財務部崗位工作職責大全(編輯修改稿)
2024-10-21 03:19 本頁面
【文章內容簡介】 十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。有限公司十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。十四、完成領導交辦的其它工作。有限公司會計崗位工作職責一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、組織編制各期預決算，定期檢查分析財務計劃，合理使用資金。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、定期書面向領導匯報財務情況，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。有限公司出納崗位工作職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。有限公司會計崗位工作流程審核原始憑證——填制記帳憑證——復核——記帳——編制會計報表——納稅申報一、審核原始憑證（1）外來原始憑證。由業(yè)務經辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。（2）自制原始憑證。單位自行制定并由有關部門或人員填制的憑證，如費用報銷單、工資結算單、收款收據、銷貨發(fā)票、成本計算單等。二、填制記帳憑證可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可隨時發(fā)生隨時填，但不要把時間順序顛倒了。根據有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。三、復核四、記帳根據記賬憑證登記入帳，小規(guī)模公司必備的賬本：現金日記帳；銀行日記帳；總帳；明細帳。五、編制會計報表有限公司（1）根據總賬科目余額填列?？芍苯痈鶕嘘P總賬科目的期末余額填列，有些則需根據幾個總賬科目的期末余額計算填列。（2）根據明細帳科目余額計算填列。如“應付賬款”，需根據“應付賬款”和“預付賬款”相關明細科目的期末貸方余額計算填列。（3）根據總科目和明細科目余額分析計算填列。如“長期借款”，需根據“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內到期限的長期借款部分分析計算填列。（4）備查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料，需要根據備查登記簿中的記錄編制。六、負責統(tǒng)
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