【文章內容簡介】 法，你將走入死胡同。你必須提供一個快速敏捷高效的融資環(huán)境。銷售匯總：財務歷史數據：前 四 年 前 三 年 前 年 去 年 今 年銷 售 額 ：毛 利稅 前 利 潤 財務預計： 明 年 后 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年銷 售 額 ：毛 利稅 前 利 潤 資產負債匯總表：固 定 資 產負 債凈 資 產 在[n]年內我們將償還資金，方法是[將公司賣給一個競爭對手，公司支付，公開上市，利潤分配，等等]?；蛘咂渌绞?[另外的償還方法]。我們希望能在[X 年 X 月] 實現這一計劃。6 / 32第二章 公司介紹除了那些親手將公司領向成功的企業(yè)家之外，沒人能清晰地了解一個成功公司的任務。一、宗旨（任務）我們的目標是將公司變成[請闡述你的最終目標，或插入你的任務說明，例如；互聯網絡路由設備的主導制造商以及將我們的品牌發(fā)展成為市場著名品牌]。我們立志于在開發(fā)與銷售領域恪守信譽、提高聲望[具體的方式，如快速，價格合理，適銷對路的產品來豐富市場需求，以及其它方式]。為達到此目標，我們采取[ 縮短新產品的開發(fā)周期，密切注視市場趨勢和需求，開發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性產品，并在包裝上創(chuàng)新，等等] 等方式來實現。為貫徹我們的目標和即定方針，我們決心以[闡述你公司希望達到的聲譽] 的態(tài)度對待資金監(jiān)護人、顧客及社會其他團體。這些單位都會相信我們的公司，因為[闡述你公司與有關的各集團相互之間都是互利互助的]。為實現我們的目標，[你公司名稱 ]需要[資金、管理技術等等，列出你行需要的一切]。二、公司簡介[你公司名稱] 成立于[x 年 x 月] ，其業(yè)務范圍包括[介紹貴公司商業(yè)活動，如兒童商品制造，醫(yī)用產品提供者,等等]。商業(yè)法定名稱是 [公司全稱]，法定地址是[公司注冊地址] 。本公司是一個[指出公司性質，如分公司、合作公司、合伙人、專有獨資公司、股份公司，等等] 。我們的主要辦事機構位于 [列出主要地址以及其它有關場所 ]。我們的辦公樓大約面積為[ 具體數值]平方米，工廠或倉庫面積大約[具體數值] 平方米。我們目前的月生產能力為[ 具體數值，要包括計量單位 ]。如果我們每月擴大 [具體數值]能力，我們還需另增面積[具體數值] 平方米。有了資金后，我們可望在[二年內/ 一年內/ 一周內] 能使該設施足以滿足公司的需要。法規(guī)與特需權[若沒有可以省略 ]：[你公司的名稱]現正生產[ 有毒廢物品、武器和軍需品、遺傳工程品、爆炸品，等等]，或者利用[ 禁控物資在生產線上加工或銷售，或此類服務活動] ，而且脫離了[政府有關機構名稱] 的管轄。在此要列出所需要的許可證和法規(guī)文件。說明一下你公司與政府有關權威機構的7 / 32關系。這些機構是如何規(guī)定貴公司的商業(yè)活動的？三、公司戰(zhàn)略探討一下你公司所面臨的主要機遇，這些機遇促使你為之融資。目前情況下，產品生產線和技術能力會發(fā)揮有效作用嗎？大約投入成本是多少？時間進度如何劃定？風險程度如何？銷售狀況的變換或技術許可的發(fā)布以及市場品牌的下落，等等因素。[具體的市場名稱]市場形式十分復雜，我們的[具體產品名稱]產品在上述[ 各個市場]未來兩年內的狀況是[在此詳述 ]?；蛘咝录夹g的全面應用將使我們的[具體產品名稱] 產品扭轉[具體的市場]市場局面。所以，我們的產品有在當今[具體的市場名稱 ]市場上繼續(xù)占領的機會。[你公司或項目名稱]的市場戰(zhàn)略是將本公司（或項目）變成 [具體商品名稱]的主導生產與供應商，配合[具體的工具或手段 ],可使我們的[顧客/用戶 ][做什么?結果如何?帶來何種益處?][你公司或項目名稱]將在 [何種工業(yè)領域、市場、專業(yè)市場、適當的范圍內]以它的[ 核心技術，知識和專門技術]去支配 [具體的市場名稱]市場，包括[ 說明在哪些方面][ 詳見圖 1：市場，圖 2：擴大市場，圖 3：組成]。目前[ 有多少]具有戰(zhàn)略性的生產線被認為有能力占領目標市場[ 或適當的地位]。全部生產線以[按照生產層次、包裝形式和銷售渠道，其核心技術和生產商]的方式構成了全部股份。以下利用一段文字闡述各自的目標或目的。使用圖解方式說明（詳見第九章樣本格式例子） 。要知道，一份圖表有時勝過上千個文字敘述，它可幫助你全面思考。并使你做出最終結論，以施展你的戰(zhàn)略部署。1．產品及服務 1：[產品或服務 1]代表著新 [何種市場？] 市場的一個側面，該市場可以[ 解決何種問題？]，并且可以廣泛地反映出全部 [目標客戶]對服務需求。探討一下營銷狀況及目標市場的規(guī)模。2．產品及服務 2，等等：[產品或服務 2]體現了[ 某種項目或事物] 可以附加在[某種項目或系統(tǒng)]中。[ 你公司或項目名稱]將[首先] 結合[具體產品/ 服務]進入市場，并被工業(yè)專家評為 “最佳產品” 。 依上述方式予以敘述 。8 / 323．客戶合同的開發(fā)、培訓及咨詢等業(yè)務：[你公司或項目名稱]目前正同[某公司] 討論具體的[購買合同和委托]。這項工程將給[你公司或項目名稱]帶來可觀的效益，將幫助[你公司或項目名稱]與[ 某公司]建立正常的相互關系，以保證[你公司或項目名稱 ]的產品技術和服務得以實施。 [你公司或項目名稱]希望這條生產線能夠得以實施。[你公司或項目名稱] 希望這條生產線能夠表示出 [你公司或項目名稱]的產值的[降/升]曲線。四、技術專利技術：我們的產品屬于[闡述專利技術 ]，并對下列范圍的權益加以保護 [列出有關專利技術，版權，商標等]，同時實行規(guī)范的技術轉讓方針。相關技術的使用情況（技術間的關系）：我們 [具體產品名稱] 的[ 技術/ 能力]，我們已經[ 說明一下專利許可證或專利計劃]與[具體產品名稱]技術有如下應用范圍：[指出協(xié)議書的大致條款]。[你公司或項目名稱]已經與其它影響力較大的科研中心，包括 [科學院，基金會，組織]建立了關系，本公司同時還是[ 公司或項目名下] 的大學認證項目的參與者，擁有 [具體產品名稱] 的原始編碼專利。 “大學認證項目 ”首先給[ 你公司或項目名稱 ]提供任何衍生項目的工業(yè)化生產的權利。我們的技術開發(fā)包括[產品和公司 ]項目。這些工作包括[公司]和項目參與者的努力。公司有權利將[具體技術名稱]用于工業(yè)化擴大發(fā)展。[你公司或項目名稱]目前正致力于[界定一下環(huán)境或有潛力的技術，或者生產線]的研究工作，這項工作將對擴大生產提供條件。五、價值評估闡述一下向顧客提供的產品為客戶帶來的利益 ,要有具體數值 ： 增加收入額增加毛利額提高生產效率9 / 32降低信息技術成本減少庫存降低員工數……請與從前的統(tǒng)計結果（公司及競爭對手）加以對比量化，并說明不同點及改善情況 。六、公司管理1．管理隊伍狀況投資是一項經營人才的業(yè)務 ,請你一定要牢記這句話，越來越多的事實證明商業(yè)競爭的實質就是人才的競爭 ,誰能讓人才留駐并善用他們 ,誰就能在商業(yè)競爭中獲勝。你不僅要向投資者介紹你經理隊伍的概況，而且要介紹他們是如何形成一個整體團隊進行工作的。[你公司或項目名稱]擁有一支世界級水平的管理隊伍，他們在 [工業(yè)生產、市場營銷、專業(yè)市場、資訊收集、公共關系、人事關系、各種有影響的崗位]上具有直接的技術與豐富的經驗。主要體現在：業(yè)務負責人和關鍵雇員坦率地說，如果你以最少的人數擔任公司各類職務，你將很幸運。你要告訴投資者，你公司都設了哪些崗位。請將你公司主要崗位負責人的簡單職責介紹一下。在此你要將你公司或項目的主要人員列表進行說明，主要人員包括：總經理（或首席執(zhí)行官） 、負責市場營銷的副總經理、負責銷售的副總經理、負責財務的副總經理、負責研發(fā)的副總經理、負責生產的副總經理、財務總監(jiān)、法律顧問、公共關系顧問，等等。每個職位都要包括：姓名、職位、性別、年齡、所持有你公司的股份或選擇權、個人經歷、教育程度、專業(yè)水平、畢業(yè)院校，等等。另外，你最好能提供幾位可作為公司重要崗位侯補的人員介紹，以及公司發(fā)起人的數量、所處職位和介紹。股份分配：本公司已發(fā)行了[具體數量]普通股，還有[具體數量] 普通股尚未發(fā)行。下列人員或組織是公司的重要股東：在這里你要列表說明重要股東的名稱、持股量、股份單價、占總股份的比例等資料。10 / 322．外部支持：我們目前已與下列外部顧問機構發(fā)展了業(yè)務關系：[具體名稱] 會計師事務所[具體名稱] 律師事務所[具體名稱][各種形式的 ]顧問或咨詢公司。3．董事會：我們公司的董事會由稱職的商業(yè)及工業(yè)專業(yè)人士和專家組成。這個董事會協(xié)助我們的管理層制定切實可行的決策，執(zhí)行最有效率的任務。但是，董事會對管理的決策不負任何責任。利用本頁篇幅簡略概括一下你的董事會的背景。將董事會成員的簡歷一一寫在計劃書的附錄條中。七、組織、協(xié)作及對外關系：闡述你公司的內部組織結構，管理程序。此項內容可以寫在這里，也可以放在“支持文件 ”欄目中。組織機構包括管理層次圖表，說明相互業(yè)務關系、功能作用等等。你要闡述你公司所存在的各種關系的影響力，它可以吸引投資者的興趣。請說明一下你是怎樣開展工作（或計劃開展工作）的，及如何協(xié)同另一方改善你的工作質量。要清楚地說明它們是怎樣被選用的，以及到目前為止它們是否為公司賺了錢。切莫忘記在你所從事的領域當中還有全球分銷計劃。[你公司的名稱]已經同[ 行業(yè)名稱] 行業(yè)中的主要公司發(fā)展了重要的利益關系。以下例出這些關系之范圍：聯合營銷協(xié)議：相互關系的作用和影響可以吸引投資者的興趣。請說明你是如何同其它部門合作以改善你的工作業(yè)績的本公司在下列大型的鞏固的業(yè)務方面建立了重要的互惠協(xié)作戰(zhàn)略伙伴關系[請逐一介紹每個公司，他們在市場中的地位，具體協(xié)作內容，以及在協(xié)作中涉及的風險等均應加以說明] 。比如，我們已同[具體公司或組織的名稱]建立了營銷協(xié)議，這位[公司或組織的業(yè)務性質，如：計算機軟件批發(fā)商] 的業(yè)務使我們有機會銷售我們的[ 具體產品名稱]。第三方協(xié)議：我們同為數眾多的供應商建立了戰(zhàn)略伙伴關系。填補了采購方面的委托空白，以便購11 / 32買[列出提供你公司各種原料 80%以上供應商所提供的原料名稱] ，他們同意在[這里寫出協(xié)議的中心意圖，如：至少六個月內不向市場投放任何商品，或者他們向我們提供優(yōu)惠的價格。]合作開發(fā)本公司與[具體公司名稱]公司的合資經營是我們建立的另一類戰(zhàn)略伙伴關系。我們絕不會對他們新的[具體列出不會進行的工作，如：高幫運動鞋] 投入研究開發(fā)基金。由于我們的參與，使他們已經研發(fā)了一段時間的[具體列出將進行的工作，如：低幫運動鞋] 的研發(fā)時間縮短了一半。通過利用他們的[具體設備或人員] （實際上這些人員并未充分利用） ，我們有能力避免支出[工資以外的主要費用 ]。由于他們對該商品研發(fā)是否取得的成功起過重要作用，我們同意支付[具體數額 ] 的權利費。委托加工關系（OEM 關系）本公司與許多客戶建立了具有戰(zhàn)略意義的委托加工（OEM）關系。這一關系使我們得以大量穩(wěn)定地銷售[具體產品名稱，如：箔金包裝料 ]，銷售對象是 [具體用戶名稱和用途，如：XX 能源公司，他們用箔金制成造太陽能光能極]。這一關系使我們許多生產線的產品走入了市場。不過它給我們帶來的收益并不太大，也沒給我們擴大我們品牌的影響力。八、知識產權策略本公司對我們的核心專利技術[詳述于此] 實行嚴格的保護措施。這項工作需要依靠有關法律的幫助。如版權法，商標法，商業(yè)機密保護法規(guī)等等。同時還需要有對有關商品制定的合同限制條款，以便保護我們的知識產權。本公司目前擁有[或設有] 這些技術的專利[但很可能在將來選擇申請專利歸檔] 。 以下說明一下任何可能發(fā)生的法律上的，或者技術上的和競爭上的沖突。九、場地與設施詳細說明擴建需要的設施和成本，包括租賃合約等。我們的[公司總部/制造廠址/銷售網點] 位于[具體省份、城市、街道] 。這個場地為[原始或當前]的生產和擴建提供必要的空間，它可以滿足未來 [大致時間范圍]年的發(fā)展需要。我們目前的生產能力（包括內部和外部生產）是[ 具體按日/ 周/月/年等單位列出生產能力]。如果我們能將生產能力提高到[具體按日/周/ 月/年等單位列出希望達到的生產能力]的話，還需要[ 到何時]增加設備。在選擇未來場地時，需要考慮以下幾個問題：在此說明需要考慮和解決的問題。12 / 32十、風險需要評估一下你業(yè)務的主要風險（包括管理問題，市場狀況，技術狀態(tài)和財政狀況） 。這些風險包括以下方面：有限的操作經驗，有限的技術力量，員工熟練程度，資源數量，有限的管理經驗，市場的某些不確定因素，生產上的某些不確定因素，來自競爭對手的威脅，防止假冒偽劣商品問題，對關鍵管理方式的獨立性問題，等等。[你公司名稱] 的業(yè)務取決于對[明確可能產的生風險] 的防范。這主要取決于賣主，因此，須向[ 具體買主的名稱][ 說明需要做的工作，如：定期發(fā)布內部規(guī)范與標準以及進行二次試驗等，這些工作均需在總體發(fā)貨前進行]。本公司相信自己有能力適應[ 技術進步及生產穩(wěn)定性發(fā)展] 的步伐，[依靠先進的聯絡手段，如國際互聯網和其它在線服務方式，本公司有能力支持這種產品的生產] 。未來的產品計劃不依賴于 [闡述于此]，技術障礙已經清除。本公司的主要發(fā)展目標是生產[具體商品的名稱] 。成功地生產出這些代表我們企業(yè)水平的商品，并為市場所接受，就是[你公司或項目名稱] 的生命線，即企業(yè)成功的重要條件。最近第一個月[具體商品的名稱 ]的銷售額達到了[具體金額] 百萬元，這表明市場接受[ 具體商品的名稱]的程度是廣泛的，而且還在發(fā)展著 。[ 具體生產裝置 ]將會成為 200X 年公司的主要收入來源。199X