雙流機(jī)場(chǎng)xx網(wǎng)絡(luò)會(huì)所項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 10:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 營(yíng)成本預(yù)測(cè)和投資額度預(yù)測(cè) 經(jīng)營(yíng)成本7977170元。（5）員工工資預(yù)測(cè)表 表五職務(wù)定員月薪（元）小計(jì)店長(zhǎng)130003000技術(shù)總監(jiān)126002600會(huì)計(jì)216003200出納兼保管員116001600網(wǎng)吧收銀員312003600網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員218003600電工215003000網(wǎng)管服務(wù)員50120060000清潔工12100012000大堂經(jīng)理225005000保安人員12200024000人事215003000合計(jì)90 124600六、項(xiàng)目籌資與融資方案評(píng)估項(xiàng)目籌資與融資是投資項(xiàng)目通過各種途徑籌集和融通到項(xiàng)目所需投資資金的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。它是影響到項(xiàng)目選擇和投資決策的一個(gè)重要因素，也是使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的關(guān)鍵。本小組設(shè)計(jì)的融資方案分析評(píng)估是在項(xiàng)目投資估算資金的總用量的基礎(chǔ)上，分析研究項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金的來源渠道及籌措方式，以XXX為項(xiàng)目融資主體，設(shè)定初步融資方案。再通過對(duì)項(xiàng)目初步融資方案的資金結(jié)構(gòu)、融資成本、融資風(fēng)險(xiǎn)等方面的合理性和可靠性的分析論證，結(jié)合融資后財(cái)務(wù)分析評(píng)估，對(duì)擬定的初步融資方案進(jìn)行比較選擇以及優(yōu)化，從中選擇具有資金獲取方便、融資方式適合、資金來源可靠、融資結(jié)構(gòu)合理、融資成本最低和融資風(fēng)險(xiǎn)較小的最佳項(xiàng)目融資方案，做好該項(xiàng)目資金籌措決策和財(cái)務(wù)評(píng)估的依據(jù)。辦 理 流 程 此圖可知項(xiàng)目融資的重要性，必要性，及流程等2．項(xiàng)目融資主體和融資方式①融資主體融資主體是指進(jìn)行融資活動(dòng)，承擔(dān)融資責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目法人單位。確定項(xiàng)目的融資主體應(yīng)該考慮項(xiàng)目投資的規(guī)模和行業(yè)的特點(diǎn)，項(xiàng)目自身的盈利能力等因素。本組將建立新設(shè)項(xiàng)目法人XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所為融資主體。②項(xiàng)目的融資方式 我們采用新設(shè)項(xiàng)目法人融資（項(xiàng)目融資）方式。新設(shè)法人融資方式是以新組建的具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司為融資主體的融資方式。采用新設(shè)法人融資方式的建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目法人大多是企業(yè)法人。XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所由公司股東投入籌集的資本金和債務(wù)資金組成融資。 包括負(fù)債投資和權(quán)益投資。一般以項(xiàng)目投資形成的資產(chǎn)、未來收益或權(quán)益作為融資擔(dān)保的基礎(chǔ)。由該網(wǎng)絡(luò)會(huì)所承擔(dān)融資責(zé)任和債務(wù)融資風(fēng)險(xiǎn)；償債由該網(wǎng)絡(luò)會(huì)所的財(cái)務(wù)效益及資產(chǎn)大小決定。 項(xiàng)目籌資與融資包括負(fù)債投資和權(quán)益投資，不同的投資方式便構(gòu)成不同的投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。負(fù)債投資，通過向某銀行貸款方式，我們會(huì)所需支付債務(wù)本息和按期償還的資金。權(quán)益投資，與某某投資公司進(jìn)行契約式合資，依據(jù)我們的合約協(xié)議分配享有對(duì)會(huì)所的控制權(quán)和收益，并承擔(dān)有限的債務(wù)償還義務(wù)；會(huì)所與四川航空公司采取契約式合資方式，通過以合作協(xié)議方式結(jié)合在一起的方式，一方面增加融資，提高航空公司的知名度，和顧客的滿意度等，①資金來源渠道 （1） 自有資金（2） 銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸資金（3） 其他企業(yè)機(jī)構(gòu)的投資資金（4）其他②融資結(jié)構(gòu)方案的優(yōu)選 通過對(duì)企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)狀況的模擬計(jì)算，編制不同資金結(jié)構(gòu)和融資方式的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，按照“資產(chǎn)負(fù)債表”和“利潤(rùn)表”計(jì)算相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行比較，選取融資成本最低，股本收益率最高的最佳資本結(jié)構(gòu)方案，實(shí)現(xiàn)融資結(jié)構(gòu)最優(yōu)組合。 資 金 狀 況 表資金來源待定資金來源結(jié)構(gòu)方案（%）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ已定資金成本率（%）風(fēng)投公司投資3540 45中國(guó)銀行貸款1015 20川航戰(zhàn)略投資5545 359根據(jù)上表資料，各種組合情況的總資金成本率計(jì)算如下：第Ⅰ組合方案總資本成本率=35*+10*+55*=%第Ⅱ組合方案總資本成本率=40*+15*+45*=%第Ⅲ組合方案總資金成本率=*+*+*= %第Ⅳ組合方案總資金成本率=45*+20*+35*=%從以上計(jì)算結(jié)果可以看出，第Ⅲ種組合的總資金成本率最低（%），因此，%貸款，%權(quán)益資金、%風(fēng)投公司項(xiàng)目融資為最優(yōu)資金來源結(jié)構(gòu)方案。 ③項(xiàng)目資金來源構(gòu)成其中，個(gè)人資金100萬，%；與XX風(fēng)投合作承擔(dān)債務(wù)資金350萬，%；收到投資權(quán)益資金150萬，%。二期銀行貸款200萬，占項(xiàng)目資金總額25%。④項(xiàng)目權(quán)益資金構(gòu)成來源和評(píng)估資本金，亦稱實(shí)收資本，個(gè)人合法所得資金，投資公司直接投資，航空公司直接投資。個(gè)人資金投資150萬元本公司擬與XX投資有限公司建立融投資關(guān)系，共融資額350萬元 用于開辦新建XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所。XX投資公司為最佳戰(zhàn)略合作伙伴，雙方策劃成立，本公司愿意采納財(cái)務(wù)性投資方式，或以固定回報(bào)方式并以項(xiàng)目以及單店的所有權(quán)，收銀權(quán)作抵押，每年進(jìn)行利潤(rùn)分配，具體條件比例則由雙方通過詳盡洽談進(jìn)行確定，本公司一定會(huì)充分考慮公司的投資利益和權(quán)益。項(xiàng)目方擬與XX投資有限公司以中外合作（契約式合作），分兩期注入資金，首期注資300萬元用于店面裝修及固定資產(chǎn)購(gòu)置，第二期注資400萬用于員工招聘培訓(xùn)以及宣傳費(fèi)用，待XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所運(yùn)營(yíng)，便有了自身的造血功能。本公司擬與四川航空公司建立投融資關(guān)系，融資額150萬元 用于開辦新建XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所。四川航空公司始終以“安全、服務(wù)、效益”作為企業(yè)的永恒追求，近年來，公司大力倡導(dǎo)以“真誠(chéng)、善良，美麗、愛心”為核心理念的川航“美麗文化”，進(jìn)而在企業(yè)、員工、旅客、社會(huì)的關(guān)系中建立起價(jià)值共同體、利益共同體、美麗愛心共同體，在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的一份社會(huì)責(zé)任。融資額150萬元 用于開辦新建XX高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所。由雙方通過詳盡洽談進(jìn)行確定，本公司一定會(huì)充分考慮航空公司的投資利益和權(quán)益。項(xiàng)目方擬與XX投資有限公司以中外合作，提供服務(wù)信息一次性注入投資資金150萬元。為防止項(xiàng)目資金流動(dòng)性過低，建設(shè)成本超出原有預(yù)算，本小組特準(zhǔn)備向中國(guó)銀行進(jìn)行固定資產(chǎn)貸款，其與流動(dòng)資金貸款相比較更適合本項(xiàng)目融資需要，理由如下：由上圖可知，作為后期投入資金固定資產(chǎn)貸款更加適合滿足本項(xiàng)目需要。28 / 28 ⑤項(xiàng)目債務(wù)資金構(gòu)成來源和評(píng)估主要的債務(wù)資金以信貸融資解決，主要是中國(guó)銀行貸款200萬元， %，本項(xiàng)目小組選擇了一直以來在融資方面做得非常到位的中國(guó)銀行作為信貸融資的主要貸款對(duì)象?？偟膩砜?，資金的來源具有可靠性、合法性及融資額的保證性，該項(xiàng)目能得到足夠和持續(xù)的資金供應(yīng)，力求達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)的要求，予以確保其高級(jí)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所在機(jī)場(chǎng)附近的建設(shè)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。 ①債務(wù)資金融資成本主要是向銀行借款的資金成本，包括借款利息和籌資費(fèi)用。KI=II（1T）／L（1fi）=RI（1T）／（1fi）= ( % +10/200100%)(125%)=% RI = II／L 其中，II按有效年利率（i）計(jì)算的銀行借款年利息，i=【1+r/m】m 1=R銀行借款利率= % L 借款本金 =200 萬元 fi 銀行借款融資費(fèi)率=5%T所得
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