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正文內(nèi)容

某城投公司部門(mén)職責(zé)梳理報(bào)告(編輯修改稿)

2024-08-28 22:27 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供相關(guān)會(huì)計(jì)信息;178。 負(fù)責(zé)公司收入、利潤(rùn)的賬務(wù)處理、核算工作,提供相關(guān)會(huì)計(jì)信息;178。 負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)登記、變更、繳納,并配合稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)審查;178。 負(fù)責(zé)往來(lái)財(cái)務(wù)結(jié)算。資金管理178。 負(fù)責(zé)保管各種空白的銀行票據(jù)以及庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等;178。 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證;及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行;協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶(hù)關(guān)系;178。 負(fù)責(zé)公司員工請(qǐng)款、借款、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)的管理和實(shí)施工作;178。 負(fù)責(zé)編制各種收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證;178。 負(fù)責(zé)組織編制公司資金收付計(jì)劃;178。 負(fù)責(zé)公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼的發(fā)放工作。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理178。 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)入賬;178。 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)清查,年末配合綜合辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);178。 負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)調(diào)配、折舊、清理、報(bào)廢提供數(shù)據(jù)并進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)分析178。 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。178。 負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)決算,編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;178。 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。納稅管理與稅務(wù)籌劃178。 按照國(guó)家稅收法律法規(guī),做好納稅申報(bào)和繳納工作;178。 負(fù)責(zé)擬定公司整體稅務(wù)計(jì)劃;及時(shí)搜集和掌握國(guó)家、地方稅務(wù)政策進(jìn)行分析研究;178。 定期向經(jīng)營(yíng)層提供稅務(wù)管理方面的建議,為公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供專(zhuān)業(yè)稅務(wù)咨詢(xún);178。 負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)的工作協(xié)調(diào)和關(guān)系維護(hù)。子公司財(cái)務(wù)管控與監(jiān)督178。 對(duì)子公司的投資事項(xiàng)、資金流狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查,審批控股子公司的財(cái)務(wù)賬戶(hù);178。 按規(guī)定,協(xié)助人力資源部選拔派駐子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān);178。 牽頭各子公司貸款卡的年檢工作;178。 監(jiān)督子公司賬戶(hù)資金流轉(zhuǎn)情況、信用狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。制度建設(shè)178。 負(fù)責(zé)本部門(mén)制度建設(shè);178。 負(fù)責(zé)配合其他部門(mén)進(jìn)行制度建設(shè)。其他178。 積極配合其他部門(mén)的相關(guān)工作;178。 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。確認(rèn)情況確認(rèn)人時(shí)間 外聯(lián)協(xié)調(diào)部部門(mén)職責(zé)基本情況直接上級(jí)總經(jīng)理助理部門(mén)崗位部門(mén)編制15人部門(mén)職責(zé)項(xiàng)目征地178。 負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求,及時(shí)安排和組織項(xiàng)目征地;178。 負(fù)責(zé)辦理土地預(yù)審、報(bào)地、辦理土地證;178。 負(fù)責(zé)摸底、征地、拆遷、安置;178。 負(fù)責(zé)拆遷土地上建筑垃圾的清理,負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)現(xiàn)拆遷土地的“三通一平”。項(xiàng)目前期信息管理178。 負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地接收政府部門(mén)發(fā)布的信息并及時(shí)匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo);178。 負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作所需資料的搜集、保管和移交工作;178。 負(fù)責(zé)與合作方、監(jiān)理方和有關(guān)單位保持經(jīng)常聯(lián)系,及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況,取得支持。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)178。 負(fù)責(zé)公司土地整理項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目拆遷現(xiàn)場(chǎng)的組織、協(xié)調(diào)及信訪(fǎng)接待工作;178。 負(fù)責(zé)辦理工程開(kāi)工前的征地、拆遷、補(bǔ)償、安置等工作,保證工程的順利開(kāi)工;178。 負(fù)責(zé)與各部門(mén)、媒體及廣告公司等相關(guān)單位的總體協(xié)調(diào);178。 負(fù)責(zé)與業(yè)主、指揮部、政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、對(duì)接,協(xié)調(diào)解決征地拆遷及施工中遇到的需協(xié)調(diào)的相關(guān)工作;178。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,組織開(kāi)展問(wèn)題的協(xié)調(diào)與解決工作。項(xiàng)目監(jiān)督178。 負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、施工技術(shù)等進(jìn)行考核檢查;178。 負(fù)責(zé)參與工程檢查并及時(shí)了解投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況、施工工序等。其他178。 積極配合其他部門(mén)的相關(guān)工作;178。 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。確認(rèn)情況確認(rèn)人時(shí)間 融資部部門(mén)職責(zé)基本情況直接上級(jí)總經(jīng)濟(jì)師部門(mén)崗位部門(mén)編制7人部門(mén)職責(zé)金融信息研究178。 負(fù)責(zé)組織收集、研究與融資相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息,并提出與公司融資相關(guān)的對(duì)策與建議;178。 了解政府、銀行對(duì)特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實(shí)施的最優(yōu)惠信貸政策,根據(jù)要求報(bào)送資料,做好公司及子公司的授信評(píng)級(jí)工作。178。 負(fù)責(zé)做好融資檔案資料的收集、整理、歸檔工作。融資管理178。 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展,制定公司中長(zhǎng)期融資計(jì)劃;178。 負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn),參與制定并實(shí)施公司融資方案,并組織實(shí)施,保證公司計(jì)劃內(nèi)投資建設(shè)項(xiàng)目的資金落實(shí)和公司債務(wù)的正常還本付息;178。 負(fù)責(zé)分析、制訂公司融資需求、策略和方案,并進(jìn)行融資成本管理,盡可能降低融資成本,參與并配合投資發(fā)展部進(jìn)行公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制(或委外),提供信息供董事長(zhǎng)、預(yù)決算委員會(huì)決策;178。 通過(guò)財(cái)務(wù)提供的相應(yīng)還款信息,建立臺(tái)賬,供后期相應(yīng)工作開(kāi)展使用。溝通協(xié)調(diào)178。 負(fù)責(zé)與市政府、財(cái)政局、土儲(chǔ)中心、國(guó)土局、測(cè)繪、評(píng)估、審計(jì)、發(fā)改委、銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好的合作關(guān)系;178。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)關(guān)系,確保用款時(shí)各環(huán)節(jié)緊密銜接,縮短放款時(shí)間。178。 積極開(kāi)拓金融市場(chǎng),與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通,建立多元化的企業(yè)融資渠道,與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系,為相關(guān)部門(mén)提供信息上的支持。融資策劃178。 根據(jù)融資項(xiàng)目庫(kù)資金額度需求、融資期限與投資匹配程度及融資成本,策劃、篩選、包裝融資項(xiàng)目,擬定融資渠道和方式(包括但不限于:銀行貸款、融資租賃、企業(yè)債、中期票據(jù)、信托、短融、ABN);178。 調(diào)研各金融機(jī)構(gòu)提供的融資工具,并與備選合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判溝通,經(jīng)對(duì)比分析論證后,最終擇優(yōu)選定合作方并上報(bào)審批。項(xiàng)目融資178。 負(fù)責(zé)擬定融資項(xiàng)目的各項(xiàng)行政審批報(bào)件;178。 與對(duì)接合作金融機(jī)構(gòu)簽訂融資協(xié)議或合同;178。 執(zhí)行公司的融資決策,實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性,為資金平衡奠定基礎(chǔ),及時(shí)報(bào)送融資所需的基礎(chǔ)資料,并跟進(jìn)完善;178。 負(fù)責(zé)辦理融資抵押物的資產(chǎn)評(píng)估工作;178。 按與金融機(jī)構(gòu)簽訂的融資協(xié)議或合同,推進(jìn)融資進(jìn)
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