【文章內容簡介】 辦理貸款項目的申報籌劃、合同簽訂等手續(xù)；負責公司對外擔保業(yè)務的審查、報批工作；負責日?，F金收支業(yè)務及票據管理等；負責擬定公司年度利潤分配或虧損彌補方案；負責公司投資項目的財務考核；負責開展會計分析，運用會計數據和資料，定期分析公司資金和財務變化狀況；1參與下屬公司財務負責人的年度考評比及業(yè)務管理指導工作；1負責指導下屬公司財務管理工作，會同有關科室檢查、監(jiān)督、考核下屬公司財務狀況和經營成果；1負責籌集資金，降低融資成本，包括貼息項目的申報工作；1加強基本建設投資的管理與核算，節(jié)約基本建設投資；1協(xié)同有關科室做好投資項目的財務評價、合作對象的資信調查、財務審計、資產評估、資產轉移、投資收益核算和回收等事項；1負責公司景區(qū)門票的印制、管理及發(fā)放；1承辦公司領導交辦的其他事項。八、資產管理科工作職責：（職能由財務科兼）負責制定完善資產管理制度和業(yè)務流程，有效防范和控制經營風險；負責公司資產管理及清查，及時完成資產的增、減記錄，做到實有資產與帳面資產的及時核對；負責下屬公司的資產管理，會同有關科室做好股權收益的核算和回收；負責公司不良資產的管理、回收、處置及核銷，積極拓展公司資產授權經營范圍，辦理公司資產劃撥手續(xù)和資產移交；負責公司資產的資產置換、資產重組、清產核資工作，明晰產權關系，并對公司資產狀況分析研究；負責下屬公司的股權管理、產權變動和重大資產處置方案的擬定和評審工作，收繳公司資本經營收益和股權（產權）出售或轉讓收入，做好股權收益的核算和回收，確保公司資本的保值和增值；承辦公司領導交辦的其他事項。九、審計科工作職責：監(jiān)督檢查和評價公司內部控制制度（包括內部管理控制制度和內部會計控制制度）是否健全以及有效執(zhí)行；明確劃分權責，建立責任制，實行購、產、銷、賬、錢、物分管的原則；每個科室是否遵循每筆業(yè)務（購、產、銷、驗收、儲運），不由一個人（科室）單獨包辦到底，必須由兩人以上人員或科室處理的原則；負責檢查所有實物財產，是否有專人負責保管，保養(yǎng)，維修，以提高使用效率和財產安全是否有保障；負責檢查所有原始憑證必須連續(xù)編號，順序控制使用，領用完的憑證必須辦理簽證手續(xù)并定期核對；負責檢查所有業(yè)務必須程序化，制度化。負責檢查公司經營活動是否按照授權制度進行，如對外投資、工程建設、各種款項支出、銀行貸款及對外擔保等是否按規(guī)定的權限進行審批等；負責檢查所有交易和事項是否均以正確的金額，在恰當的會計期間及時記錄于適當的帳戶，使會計報表的編制符合企業(yè)會計準則的相關要求；負責檢查資產和記錄的接觸處理是否均經過適當的授權；負責帳面資產與實有資產是否定期核對相符；1負責對公司經營計劃、財務收支計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對年度財務成本決算進行審計；1負責對公司的會計報表及相關內容的真實性進行審計，主要審計：公司經營業(yè)務是否嚴格按照財務會計制度進行會計處理；會計報表中的資產、負債以及所有者權益是否真實存在，增減變動是否記錄完全，余額是否正確，計價方法是否合理，資產減值準備計提是否適當, 在會計報表上的披露是否合理；對現金、存貨、固定資產是否定期盤點核對，往來款項是否真實，利潤是否準確等；1對公司本部及所屬各分公司進行常規(guī)審計，包括：對財產物資的完整性和使用是否合理進行審計；對短、長期投資的收益，固定資產是否閑置，多余固定資產的調撥，流動資產中的貨幣資金使用的合理性，債權債務的清理，存貨的多余、積壓、滯銷或報廢等進行審計；對公司計財、市場、建設、人事等經濟管理部門及各分公司執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司有關制度的情況進行審計；1對公司本部及所屬各分公司進行專項審計，主要指對公司的收入、成本、費用及應收賬款等公司資產、負債、利潤有重大影響的項目進行審計；1負責離任審計，主要是對重要經濟崗位或下屬分公司主要負責人進行離崗審計，如實評價其在任職期間所取得的經營業(yè)績及存在的問題，將真實的資產、負債情況反映出來，并使下任負責人能清楚的了解要管理的單位情況；1對嚴重違反財經紀律，侵占公司資產，嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計；1負責費用控制審計，主要審計：是否嚴格執(zhí)行費用審批制度；是否嚴格按公司規(guī)定費用標準執(zhí)行；費用開支是否遵循合理與勤儉節(jié)約的原則；費用預算的執(zhí)行情況；1負責基建審計：主要對公司的基建工程項目（包括基建維修工程）、技術改造項目等的財務預算執(zhí)行、決算進行審計，對其建設成本的真實性和經濟效益進行評估并提出建議。1負責向監(jiān)事會提交審計報告；承辦公司領導交辦的其他事項。第三章 管理制度第一節(jié) 會議制度公司實行黨總支會議、董事會議、董事長辦公會議、公司辦公會議、職工大會、黨支部會議、團支部會議、工會會議和女工委員會（女工小組）會議制度。一、公司黨總支會議公司黨總支會議由黨總支成員組成。會議由公司黨總支書記召集主持。公司黨總支各成員，必須參加黨總支會議。因故不能參加會議者，需事前向會議主持人請假。根據會議研究的內容，會議可邀請有關人員列席，必要時可以召開公司黨總支擴大會議，列席會議的人員可以就會議討論的內容發(fā)表意見，但沒有表決權。黨總支會議按工作需要可以不定期召開。公司黨總支會議的主要任務是：傳達學習中共中央、省委、省政府、州委、州政府重要決定精神，研究落實貫徹措施。討論研究公司黨的建設、廉政建設、組織建設。討論研究公司內部機構設置和干部任免、調配、獎懲及新黨員的吸收等問題。討論研究公司重大改革。討論研究公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。安排落實州委、州政府關于公司工作的重大問題。研究決定各部、室提交公司黨總支的問題。研究部署公司機關的重要工作。研究決定其他需由公司黨總支會議通過的事項。會議要充分發(fā)揚民主，與會同志要暢所欲言，各抒己見，注重政治性，堅持原則性。會議決定問題要嚴格遵循少數服從多數的原則，如有意見分歧較大的問題，應暫緩決定，待進一步調查研究，交換意見后，再作表決。對緊急特殊問題和情況可向州委、州政府匯報，請求裁決。對公司黨總支會議作出的決議，全公司上下必須貫徹執(zhí)行，并按分工組織落實，任何人無權改變，個人或少數同志有不同意見，允許保留，但必須無條件服從。公司黨總支成員要講政治，自覺遵守黨的紀律，對黨委討論未作決定或已作決定但尚未公布的事項，要嚴守秘密，任何人不得向外泄露。公司黨總支會議可由主持人指定或公司黨委辦公室負責人負責做好會議記錄，所討論研究的問題是否形成紀要，由本次會議決定。二、董事會議公司董事會議由公司董事會成員組成，會議由公司董事長召集主持；公司董事會成員必須參加董事會議，因故不能參加會議的，需事前向董事長請假；根據會議研究的內容，可邀請有關人員列席，列席會議的人員可以就會議討論的內容發(fā)表意見，但沒有表決權；公司董事會議可以根據工作需要不定期召開。董事會議的主要任務是:依照州人民政府確定的中長期計劃和年度計劃，決定公司經營計劃的投資方向。制定公司年度財務預算、決算方案。制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。制定公司員工薪酬實施方案。審定公司各項管理制度。聘任和解聘財務負責人。州政府或州政府授權部門賦予的其他職權。制定和修改《公司章程》。公司董事會議可由主持人指定或公司董事會秘書負責做好會議記錄，所討論研究的問題是否形成紀要，由本次會議決定。三、董事長辦公會議：由董事長或副董事長召集主持，有關公司領導和有關科室負責人參加，會議不定期召開，必要時可臨時召開，會議的主要任務是：研究當前公司工作的運行情況和安排各科室近期內的工作任務。處理各科室提交的意見和建議及其他事宜。討論研究專題業(yè)務問題。傳達、貫徹上級召開的各類專業(yè)會議精神。協(xié)調涉及兩個以上科室的工作等。四、公司辦公會議公司辦公會議由公司領導班子和各科室負責人組成。會議由公司董事長（總經理）或委托副董事長、副總經理召集和主持，如主要領導因故不能參加的，可委托科室負責人臨時召集主持。根據公司辦公會議內容，可安排相關工作人員參加，也可召開公司辦公擴大會議，必要時，可以邀請州委、州政府或其他有關部門負責人列席會議。公司辦公會議的主要任務是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級批示精神。討論由州委、州政府委托本公司擬定的開發(fā)項目，投資方案等草案及由本公司發(fā)布的規(guī)章制度。安排和布置公司工作的重要任務，并負責檢查、