【文章內(nèi)容簡介】 5）北京國電聯(lián)合商務網(wǎng)絡有限公司：該公司于2001 年1 月12 日注冊成立，注冊資本2000萬元，國電南自投資400 萬元占20％股份。該公司主營業(yè)務是開發(fā)、運行國家電力公司三大信息網(wǎng)之一—國電商務網(wǎng)，從事電力企業(yè)BtoB業(yè)務和物流管理等ASP 增值應用服務。公司2001年尚處開發(fā)期，未產(chǎn)生明顯效益，2001 萬元，2001 萬元， 萬元，％。（6）上海國電電氣有限公司：注冊資本1000 萬元，%股權，為第一大股東。該公司主要進行成套電力工程設備，機電產(chǎn)品，金屬材料，建筑材料的銷售以及電力項目領域內(nèi)的“四技”服務。該公司充分利用下游成套廠低成本加工優(yōu)勢，向電力一次設備拓展，研究、開發(fā)并銷售智能開關柜、環(huán)網(wǎng)站、配電所、電源系統(tǒng)、智能變電站等，通過OEM 方式從事電氣設備的成套工程。2001 年該公司經(jīng)營從零起步，經(jīng)過多方努力，目前已成為多家國外公司在國內(nèi)的代理商，并與國內(nèi)各主要的電力設備、開關廠商建立了良好的相互合作關系。該公司自主開發(fā)的產(chǎn)品：環(huán)保型大容量直流電源系統(tǒng)、智能環(huán)網(wǎng)柜已進入測試鑒定階段，有望成為下年度新的利潤增長點，2001 萬元， 萬元， 萬元， 萬元，％。（7）南京國電南自軟件工程有限公司：該公司于2001 年9 月24 日注冊成立，注冊資本4000萬元，國電南自出資3900 ％股份。該公司主營電力自動化的開發(fā)、銷售，計算機軟硬件的銷售及技術開發(fā)、咨詢、服務，計算機系統(tǒng)集成等。該公司的成立，一方面是順應宏觀環(huán)境的變化，充分利用國家給予軟件企業(yè)的相關優(yōu)惠政策；另一方面是借助于軟件公司的設立，整合國電南自內(nèi)部現(xiàn)有的行業(yè)軟件開發(fā)力量，同時吸收外部的軟件開發(fā)人才，進一步提高公司的軟件開發(fā)水平，為新一代產(chǎn)品的開發(fā)提供適宜的配套軟件。2001 年該公司主營收入1526萬元， 萬元，2001 萬元， 萬元，％。（8）南京南自變電站自動化有限公司：為國電南自控股子公司，公司注冊資本200 萬元，國電南自占99％股權。該公司主營電力系統(tǒng)變電站自動化設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務等。報告期內(nèi)，該公司在國電南自研究開發(fā)中心有效技術支撐下致力于產(chǎn)品的升級換代，推出了新一代的處于國際先進水平的變電站綜合自動化系統(tǒng)，適應了市場競爭的需要，進一步提高了公司產(chǎn)品的盈利水平和核心競爭能力，從而使公司的發(fā)展躍上了一個新的臺階，2001 萬元， 萬元，2001 萬元， 萬元，％。主要供應商和客戶情況公司從事電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售，其主要原材料為集成電路、接插件、電源、工控機和繼電器等。％；％。公司經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案（1）由于市場競爭加劇，導致公司產(chǎn)品價格下調(diào)，產(chǎn)品的毛利率下降，對當期利潤產(chǎn)生較大影響。對此，公司將在不斷推出新產(chǎn)品的同時，憑借技術與服務優(yōu)勢加大新產(chǎn)品推廣力度，使公司產(chǎn)品訂貨額有較大幅度的提高。通過市場的擴張，增加盈利，降低因產(chǎn)品價格下調(diào)對產(chǎn)品利潤產(chǎn)生的影響。（2）由于本公司是電力制造業(yè)高科技企業(yè)，科研開發(fā)費用投入較高。根據(jù)國家新會計準則的有關規(guī)定，研發(fā)費用要當期攤銷，這也使得公司當期利潤有較大幅度的下降。對此，公司采取如下措施加強對研發(fā)費用的管理：A、由公司專家委員會對研發(fā)項目嚴格執(zhí)行前期可行性論證、階段性評價、項目結束后進行總體評價。B、公司對研發(fā)費用實行專項資金管理，并對新開發(fā)項目進行公開招標。C、對新開發(fā)項目引入項目風險機制，對開發(fā)費用的管理采用風險項目管理模式，研發(fā)人員的收入將與研發(fā)項目的經(jīng)濟效益掛鉤。D、公司將加強對開發(fā)產(chǎn)品知識產(chǎn)權的全方位管理。（3）隨著公司訂貨額的穩(wěn)步提高，在銷售規(guī)模日益擴大的同時，應收帳款逐年增加，導致流動資金減少，銀行貸款增加，公司財務費用進一步上升。這與電力行業(yè)建設周期長的特點有著密切的關系，即：公司主營產(chǎn)品以項目銷售為主，回款周期較長，但2 年以內(nèi)的應收帳款成為壞帳的可能性較小。為此，公司在下半年加大了應收帳款清欠力度，成立了專門的機構，負責對應收帳款進行全面的清理。經(jīng)過艱苦的努力，本年度回款額50085 萬元，％。（4）由于市場競爭程度的加劇迫使公司加大了營銷網(wǎng)絡的建設力度，使得營銷費用有所上升。為此，公司采取了以下措施：將銷售費用與銷售業(yè)績掛鉤，核定產(chǎn)品的銷售費用率，嚴格執(zhí)行月度考核；銷售人員薪酬按照考核結果發(fā)放，使銷售費用增長趨勢在下半年得到了有效遏制。（5）公司上半年管理費用上升較快，為此下半年公司采取了一系列強有力的措施，出臺了各項管理辦法，加強成本控制，使公司下半年月均費用支出明顯下降，有效地控制了管理費用的進一步上升的勢頭。（6）盡管公司在上市前已按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行了規(guī)范化改制，但公司員工對市場經(jīng)濟的認識還受到傳統(tǒng)觀念的影響，公司還將繼續(xù)深化改革進程，不斷完善公司適應市場經(jīng)濟要求的管理體系。（7）國際上大型跨國電氣集團都已在中國設立了合資、合作或獨資企業(yè)。其領先的技術優(yōu)勢，配合本地化戰(zhàn)略，使得這些公司所擁有的先進技術及產(chǎn)品在我國電力自動化領域中具有很強的競爭實力。我國已加入了WTO，這些跨國集團在我國市場中的競爭優(yōu)勢將會更加明顯。為了應對新的競爭環(huán)境，公司繼續(xù)加強與國內(nèi)著名高校及科研單位的合作，充分利用博士后科研工作站這一有利條件，引進高科技人才開發(fā)新產(chǎn)品、發(fā)展新專業(yè)，消化和吸收國外先進技術，創(chuàng)建國際一流的科研開發(fā)和高科技產(chǎn)業(yè)基地，不斷增強公司產(chǎn)品在國際市場的競爭力。（二）公司投資情況募集資金的使用情況本公司1999 年8 月25 日在上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行人民幣普通股4000 萬股，實際募集資金30771 萬元，截至2001 年12 月31 日，其使用情況見下表：項目名稱 預計投資金 累計實際投資 項目進度額（萬元） 金額（萬元） （%）鐵路變電站綜合自動化系統(tǒng)技術改造項目 3412 變電站自動化系統(tǒng)裝置制造、檢測技術改造項目 開發(fā)水電自動化系統(tǒng)技術改造項目 研究開發(fā)中心技術改造項目 電力主設備微機保護制造、檢測技術改造項目 1464 高壓輸變電微機保護裝置制造、檢測技術改造項 3500 目電力專用控制屏柜制造、檢測技術改造項目 國電南自科技園項目 1395合計 30771 項目名稱 剩余資金 期內(nèi)投資收（萬元） 益（萬元）鐵路變電站綜合自動化系統(tǒng)技術改造項目 1354變電站自動化系統(tǒng)裝置制造、檢測技術改造項目 2105開發(fā)水電自動化系統(tǒng)技術改造項目 37研究開發(fā)中心技術改造項目 －電力主設備微機保護制造、檢測技術改造項目 2552高壓輸變電微機保護裝置制造、檢測技術改造項 3997目電力專用控制屏柜制造、檢測技術改造項目 －國電南自科技園項目合計 10045 萬元， 萬元存放在銀行，還貸6300 萬元， 萬元。截至2001 年12 月31 日募集資金使用情況說明由于公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營場地地處市區(qū)，繼續(xù)發(fā)展的空間受到限制，無法滿足公司未來長期發(fā)展的需要。公司董事會經(jīng)過充分論證，決定變更募集資金投資項目實施地點與實施方式，在江寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設“國電南自科技園”。2001 年9 月26 日獲得公司2001 年第一次臨時股東大會批準。目前“國電南自科技園” 項目已完成開工前的準備工作。由于目前“國電南自科技園”尚未建成，為確保公司生產(chǎn)的連續(xù)性，自2001 年中報之后， 萬元進行必要的工藝改造、添置必要的檢測設備和開發(fā)軟件。一旦“國電南自科技園”完工，所有檢測設備將搬遷至科技園。國電南自江寧科技園計劃固定資產(chǎn)總投資18200 萬元，其中一期工程投資額為8000 萬元，截止報告期末已投入1395 萬元，一期工程計劃建設期為1 年。（1）鐵路變電站綜合自動化系統(tǒng)技術改造項目：計劃投資3412 萬元， 萬元，％。通過募集資金的投入，引進先進的設備和開發(fā)手段，與國內(nèi)大專院校和科研單位聯(lián)合開發(fā)電氣化鐵路故障模擬仿真軟件包、牽引變電站監(jiān)控系統(tǒng)軟件包、微機保護自動檢測等一系列技術軟件，目前已開發(fā)成功鐵路牽引變電站、鐵路變電站自動化系統(tǒng)裝置，使產(chǎn)品的質(zhì)量及自動化水平達到國內(nèi)先進水平。（2）變電站自動化系統(tǒng)裝置制造、檢測技術改造項目： 萬元， 萬元，%。通過已完成的技改投入，補充完善了研制開發(fā)、工程設計的手段，實現(xiàn)了在產(chǎn)品研制、工程設計中全過程的計算機開發(fā)設計與管理，全面采用CAD 設計；在公司研究開發(fā)中心有效技術支撐下，形成了具有完全自主知識產(chǎn)權的PS6000 變電站綜合自動化系統(tǒng)。（3）開發(fā)水電自動化系統(tǒng)技術改造項目： 萬元，％。通過募股資金的投入，提高了企業(yè)的設計研究能力、設備生產(chǎn)能力，在改善公司硬件條件的同時，通過髙技術人才和管理人才的引進，使公司的軟環(huán)境能夠與之相匹配，從而研制開發(fā)出SD400 寬帶多媒體圖像監(jiān)控系統(tǒng)、DCS 系統(tǒng)。（4）研究開發(fā)中心技術改造項目： 萬元， 萬元，％。通過對研究開發(fā)中心進行技術改造，引進了急需的人才和技術，加強了電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品的開發(fā)研究能力，鞏固了企業(yè)在大型主設備保護和超高壓線路保護等方面的技術和市場優(yōu)勢，完善了公司的研發(fā)體系。研究開發(fā)中心下設10 個專業(yè)研究所，同時組建了北京戰(zhàn)略研發(fā)中心，開展基礎研究和戰(zhàn)略性預研究。研發(fā)中心形成的主要成果有：電力系統(tǒng)保護與控制通用軟件平臺、基礎硬件平臺，另外開展了750KV 電網(wǎng)保護與控制裝置、區(qū)域穩(wěn)定控制技術及產(chǎn)品、在線檢測、配網(wǎng)自動化、發(fā)電機匝間短路保護原理的研究，為公司的持續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎。（5）電力主設備微機保護制造、檢測技術改造項目：計劃投資1464 萬元， 萬元，％。通過本項目的實施，解決了電力主設備總體生產(chǎn)能力不足、開發(fā)手段和工藝裝備相對落后及測試手段不全的問題，在工程實際中全面推行CAD、CAM，實現(xiàn)了科研——設計——生產(chǎn)——檢測過程的計算機信息管理及傳遞。（6）高壓輸變電線路微機保護裝置制造、檢測技術改造項目：計劃投資3500 萬元， 萬元，％。通過項目的實施，已經(jīng)改造完善了單板裝焊生產(chǎn)線，形成單板裝焊加工中心，在調(diào)試環(huán)節(jié)，通過引進或自制系統(tǒng)模擬仿真裝置、單板計算機調(diào)試設備和通用型的印制板通孔和焊接檢查設備，提高了調(diào)試工作的效率和準確性；另外通過補充檢驗測試和計量設備，實現(xiàn)元器件和電子整機全過程的檢測，完善了過程檢驗和元器件的檢測手段，使產(chǎn)品質(zhì)量得到充分的保證。（7）電力專用控制屏柜制造、檢測技術改造項目： 萬元， 萬元，％。通過引進國外的先進技術、設備和軟件，對屏柜從設計、工藝、加工、檢測、生產(chǎn)及管理等各方面進行全方位的改造，全面提高了設備的自動化程度和產(chǎn)品整機的質(zhì)量；由于采用了計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工藝設計（CAPP）、計算機輔助制造（CAM）及計算機自動排樣和模擬加工等新技術，大大提高了材料的綜合利用率，降低了原材料和能源動力的消耗，降低了屏柜加工的生產(chǎn)成本，使屏柜加工質(zhì)量達到國內(nèi)領先。非募集資金投資的重大項目情況說明（1）在報告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會一屆四次會議決議，為發(fā)展本公司的主營業(yè)務，進一步整合資源優(yōu)勢，增強本公司在市場競爭中的實力，履行發(fā)起人在公司上市之初對社會公眾關于避免同業(yè)競爭、減少關聯(lián)交易的承諾， 萬元收購南京新寧電力技術有限公司80％的股權。截至報告期末，收購工作已全部完成。詳見重大事項（二）。（2）報告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會一屆六次會議通過的決議，出資3900 萬元發(fā)起設立南京國電南自軟件工程有限公司，％股份。該公司主營電力自動化的開發(fā)、銷售，計算機軟硬件的銷售及技術開發(fā)、咨詢、服務，計算機系統(tǒng)集成等。報告期內(nèi)，該公司已完成注冊登記工作。詳見董事會報告（一）3（7）。(三) 公司財務狀況2001年 2000年 增長率（%）總資產(chǎn)（萬元） 長期負債（萬元） 股東權益（萬元） 主營業(yè)務利潤（萬元） 凈利潤（萬元） 總資產(chǎn)增加是因短期借款、應收賬款及凈利潤增加所致, 凈利潤下降幅度較大是因為：市場競爭激烈，產(chǎn)品價格下調(diào)，產(chǎn)品毛利下降；增加研發(fā)項目投資，研發(fā)費用上升；進行營銷網(wǎng)絡建設，營業(yè)費用上升；短期借款增加，財務費用上升。(四) 生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)的變化對公司產(chǎn)生的影響隨著國家電力體制改革的不斷深化，未來改革的方向是政企分開、廠網(wǎng)分離、主輔分離，公司在未來的經(jīng)營中可能會面對更多不同規(guī)模、不同體制的終端用戶；用戶類型將更復雜化、多樣化，行業(yè)分布也更加分散。針對這些變化，公司已確立了相應的措施：加強營銷渠道建設；加強與重點網(wǎng)省電力公司的戰(zhàn)略合作；建立更加貼近終端用戶省級營銷機構，力求對市場的反應更加靈活與迅速；另外，公司已開始進行電力營銷、客戶服務系統(tǒng)的開發(fā)和研制，為國家電力體制改革和發(fā)展提供相適宜的產(chǎn)品和服務。（五）對會計師事務所出具解釋性說明意見的審計報告，董事會就所涉及事項作出的說明江蘇天衡會計師事務所為本公司出具了帶有解釋性說明段的無保留意見的審計報告，董事會就所涉及事項作如下說明：2000 年3 月13 日公司第一屆董事會二次會議通過了《公司計提資產(chǎn)減值準備的內(nèi)部控制制度》議案，該議案是根據(jù)證監(jiān)公司字（1999）138 號文及財政部35 號文提供的計提壞帳準備的參考比例擬定的。公司實行該方案以來，截至2001 年6 月30 日， 實際計提壞帳準備2861萬元，遠遠超過公司的實際壞賬水平，公司董事會認為，根據(jù)以下4 項因素有必要調(diào)整壞帳計提比例：公司客戶信譽程度高本公司的主要客戶是電力系統(tǒng)發(fā)、供、電企業(yè)，其訂貨特點是以需定產(chǎn)，訂貨有保障，并且客戶經(jīng)濟效益好，信譽度高，基建及技術改造投資大部分是由國家投資，資金有保障。從應收帳款實際形成的主要原因看：①貨款待設備安裝調(diào)試完成后支付；②質(zhì)量保證期內(nèi)的質(zhì)保金；③項目投資未到位的暫時拖欠。因此真正形成壞帳的可能性較低。實際賬齡與公司正常的經(jīng)營狀況相吻合2001年度應收賬款賬齡變化表期初數(shù) 期末數(shù)賬齡 合并（萬元） 比例 合并（萬元） 比例一年以內(nèi) 23,808 % 28479 %一至二年 7,281 % 7917 %二至三年 2,506 % 3451 %三至