財(cái)務(wù)部崗位工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2025-08-30 07:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及時(shí)更新合同文件。及時(shí)聯(lián)系有關(guān)合同單位對(duì)公司的辦公設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修。統(tǒng)計(jì)員工每天訂飯的數(shù)量，打電話訂購，月底填寫支出單結(jié)賬；隨時(shí)檢查礦泉水的數(shù)量，打電話訂購，夠一百桶時(shí)填寫支出單結(jié)賬。開會(huì)時(shí)做會(huì)議記錄，并在會(huì)后及時(shí)打印會(huì)議紀(jì)要。遇節(jié)假日需打印封條，分發(fā)給出納將保險(xiǎn)柜封好。年末訂閱下一年度的報(bào)紙（提前與領(lǐng)導(dǎo)確定好訂報(bào)的種類）。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。官園出納日常工作內(nèi)容 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行的實(shí)有金額，做到帳實(shí)相符。 每日收到官園收銀員報(bào)來的收入后，核對(duì)金額，填制租金分?jǐn)偙怼?對(duì)銀行定期劃帳的付款項(xiàng)目（保險(xiǎn)、電話費(fèi)等），要確保在銀行劃帳日帳戶上有足夠的金額以供支付。 收款（1）、收到支票時(shí)，填寫銀行進(jìn)帳單，并在收到的支票后背書，存入銀行。（2）、收到現(xiàn)金時(shí)，清點(diǎn)金額，填寫銀行進(jìn)帳單，存入銀行；如金額較小（1000元以下）按庫存現(xiàn)金管理，開具收據(jù)。付款要先核驗(yàn)審批、簽字，齊全后按單據(jù)金額支付。（1） 支付支票時(shí)，在支票登記本上記錄支票的使用信息，填寫支票的日期、金額、用途等，領(lǐng)用人在支出憑單、支票根上簽字，付款后蓋“銀行付訖”章。（2） 支付現(xiàn)金時(shí)，當(dāng)面點(diǎn)清，領(lǐng)款人在支出憑單上簽字，付款后蓋“現(xiàn)金付訖”章。 每日報(bào)表：資金收支日報(bào)表 每周報(bào)表：租金收支周報(bào)、報(bào)趙總周報(bào) 每月工作（1） 及時(shí)在用友上編制憑證，審核合格后登記現(xiàn)金、銀行帳（2） 編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”、 “計(jì)劃”、“手機(jī)費(fèi)用明細(xì)表”、“合同履行情況表”、“五棟大樓費(fèi)用明細(xì)表”、 “收柜臺(tái)押金、返收益統(tǒng)計(jì)表”、“禮品明細(xì)表”、“朱誠餐費(fèi)明細(xì)表”、“退租金押金明細(xì)表”（3） 每月15日前到深發(fā)銀行付當(dāng)月柜臺(tái)托管費(fèi)（4） 每月7日前到光大銀行交納稅金領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作官園會(huì)計(jì)日常工作內(nèi)容官園會(huì)計(jì)和庫存商品及低值易耗品三級(jí)帳會(huì)計(jì)一、每月工作：22． 對(duì)附原始憑證的支出單及借款單進(jìn)行審核，看是否相符，審核其原始憑證完整性，然后找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。23． 領(lǐng)導(dǎo)簽完字后，出納根據(jù)資金狀況及領(lǐng)導(dǎo)安排合理使用資金，會(huì)計(jì)對(duì)簽發(fā)的支票正確性檢查。24． 會(huì)計(jì)對(duì)出納所作的記帳憑證進(jìn)行審核，審核會(huì)計(jì)科目及其對(duì)應(yīng)的原始憑證是否正確。25． 根據(jù)記賬憑證匯總制作科目匯總表，計(jì)算出科目余額試算平衡表，編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表、現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費(fèi)用表。26． 編制手工資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。27． 所有賬賬，賬表核對(duì)正確后，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，及總經(jīng)理。28． 每月七日前上網(wǎng)申報(bào)地稅流轉(zhuǎn)稅，29． 每月十日前上門申報(bào)地稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表；30． 每月到地稅將發(fā)票卡授權(quán)一次，及時(shí)購發(fā)票。31． 7日前個(gè)人所得稅全員申報(bào)，與上交的稅金核對(duì)正確。32． 每月十日前上網(wǎng)申報(bào)國稅增值稅報(bào)表（小規(guī)模）33． 將工程付款記錄與出納進(jìn)行核對(duì)無誤后，編制工程合同履行情況表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理34． 每月登記固定資產(chǎn)折舊卡片，與固定資產(chǎn)明細(xì)帳核對(duì)35． 每月登記庫存商品三級(jí)賬，做庫存商品集合表。36． 每月將庫存商品明細(xì)賬與總帳和二級(jí)賬核對(duì)；37． 每月將租金押金三級(jí)賬與二級(jí)賬總賬核對(duì)；38． 每月與往來單位核對(duì)明細(xì)賬；39． 每月的憑證賬表裝訂整理。40． 對(duì)精華物業(yè)銀行支票支付項(xiàng)目蓋預(yù)留印監(jiān)章。（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后）二、每季工作：1．每季度上網(wǎng)申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)，上門報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表2．每季將國稅的增值稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表上門報(bào)送國稅。三、每年工作：1．年底要寫年底財(cái)務(wù)分析；2．將上一年的財(cái)務(wù)資料整理歸檔；3．建立新一年的財(cái)務(wù)賬；4．每半年要組織對(duì)固定資產(chǎn)，及低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。監(jiān)督對(duì)庫房商品盤點(diǎn)。5．對(duì)應(yīng)收單位及應(yīng)收個(gè)人編制發(fā)放催款單。6．年初做好個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作；7．配合作好年底所得稅匯算清繳工作。8．年初做好工商年檢工作。9．對(duì)組織機(jī)構(gòu)代碼年檢。對(duì)國地稅證年檢。10．年初對(duì)貸款卡年檢。11．統(tǒng)計(jì)市場新簽訂的租賃合同，工程合同，及時(shí)貼花。 精華物業(yè)出納日常工作內(nèi)容一. 根據(jù)市場收銀員每日收支報(bào)表做〈〈預(yù)收租金及退租明細(xì)表〉〉。同時(shí)根據(jù)原始報(bào)表進(jìn)行帳務(wù)處理，整理憑證后交會(huì)計(jì)審核。月末登記現(xiàn)金、銀行日記帳。二. 每月25日前支付官園公司市場電費(fèi)，同時(shí)做〈〈電費(fèi)對(duì)比圖〉〉。每月支付公司七部座機(jī)電話費(fèi)，每季度支付新華廠房租及水費(fèi)，做〈〈支付新華廠租金明細(xì)表〉〉。每季度支付辦公房租，根據(jù)需要支付辦公水電費(fèi)。三. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核后原始憑證進(jìn)行日常支出、報(bào)銷、交納稅金等處理。四. 每日根據(jù)資金收支情況做〈〈資金收支日報(bào)表〉〉。每月末根據(jù)本月資金支出情
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