【文章內容簡介】 230 　　　18協(xié)會會費500 　　　　500 　　　　　　　19公司補貼餐費10440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 20三級資質申報2000 　　2000 　　　　　　　　　21稅金12052 546 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 22小計430742 33991 30591 36491 34411 33011 34991 31411 31911 38691 34471 32711 58061 注：未考慮2012年工資上漲因素。物業(yè)經(jīng)營成本資金計劃表（住宅，單位：元）序號費用明細2012年計劃合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共設施維護費4100 300 300 300 300 300 500 300 300 400 300 500 300 2水費支出5900 3003005005005005007007008005003003003電費支出156000 11000 11000 10000 10000 10000 11000 11000 15000 15000 11000 18000 23000 4熱費支出97200 　　　　　　　　　　32400648005垃圾清運費12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6保潔服務費52800 4400440044004400440044004400440044004400440044007宣傳費1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8社區(qū)活動費5000 5001000　　1000500　　　1500　5009消防費1700 　　　　　700 　　　700 　300 10公共秩序維護費600 50505050505050505050505011合計337100 17700 18200 16400 16400 17400 18800 17600 21600 21800 19600 56800 94800 注：上述費用中不含商場改造費用管理費用資金計劃附表（商場，單位：元）序號費用明細2012年計劃合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工資及獎金671900 46200 46200 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 115820 2福利費120328 12694 12694 8294 8294 8694 12694 8094 8294 12294 8094 11694 8494 各類保險費92328 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 工會經(jīng)費0 　　　　　　　　　　　　勞保費0 　　　　　　　　　　　　其他28000 5000 5000 600 600 1000 5000 400 600 4600 400 4000 800 3房租、物業(yè)費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 房租、物業(yè)費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 購房優(yōu)惠物業(yè)費　　　　　　　　　　　　　4差費交通費0 　　　　　　　　　　　　5修理費　　　　　　　　　　　　　6審計咨詢費、律師費0 　　　　　　　　　　　　7水電費15100 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1200 1300 1300 8培訓費4860 　　300 1000 300 　　　300 2960 　　9辦公費6400 450 550 600 450 550 600 450 550 600 450 550 600 辦公品4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 耗材1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報刊雜志費0 　　　　　　　　　　　　雜費0 　　　　　　　　　　　　印刷費0 　　　　　　　　　　　　證照年檢0 　　　　　　　　　　　　其他0 　　　　　　　　　　　　10汽車費用4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費0 　　　　　　　　　　　　油料費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費0 　　　　　　　　　　　　停車過路費600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險費0 　　　　　　　　　　　　車船使用稅0 　　　　　　　　　　　　車輛年檢0 　　　　　　　　　　　　11通訊費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 移動電話費2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 固定電話費1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 短信費0 　　　　　　　　　　　　網(wǎng)絡費0 　　　　　　　　　　　　12業(yè)務招待費9000 2000 500 500 500 500 500 500 500 2000 500 500 500 日常招待6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關系維護費3000 1500 　　　　　　　1500 　　　13低值易耗品2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 14辦公綠化費3800 　　800 　　1500 　　　　　1500 15招聘費600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17工裝費10611 　　3537 　　3537 　　3537 　　　18協(xié)會會費0 　　　　　　　　　　　　19公司補貼餐費29400 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 20三級資質申報0 　　　　　　　　　　　　21稅金63768 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 22小計949567 71608 70208 75715 71928 71728 80515 70828 71128 80515 73688 74528 137178 注：未考慮2012年工資上漲因素。物業(yè)經(jīng)營成本資金計劃表（商場，單位：元）序號費用明細2012年計劃合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共設施維護費24500 2200 1700 1700 1700 2300 3000 1700 1700 2100 1700 3000 1700 2水費支出