【文章內(nèi)容簡介】 投資(租用)內(nèi)容。其中第(1)①、②、④項只須進行改造使用(詳見附表731)。32產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的設備、設施(按1000噸/年生產(chǎn)規(guī)模設計)(1)生產(chǎn)設備、設施① 高速混合機3臺，混合機1臺；② 擠出機4臺；③ 壓片機4臺；④ 微粉碎機組4臺；⑤ 自動喂料機4臺；⑥ 爐溫跟蹤儀4臺；⑦ 生產(chǎn)配套設備、設施注：生產(chǎn)設備按連續(xù)工作方式設計。⑧ 粉末凈化器回收裝置：根據(jù)設備布局，現(xiàn)場設計安裝。主要設備、設施包括：⑨ 通用機修設備、工具；⑩ 安全生產(chǎn)設施(視現(xiàn)場設備布局設計制作安裝)。.倉庫設施。(2)檢測中心、試驗室的設備、設施① 制樣設備② 專用檢測設備；③ 專用器具；④ 配套設施。(3)供電設備、設施① 廠外供電設備、設施(視當?shù)厍闆r而確定)；② 廠內(nèi)供電及照明設備、設施(通用設備、設施)。設計廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用電負荷200Kw，實際生產(chǎn)耗電165Kwh，實際生活耗電15Kwh，總設計安裝200KVA變壓器；③ 配電室成套設備(根據(jù)生產(chǎn)用電布局具體設計安裝)。(4)供排水設備、設施(通用設備、設施)① 廠外排水工程設施(主要是生活污水與雨水排放)；② 廠內(nèi)、室內(nèi)外給排水管網(wǎng)設施；③ 生產(chǎn)用軟化水、冷卻水循環(huán)管網(wǎng)與蓄水池；④ 生活污水、化糞池與排放管道。(5)消防設施、設備(國家消防專業(yè)設施、設備)根據(jù)國家消防局和有關消防安全管理條例進行安裝。(6)環(huán)境保護設施、設備① 生產(chǎn)密封裝置；② 粉末凈化回收裝置；③生產(chǎn)用軟化、冷卻水設計在廠內(nèi)進行循環(huán)使用，不向廠外排放；(7)辦公設備、設施(8)生活區(qū)、后勤、物業(yè)設備、設施注：本次招商方案按租用場地、廠房考慮，第(3)①、②，(4)①、④，不列入投資(租用)內(nèi)容。其它視情況改裝使用(詳見附表632)4．關鍵原輔材料供應情況41納米粉體材料供應情況本項目所需的納米粉體這一關鍵性原料，主要由北京首創(chuàng)納米科技產(chǎn)業(yè)基地供應。納米原材料的類型、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和供應時間均有保證。42基材和輔材的供應情況本項目所需的基礎材料和輔助材料，均為傳統(tǒng)粉末涂料工業(yè)生產(chǎn)所需的精細化工原料。多年來已形成穩(wěn)定的市場供應方式，無論是原料生產(chǎn)企業(yè)，還是國家市場供應機構(gòu)，供應渠道和質(zhì)量監(jiān)管均是穩(wěn)定可靠的。5．外協(xié)及代加工情況本項目產(chǎn)品灌裝所用的內(nèi)包裝袋、外包裝所用紙箱、包裝桶、宣傳品、產(chǎn)品使用說明書、市場運送均以外協(xié)或代加工方式處置；生產(chǎn)設備的易損件和主要配件的更換，由專用設備生產(chǎn)企業(yè)供應。一般維修自行或外協(xié)進行，設備大修由設備生產(chǎn)企業(yè)協(xié)助進行。6．產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)對員工的要求（略）7．產(chǎn)品質(zhì)量管理體制和產(chǎn)品成品率71產(chǎn)品質(zhì)量管理體制(1)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準內(nèi)容①常規(guī)技術(shù)指標及質(zhì)量標準；②功能性的產(chǎn)品質(zhì)量標準；③特殊功能性和技術(shù)性能的產(chǎn)品質(zhì)量標準；(2)對原輔材料的質(zhì)量管理三確定原則：原輔材料必須確定品牌型號，確定生產(chǎn)廠家，確定供應渠道；三必須規(guī)定：①購進原輔材料前必須鑒定購貨合同；②所購進的原輔材料必須具備合格證和化驗單；③對購進的原輔材料必須由檢測中心或化驗室做抽樣檢測。(3)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，必須建立技術(shù)質(zhì)量職能機構(gòu)，嚴格按照技術(shù)操作和分段把關的監(jiān)管程序，確立完善的質(zhì)量管理體系。①產(chǎn)品生產(chǎn)前，由技術(shù)管理部門，根據(jù)業(yè)務部與市場或用戶簽訂的生產(chǎn)合同，設計質(zhì)量標準、制定生產(chǎn)配方、制出產(chǎn)品小樣，送交檢測中心或化驗室，經(jīng)質(zhì)量檢測合格后進行批量生產(chǎn)；②產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，必須有生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)安全管理人員在現(xiàn)場實行監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題或安全隱患，即時采取措施進行排解，排解無效即時報告；③量/批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由檢測中心或化驗室做出抽樣檢測合格報告書，并由生產(chǎn)技術(shù)管理部門記錄存檔后，產(chǎn)品許可出廠。(4)質(zhì)量管理體系與機構(gòu)運行①產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系設有：a．技術(shù)部：其中包括檢測中心、化驗室、工藝室、試驗室；b．生產(chǎn)部：其中包括生產(chǎn)調(diào)度室、質(zhì)量安全監(jiān)督、材料與成品庫。c．生產(chǎn)車間：車間主任、生產(chǎn)班組、質(zhì)量安全監(jiān)督、機修、送變電和水暖供應。②產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運行方式：產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運行線路圖檢測中心技術(shù)部成品庫市場業(yè)務部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部材料庫財務部72產(chǎn)品成品率程度根據(jù)本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點，在建立完善的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，嚴格質(zhì)量管理制度，科學控制質(zhì)量監(jiān)管程序的基礎上，產(chǎn)品的生產(chǎn)合格率應在100%。生產(chǎn)過程中的原材料損耗，以生產(chǎn)工藝指標和設備技術(shù)許可條件為主要因素，%。8．項目規(guī)模及實施計劃(按租用場地、廠房方案)81項目設計規(guī)模①年產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模1000噸②租賃場地、廠房1200㎡(詳見附表762)①其中：場地；建筑改造工程40萬元；設備；設計安裝費30萬元；其他費用20萬元。②生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。83項目實施計劃①商業(yè)計劃書論證2個月(已完成)；②工程安裝、設計、設備、設施購置2個月；③設備、設施調(diào)試工作1個月；④試生產(chǎn)1個月；以上4個月工作進度完成后，進入正式生產(chǎn)期。9．未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計劃由于項目建設期和建設影響期的因素，項目建設當年的實際開工率為設計開工率的60%；自第二年起進入正常生產(chǎn)期，開工率為100%。市場銷售計劃為：未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計劃與稅前利潤指標 單位：噸、萬元 年份本廠(擴建廠)協(xié)作廠合計產(chǎn)銷量固定資產(chǎn)流動資金毛利潤產(chǎn)銷量毛利潤產(chǎn)銷量毛利潤利潤累計利潤1600(0)200(0)100(0)400(0)0060040010010021000(3000)0(100)300(900)600(1800)00400024001100120031000(5000)0(100)300(1500)600(3000)40008001000044002500370041000(8000)0(100)300(2400)600(4800)600012001500066003800750051000(10000)0(100)300(3000)600(6000)90001800200008400500012500合計4600(26000)600910018400190003800496002220012500七．財務分析(按租用場地、廠房方案進行分析)財務分析說明本項目設計分自行建廠方案和租用場地、廠房方案。本次招商具體財務分析以租用場地、廠房方案為基本方案。；租用場地、。注：①自行建廠方案投資的全額投資；其中：，生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。②租用場地、廠房的實際投資。其中：，生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。11投資總額(按租用場地、廠房投資方案進行估算)本項目的投資總額由建設投資和生產(chǎn)流動資金兩大部分組成。其中：，%；生產(chǎn)流動資金投資250萬元，%。12建筑工程費根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)時的建筑材料價格，按建筑結(jié)構(gòu)物的面積及結(jié)構(gòu)形式估算。13設備購置費按國內(nèi)制造的現(xiàn)行出廠價計，并根據(jù)實際情況計取運輸費、備品、備件、配工器具等費用，以上費用均計入設備購置費中。14設計安裝費根據(jù)設備、設施的類別，按建設投資總額的9%計取。15其他費用其他費用包括：前期運作費，職工培訓費等估算計取。建設投資估算與分析21建設投資估算(見附表7373762)22建設投資分析在建設投資中，（詳見表732），%；基本建設投資(設施改裝、改造工程)40萬元；%；設計安裝費30萬元，%；，%；其他費用20萬元，%。生產(chǎn)流動資金估算與分析31生產(chǎn)流動資金估算方式生產(chǎn)流動資金采取實際投入啟動生產(chǎn)流動資金；累計投入再生產(chǎn)流動資金和實際開工率的方式進行估算；生產(chǎn)流動資金使用計劃采用分項明細計算法估算。基本建設工程投資估算表表731序號投資項目內(nèi)容建筑設計單位成本(元/㎡)金額(萬元)合計(萬元)備注高度(m)面積(㎡)一生產(chǎn)建設工程 1生產(chǎn)車間350850 2材料庫4200650 3成品庫4120650 4檢測中心70850 5試驗室30850 6配電室420650 7水處理車間440650 8機修車間20650 9凈化室410650 二公用建設工程 1辦公生活區(qū)用房300850 2接待室20700 3圍墻、大門468(沿米)280 三廠區(qū)內(nèi)市政工程 1供、排水管網(wǎng)16850 2廠區(qū)道路2120 3安全、消防 4環(huán)境綠化333518 四廠區(qū)外市政工程1 廠外道路待確定2廠外排水工程待確定3 廠外供電線路待確定總 計7511 說明：1. 本項目基本建設工程估算，為自行建廠方案。租用當?shù)嘏f廠址、廠房，或已具備公用、市政等設施條件的，只需進行改造、改裝使用可以減少本項目基本建設工程投資規(guī)模。其中：第二、三、四、項不列入投資內(nèi)容，第一項改造使用。 2. 具體投資內(nèi)容：租用各種用房1200㎡，㎡，合計600元/天，改造費約40萬元。3. 本項目投資按10年折舊。如果按租用場地、廠房方案估算，只將改造工程費40萬元進行折舊。32生產(chǎn)流動資金分析生產(chǎn)設計年開工率100%，生產(chǎn)量1000噸，生產(chǎn)流動資金累計投入2500萬元，建設期投入啟動生產(chǎn)流動資金250萬元。固定資產(chǎn)設備、設施投資估算表表732序號設備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額合計備 注一生產(chǎn)設備1高速混合機11GHJ150臺3連續(xù)工作80100Kg/次12SX1000臺1連續(xù)工作500Kg/次2雙螺桿擠出機21SLG50臺3連續(xù)工作100150Kg/h22SLG2050臺1連續(xù)工作250350Kg/h3風冷履帶壓片機臺31LD500臺3連續(xù)工作100150Kg/h32LD800臺1連續(xù)工作250350Kg/h4微粉碎機組41CLM10臺3連續(xù)工作130150Kg/h42CLM30臺1連續(xù)工作250350Kg/h5自動喂料機ZDW30臺46爐溫跟蹤儀WLW6臺4187生產(chǎn)配套設備二試驗室設備1高速混合機GHJX臺12雙螺桿擠出機SLG30臺13高效小型粉碎機GF150臺14旋震篩XZS30臺15專用檢測設備臺6色譜分析儀臺7專用器具臺8配套設施臺三輔助生產(chǎn)設備1配電系統(tǒng)2水處理設施3機修設備、工具1通用設備4凈化室裝置四公用工程設備折舊利息列入企業(yè)攤銷1供、排水設施26含機井、泵房2供電、照明線路183安全、消防設施消防專用設備4環(huán)境綠化6五辦公、生活設施29折舊利息列入企業(yè)攤銷1辦公設施不含低值易耗品2生活設施3餐廳設備4物業(yè)設施總 計274說明：。、廠房方案租用場地、廠房、公共設施環(huán)境條件良好，第四項可以不列人投資內(nèi)容，或者