某甜品自制模擬公司創(chuàng)業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2025-08-28 23:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理公司運營副總經(jīng)理具體 工作安排人事部經(jīng)理管理各部門人員安排以及調(diào)動。財務部經(jīng)理管理企業(yè)的收支以及資金分配、調(diào)度。市場部經(jīng)理負責物資的采購、運輸，以及市場風險、前景分析。后勤部經(jīng)理負責食品質(zhì)量安全、衛(wèi)生安全等。 財務分析報告月銷售與管理費用預測 單位：元 類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租金3000員工薪酬12000辦公用品及耗材200水、電、交通差旅費800其他財務費用利息80合計17080啟動資金需求 單位：元 類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計20000開辦費工商注冊、稅務登記費700市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費750各種許可證審批費用250支付連鎖加盟費用無加盟其他費用4000例如：培訓費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計5700流動資金原材料/商品采購3200 場地租金36000按年支付員工薪酬12000辦公用品及耗材200低值易耗品水、電、交通差旅費800其他費用80合計52280啟動資金總計77980 啟動資金來源 單位：元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東12000050 %私人拆借親屬、朋友6000025 %銀行貸款銀行6000025 %政府小額貸款政府相關部門00 %總計240000100 % 月利潤預測 項 目本期金額一、主營業(yè)務收入25000加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本3200 營業(yè)稅金及附加(%計算)變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本營業(yè)稅金銷售提成）/主營業(yè)務收入%固定銷售費用宣傳推廣費1000管理費用場地租金3000 員工薪酬12000 辦公用品及耗材200 水、電、交通差旅費800 固定資產(chǎn)折舊333其他管理費用 財務費用利息支出80二、營業(yè)利潤減：所得稅費用（按25％計算）三、凈利潤備注員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 單位：元 風險分析與對策在市場調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)了很多的風險，但是我們同樣找到了解決的方法。首先，自己制作蛋糕確實是一件費時費力的事情，很多人都因為沒有時間久不會光顧，因此，我們改進了技術，同時增加了優(yōu)雅舒心的氛圍，讓大家煩躁的心能夠暫時平靜下來。其次，蛋糕本身就是有奢侈色彩的代名詞，所以，很多人選擇了只來一次。因此，我們就需要一個不斷更新的生源，所以，我們把店建在了學校附近，每年都有新生的到來，也就意味著每年都有新的顧客光臨我們的DIY蛋糕店！生意不斷！再者，市場中存在我們的競爭對手，我們必須時刻更新我們的產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)和時刻進行廣告宣傳。 企業(yè)的愿景 公司愿景：與客戶共同進步，共同發(fā)展，締造一個非凡的企業(yè)，為中國企業(yè)的快速發(fā)展與壯大盡力 公司經(jīng)營理念：幫企業(yè)規(guī)范、固企業(yè)根基、利企業(yè)執(zhí)行、促企業(yè)發(fā)展 公司使命：幫企業(yè)規(guī)范化管理，助企業(yè)快速發(fā)展。 公司價值觀：幫組他人，成就自己 公司客戶觀：服務好顧客是我們的宗旨，顧客的需要就是我們的追求 公司信念：堅持就是勝利，努力最終成功 公司產(chǎn)品觀：立足基礎、立足實施，全面、系統(tǒng)、針對性強 公司人才觀：忠誠敬業(yè)、誠實守信、德才兼?zhèn)洌覝嗜瞬挪拍芫圬? 公司作風：激情、責任、雷厲風行、盡善盡美 公司行動準則：沒有任何借口、辦法總比困難多 公司精神：堅忍不拔，全力以赴 附錄 附表１：經(jīng)營第一年利潤表 單位：元 項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務收入250002700026500280003000031500350003600035000360003700038000385000加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本32003250321534003700378040004050400041004050412044865 營業(yè)稅金及附加(%計算)154165198198209變動銷售費用銷售提成 固定銷售費用宣傳推廣費10001000100010001000100010001000100010001000100012000管理費用場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000辦公用品及耗材2002002052002502502502502502502502602815水、電、交通差旅費80082382085088090010001100110010001100120011573固定資產(chǎn)折舊3333333333333333333333333333333333333996其他費用 財務費用利息支出808080808080808080808080960二、營業(yè)利潤69838592139891403915798減：所得稅費用（按25％計算）2148三、凈利潤 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金30000212415411793734108086 現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入250002700026500280003000031500350003600035000360003700038000385000應收款收入股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計3500047741891171297341450861064065現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購32003250321534003700378040004050400041004050412044865銷售提成銷售推廣10001000100010001000100010001000100010001
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