財務(wù)部崗位工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-08-30 07:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及時更新合同文件。及時聯(lián)系有關(guān)合同單位對公司的辦公設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修。統(tǒng)計員工每天訂飯的數(shù)量，打電話訂購，月底填寫支出單結(jié)賬；隨時檢查礦泉水的數(shù)量，打電話訂購，夠一百桶時填寫支出單結(jié)賬。開會時做會議記錄，并在會后及時打印會議紀(jì)要。遇節(jié)假日需打印封條，分發(fā)給出納將保險柜封好。年末訂閱下一年度的報紙（提前與領(lǐng)導(dǎo)確定好訂報的種類）。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。官園出納日常工作內(nèi)容 每日核對現(xiàn)金、銀行的實有金額，做到帳實相符。 每日收到官園收銀員報來的收入后，核對金額，填制租金分?jǐn)偙怼?對銀行定期劃帳的付款項目（保險、電話費等），要確保在銀行劃帳日帳戶上有足夠的金額以供支付。 收款（1）、收到支票時，填寫銀行進(jìn)帳單，并在收到的支票后背書，存入銀行。（2）、收到現(xiàn)金時，清點金額，填寫銀行進(jìn)帳單，存入銀行；如金額較小（1000元以下）按庫存現(xiàn)金管理，開具收據(jù)。付款要先核驗審批、簽字，齊全后按單據(jù)金額支付。（1） 支付支票時，在支票登記本上記錄支票的使用信息，填寫支票的日期、金額、用途等，領(lǐng)用人在支出憑單、支票根上簽字，付款后蓋“銀行付訖”章。（2） 支付現(xiàn)金時，當(dāng)面點清，領(lǐng)款人在支出憑單上簽字，付款后蓋“現(xiàn)金付訖”章。 每日報表：資金收支日報表 每周報表：租金收支周報、報趙總周報 每月工作（1） 及時在用友上編制憑證，審核合格后登記現(xiàn)金、銀行帳（2） 編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”、 “計劃”、“手機(jī)費用明細(xì)表”、“合同履行情況表”、“五棟大樓費用明細(xì)表”、 “收柜臺押金、返收益統(tǒng)計表”、“禮品明細(xì)表”、“朱誠餐費明細(xì)表”、“退租金押金明細(xì)表”（3） 每月15日前到深發(fā)銀行付當(dāng)月柜臺托管費（4） 每月7日前到光大銀行交納稅金領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作官園會計日常工作內(nèi)容官園會計和庫存商品及低值易耗品三級帳會計一、每月工作：22． 對附原始憑證的支出單及借款單進(jìn)行審核，看是否相符，審核其原始憑證完整性，然后找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。23． 領(lǐng)導(dǎo)簽完字后，出納根據(jù)資金狀況及領(lǐng)導(dǎo)安排合理使用資金，會計對簽發(fā)的支票正確性檢查。24． 會計對出納所作的記帳憑證進(jìn)行審核，審核會計科目及其對應(yīng)的原始憑證是否正確。25． 根據(jù)記賬憑證匯總制作科目匯總表，計算出科目余額試算平衡表，編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表、現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表。26． 編制手工資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。27． 所有賬賬，賬表核對正確后，上報財務(wù)經(jīng)理，及總經(jīng)理。28． 每月七日前上網(wǎng)申報地稅流轉(zhuǎn)稅，29． 每月十日前上門申報地稅申報表及財務(wù)報表；30． 每月到地稅將發(fā)票卡授權(quán)一次，及時購發(fā)票。31． 7日前個人所得稅全員申報，與上交的稅金核對正確。32． 每月十日前上網(wǎng)申報國稅增值稅報表（小規(guī)模）33． 將工程付款記錄與出納進(jìn)行核對無誤后，編制工程合同履行情況表，上報財務(wù)經(jīng)理34． 每月登記固定資產(chǎn)折舊卡片，與固定資產(chǎn)明細(xì)帳核對35． 每月登記庫存商品三級賬，做庫存商品集合表。36． 每月將庫存商品明細(xì)賬與總帳和二級賬核對；37． 每月將租金押金三級賬與二級賬總賬核對；38． 每月與往來單位核對明細(xì)賬；39． 每月的憑證賬表裝訂整理。40． 對精華物業(yè)銀行支票支付項目蓋預(yù)留印監(jiān)章。（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后）二、每季工作：1．每季度上網(wǎng)申報企業(yè)所得稅季度申報，上門報送紙質(zhì)報表2．每季將國稅的增值稅申報表及財務(wù)報表上門報送國稅。三、每年工作：1．年底要寫年底財務(wù)分析；2．將上一年的財務(wù)資料整理歸檔；3．建立新一年的財務(wù)賬；4．每半年要組織對固定資產(chǎn)，及低值易耗品進(jìn)行盤點。監(jiān)督對庫房商品盤點。5．對應(yīng)收單位及應(yīng)收個人編制發(fā)放催款單。6．年初做好個人所得稅手續(xù)費退費工作；7．配合作好年底所得稅匯算清繳工作。8．年初做好工商年檢工作。9．對組織機(jī)構(gòu)代碼年檢。對國地稅證年檢。10．年初對貸款卡年檢。11．統(tǒng)計市場新簽訂的租賃合同，工程合同，及時貼花。 精華物業(yè)出納日常工作內(nèi)容一. 根據(jù)市場收銀員每日收支報表做〈〈預(yù)收租金及退租明細(xì)表〉〉。同時根據(jù)原始報表進(jìn)行帳務(wù)處理，整理憑證后交會計審核。月末登記現(xiàn)金、銀行日記帳。二. 每月25日前支付官園公司市場電費，同時做〈〈電費對比圖〉〉。每月支付公司七部座機(jī)電話費，每季度支付新華廠房租及水費，做〈〈支付新華廠租金明細(xì)表〉〉。每季度支付辦公房租，根據(jù)需要支付辦公水電費。三. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核后原始憑證進(jìn)行日常支出、報銷、交納稅金等處理。四. 每日根據(jù)資金收支情況做〈〈資金收支日報表〉〉。每月末根據(jù)本月資金支出情
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1