【文章內(nèi)容簡介】 2 年相比，都有一定的增長。報告期內(nèi)，在市場建設(shè)方面，信雅達呼叫中心系統(tǒng)在中國建設(shè)銀行統(tǒng)一規(guī)劃的六家試點行中占據(jù)了4 個席位，并在建總行2003 年度首批信息技術(shù)供應(yīng)商資質(zhì)評價中獲得較高贊譽和等級資質(zhì)；信雅達產(chǎn)品入圍光大銀行總行，為2004 年信雅達產(chǎn)品在銀行業(yè)的銷售奠定了良好基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司被國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、稅務(wù)總局、商務(wù)部聯(lián)合認定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)，被科技部認定為“十五”國家863 計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，被人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研工作站，被科技部評為國家火炬計劃優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)，再次入選“2003 年中國軟件產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)”，入選“2003 中國電子政務(wù)IT百強企業(yè)”，連續(xù)三年榮獲“浙江省軟件業(yè)十強企業(yè)”，連續(xù)五年被評為企業(yè)信用等級AAA 級企業(yè)，這些榮譽提升了公司的整體品牌形象。（二）報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營情況公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍為電子文檔影像、電子商務(wù)和信息安全等軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，提供系統(tǒng)集成等。（1）主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤的構(gòu)成情況按主要產(chǎn)品分：單位：人民幣萬元主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù)收入 占本期比例(%)電子文檔影像系統(tǒng) 31客戶服務(wù)中心系統(tǒng) 20信息安全產(chǎn)品 10IBM軟件 12銀證通 1合計 74主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù)利潤 占本期比例(%)電子文檔影像系統(tǒng) 客戶服務(wù)中心系統(tǒng) 信息安全產(chǎn)品 IBM軟件 銀證通 合計 按地區(qū)分（七大區(qū)）單位：人民幣萬元區(qū)域分布 主營業(yè)務(wù)收入 占本期比例(%)華東地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 華南地區(qū) 西南地區(qū) 華中地區(qū) 國外 合計 區(qū)域分布 主營業(yè)務(wù)利潤 占本期比例(%)華東地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 華南地區(qū) 西南地區(qū) 華中地區(qū) 國外 合計 （2）報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力與2002 年度相比未發(fā)生較大變化。主要控股子公司經(jīng)營情況及業(yè)績（1）寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信雅達三金系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營范圍為電子計算機、家用電器、通信設(shè)備、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機硬件、軟件的開發(fā)、咨詢服務(wù)、設(shè)備租賃；注冊資本為人民幣50 萬元；截止2003 年12 月31 日， 萬元， 萬元；2003 年度凈利潤為17 萬元。（2）杭州信雅達數(shù)據(jù)集成有限公司該公司經(jīng)營范圍為技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：電子產(chǎn)品，計算機軟、硬件；批發(fā)、零售：電子計算機，家用電器，通信設(shè)備，辦公自動化設(shè)備；注冊資本為人民幣50 萬元；截止2003 年12 月31 日， 萬元，凈資產(chǎn)為535.94 萬元；2003 萬元。（3）深圳市信雅達三金系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營范圍為計算機硬件、軟件，電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購銷；注冊資本為人民幣50 萬元；截止2003 年12 月31 日， 萬元，；2003 萬元。（4）北京信雅達三金電子技術(shù)有限公司該公司經(jīng)營范圍為電子技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、銷售計算機及外圍設(shè)備、家用電器；注冊資本為人民幣50 萬元；截止2003 年12月31 日， 萬元， 萬元；2003 萬元。（5）大連信雅達軟件有限公司該公司經(jīng)營范圍主要為軟件的受托開發(fā)；注冊資本為人民幣300 萬元；截止2003年12 月31 日， 萬元， 萬元；2003 年度凈利潤為59.68 萬元。（6）杭州信雅達三佳系統(tǒng)工程有限公司該公司經(jīng)營范圍主要為計算機系統(tǒng)集成、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、計算機及軟件銷售；注冊資本為人民幣500 萬元；截止2003 年12 月31 日， 萬元，凈資產(chǎn)為 萬元；2003 萬元。（7）浙江信雅達環(huán)保工程有限公司該公司經(jīng)營范圍主要為環(huán)保設(shè)備的設(shè)計制造安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾等；注冊資本為人民幣800 萬元；截止2003 年12 月31 日， 萬元，凈資 萬元；2003 萬元。主要供應(yīng)商客戶情況報告期內(nèi)公司向前五名供應(yīng)商合計的采購金額為78,828, 元，占年度采購總% ,前五名客戶銷售額為75,402, 元，占公司銷售總額的比例為的%。在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案報告期內(nèi)，公司在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難是非典影響和IT業(yè)總體環(huán)境不景氣所導(dǎo)致的利潤率下降和成本費用的提高。在本報告期內(nèi)，公司主要客戶——銀行業(yè)的科技政策在調(diào)整，證券經(jīng)營機構(gòu)所處行業(yè)整體發(fā)展繼續(xù)放緩，銀行、證券公司為控制經(jīng)營成本，在電子商務(wù)方面的投入相對減少，競爭又異常激烈，致使公司銷售額雖然在上升，凈利潤卻下降。公司針對這一形勢采取的措施包括：加大產(chǎn)品研發(fā)投入力度，推出具有市場競爭力的電子商務(wù)系列高端產(chǎn)品；通過收購兼并加快產(chǎn)品發(fā)展，擴大市場份額；發(fā)揮服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全的優(yōu)勢，形成服務(wù)競爭力；加強專業(yè)人才培養(yǎng)和引進；開展伙伴合作。公司將實施全面科學(xué)的考核，分別對管理層、銷售體系、開發(fā)體系、職能體系實行考核，以目標(biāo)為核心考核管理層，將銷售費用納入對銷售體系的考核，以計劃、質(zhì)量為關(guān)鍵，考核開發(fā)體系和職能體系，獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。盈利預(yù)測完成情況報告期內(nèi)，公司未進行年度盈利預(yù)測。（三）報告期內(nèi)投資情況完成總投資12,，系本期募集資金使用增加及非募集資金投入所致。報告期內(nèi)公司募集資金使用情況公司按照首次公開發(fā)行股票時在《招股說明書》中承諾的項目進行投資，截止到2003 年12 月31 日，公司共計使用募集資金14,757 萬元，尚未投入的募集資金共計8,822 萬元全部存放在銀行。募集資金使用情況如下：單位：人民幣萬元序號 承諾投資項目1 票據(jù)光盤縮微處理系統(tǒng)2 銀行票據(jù)檔案電子影像文檔處理系統(tǒng)3 客戶服務(wù)中心系統(tǒng)4 工作流管理系統(tǒng)5 計算機主機通訊安全系統(tǒng)6 稅務(wù)檔案電子影像處理系統(tǒng)序號 項目總投資額 實際投資項目1 7,500 未變更2 3,673 未變更3 3,980 未變更4 3,987 未變更5 3,157 未變更6 3,348 未變更序號 實際完成投資額 投資項目完成進度1 5,152 %2 2,892 %3 3,381 %4 2,282 %5 595 %6 455 %（1） 票據(jù)光盤縮微處理系統(tǒng)項目,該項目本期實際投入3, 萬元，累計投入5,152 萬元，%。報告期內(nèi)實現(xiàn)投資收益1,610 萬元。（2）銀行票據(jù)檔案電子影像文檔處理系統(tǒng)項目，該項目本期實際投入2,元，累計投入2,892 萬元，%。報告期內(nèi)實現(xiàn)投資收益1,074 萬元。（3）客戶服務(wù)中心系統(tǒng)項目，該項目本期實際投入2, 萬元，累計投入3,381 萬元，%。報告期內(nèi)實現(xiàn)投資收益1,916 萬元。（4）工作流管理系統(tǒng)項目，該項目本期實際投入1, 萬元，累計投入2282萬元，%。報告期內(nèi)實現(xiàn)投資收益723 萬元。（5）計算機主機通訊安全系統(tǒng)項目， 萬元，累計投入595 萬元，%。該項目尚未產(chǎn)生投資收益。（6）稅務(wù)檔案電子影像處理系統(tǒng)項目， 萬元，累計投入455 萬元，%。該項目尚未產(chǎn)生投資收益。報告期內(nèi)非募集資金投資的項目。（1）2003 年12 月9 日，本公司與杭州信雅達電子有限公司共同出資組建桐廬信雅達熱電廠有限公司，注冊資本為300 萬元。本公司于2003 年12 月1 日出資270萬元，占該公司注冊資本總額的90%。該公司已于2003 年12 月9 日正式成立。截至2003 年12 月31 日，該公司尚處于籌建期，本公司擬轉(zhuǎn)讓對該公司的投資。（2）本公司與自然人彭輝、張勝杰、張興旺、劉勁柏共同出資組建大連信雅達軟件有限公司，注冊資本為300 萬元。本公司于2003 年5 月16 萬元，占%。該公司已于2003 年5 月26 日正式成立。該公司報告期 萬元。（3）本公司與自然人呂俊、江沛共同出資組建杭州信雅達三佳系統(tǒng)工程有限公司，注冊資本為500 萬元。本公司于2003 年3 月21 日出資350 萬元，占該公司注冊資本總額的70%。該公司已于2003 年3 月28 日正式成立。 萬元。（4）本公司與自然人邊能強、吳泉明、屠天云、章見陽共同對諸暨中潤鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司進行增資，該公司注冊資本由118 萬元增至800 萬元。本公司于2003年10月15 日投入增資款750 萬元，增資后，本公司占該公司注冊資本總額的60%，公司名稱同時變更為浙江信雅達環(huán)保工程有限公司，該公司已于2003 年10 月28日辦妥工商登記變更手續(xù)， 萬元。（四）報告期內(nèi)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果單位：人民幣元項目 2003年 2002年總資產(chǎn) 505,753, 447,714,股東權(quán)益 340,327, 314,104,主營業(yè)務(wù)利潤 82,485, 70,251,凈利潤 25,466, 32,870,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 80,614, 241,596,項目 增減幅度(%)總資產(chǎn) 股東權(quán)益 主營業(yè)務(wù)利潤 凈利潤 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 變動原因說明：（1）總資產(chǎn)增加主要是隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大，資產(chǎn)也相應(yīng)增加。（2）股東權(quán)益增加主要是因為報告期內(nèi)通過經(jīng)營實現(xiàn)凈利潤使股東權(quán)益增加。（3）主營業(yè)務(wù)利潤增加主要系公司經(jīng)營規(guī)模擴大所致，主營利潤因此也同比上升。（4）凈利潤減少一方面是因為募集資金用于產(chǎn)品開發(fā)，大部分形成當(dāng)期費用；另一方面是受市場環(huán)境影響，競爭激烈毛利率下降所致。（5）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為負數(shù)主要是因為:A) 公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額52,777,。B)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額79,849,。C) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額51,999,。另外，公司報告期末應(yīng)收賬款余額達8657 萬元，較上年同期大幅上升。主要原因是：（1）公司業(yè)務(wù)通常集中在下半年，在12 月份完成系統(tǒng)安裝并通過客戶驗收的項目，與上年比相對較集中，因而跨年度付款的項目較多；（2）公司主營業(yè)務(wù)收入上升。（五）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)重大變化對公司的影響報告期內(nèi)，公司被評為2003 年度國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點軟件企業(yè)，享受按10%的稅率征收企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策。（六）董事會日常工作情況報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容本年度董事會共召開了六次會議：（1）2003 年2 月24 日，公司第一屆董事會第九次會議以通訊表決方式舉行，審議通過了以下議案：1）審議通過《關(guān)于聘任費禹銘先生、陳瀾女士為公司副總裁的議案》；2）審議通過《關(guān)于增設(shè)公司組織結(jié)構(gòu)的議案》。本次董事會決議公告刊登于2003 年2 月26 日的《中國證券報》、《上海證券報》。（2）2003 年3 月18 日公司第一屆董事會第十次會議在公司大會議室召開，應(yīng)到董事11 人，實到董事9 人，2 名董事因工作原因未能出席本次董事會，已委托其他董事參加會議并行使表決權(quán)，會議審議通過了以下議案：1）審議通過《2002 年度總裁工作報告》；2）審議通過《2002 年度董事會工作報告》；3）審議通過《2002 年度財務(wù)決算報告和2003 年度財務(wù)預(yù)算報告》；4）審議通過《2002 年度利潤分配預(yù)案》；5）審議通過《2002 年年度報告和年度報告摘要》；6）審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長投資決策等權(quán)限的議案》；7）審議通過《關(guān)于修改〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；8）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》；9）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會薪酬與考核委員會的議案》；10）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》；11）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會提名委員會的議案》；12）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》；13）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會的議案》；14）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則〉的議案》；15）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司董事會審計委員會工作細則〉的議案》；16）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司子公司管理制度〉的議案》；17）審議通過《關(guān)于確定公司有關(guān)財務(wù)政策的議案》；18）審議通過《關(guān)于聘任吳文光先生為董事會證券事務(wù)代表的議案》；19）審議通過《關(guān)于增選公司獨立董事的提案》；20）審議通過《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司2003 年財務(wù)報告審計機構(gòu)的提案》；21）審議通過《關(guān)于制定〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司獨立董事制度〉的提案》；22）審議通過《關(guān)于修改〈杭州信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司章程〉的提案》；23）審議通過《關(guān)于召開2002 年度股東大會的議案》。本次董事會決議公告刊登于2003 年3 月20 日的《中國證券報》、《上海證券報》。（3）2003 年4 月24 日，公司第一屆董事會第十一次會議在公司六樓會議室召開，應(yīng)到董事12 人，實到董事11 人，1 名董事因工作原因未能出席本次董事會，已委托其他董事參加會議并行使表決權(quán)，會議審議通過了《2003 年第一季度報告》。本次董事會決議及《2003 年第一季度報告》合并刊登于2003 年4 月26 日的《中國證券報》、《上海證券報》。（4）2003 年8 月17 日，公司第一屆董事會第十二次會議在公司六樓會議室召開，應(yīng)到董事12 人，實到董事10 人，1 名董事因工作原因未能出席本次董事會，已委托其他董事參加會議并行使表決權(quán)，1 名董事因故未出席本