方財務(wù)對賬，并且做好當月的應(yīng)收賬款總表（對已收期票客戶備注標明）。2）應(yīng)收賬款管理計算機管理圖示： 應(yīng)收賬款管理年份 月份
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