【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資源保護(hù)庫(kù)，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，1996年“棕櫚藤的研究”獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。之后我國(guó)開(kāi)始在海南、廣西、廣東等省區(qū)開(kāi)始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶(hù)為單位的個(gè)體家庭種植，技術(shù)僅來(lái)自一些短期培訓(xùn)，并沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專(zhuān)家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專(zhuān)家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按科學(xué)的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。322 依賴(lài)公司強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，本公司將在藤制品加工設(shè)計(jì)方面實(shí)施高起點(diǎn)，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤資源基地建成后。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無(wú)法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計(jì)劃在交通便利的?？谑薪?guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司計(jì)劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)合資設(shè)立國(guó)內(nèi)第一家專(zhuān)業(yè)藤制品設(shè)計(jì)研究院，建立國(guó)內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)棕櫚藤水泥刨花板項(xiàng)目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。33 公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者分析1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時(shí)間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在8到10年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。由于本公司地處海南棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對(duì)于本地農(nóng)戶(hù)種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。2 公司在藤制品方面的競(jìng)爭(zhēng)者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行藤資源綜合利用開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。目前，國(guó)內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢(shì)在于由藤資源劣勢(shì)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒(méi)有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競(jìng)爭(zhēng)力，更談不上對(duì)資源的綜合利用了。因此，本公司在未來(lái)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，并將有能力改變目前我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。四 公司設(shè)立方案41 本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，由海南XX實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。42 公司名稱(chēng)：海南XX發(fā)展股份有限公司。43 經(jīng)營(yíng)范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售，林業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。44 設(shè)立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立。45 股本結(jié)構(gòu)451 總股本5000萬(wàn)元；公司股份為普通股，每股面值人民幣1元，折合5000萬(wàn)股。452 出資方式4521 、本公司主發(fā)起人吳XX、為XX公司股東。兩人以XX公司整體資本對(duì)本公司出資，以?xún)糍Y產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，認(rèn)購(gòu)本公司股份。XX公司經(jīng)合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)和合格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為吳XX、認(rèn)購(gòu)本公司股份的對(duì)價(jià)。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份3000萬(wàn)股，其中2100萬(wàn)股，人萬(wàn)股。，認(rèn)購(gòu)的股份以XX公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。4522 其他發(fā)起人以貨幣資金出資根據(jù)本計(jì)劃書(shū)投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份X萬(wàn)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣1元。4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件：1 投資者為符合《公司法》有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織；2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過(guò)本公司總股本的25%。453 股份結(jié)構(gòu)本公司總股本為萬(wàn)元，每股折合人民幣1元，共計(jì)萬(wàn)股。持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的42%，馬XX持有萬(wàn)股，占本公司總股本的18%，其它投資者持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的40%。46 本公司的資本結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，總股本5000萬(wàn)元，其中貨幣資金XXXX萬(wàn)元，非貨幣資產(chǎn)3000萬(wàn)元。本公司將在?？谑姓鞯?00畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)?？谑械墓I(yè)用地價(jià)格，每畝按12萬(wàn)計(jì)算，僅征地費(fèi)用就需6000萬(wàn)元，因此，本公司設(shè)立后，將通過(guò)各種方式融資解決資金問(wèn)題：1 通過(guò)股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過(guò)債務(wù)融資或股權(quán)融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資XXXX萬(wàn)元，主要用于藤制品加工廠的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。藤工業(yè)園另外XXX畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計(jì)劃籌措XXXX萬(wàn)元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開(kāi)發(fā)權(quán)。2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。本公司首次公開(kāi)發(fā)行將募集XXX億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和XXX萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，%，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于規(guī)定的70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。47 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式471 本公司以上市為目標(biāo)設(shè)立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開(kāi)始形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本公司未來(lái)的主要收入來(lái)自藤制品銷(xiāo)售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷(xiāo)售。目前，我國(guó)自產(chǎn)原藤40006000噸，其中60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足1000噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計(jì)劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，投資者可通過(guò)股票市場(chǎng)減持退出。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。472 由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各種風(fēng)險(xiǎn)，如果兩年后公司無(wú)法達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于30%的溢價(jià)回購(gòu)股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)股份。如果公司無(wú)力回購(gòu)戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無(wú)償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂投資協(xié)議進(jìn)行約束。五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。52 原藤本公司已種植4233畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)2011年開(kāi)始技術(shù)性采伐，2012年起進(jìn)入正常采收年份，平均每年采收原藤1500噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)自用。公司將在2008年種植10000畝（土地已租賃），預(yù)計(jì)2016年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤3500噸，公司在滿足自用的情況下，將有XXXX噸原藤供應(yīng)市場(chǎng)。公司上市后，2011年，公司將發(fā)展50萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。公司原藤年銷(xiāo)售收入最終將達(dá)到10億元的規(guī)模。53 藤材本公司除了原藤資源外，還向市場(chǎng)供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類(lèi)棕櫚藤?gòu)?fù)合材料。1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過(guò)逐級(jí)破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。2 棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。54 藤制品本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國(guó)際市場(chǎng)需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供個(gè)性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶(hù)的需求。55 本公司的經(jīng)營(yíng)條件1 本公司已種植4233畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到2011年開(kāi)始技術(shù)采伐，2012年起進(jìn)入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。2 本公司已通過(guò)租賃儲(chǔ)備了10000畝宜藤林地，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大藤資源奠定了基礎(chǔ)。3 本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目已獲得中國(guó)工程院院士和國(guó)際竹藤組織資深專(zhuān)家的推薦，已進(jìn)入前期立項(xiàng)報(bào)備工作。4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪?guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)500畝土地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。56 本公司產(chǎn)品的工藝流程1 原藤初加工：原藤采收刮光處理運(yùn)輸干燥定裁分級(jí)砂光捆束入庫(kù)2 藤條精加工：汽蒸彎曲劈分染色砂光和涂飾。3 藤制品：手工編織為主。57 生產(chǎn)規(guī)模1 本公司原藤生產(chǎn)2012年起，年產(chǎn)原藤1500噸；2016年起，年采原藤5000噸；公司最終原藤年采能力為18萬(wàn)噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)際市場(chǎng)最大的原藤供應(yīng)商。2 藤制品2009年，公司生產(chǎn)藤制品家俱XXXX套；2010年生產(chǎn)藤制品家俱5000套；2011家，生產(chǎn)藤家俱8000套。上市后，公司將達(dá)到年產(chǎn)藤制品家俱XXXX030000套的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。六 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略61 本公司作為國(guó)內(nèi)最大的原藤供應(yīng)商，將通過(guò)訂貨會(huì)等方式銷(xiāo)售原藤。由于國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)十分緊缺，因此，國(guó)內(nèi)原藤及藤材市場(chǎng)將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于賣(mài)方市場(chǎng)，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相對(duì)簡(jiǎn)單。公司將市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)放在藤制品的營(yíng)銷(xiāo)上。62 目前，國(guó)內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式為通過(guò)參加一年一度的中國(guó)出口商品交易會(huì)（俗稱(chēng)廣交會(huì)），從外商客戶(hù)處取得訂單，然后組織一個(gè)年度的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營(yíng)銷(xiāo)模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場(chǎng)推廣，另一方面，原藤供應(yīng)不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。由于歐美市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求量十分巨大，外商一個(gè)訂單往往就可以供國(guó)內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)十分簡(jiǎn)單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無(wú)奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場(chǎng)需求和行業(yè)利潤(rùn)水平，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)應(yīng)該誕生一些大型企業(yè)，但事實(shí)上在這個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從來(lái)就沒(méi)有誕生過(guò)巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè)完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應(yīng)不足。一個(gè)小企業(yè)，一年消耗幾百?lài)嵦龠€能在市場(chǎng)上買(mǎi)到，但是需要消耗幾萬(wàn)噸呢，這絕對(duì)不是能通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤18萬(wàn)噸，這相當(dāng)于目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量的30倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷(xiāo)售額就可高達(dá)10億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤