【文章內(nèi)容簡介】 ，需新增1000kVA變壓器2臺，及相應(yīng)的配電設(shè)施一套。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點。廠區(qū)新建空壓站房，內(nèi)設(shè)3臺20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。 環(huán)境保護(hù)本項目為機(jī)床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應(yīng)的治理措施。 勞動定員與來源本項目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。工人和服務(wù)人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn)練。 項目實施進(jìn)度建議本項目建設(shè)期５年，１年后開始投產(chǎn)，第５年達(dá)產(chǎn)。 項目總投資本項目建設(shè)總投資81990萬元，其中基建及設(shè)備投資74799萬元，鋪底流動資金5125萬元。資金來源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺/年２０五軸聯(lián)動精密加工中心臺/年３０立式數(shù)控加工中心臺/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺/年２００精密復(fù)合鉆工中心臺/年10００各類數(shù)控車床臺/年５０００2項目總投資：萬元81990其中：建設(shè)投資萬元74799鋪底流動資金萬元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺/套6205項目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營銷人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷售收入萬元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年530312總成本萬元/年172591正常年13利 稅萬元/年29899正常年14利 潤萬元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點% 研究結(jié)論本項目完成后，可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，該項目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。第二章　項目背景及項目建設(shè)的必要性 承建單位基本情況山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司是廣東鑫泰科技集團(tuán)投資的股份制企業(yè)。廣東鑫泰科技集團(tuán)成立于2000年，以數(shù)控機(jī)床、精密模具、工業(yè)自動化、精密機(jī)械加工為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易和數(shù)控人才職業(yè)培訓(xùn)的大型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，是目前廣東省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種最多、產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)、服務(wù)最佳的企業(yè)之一。目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。集團(tuán)總部位于廣州，設(shè)有廣州市番禺鑫泰科技有限公司、廣州鑫南數(shù)控科技有限公司、廣州鉅浪機(jī)械設(shè)備有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙鑫泰科技園、越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開設(shè)有鑫泰科技培訓(xùn)學(xué)院為集團(tuán)和社會培養(yǎng)專業(yè)人才。廣州市番禺鑫泰科技有限公司作為廣州鑫泰科技集團(tuán)的龍頭企業(yè)，成立于2000年，占地面積40000m2 ，生產(chǎn)廠房面積20000m2，注冊資金6000萬元。擁有龍門加工中心、精密磨床及國際領(lǐng)先的英國進(jìn)口球感診斷、激光干涉儀、三坐標(biāo)測量儀、主軸及電機(jī)動平衡設(shè)備，從單一的數(shù)控線切割研制銷售到現(xiàn)在擁有10大類、200多種型號數(shù)控設(shè)備，利稅３０００多萬元，已成為廣東省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種多、產(chǎn)量大、質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)佳的現(xiàn)代化企業(yè)。公司是廣州市“高新技術(shù)企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽(yù)”單位、廣州市A級納稅企業(yè)、中國工商管理協(xié)會授予中國著名商標(biāo)、“ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)”、中國企業(yè)信譽(yù)測評中心“AAA+級質(zhì)量信譽(yù)資質(zhì)單位”,2007年公司研發(fā)中心被認(rèn)定為廣州市科技型技術(shù)研究開發(fā)中心。2007年，公司被確定為廣州十一五數(shù)控機(jī)床重點支持企業(yè)和廣州市加快數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。集團(tuán)公司非常注重自主創(chuàng)新和研發(fā)，先后完成數(shù)十項省市級、粵港澳、產(chǎn)學(xué)研科研項目并通過成果鑒定，擁有５項國家發(fā)明專利和十幾項實用新型專利，注重與科研院所、大專院校加強(qiáng)緊密合作，先后與廣州中國科技學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院、北京科技大學(xué)、華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)建立了友好關(guān)系，公司已成為國家社會勞動保障部數(shù)控技能培訓(xùn)基地，成為華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州交通學(xué)院、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安工程技術(shù)學(xué)院等５0多家院校的模具及數(shù)控專業(yè)的校外實訓(xùn)基地?！　? 項目提出的背景機(jī)械制造業(yè)是一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)、科技總體實力的重要標(biāo)志，是關(guān)系國家、民族長遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。其中，機(jī)械裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，是國家實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國競相發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，以經(jīng)濟(jì)全球化和信息化為特點的世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，并帶來投資貿(mào)易的自由化和國內(nèi)市場一體化，進(jìn)一步引起新一輪國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)移，形成新的國際分工和國際競爭格局。從國內(nèi)的形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對機(jī)械裝備的需求日益增加，國外知名企業(yè)的數(shù)控機(jī)床在中國市場占有率迅猛提升。面對這一形勢，國家也在“十一五”規(guī)劃中特別強(qiáng)調(diào)以數(shù)控和信息化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點的結(jié)構(gòu)調(diào)整，制定了《國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機(jī)床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。因此，抓住當(dāng)前良好的國內(nèi)國際機(jī)遇，加快機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別是機(jī)械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國當(dāng)前工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。2005年9月28日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。《若干意見》指出，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅持市場競爭和政策引導(dǎo)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重點發(fā)展和全面提升相結(jié)合?！度舾梢庖姟泛w了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項重點裝備工業(yè)，而機(jī)床又是裝備的裝備。可以說，《若干意見》的出臺為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇?！钐岢龅闹笇?dǎo)思想為：按照科學(xué)發(fā)展觀，以提升機(jī)械制造業(yè)核心競爭力為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為動力，以發(fā)展數(shù)控、精密、多功能、智能化機(jī)械為方向，進(jìn)而發(fā)展大型機(jī)電一體化成套設(shè)備，以數(shù)控技術(shù)和信息化技術(shù)改造提升機(jī)械工業(yè)為手段，抓好機(jī)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點做大做強(qiáng)一批龍頭型骨干企業(yè)和專業(yè)化生產(chǎn)配套廠家，增強(qiáng)機(jī)械工業(yè)的集群效應(yīng)。☆發(fā)展目標(biāo)：(1)行業(yè)總體規(guī)模：以2005年全市機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入為基礎(chǔ)，到2010年，全市機(jī)械制造業(yè)銷售收入達(dá)到150億元，年均遞增25%。機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口交貨值達(dá)到4億美元。規(guī)模以上機(jī)械制造工業(yè)企業(yè)達(dá)到200家。(2)主要產(chǎn)品產(chǎn)量：到2010年，年生產(chǎn)各類金屬切削機(jī)床達(dá)到6萬臺，機(jī)床產(chǎn)品數(shù)控化率達(dá)到65%，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、高附加值和高技術(shù)含量的機(jī)電產(chǎn)品。(3)培育大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)：到2010年，年銷售收入過5億元的企業(yè)15個，年銷售收入過10億的企業(yè)2個。(4)技術(shù)創(chuàng)新體系：到2010年，建成國家級企業(yè)技術(shù)中心1個，山東省級企業(yè)技術(shù)中心5個。(5)培育名牌產(chǎn)品：到2010年，中國名牌產(chǎn)品達(dá)到1個，山東省名牌產(chǎn)品10個?！畎l(fā)展重點：金切設(shè)備以大企業(yè)為依托，不斷開發(fā)數(shù)控、精密、多功能機(jī)床、智能化機(jī)床和專用機(jī)床為主的新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。特別是加快發(fā)展數(shù)控車床、數(shù)控銑鉆床、數(shù)控噴孔鉆床、加工中心、龍門銑床等專用通用設(shè)備，提高產(chǎn)品的數(shù)控化率?！顬閷崿F(xiàn)上述目標(biāo)，其采取的政策措施是：設(shè)立滕州市機(jī)械制造業(yè)發(fā)展基金，規(guī)劃建設(shè)機(jī)械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)園，并提出了支持鼓勵企業(yè)加大技改投入，實施技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)工藝裝備水平等的具體措施。隨著鑫泰集團(tuán)的高速發(fā)展，現(xiàn)有下屬各企業(yè)的生產(chǎn)能力已達(dá)到產(chǎn)出極限，嚴(yán)重制約著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大。為此，廣東鑫泰科技集團(tuán)投資成立山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司，旨在充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢和效應(yīng)，拉動滕州市乃至山東省相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司擬以大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銑復(fù)合高速精密鉆工中心為主導(dǎo)產(chǎn)品，在滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)組建其新的生產(chǎn)基地，并成立大型數(shù)控培訓(xùn)基地，成立省級研發(fā)中心，申辦博士后工作站。通過對國內(nèi)外市場的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機(jī)遇，實現(xiàn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項目的建設(shè)申報。 項目建設(shè)的必要性滕州市位于山東省南部，北依齊魯故地，南鄰蘇淮平原，東毗沂蒙余脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口157萬?！　‰葑怨啪陀芯攀⊥ㄡ橹Q，是魯南地區(qū)著名的商品集散地和重點轉(zhuǎn)站，具有鐵路、公路、水路三大運(yùn)輸優(yōu)勢，是魯南蘇北重要的交通樞紐。104國道、京福高速公路、京滬鐵路、京杭大運(yùn)河和即將動工的京滬高速鐵路穿境而過；方圓200公里范圍內(nèi)有濟(jì)南、徐州、臨沂、濟(jì)寧四大機(jī)場；到青島港、日照港三小時車程，均有高速公路連接，形成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。2001年5月，經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)在滕州市市區(qū)南部成立了滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于滕州市城區(qū)西、南部，京滬鐵路兩側(cè)，規(guī)劃面積14平方公里，分為A、B、C、D四個功能區(qū)，涉及姜屯、荊河、南沙河、洪緒、善南等五個鎮(zhèn)、街道辦事處。其中，本項目就位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)。近年來，滕州市人民政府認(rèn)真貫徹國家宏觀調(diào)控政策，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，積極推行機(jī)械制造業(yè)企業(yè)改制、資產(chǎn)重組，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，為機(jī)械企業(yè)消除了體制枷鎖，積極引入技術(shù)和人才，促進(jìn)了滕州市機(jī)械制造業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2005年，，%%，預(yù)計機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值4200萬美元，增長337%，成為全市工業(yè)發(fā)展最為穩(wěn)定的支柱產(chǎn)業(yè)。為加快滕州市機(jī)械制造業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提升機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)班子高瞻遠(yuǎn)矚，提出了圍繞六大支柱產(chǎn)業(yè)，打造三大基地的發(fā)展思路，把發(fā)展機(jī)械制造業(yè)列入三大產(chǎn)業(yè)基地的重中之重來抓。聘請中國機(jī)械科學(xué)總院的專家組編制了《滕州市機(jī)械制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃及2015年發(fā)展展望》和《滕州市機(jī)械制造工業(yè)園區(qū)規(guī)劃》，制定出臺了《加快滕州機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見》和《滕州市機(jī)械制造工業(yè)園優(yōu)惠政策》，出臺了“關(guān)于加快機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見”(征求意見稿)。滕州市被命名為“山東省中小機(jī)床制造業(yè)基地”、 “中國產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)”。隨著世界科技進(jìn)步和機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床作為機(jī)床工業(yè)的主流產(chǎn)品，已成為實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵設(shè)備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數(shù)控機(jī)床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個國家綜合實力的重要標(biāo)志。加快發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實要求。廣東鑫泰科技集團(tuán)與滕州市人民政府及滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)研究和協(xié)商，確定在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)內(nèi)，征用滕州市人民政府儲備的工業(yè)用地233333平方米(350畝)，建設(shè)山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司生產(chǎn)基地。產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模進(jìn)一步壯大。全市機(jī)械企業(yè)總數(shù)達(dá)到675家，其中規(guī)模以上企業(yè) 225家，已經(jīng)形成了較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。擁有以金切機(jī)床、鍛壓機(jī)床、標(biāo)準(zhǔn)緊固件、旋轉(zhuǎn)接頭、金屬軟管、齒輪、鈑金、刀庫及主軸等11個大類、1000多個品種，形成了龍頭企業(yè)做品牌、其他企業(yè)做配套的產(chǎn)業(yè)格局。市場網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)一步完善。全市中小機(jī)床企業(yè)在全國31個省市，建立了300多個銷售網(wǎng)點，30%產(chǎn)品實現(xiàn)出口，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、英國、法國、意大利、奧地利、土耳其、日本、韓國及埃及等70多個國家和地區(qū)，與德國、韓國、日本、美國、臺灣及中美洲等30多個國家和地區(qū)的生產(chǎn)、銷售公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。常年組織企業(yè)參加德國漢諾威、美國芝加哥、日本東京等國際機(jī)床展覽，在國際上具有一定的影響力。技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。目前，中小機(jī)床行業(yè)擁有魯南機(jī)床、威達(dá)重工、滕州機(jī)床廠等省級企業(yè)技術(shù)中心3個，三合機(jī)械、魯南同銳、喜力機(jī)床、華強(qiáng)精機(jī)等棗莊市級企業(yè)技術(shù)中心5個，廠辦科研機(jī)構(gòu)20多個，與大專院校、科研院所建立了長期的合作關(guān)系，以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成。今年上半年，全市機(jī)床行業(yè)共開發(fā)新產(chǎn)品76個。魯南機(jī)床五軸聯(lián)動加工中心及數(shù)控電火花微孔機(jī)床等9個項目被列入山東省重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備研發(fā)項目，威達(dá)重工立式加工中心、臥式加工中心等6個項目通過省級技術(shù)鑒定，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。人力資源優(yōu)勢明顯。滕州中小機(jī)床制造業(yè)通過幾十年的發(fā)展，造就了一批具有一定實力、事業(yè)心強(qiáng)的企業(yè)家群體，培養(yǎng)了大批的管理