【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2 年相比，都有一定的增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，在市場(chǎng)建設(shè)方面，信雅達(dá)呼叫中心系統(tǒng)在中國(guó)建設(shè)銀行統(tǒng)一規(guī)劃的六家試點(diǎn)行中占據(jù)了4 個(gè)席位，并在建總行2003 年度首批信息技術(shù)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)價(jià)中獲得較高贊譽(yù)和等級(jí)資質(zhì)；信雅達(dá)產(chǎn)品入圍光大銀行總行，為2004 年信雅達(dá)產(chǎn)品在銀行業(yè)的銷售奠定了良好基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司被國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、稅務(wù)總局、商務(wù)部聯(lián)合認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，被科技部認(rèn)定為“十五”國(guó)家863 計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，被人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研工作站，被科技部評(píng)為國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)，再次入選“2003 年中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，入選“2003 中國(guó)電子政務(wù)IT百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，連續(xù)三年榮獲“浙江省軟件業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”，連續(xù)五年被評(píng)為企業(yè)信用等級(jí)AAA 級(jí)企業(yè)，這些榮譽(yù)提升了公司的整體品牌形象。（二）報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍為電子文檔影像、電子商務(wù)和信息安全等軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，提供系統(tǒng)集成等。（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成情況按主要產(chǎn)品分：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占本期比例(%)電子文檔影像系統(tǒng) 31客戶服務(wù)中心系統(tǒng) 20信息安全產(chǎn)品 10IBM軟件 12銀證通 1合計(jì) 74主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 占本期比例(%)電子文檔影像系統(tǒng) 客戶服務(wù)中心系統(tǒng) 信息安全產(chǎn)品 IBM軟件 銀證通 合計(jì) 按地區(qū)分（七大區(qū)）單位：人民幣萬(wàn)元區(qū)域分布 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占本期比例(%)華東地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 華南地區(qū) 西南地區(qū) 華中地區(qū) 國(guó)外 合計(jì) 區(qū)域分布 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 占本期比例(%)華東地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 華南地區(qū) 西南地區(qū) 華中地區(qū) 國(guó)外 合計(jì) （2）報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力與2002 年度相比未發(fā)生較大變化。主要控股子公司經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)（1）寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信雅達(dá)三金系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子計(jì)算機(jī)、家用電器、通信設(shè)備、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件、軟件的開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)、設(shè)備租賃；注冊(cè)資本為人民幣50 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元， 萬(wàn)元；2003 年度凈利潤(rùn)為17 萬(wàn)元。（2）杭州信雅達(dá)數(shù)據(jù)集成有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍為技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：電子產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)軟、硬件；批發(fā)、零售：電子計(jì)算機(jī)，家用電器，通信設(shè)備，辦公自動(dòng)化設(shè)備；注冊(cè)資本為人民幣50 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為535.94 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。（3）深圳市信雅達(dá)三金系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)硬件、軟件，電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與購(gòu)銷；注冊(cè)資本為人民幣50 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，；2003 萬(wàn)元。（4）北京信雅達(dá)三金電子技術(shù)有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、銷售計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、家用電器；注冊(cè)資本為人民幣50 萬(wàn)元；截止2003 年12月31 日， 萬(wàn)元， 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。（5）大連信雅達(dá)軟件有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為軟件的受托開(kāi)發(fā)；注冊(cè)資本為人民幣300 萬(wàn)元；截止2003年12 月31 日， 萬(wàn)元， 萬(wàn)元；2003 年度凈利潤(rùn)為59.68 萬(wàn)元。（6）杭州信雅達(dá)三佳系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)及軟件銷售；注冊(cè)資本為人民幣500 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。（7）浙江信雅達(dá)環(huán)保工程有限公司該公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為環(huán)保設(shè)備的設(shè)計(jì)制造安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾等；注冊(cè)資本為人民幣800 萬(wàn)元；截止2003 年12 月31 日， 萬(wàn)元，凈資 萬(wàn)元；2003 萬(wàn)元。主要供應(yīng)商客戶情況報(bào)告期內(nèi)公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額為78,828, 元，占年度采購(gòu)總% ,前五名客戶銷售額為75,402, 元，占公司銷售總額的比例為的%。在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案報(bào)告期內(nèi)，公司在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難是非典影響和IT業(yè)總體環(huán)境不景氣所導(dǎo)致的利潤(rùn)率下降和成本費(fèi)用的提高。在本報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶——銀行業(yè)的科技政策在調(diào)整，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所處行業(yè)整體發(fā)展繼續(xù)放緩，銀行、證券公司為控制經(jīng)營(yíng)成本，在電子商務(wù)方面的投入相對(duì)減少，競(jìng)爭(zhēng)又異常激烈，致使公司銷售額雖然在上升，凈利潤(rùn)卻下降。公司針對(duì)這一形勢(shì)采取的措施包括：加大產(chǎn)品研發(fā)投入力度，推出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的電子商務(wù)系列高端產(chǎn)品；通過(guò)收購(gòu)兼并加快產(chǎn)品發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；發(fā)揮服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全的優(yōu)勢(shì)，形成服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)和引進(jìn)；開(kāi)展伙伴合作。公司將實(shí)施全面科學(xué)的考核，分別對(duì)管理層、銷售體系、開(kāi)發(fā)體系、職能體系實(shí)行考核，以目標(biāo)為核心考核管理層，將銷售費(fèi)用納入對(duì)銷售體系的考核，以計(jì)劃、質(zhì)量為關(guān)鍵，考核開(kāi)發(fā)體系和職能體系，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。盈利預(yù)測(cè)完成情況報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行年度盈利預(yù)測(cè)。（三）報(bào)告期內(nèi)投資情況完成總投資12,，系本期募集資金使用增加及非募集資金投入所致。報(bào)告期內(nèi)公司募集資金使用情況公司按照首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)在《招股說(shuō)明書》中承諾的項(xiàng)目進(jìn)行投資，截止到2003 年12 月31 日，公司共計(jì)使用募集資金14,757 萬(wàn)元，尚未投入的募集資金共計(jì)8,822 萬(wàn)元全部存放在銀行。募集資金使用情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目1 票據(jù)光盤縮微處理系統(tǒng)2 銀行票據(jù)檔案電子影像文檔處理系統(tǒng)3 客戶服務(wù)中心系統(tǒng)4 工作流管理系統(tǒng)5 計(jì)算機(jī)主機(jī)通訊安全系統(tǒng)6 稅務(wù)檔案電子影像處理系統(tǒng)序號(hào) 項(xiàng)目總投資額 實(shí)際投資項(xiàng)目1 7,500 未變更2 3,673 未變更3 3,980 未變更4 3,987 未變更5 3,157 未變更6 3,348 未變更序號(hào) 實(shí)際完成投資額 投資項(xiàng)目完成進(jìn)度1 5,152 %2 2,892 %3 3,381 %4 2,282 %5 595 %6 455 %（1） 票據(jù)光盤縮微處理系統(tǒng)項(xiàng)目,該項(xiàng)目本期實(shí)際投入3, 萬(wàn)元，累計(jì)投入5,152 萬(wàn)元，%。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益1,610 萬(wàn)元。（2）銀行票據(jù)檔案電子影像文檔處理系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本期實(shí)際投入2,元，累計(jì)投入2,892 萬(wàn)元，%。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益1,074 萬(wàn)元。（3）客戶服務(wù)中心系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本期實(shí)際投入2, 萬(wàn)元，累計(jì)投入3,381 萬(wàn)元，%。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益1,916 萬(wàn)元。（4）工作流管理系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本期實(shí)際投入1, 萬(wàn)元，累計(jì)投入2282萬(wàn)元，%。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益723 萬(wàn)元。（5）計(jì)算機(jī)主機(jī)通訊安全系統(tǒng)項(xiàng)目， 萬(wàn)元，累計(jì)投入595 萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目尚未產(chǎn)生投資收益。（6）稅務(wù)檔案電子影像處理系統(tǒng)項(xiàng)目， 萬(wàn)元，累計(jì)投入455 萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目尚未產(chǎn)生投資收益。報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資的項(xiàng)目。（1）2003 年12 月9 日，本公司與杭州信雅達(dá)電子有限公司共同出資組建桐廬信雅達(dá)熱電廠有限公司，注冊(cè)資本為300 萬(wàn)元。本公司于2003 年12 月1 日出資270萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本總額的90%。該公司已于2003 年12 月9 日正式成立。截至2003 年12 月31 日，該公司尚處于籌建期，本公司擬轉(zhuǎn)讓對(duì)該公司的投資。（2）本公司與自然人彭輝、張勝杰、張興旺、劉勁柏共同出資組建大連信雅達(dá)軟件有限公司，注冊(cè)資本為300 萬(wàn)元。本公司于2003 年5 月16 萬(wàn)元，占%。該公司已于2003 年5 月26 日正式成立。該公司報(bào)告期 萬(wàn)元。（3）本公司與自然人呂俊、江沛共同出資組建杭州信雅達(dá)三佳系統(tǒng)工程有限公司，注冊(cè)資本為500 萬(wàn)元。本公司于2003 年3 月21 日出資350 萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本總額的70%。該公司已于2003 年3 月28 日正式成立。 萬(wàn)元。（4）本公司與自然人邊能強(qiáng)、吳泉明、屠天云、章見(jiàn)陽(yáng)共同對(duì)諸暨中潤(rùn)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司進(jìn)行增資，該公司注冊(cè)資本由118 萬(wàn)元增至800 萬(wàn)元。本公司于2003年10月15 日投入增資款750 萬(wàn)元，增資后，本公司占該公司注冊(cè)資本總額的60%，公司名稱同時(shí)變更為浙江信雅達(dá)環(huán)保工程有限公司，該公司已于2003 年10 月28日辦妥工商登記變更手續(xù)， 萬(wàn)元。（四）報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果單位：人民幣元項(xiàng)目 2003年 2002年總資產(chǎn) 505,753, 447,714,股東權(quán)益 340,327, 314,104,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 82,485, 70,251,凈利潤(rùn) 25,466, 32,870,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 80,614, 241,596,項(xiàng)目 增減幅度(%)總資產(chǎn) 股東權(quán)益 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）總資產(chǎn)增加主要是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，資產(chǎn)也相應(yīng)增加。（2）股東權(quán)益增加主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)通過(guò)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)使股東權(quán)益增加。（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加主要系公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所致，主營(yíng)利潤(rùn)因此也同比上升。（4）凈利潤(rùn)減少一方面是因?yàn)槟技Y金用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，大部分形成當(dāng)期費(fèi)用；另一方面是受市場(chǎng)環(huán)境影響，競(jìng)爭(zhēng)激烈毛利率下降所致。（5）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為負(fù)數(shù)主要是因?yàn)?A) 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~52,777,。B)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~79,849,。C) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~51,999,。另外，公司報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額達(dá)8657 萬(wàn)元，較上年同期大幅上升。主要原因是：（1）公司業(yè)務(wù)通常集中在下半年，在12 月份完成系統(tǒng)安裝并通過(guò)客戶驗(yàn)收的項(xiàng)目，與上年比相對(duì)較集中，因而跨年度付款的項(xiàng)目較多；（2）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上升。（五）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)重大變化對(duì)公司的影響報(bào)告期內(nèi)，公司被評(píng)為2003 年度國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)，享受按10%的稅率征收企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策。（六）董事會(huì)日常工作情況報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容本年度董事會(huì)共召開(kāi)了六次會(huì)議：（1）2003 年2 月24 日，公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議以通訊表決方式舉行，審議通過(guò)了以下議案：1）審議通過(guò)《關(guān)于聘任費(fèi)禹銘先生、陳瀾女士為公司副總裁的議案》；2）審議通過(guò)《關(guān)于增設(shè)公司組織結(jié)構(gòu)的議案》。本次董事會(huì)決議公告刊登于2003 年2 月26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。（2）2003 年3 月18 日公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議在公司大會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事11 人，實(shí)到董事9 人，2 名董事因工作原因未能出席本次董事會(huì)，已委托其他董事參加會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：1）審議通過(guò)《2002 年度總裁工作報(bào)告》；2）審議通過(guò)《2002 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；3）審議通過(guò)《2002 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2003 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；4）審議通過(guò)《2002 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；5）審議通過(guò)《2002 年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；6）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)投資決策等權(quán)限的議案》；7）審議通過(guò)《關(guān)于修改〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；8）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》；9）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》；10）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；11）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》；12）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；13）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》；14）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；15）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；16）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司子公司管理制度〉的議案》；17）審議通過(guò)《關(guān)于確定公司有關(guān)財(cái)務(wù)政策的議案》；18）審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳文光先生為董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》；19）審議通過(guò)《關(guān)于增選公司獨(dú)立董事的提案》；20）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003 年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》；21）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的提案》；22）審議通過(guò)《關(guān)于修改〈杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司章程〉的提案》；23）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2002 年度股東大會(huì)的議案》。本次董事會(huì)決議公告刊登于2003 年3 月20 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。（3）2003 年4 月24 日，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事12 人，實(shí)到董事11 人，1 名董事因工作原因未能出席本次董事會(huì)，已委托其他董事參加會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議審議通過(guò)了《2003 年第一季度報(bào)告》。本次董事會(huì)決議及《2003 年第一季度報(bào)告》合并刊登于2003 年4 月26 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。（4）2003 年8 月17 日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事12 人，實(shí)到董事10 人，1 名董事因工作原因未能出席本次董事會(huì)，已委托其他董事參加會(huì)議并行使表決權(quán)，1 名董事因故未出席本