【文章內(nèi)容簡介】 法，你將走入死胡同。你必須提供一個快速敏捷高效的融資環(huán)境。銷售匯總：財務(wù)歷史數(shù)據(jù)：前 四 年 前 三 年 前 年 去 年 今 年銷 售 額 ：毛 利稅 前 利 潤 財務(wù)預(yù)計： 明 年 后 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年銷 售 額 ：毛 利稅 前 利 潤 資產(chǎn)負(fù)債匯總表：固 定 資 產(chǎn)負(fù) 債凈 資 產(chǎn) 在[n]年內(nèi)我們將償還資金，方法是[將公司賣給一個競爭對手，公司支付，公開上市，利潤分配，等等]?；蛘咂渌绞?[另外的償還方法]。我們希望能在[X 年 X 月] 實現(xiàn)這一計劃。6 / 32第二章 公司介紹除了那些親手將公司領(lǐng)向成功的企業(yè)家之外，沒人能清晰地了解一個成功公司的任務(wù)。一、宗旨（任務(wù)）我們的目標(biāo)是將公司變成[請闡述你的最終目標(biāo)，或插入你的任務(wù)說明，例如；互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)路由設(shè)備的主導(dǎo)制造商以及將我們的品牌發(fā)展成為市場著名品牌]。我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守信譽(yù)、提高聲望[具體的方式，如快速，價格合理，適銷對路的產(chǎn)品來豐富市場需求，以及其它方式]。為達(dá)到此目標(biāo)，我們采取[ 縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期，密切注視市場趨勢和需求，開發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性產(chǎn)品，并在包裝上創(chuàng)新，等等] 等方式來實現(xiàn)。為貫徹我們的目標(biāo)和即定方針，我們決心以[闡述你公司希望達(dá)到的聲譽(yù)] 的態(tài)度對待資金監(jiān)護(hù)人、顧客及社會其他團(tuán)體。這些單位都會相信我們的公司，因為[闡述你公司與有關(guān)的各集團(tuán)相互之間都是互利互助的]。為實現(xiàn)我們的目標(biāo)，[你公司名稱 ]需要[資金、管理技術(shù)等等，列出你行需要的一切]。二、公司簡介[你公司名稱] 成立于[x 年 x 月] ，其業(yè)務(wù)范圍包括[介紹貴公司商業(yè)活動，如兒童商品制造，醫(yī)用產(chǎn)品提供者,等等]。商業(yè)法定名稱是 [公司全稱]，法定地址是[公司注冊地址] 。本公司是一個[指出公司性質(zhì)，如分公司、合作公司、合伙人、專有獨資公司、股份公司，等等] 。我們的主要辦事機(jī)構(gòu)位于 [列出主要地址以及其它有關(guān)場所 ]。我們的辦公樓大約面積為[ 具體數(shù)值]平方米，工廠或倉庫面積大約[具體數(shù)值] 平方米。我們目前的月生產(chǎn)能力為[ 具體數(shù)值，要包括計量單位 ]。如果我們每月擴(kuò)大 [具體數(shù)值]能力，我們還需另增面積[具體數(shù)值] 平方米。有了資金后，我們可望在[二年內(nèi)/ 一年內(nèi)/ 一周內(nèi)] 能使該設(shè)施足以滿足公司的需要。法規(guī)與特需權(quán)[若沒有可以省略 ]：[你公司的名稱]現(xiàn)正生產(chǎn)[ 有毒廢物品、武器和軍需品、遺傳工程品、爆炸品，等等]，或者利用[ 禁控物資在生產(chǎn)線上加工或銷售，或此類服務(wù)活動] ，而且脫離了[政府有關(guān)機(jī)構(gòu)名稱] 的管轄。在此要列出所需要的許可證和法規(guī)文件。說明一下你公司與政府有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的7 / 32關(guān)系。這些機(jī)構(gòu)是如何規(guī)定貴公司的商業(yè)活動的？三、公司戰(zhàn)略探討一下你公司所面臨的主要機(jī)遇，這些機(jī)遇促使你為之融資。目前情況下，產(chǎn)品生產(chǎn)線和技術(shù)能力會發(fā)揮有效作用嗎？大約投入成本是多少？時間進(jìn)度如何劃定？風(fēng)險程度如何？銷售狀況的變換或技術(shù)許可的發(fā)布以及市場品牌的下落，等等因素。[具體的市場名稱]市場形式十分復(fù)雜，我們的[具體產(chǎn)品名稱]產(chǎn)品在上述[ 各個市場]未來兩年內(nèi)的狀況是[在此詳述 ]?；蛘咝录夹g(shù)的全面應(yīng)用將使我們的[具體產(chǎn)品名稱] 產(chǎn)品扭轉(zhuǎn)[具體的市場]市場局面。所以，我們的產(chǎn)品有在當(dāng)今[具體的市場名稱 ]市場上繼續(xù)占領(lǐng)的機(jī)會。[你公司或項目名稱]的市場戰(zhàn)略是將本公司（或項目）變成 [具體商品名稱]的主導(dǎo)生產(chǎn)與供應(yīng)商，配合[具體的工具或手段 ],可使我們的[顧客/用戶 ][做什么?結(jié)果如何?帶來何種益處?][你公司或項目名稱]將在 [何種工業(yè)領(lǐng)域、市場、專業(yè)市場、適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)]以它的[ 核心技術(shù)，知識和專門技術(shù)]去支配 [具體的市場名稱]市場，包括[ 說明在哪些方面][ 詳見圖 1：市場，圖 2：擴(kuò)大市場，圖 3：組成]。目前[ 有多少]具有戰(zhàn)略性的生產(chǎn)線被認(rèn)為有能力占領(lǐng)目標(biāo)市場[ 或適當(dāng)?shù)牡匚籡。全部生產(chǎn)線以[按照生產(chǎn)層次、包裝形式和銷售渠道，其核心技術(shù)和生產(chǎn)商]的方式構(gòu)成了全部股份。以下利用一段文字闡述各自的目標(biāo)或目的。使用圖解方式說明（詳見第九章樣本格式例子） 。要知道，一份圖表有時勝過上千個文字?jǐn)⑹?，它可幫助你全面思考。并使你做出最終結(jié)論，以施展你的戰(zhàn)略部署。1．產(chǎn)品及服務(wù) 1：[產(chǎn)品或服務(wù) 1]代表著新 [何種市場？] 市場的一個側(cè)面，該市場可以[ 解決何種問題？]，并且可以廣泛地反映出全部 [目標(biāo)客戶]對服務(wù)需求。探討一下營銷狀況及目標(biāo)市場的規(guī)模。2．產(chǎn)品及服務(wù) 2，等等：[產(chǎn)品或服務(wù) 2]體現(xiàn)了[ 某種項目或事物] 可以附加在[某種項目或系統(tǒng)]中。[ 你公司或項目名稱]將[首先] 結(jié)合[具體產(chǎn)品/ 服務(wù)]進(jìn)入市場，并被工業(yè)專家評為 “最佳產(chǎn)品” 。 依上述方式予以敘述 。8 / 323．客戶合同的開發(fā)、培訓(xùn)及咨詢等業(yè)務(wù)：[你公司或項目名稱]目前正同[某公司] 討論具體的[購買合同和委托]。這項工程將給[你公司或項目名稱]帶來可觀的效益，將幫助[你公司或項目名稱]與[ 某公司]建立正常的相互關(guān)系，以保證[你公司或項目名稱 ]的產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)得以實施。 [你公司或項目名稱]希望這條生產(chǎn)線能夠得以實施。[你公司或項目名稱] 希望這條生產(chǎn)線能夠表示出 [你公司或項目名稱]的產(chǎn)值的[降/升]曲線。四、技術(shù)專利技術(shù)：我們的產(chǎn)品屬于[闡述專利技術(shù) ]，并對下列范圍的權(quán)益加以保護(hù) [列出有關(guān)專利技術(shù)，版權(quán)，商標(biāo)等]，同時實行規(guī)范的技術(shù)轉(zhuǎn)讓方針。相關(guān)技術(shù)的使用情況（技術(shù)間的關(guān)系）：我們 [具體產(chǎn)品名稱] 的[ 技術(shù)/ 能力]，我們已經(jīng)[ 說明一下專利許可證或?qū)＠媱漖與[具體產(chǎn)品名稱]技術(shù)有如下應(yīng)用范圍：[指出協(xié)議書的大致條款]。[你公司或項目名稱]已經(jīng)與其它影響力較大的科研中心，包括 [科學(xué)院，基金會，組織]建立了關(guān)系，本公司同時還是[ 公司或項目名下] 的大學(xué)認(rèn)證項目的參與者，擁有 [具體產(chǎn)品名稱] 的原始編碼專利。 “大學(xué)認(rèn)證項目 ”首先給[ 你公司或項目名稱 ]提供任何衍生項目的工業(yè)化生產(chǎn)的權(quán)利。我們的技術(shù)開發(fā)包括[產(chǎn)品和公司 ]項目。這些工作包括[公司]和項目參與者的努力。公司有權(quán)利將[具體技術(shù)名稱]用于工業(yè)化擴(kuò)大發(fā)展。[你公司或項目名稱]目前正致力于[界定一下環(huán)境或有潛力的技術(shù)，或者生產(chǎn)線]的研究工作，這項工作將對擴(kuò)大生產(chǎn)提供條件。五、價值評估闡述一下向顧客提供的產(chǎn)品為客戶帶來的利益 ,要有具體數(shù)值 ： 增加收入額增加毛利額提高生產(chǎn)效率9 / 32降低信息技術(shù)成本減少庫存降低員工數(shù)……請與從前的統(tǒng)計結(jié)果（公司及競爭對手）加以對比量化，并說明不同點及改善情況 。六、公司管理1．管理隊伍狀況投資是一項經(jīng)營人才的業(yè)務(wù) ,請你一定要牢記這句話，越來越多的事實證明商業(yè)競爭的實質(zhì)就是人才的競爭 ,誰能讓人才留駐并善用他們 ,誰就能在商業(yè)競爭中獲勝。你不僅要向投資者介紹你經(jīng)理隊伍的概況，而且要介紹他們是如何形成一個整體團(tuán)隊進(jìn)行工作的。[你公司或項目名稱]擁有一支世界級水平的管理隊伍，他們在 [工業(yè)生產(chǎn)、市場營銷、專業(yè)市場、資訊收集、公共關(guān)系、人事關(guān)系、各種有影響的崗位]上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗。主要體現(xiàn)在：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵雇員坦率地說，如果你以最少的人數(shù)擔(dān)任公司各類職務(wù)，你將很幸運。你要告訴投資者，你公司都設(shè)了哪些崗位。請將你公司主要崗位負(fù)責(zé)人的簡單職責(zé)介紹一下。在此你要將你公司或項目的主要人員列表進(jìn)行說明，主要人員包括：總經(jīng)理（或首席執(zhí)行官） 、負(fù)責(zé)市場營銷的副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)銷售的副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)財務(wù)的副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)研發(fā)的副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、法律顧問、公共關(guān)系顧問，等等。每個職位都要包括：姓名、職位、性別、年齡、所持有你公司的股份或選擇權(quán)、個人經(jīng)歷、教育程度、專業(yè)水平、畢業(yè)院校，等等。另外，你最好能提供幾位可作為公司重要崗位侯補(bǔ)的人員介紹，以及公司發(fā)起人的數(shù)量、所處職位和介紹。股份分配：本公司已發(fā)行了[具體數(shù)量]普通股，還有[具體數(shù)量] 普通股尚未發(fā)行。下列人員或組織是公司的重要股東：在這里你要列表說明重要股東的名稱、持股量、股份單價、占總股份的比例等資料。10 / 322．外部支持：我們目前已與下列外部顧問機(jī)構(gòu)發(fā)展了業(yè)務(wù)關(guān)系：[具體名稱] 會計師事務(wù)所[具體名稱] 律師事務(wù)所[具體名稱][各種形式的 ]顧問或咨詢公司。3．董事會：我們公司的董事會由稱職的商業(yè)及工業(yè)專業(yè)人士和專家組成。這個董事會協(xié)助我們的管理層制定切實可行的決策，執(zhí)行最有效率的任務(wù)。但是，董事會對管理的決策不負(fù)任何責(zé)任。利用本頁篇幅簡略概括一下你的董事會的背景。將董事會成員的簡歷一一寫在計劃書的附錄條中。七、組織、協(xié)作及對外關(guān)系：闡述你公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，管理程序。此項內(nèi)容可以寫在這里，也可以放在“支持文件 ”欄目中。組織機(jī)構(gòu)包括管理層次圖表，說明相互業(yè)務(wù)關(guān)系、功能作用等等。你要闡述你公司所存在的各種關(guān)系的影響力，它可以吸引投資者的興趣。請說明一下你是怎樣開展工作（或計劃開展工作）的，及如何協(xié)同另一方改善你的工作質(zhì)量。要清楚地說明它們是怎樣被選用的，以及到目前為止它們是否為公司賺了錢。切莫忘記在你所從事的領(lǐng)域當(dāng)中還有全球分銷計劃。[你公司的名稱]已經(jīng)同[ 行業(yè)名稱] 行業(yè)中的主要公司發(fā)展了重要的利益關(guān)系。以下例出這些關(guān)系之范圍：聯(lián)合營銷協(xié)議：相互關(guān)系的作用和影響可以吸引投資者的興趣。請說明你是如何同其它部門合作以改善你的工作業(yè)績的本公司在下列大型的鞏固的業(yè)務(wù)方面建立了重要的互惠協(xié)作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系[請逐一介紹每個公司，他們在市場中的地位，具體協(xié)作內(nèi)容，以及在協(xié)作中涉及的風(fēng)險等均應(yīng)加以說明] 。比如，我們已同[具體公司或組織的名稱]建立了營銷協(xié)議，這位[公司或組織的業(yè)務(wù)性質(zhì)，如：計算機(jī)軟件批發(fā)商] 的業(yè)務(wù)使我們有機(jī)會銷售我們的[ 具體產(chǎn)品名稱]。第三方協(xié)議：我們同為數(shù)眾多的供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。填補(bǔ)了采購方面的委托空白，以便購11 / 32買[列出提供你公司各種原料 80%以上供應(yīng)商所提供的原料名稱] ，他們同意在[這里寫出協(xié)議的中心意圖，如：至少六個月內(nèi)不向市場投放任何商品，或者他們向我們提供優(yōu)惠的價格。]合作開發(fā)本公司與[具體公司名稱]公司的合資經(jīng)營是我們建立的另一類戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。我們絕不會對他們新的[具體列出不會進(jìn)行的工作，如：高幫運動鞋] 投入研究開發(fā)基金。由于我們的參與，使他們已經(jīng)研發(fā)了一段時間的[具體列出將進(jìn)行的工作，如：低幫運動鞋] 的研發(fā)時間縮短了一半。通過利用他們的[具體設(shè)備或人員] （實際上這些人員并未充分利用） ，我們有能力避免支出[工資以外的主要費用 ]。由于他們對該商品研發(fā)是否取得的成功起過重要作用，我們同意支付[具體數(shù)額 ] 的權(quán)利費。委托加工關(guān)系（OEM 關(guān)系）本公司與許多客戶建立了具有戰(zhàn)略意義的委托加工（OEM）關(guān)系。這一關(guān)系使我們得以大量穩(wěn)定地銷售[具體產(chǎn)品名稱，如：箔金包裝料 ]，銷售對象是 [具體用戶名稱和用途，如：XX 能源公司，他們用箔金制成造太陽能光能極]。這一關(guān)系使我們許多生產(chǎn)線的產(chǎn)品走入了市場。不過它給我們帶來的收益并不太大，也沒給我們擴(kuò)大我們品牌的影響力。八、知識產(chǎn)權(quán)策略本公司對我們的核心專利技術(shù)[詳述于此] 實行嚴(yán)格的保護(hù)措施。這項工作需要依靠有關(guān)法律的幫助。如版權(quán)法，商標(biāo)法，商業(yè)機(jī)密保護(hù)法規(guī)等等。同時還需要有對有關(guān)商品制定的合同限制條款，以便保護(hù)我們的知識產(chǎn)權(quán)。本公司目前擁有[或設(shè)有] 這些技術(shù)的專利[但很可能在將來選擇申請專利歸檔] 。 以下說明一下任何可能發(fā)生的法律上的，或者技術(shù)上的和競爭上的沖突。九、場地與設(shè)施詳細(xì)說明擴(kuò)建需要的設(shè)施和成本，包括租賃合約等。我們的[公司總部/制造廠址/銷售網(wǎng)點] 位于[具體省份、城市、街道] 。這個場地為[原始或當(dāng)前]的生產(chǎn)和擴(kuò)建提供必要的空間，它可以滿足未來 [大致時間范圍]年的發(fā)展需要。我們目前的生產(chǎn)能力（包括內(nèi)部和外部生產(chǎn)）是[ 具體按日/ 周/月/年等單位列出生產(chǎn)能力]。如果我們能將生產(chǎn)能力提高到[具體按日/周/ 月/年等單位列出希望達(dá)到的生產(chǎn)能力]的話，還需要[ 到何時]增加設(shè)備。在選擇未來場地時，需要考慮以下幾個問題：在此說明需要考慮和解決的問題。12 / 32十、風(fēng)險需要評估一下你業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險（包括管理問題，市場狀況，技術(shù)狀態(tài)和財政狀況） 。這些風(fēng)險包括以下方面：有限的操作經(jīng)驗，有限的技術(shù)力量，員工熟練程度，資源數(shù)量，有限的管理經(jīng)驗，市場的某些不確定因素，生產(chǎn)上的某些不確定因素，來自競爭對手的威脅，防止假冒偽劣商品問題，對關(guān)鍵管理方式的獨立性問題，等等。[你公司名稱] 的業(yè)務(wù)取決于對[明確可能產(chǎn)的生風(fēng)險] 的防范。這主要取決于賣主，因此，須向[ 具體買主的名稱][ 說明需要做的工作，如：定期發(fā)布內(nèi)部規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)以及進(jìn)行二次試驗等，這些工作均需在總體發(fā)貨前進(jìn)行]。本公司相信自己有能力適應(yīng)[ 技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)穩(wěn)定性發(fā)展] 的步伐，[依靠先進(jìn)的聯(lián)絡(luò)手段，如國際互聯(lián)網(wǎng)和其它在線服務(wù)方式，本公司有能力支持這種產(chǎn)品的生產(chǎn)] 。未來的產(chǎn)品計劃不依賴于 [闡述于此]，技術(shù)障礙已經(jīng)清除。本公司的主要發(fā)展目標(biāo)是生產(chǎn)[具體商品的名稱] 。成功地生產(chǎn)出這些代表我們企業(yè)水平的商品，并為市場所接受，就是[你公司或項目名稱] 的生命線，即企業(yè)成功的重要條件。最近第一個月[具體商品的名稱 ]的銷售額達(dá)到了[具體金額] 百萬元，這表明市場接受[ 具體商品的名稱]的程度是廣泛的，而且還在發(fā)展著 。[ 具體生產(chǎn)裝置 ]將會成為 200X 年公司的主要收入來源。199X