計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作清單及內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-11-09 12:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。18．完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。四、出納員崗位職責(zé)（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1．根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)與庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。4．保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼印章、空白收據(jù)和支票；5．出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，法人印章由董事會(huì)特別授權(quán)人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。6．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。第三篇：財(cái)務(wù)部籌備期間工作內(nèi)容財(cái)務(wù)部籌備期間財(cái)務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容包括：、必要的文件柜、保險(xiǎn)柜、電腦設(shè)備等；（已到位）2． 根據(jù)本部門的實(shí)際情況，酒樓的規(guī)模，制定財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)圖及人員的編制；（已完成）3． 設(shè)計(jì)并發(fā)外印刷一些籌備期間在財(cái)務(wù)制度上需用的表格；4． 根據(jù)酒樓及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，確定酒樓開業(yè)后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓(xùn)期間)的員工工資及福利待遇。5． 為酒樓籌備期間的財(cái)務(wù)運(yùn)作的需要，出納到職；6． 制定出酒樓開業(yè)后（籌備期間也適用），酒樓各部門使用復(fù)印機(jī)的控制等程序與政策；7． 制定出籌備期間整個(gè)籌備辦采購物品的程序與政策，報(bào)銷的程序與政策；8． 在店長的指導(dǎo)下，制定出整個(gè)酒樓從籌備到開業(yè)前的行政費(fèi)用、采購費(fèi)用、員工福利待遇費(fèi)用預(yù)算；9． 制定本部門開業(yè)需用的物品采購清單及印刷品印刷清單；10． 在店長的指導(dǎo)下，與人力資源研究、確定籌備期間員工的各種勞動(dòng)合同；11． 與酒樓及供應(yīng)商研究酒樓所購置的電腦系統(tǒng)，根據(jù)實(shí)用情況，提出改進(jìn)方案；12． 制定開業(yè)前各種費(fèi)用報(bào)表（每月）；13． 到工地現(xiàn)場(chǎng)察看了解，收集意見，向工程部了解酒樓開業(yè)時(shí)所需用的電腦（如前臺(tái)、餐廳及收銀臺(tái)）的安排位置及整個(gè)酒樓所需電腦終端的數(shù)量；14． 根據(jù)酒樓的實(shí)際情況，制定出各倉庫大小及數(shù)量的計(jì)劃報(bào)店長（從蔡總處了解或與工程部經(jīng)理研究）；15． 審核各部門制定的并報(bào)至財(cái)務(wù)部的營運(yùn)設(shè)備及用品采購計(jì)劃及印刷品印刷計(jì)劃；16． 結(jié)合實(shí)際工作情況，制定開業(yè)后酒樓的財(cái)務(wù)制度及工作程序；18．審核前期人員招聘廣告費(fèi)、經(jīng)辦費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用19． 實(shí)施員工的招聘、員工到職后展開軟件系統(tǒng)的培訓(xùn)；20． 與各部門負(fù)責(zé)人討論部門之間工作銜接及工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等（因?yàn)楹芏嘭?cái)務(wù)的規(guī)章制度、政策與程序是與各部門有關(guān)的）；２１．對(duì)所有需采購的設(shè)備及用品進(jìn)行多次報(bào)價(jià)并與各部門經(jīng)理確定標(biāo)準(zhǔn)及款式（定樣）；２２ 審核酒樓餐飲價(jià)格及促銷活動(dòng)等價(jià)格（開業(yè)后的）；
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