【文章內容簡介】 ，需新增1000kVA變壓器2臺，及相應的配電設施一套。電源由廠區(qū)北側的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經變壓后送至各用電部門。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱力管網，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點。廠區(qū)新建空壓站房，內設3臺20立方米的螺桿式空壓機，提供生產所需壓縮空氣。 環(huán)境保護本項目為機床的生產，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應的治理措施。 勞動定員與來源本項目完成后新增人員2040人，其中生產工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術人員147人，服務人員17人。工人和服務人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生，并經本企業(yè)大型培訓基地強化訓練。 項目實施進度建議本項目建設期５年，１年后開始投產，第５年達產。 項目總投資本項目建設總投資81990萬元，其中基建及設備投資74799萬元，鋪底流動資金5125萬元。資金來源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權投資、上市融資。 主要經濟指標經測算，項目完成后主要經濟技術指標如下表所示：表一：主要技術經濟指標表序號項 目單 位數量備 注１生產規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺/年２０五軸聯動精密加工中心臺/年３０立式數控加工中心臺/年２０００臥式數控加工中心臺/年２００精密復合鉆工中心臺/年10００各類數控車床臺/年５０００2項目總投資：萬元81990其中：建設投資萬元74799鋪底流動資金萬元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設備臺/套6205項目定員人2040其中：技術管理人員人273含營銷人員工 人人18406全年生產天數天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項目年用水量m3950010年總能耗T標煤803711銷售收入萬元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年530312總成本萬元/年172591正常年13利 稅萬元/年29899正常年14利 潤萬元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財務內部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設期18盈虧平衡點% 研究結論本項目完成后，可使山東鑫泰數控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內同行業(yè)的領先水平，生產的中高端加工中心、數控機床生產水平上及工藝裝備水平上位于國內同行業(yè)先進水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設立大型數控培訓基地可為國內數控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動山東省數控裝備配套產業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經濟效益和社會效益，該項目生產技術成熟、先進，市場前景廣闊，在技術上、經濟上是可行的。第二章　項目背景及項目建設的必要性 承建單位基本情況山東鑫泰數控裝備科技有限公司是廣東鑫泰科技集團投資的股份制企業(yè)。廣東鑫泰科技集團成立于2000年，以數控機床、精密模具、工業(yè)自動化、精密機械加工為主導產品，集研發(fā)、生產、銷售、機械產品進出口貿易和數控人才職業(yè)培訓的大型高新技術企業(yè)集團，是目前廣東省生產數控機床品種最多、產量最大、質量最優(yōu)、服務最佳的企業(yè)之一。目前員工近1000人，年產值4億元人民幣。集團總部位于廣州，設有廣州市番禺鑫泰科技有限公司、廣州鑫南數控科技有限公司、廣州鉅浪機械設備有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰設備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙鑫泰科技園、越南鑫南工業(yè)園產業(yè)基地，并開設有鑫泰科技培訓學院為集團和社會培養(yǎng)專業(yè)人才。廣州市番禺鑫泰科技有限公司作為廣州鑫泰科技集團的龍頭企業(yè)，成立于2000年，占地面積40000m2 ，生產廠房面積20000m2，注冊資金6000萬元。擁有龍門加工中心、精密磨床及國際領先的英國進口球感診斷、激光干涉儀、三坐標測量儀、主軸及電機動平衡設備，從單一的數控線切割研制銷售到現在擁有10大類、200多種型號數控設備，利稅３０００多萬元，已成為廣東省生產數控機床品種多、產量大、質量優(yōu)、服務佳的現代化企業(yè)。公司是廣州市“高新技術企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽”單位、廣州市A級納稅企業(yè)、中國工商管理協(xié)會授予中國著名商標、“ISO9001質量體系認證企業(yè)”、中國企業(yè)信譽測評中心“AAA+級質量信譽資質單位”,2007年公司研發(fā)中心被認定為廣州市科技型技術研究開發(fā)中心。2007年，公司被確定為廣州十一五數控機床重點支持企業(yè)和廣州市加快數控機床產業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。集團公司非常注重自主創(chuàng)新和研發(fā)，先后完成數十項省市級、粵港澳、產學研科研項目并通過成果鑒定，擁有５項國家發(fā)明專利和十幾項實用新型專利，注重與科研院所、大專院校加強緊密合作，先后與廣州中國科技學院工業(yè)技術研究院、北京科技大學、華南理工大學、廣東工業(yè)大學建立了友好關系，公司已成為國家社會勞動保障部數控技能培訓基地，成為華南理工大學、廣東工業(yè)大學、番禺職業(yè)技術學院、廣州機電職業(yè)技術學院、廣州交通學院、中山職業(yè)技術學院、河源職業(yè)技術學院、西安工程技術學院等５0多家院校的模具及數控專業(yè)的校外實訓基地?！　? 項目提出的背景機械制造業(yè)是一個國家工業(yè)化水平、經濟、科技總體實力的重要標志，是關系國家、民族長遠利益的基礎性和戰(zhàn)略性產業(yè)。其中，機械裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供技術裝備的產業(yè)，是國家實現工業(yè)現代化的基礎和前提，是世界各國競相發(fā)展的朝陽產業(yè)。當前，以經濟全球化和信息化為特點的世界經濟發(fā)展迅猛，并帶來投資貿易的自由化和國內市場一體化，進一步引起新一輪國際產業(yè)結構的調整與轉移，形成新的國際分工和國際競爭格局。從國內的形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國民經濟步入工業(yè)化中期以后，對機械裝備的需求日益增加，國外知名企業(yè)的數控機床在中國市場占有率迅猛提升。面對這一形勢，國家也在“十一五”規(guī)劃中特別強調以數控和信息化改造傳統(tǒng)產業(yè)為重點的結構調整，制定了《國家數控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。機床是裝備業(yè)的工作母機，實現裝備制造業(yè)的現代化，取決于我國的機床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產數控機床。因此，抓住當前良好的國內國際機遇，加快機械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別是機械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國當前工業(yè)發(fā)展的重要任務。2005年9月28日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署第四季度經濟社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。《若干意見》指出，裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展提供技術裝備的基礎性產業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅持市場競爭和政策引導相結合，引進技術和自主創(chuàng)新相結合，產業(yè)結構調整和深化企業(yè)改革相結合，重點發(fā)展和全面提升相結合。《若干意見》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機械、工程機械、農業(yè)機械等16項重點裝備工業(yè)，而機床又是裝備的裝備?？梢哉f，《若干意見》的出臺為機床工具行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展機遇。☆提出的指導思想為：按照科學發(fā)展觀，以提升機械制造業(yè)核心競爭力為目標，以市場為導向，以技術進步為動力，以發(fā)展數控、精密、多功能、智能化機械為方向，進而發(fā)展大型機電一體化成套設備，以數控技術和信息化技術改造提升機械工業(yè)為手段，抓好機電產業(yè)鏈、供應鏈和銷售網絡建設，重點做大做強一批龍頭型骨干企業(yè)和專業(yè)化生產配套廠家，增強機械工業(yè)的集群效應?！畎l(fā)展目標：(1)行業(yè)總體規(guī)模：以2005年全市機械制造業(yè)產品銷售收入為基礎，到2010年，全市機械制造業(yè)銷售收入達到150億元，年均遞增25%。機械行業(yè)產品出口交貨值達到4億美元。規(guī)模以上機械制造工業(yè)企業(yè)達到200家。(2)主要產品產量：到2010年，年生產各類金屬切削機床達到6萬臺，機床產品數控化率達到65%，形成一批具有自主知識產權、高附加值和高技術含量的機電產品。(3)培育大型企業(yè)和企業(yè)集團：到2010年，年銷售收入過5億元的企業(yè)15個，年銷售收入過10億的企業(yè)2個。(4)技術創(chuàng)新體系：到2010年，建成國家級企業(yè)技術中心1個，山東省級企業(yè)技術中心5個。(5)培育名牌產品：到2010年，中國名牌產品達到1個，山東省名牌產品10個?！畎l(fā)展重點：金切設備以大企業(yè)為依托，不斷開發(fā)數控、精密、多功能機床、智能化機床和專用機床為主的新產品，提高產品附加值，增強企業(yè)的市場競爭力。特別是加快發(fā)展數控車床、數控銑鉆床、數控噴孔鉆床、加工中心、龍門銑床等專用通用設備，提高產品的數控化率?！顬閷崿F上述目標，其采取的政策措施是：設立滕州市機械制造業(yè)發(fā)展基金，規(guī)劃建設機械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)園，并提出了支持鼓勵企業(yè)加大技改投入，實施技術創(chuàng)新，提高企業(yè)工藝裝備水平等的具體措施。隨著鑫泰集團的高速發(fā)展，現有下屬各企業(yè)的生產能力已達到產出極限，嚴重制約著企業(yè)的進一步發(fā)展和壯大。為此，廣東鑫泰科技集團投資成立山東鑫泰數控裝備科技有限公司，旨在充分發(fā)揮產業(yè)化優(yōu)勢和效應，拉動滕州市乃至山東省相關產業(yè)的發(fā)展，公司擬以大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯動精密加工中心、立式加工中心系列產品、臥式加工中心系列產品、立式數控車床、臥式數控車床、倒立式數控車床、正倒立組合車床、車銑復合高速精密鉆工中心為主導產品，在滕州市經濟開發(fā)區(qū)D區(qū)組建其新的生產基地，并成立大型數控培訓基地，成立省級研發(fā)中心，申辦博士后工作站。通過對國內外市場的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機遇，實現企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項目的建設申報。 項目建設的必要性滕州市位于山東省南部，北依齊魯故地，南鄰蘇淮平原，東毗沂蒙余脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口157萬?！　‰葑怨啪陀芯攀⊥ㄡ橹Q，是魯南地區(qū)著名的商品集散地和重點轉站，具有鐵路、公路、水路三大運輸優(yōu)勢，是魯南蘇北重要的交通樞紐。104國道、京福高速公路、京滬鐵路、京杭大運河和即將動工的京滬高速鐵路穿境而過；方圓200公里范圍內有濟南、徐州、臨沂、濟寧四大機場；到青島港、日照港三小時車程，均有高速公路連接，形成了四通八達的交通網絡。2001年5月，經山東省人民政府批準在滕州市市區(qū)南部成立了滕州經濟開發(fā)區(qū)。滕州經濟開發(fā)區(qū)位于滕州市城區(qū)西、南部，京滬鐵路兩側，規(guī)劃面積14平方公里，分為A、B、C、D四個功能區(qū)，涉及姜屯、荊河、南沙河、洪緒、善南等五個鎮(zhèn)、街道辦事處。其中，本項目就位于經濟開發(fā)區(qū)D區(qū)。近年來，滕州市人民政府認真貫徹國家宏觀調控政策，堅持以科學發(fā)展觀為指導，積極推行機械制造業(yè)企業(yè)改制、資產重組，大力發(fā)展民營經濟，為機械企業(yè)消除了體制枷鎖，積極引入技術和人才，促進了滕州市機械制造業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2005年，，%%，預計機械行業(yè)完成出口交貨值4200萬美元，增長337%，成為全市工業(yè)發(fā)展最為穩(wěn)定的支柱產業(yè)。為加快滕州市機械制造業(yè)發(fā)展步伐，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，提升機械制造產業(yè)綜合競爭力，促進全市工業(yè)經濟又快又好發(fā)展，市委、市政府領導班子高瞻遠矚，提出了圍繞六大支柱產業(yè)，打造三大基地的發(fā)展思路，把發(fā)展機械制造業(yè)列入三大產業(yè)基地的重中之重來抓。聘請中國機械科學總院的專家組編制了《滕州市機械制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃及2015年發(fā)展展望》和《滕州市機械制造工業(yè)園區(qū)規(guī)劃》，制定出臺了《加快滕州機械制造業(yè)發(fā)展的意見》和《滕州市機械制造工業(yè)園優(yōu)惠政策》，出臺了“關于加快機械制造業(yè)發(fā)展的意見”(征求意見稿)。滕州市被命名為“山東省中小機床制造業(yè)基地”、 “中國產業(yè)集群品牌50強”。隨著世界科技進步和機床工業(yè)的發(fā)展，數控機床作為機床工業(yè)的主流產品，已成為實現裝備制造業(yè)現代化的關鍵設備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數控機床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個國家綜合實力的重要標志。加快發(fā)展數控機床產業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā)展的現實要求。廣東鑫泰科技集團與滕州市人民政府及滕州經濟開發(fā)區(qū)研究和協(xié)商，確定在經濟開發(fā)區(qū)D區(qū)內，征用滕州市人民政府儲備的工業(yè)用地233333平方米(350畝)，建設山東鑫泰數控裝備科技有限公司的總公司生產基地。產業(yè)集群規(guī)模進一步壯大。全市機械企業(yè)總數達到675家，其中規(guī)模以上企業(yè) 225家，已經形成了較為齊全的產業(yè)體系。擁有以金切機床、鍛壓機床、標準緊固件、旋轉接頭、金屬軟管、齒輪、鈑金、刀庫及主軸等11個大類、1000多個品種，形成了龍頭企業(yè)做品牌、其他企業(yè)做配套的產業(yè)格局。市場網絡體系進一步完善。全市中小機床企業(yè)在全國31個省市，建立了300多個銷售網點，30%產品實現出口，產品遠銷美國、英國、法國、意大利、奧地利、土耳其、日本、韓國及埃及等70多個國家和地區(qū)，與德國、韓國、日本、美國、臺灣及中美洲等30多個國家和地區(qū)的生產、銷售公司建立了穩(wěn)固的合作關系。常年組織企業(yè)參加德國漢諾威、美國芝加哥、日本東京等國際機床展覽，在國際上具有一定的影響力。技術創(chuàng)新能力顯著增強。目前，中小機床行業(yè)擁有魯南機床、威達重工、滕州機床廠等省級企業(yè)技術中心3個，三合機械、魯南同銳、喜力機床、華強精機等棗莊市級企業(yè)技術中心5個，廠辦科研機構20多個，與大專院校、科研院所建立了長期的合作關系，以企業(yè)為主體，以市場為導向，產學研相結合的技術創(chuàng)新體系初步形成。今年上半年，全市機床行業(yè)共開發(fā)新產品76個。魯南機床五軸聯動加工中心及數控電火花微孔機床等9個項目被列入山東省重大產業(yè)技術和裝備研發(fā)項目，威達重工立式加工中心、臥式加工中心等6個項目通過省級技術鑒定，達到國內領先水平。人力資源優(yōu)勢明顯。滕州中小機床制造業(yè)通過幾十年的發(fā)展，造就了一批具有一定實力、事業(yè)心強的企業(yè)家群體，培養(yǎng)了大批的管理