【文章內(nèi)容簡介】 投入 六、防偽會員卡項目原材料及燃料動力供應(yīng) 主要原料材料供應(yīng) 燃料及動力供應(yīng) 主要原材料、燃料及動力價格 項目物料平衡及年消耗定額 七、項目地址選擇與土建工程 項目地址現(xiàn)狀及建設(shè)條件 項目總平面布臵與場內(nèi)外運 總平面布臵 場內(nèi)外運輸 輔助工程 給排水工程 供電工程 采暖與供熱工程 其他工程（通信、防雷、空壓站、倉儲等） 八、節(jié)能措施 節(jié)能措施 設(shè)計依據(jù) 節(jié)能措施 能耗分析 九、節(jié)水措施 節(jié)水措施 設(shè)計依據(jù) 節(jié)水措施 水耗分析 十、環(huán)境保護 場址環(huán)境條件 主要污染物及產(chǎn)生量 環(huán)境保護措施 設(shè)計依據(jù) 環(huán)保措施及排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境保護投資 環(huán)境影響評價 5 十一、勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 防護措施 消防措施 設(shè)計依據(jù) 消防措施 十二、組織機構(gòu)與人力資源配臵 項目組織機構(gòu) 勞動定員 人員培訓(xùn) 十三、防偽會員卡項目實施進(jìn)度安排 項目組織實施和各階段主要工作目標(biāo)（重點） 項目實施進(jìn)度表 十四、項目投資估算及融資方案 項目總投資估算 建設(shè)投資估算 流動資金估算 鋪底流動資金估算 項目總投資及其構(gòu)成（重點） 資金籌措 投資使用計劃 借款償還計劃 十五、項目財務(wù)評價 計算依據(jù)及相關(guān)說明 參考依據(jù) 基本設(shè)定 總成本費用估算 直接成本估算 工資及福利費用 折舊及攤銷 修理費 財務(wù)費用 其它費用 總成本費用 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 銷售收入估算（重點） 增值稅估算 銷售稅金及附加費用 損益及利潤及分配 盈利能力分析 投資利潤率，投資利稅率 財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（重點） 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 不確定性分析 盈虧平衡 敏感性分析 6 十六、經(jīng)濟及社會效益分析 經(jīng)濟效益 社會效益 十七、防偽會員卡項目風(fēng)險分析 防偽會員卡項目風(fēng)險提示 防偽會員卡項目風(fēng)險防控措施 十八、項目綜合結(jié)論 十九、附件 公司執(zhí)照及工商材料 專利技術(shù)證書 場址測繪圖 公司投資決議 法人身份證復(fù)印件 開戶行資信證明 項目備案、立項請示 項目經(jīng)辦人證件及法人委托書 土地房產(chǎn)證明及合同 1公司近期財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾?1其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議 1財務(wù)評價附表 7 Part 3《防偽會員卡項目可行性研究報告》節(jié)選 一、項目總論 項目基本情況 項目名稱：XXX公司“防偽會員卡項目”； 項目性質(zhì)： 建設(shè)地址： 經(jīng)營期限：本項目經(jīng)營期限不設(shè)上限； 所屬行業(yè)： 項目承辦單位 XXX公司 項目可行性研究報告編寫單位 項目可行性研究報告編制依據(jù) 本項目可行性研究報告編制依據(jù)如下： 1．《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》； 2．《行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》； 3．《行業(yè)“十二五” 發(fā)展指導(dǎo)性意見》； 4．《“十二五”科技進(jìn)步綱要》； 5．《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展和改革委員會 2006年審核批準(zhǔn)施行； 6．《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2009年版）》工業(yè)和信息化部、科 8 學(xué)技術(shù)部、財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，2009年； 7．《投資項目可行性研究指南》，國家發(fā)展和改革委員會2002年； 8．《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》國發(fā)[2006]28號； 9．《企業(yè)投資項目備案管理試行辦法》； 10. 國家規(guī)定的建筑、環(huán)保、節(jié)能、用水等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 11. 項目所在地區(qū)發(fā)改委關(guān)于項目環(huán)保、節(jié)能、用水等問題出臺的相關(guān)規(guī)定； 12. 現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； 13．《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》[國務(wù)院令第253號]，1998年11月29日施行； 14. 項目單位及設(shè)備商提供的其它基礎(chǔ)資料。 防偽會員卡項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 防偽會員卡項目總投資及來源 項目總投資共計 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，鋪底流動資金為 萬元，全部資金均來自XXX公司自籌資金。 防偽會員卡項目經(jīng)濟及社會效益 該項目前景可觀，優(yōu)勢明顯，符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的方向，有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，產(chǎn)品起點高，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，為國內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平。該項目的上馬及投產(chǎn)一定能有力地推動我國防偽會員卡項目相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)能力，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，提升行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。項目可以提供 個新增就業(yè)崗位，可以有效緩解地區(qū)就業(yè)壓力，同時，項目建成后可以實現(xiàn) 萬 9 元收入，能夠積極促進(jìn)項目屬地經(jīng)濟的增長。 綜合而言，本項目對地區(qū)經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯。 防偽會員卡項目可行性研究結(jié)論與建議 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 經(jīng)測算，項目的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下： 表11 項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 年營業(yè)收入 萬元 正常年份值 4 年總成本費用 萬元 正常年份值 5 年經(jīng)營成本 萬元 正常年份值 6 年增值稅 萬元 正常年份值 7 年銷售稅金及附加 萬元 正常年份值 8 年利潤總額 萬元 正常年份值 9 所得稅 萬元 正常年份值 10 年稅后利潤 萬元 正常年份值 11 投資利潤率 12 投資利稅率 13 資本金投資利潤率 14 資本金投資利稅率 15 銷售利潤率 16 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） 大于基準(zhǔn)收益率 17 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） 大于基準(zhǔn)收益率 18 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=10%） 萬元 大于零可行 19 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=10%） 萬元 大于零可行 20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 10 21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 22 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 23 項目年用水量 t 24 項目年耗電量 萬kWh 25 項目綜合能耗 tce 項目主要問題及解決建議 （1）項目總投資來源及投入問題 （2）項目原料供應(yīng)及使用問題 （3）項目技術(shù)先進(jìn)性問題 二、項目建設(shè)背景、必要性、可行性 防偽會員卡項目建設(shè)背景 防偽會員卡項目所屬行業(yè)整體發(fā)展良好 行業(yè)政策背景利好 我國的XXX行業(yè)已經(jīng)具備了較為完善的基礎(chǔ)條件，良好的社會經(jīng)濟環(huán)境，廣闊的市場空間，完善的工業(yè)配套體系，國家歷來重視該領(lǐng)域的發(fā)展，相關(guān)引導(dǎo)和鼓勵性政策頻頻發(fā)布，為行業(yè)發(fā)展注入政策動力。 在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中， 被列為鼓勵類。 在2009年由工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會四部委會同頒布的《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2009年版）》中，指出將發(fā)展行業(yè)技術(shù)。 在《行業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)性意見》中指出：…… 在《行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出：…… 11 在…… 以上政策對行業(yè)發(fā)展指明了方向，各項政策直接或間接的表明了行業(yè)產(chǎn)品的重要性，行業(yè)企業(yè)將受益于以上政策。XXX公司作為行業(yè)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商，在政策背景利好的前提下，將進(jìn)一步通過擴大產(chǎn)品供應(yīng)能力提升市場地位。 …… 技術(shù)進(jìn)步成為提升產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵 “十一五”期間，在科技創(chuàng)新的引領(lǐng)下，項目所屬行業(yè)科技發(fā)展取得了長足的進(jìn)步，行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)發(fā)展方式等方面成效顯著。產(chǎn)品品種不斷豐富，創(chuàng)新結(jié)果應(yīng)用越來越多，盡管如此，我國這類產(chǎn)品整體技術(shù)水平仍待提高。 “十二五”期間，項目所屬行業(yè)科技和產(chǎn)品發(fā)展方向?qū)⑹峭ㄟ^對 原理等相關(guān)技術(shù)的研究，開展 研究，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，通過技術(shù)突破，使行業(yè)產(chǎn)品綜合技術(shù)和穩(wěn)定性達(dá)到國際先進(jìn)水平。 12 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 防偽會員卡項目建設(shè)必要性 項目實施是……的需要 項目實施是……的需要 項目實施是提升行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)能力的需要 項目實施是適應(yīng)市場需求放量的需要 項目實施是優(yōu)化公司營收貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)的需要 項目實施是進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位的需要 XXX公司不斷研發(fā)創(chuàng)新，在其主導(dǎo)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，相繼又開發(fā)出x新系列產(chǎn)品，性能穩(wěn)定。目前，公司在行業(yè)本領(lǐng)域的地位已經(jīng)無人撼動。但企業(yè)的增長需要找尋新的突破口，為此，將募投項目規(guī)劃產(chǎn)品統(tǒng)培育成企業(yè)新階段的拳頭產(chǎn)品，在進(jìn)一步鞏固企業(yè)市場地位的基礎(chǔ)上，借助企業(yè)品牌在業(yè)內(nèi)的影響力，進(jìn)一步樹立新的競爭優(yōu)勢和市場地位。 本項目建設(shè)具有建設(shè)必要性。 防偽會員卡項目建設(shè)可行性 項目發(fā)起主體優(yōu)勢明顯支撐項目可行 項目發(fā)起主體XXX公司發(fā)展至今，積累了多項顯著優(yōu)勢，可以保障和支撐本項目順利實施： （1）行業(yè)地位突出、品牌優(yōu)勢明顯 （2）技術(shù)實力突出、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 13 公司經(jīng)過多年的自主研發(fā)，使得公司產(chǎn)品技術(shù)不斷更新升級，部分產(chǎn)品指標(biāo)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，高科技型公司的形象早已深入人心，目前，公司擁有和正在申請技術(shù)專利累計 項。 技術(shù)超前意識強是XXX公司又一特色，公司已經(jīng)積累了一系列行業(yè)性能領(lǐng)先技術(shù)，如 技術(shù)、 技術(shù)、 技術(shù)、 技術(shù)，為新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用提供了可靠的基礎(chǔ)支撐；此外XXX公司在針對行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定方面進(jìn)行了深入的研究，標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立一方面可以加快新設(shè)備新裝臵新功能的產(chǎn)品應(yīng)用過程，另一方面可以對行業(yè)應(yīng)用起到規(guī)范作用，在某種程度上也會提升行業(yè)門檻。 基于雄厚的技術(shù)實力，XXX公司成為行業(yè)標(biāo)桿。公司將創(chuàng)新成果用于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立，進(jìn)一步引領(lǐng)同行業(yè)的其他企業(yè)向先進(jìn)的企業(yè)看齊，加快整個公司的技術(shù)進(jìn)步，有利于行業(yè)內(nèi)的良性競爭和共同發(fā)展。為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，公司始終積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。公司作為主草、參草單位多次參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，其中參與制定的國家標(biāo)準(zhǔn)有 項，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有 項，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有 項。 （3）產(chǎn)品覆蓋范圍廣、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 XXX公司產(chǎn)品已經(jīng)從當(dāng)初的單一產(chǎn)品、單一型號，發(fā)展為今天的 多種型號的系列產(chǎn)品，研發(fā)了 產(chǎn)品。 公司視質(zhì)量為產(chǎn)品的生命，對每一個產(chǎn)品都實行嚴(yán)格的測試檢驗。公司質(zhì)量體系覆蓋公司所有業(yè)務(wù)范圍，公司設(shè)計的每一款的產(chǎn)品均進(jìn)行嚴(yán)格的測試和驗證，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 14 （4）敏捷的客戶個性需求滿足能力 XXX公司銷售規(guī)模不斷擴大離不開對客戶需求敏捷的反應(yīng)能力。基于準(zhǔn)確把握市場需求的目的，公司建立了完善的市場信息搜集和發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)平臺，使廣大客戶可以足不出戶的了解公司的最新產(chǎn)品及功能，同時公司可借平臺聽取廣大客戶對于新產(chǎn)品的意見和建議，極大地提高了客戶參與公司產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣的可行性，有利于公司更好地開發(fā)滿足市場需求的產(chǎn)品，與客戶進(jìn)行直接溝通，能夠同時快速滿足用戶的各種需求。XXX公司的這種能力也是同國外廠商產(chǎn)品競爭的重要優(yōu)勢之一。 （5）成熟的銷售服務(wù)模式 XXX公司在業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的行業(yè)地位，與XXX公司重視其銷售服務(wù)體系有著密不可分的關(guān)系，XXX公司形成了一套成熟的銷售服務(wù)模式。 第一、重視與大客戶合作，借助大客戶力量拉動產(chǎn)品銷量不斷上升。 第二、以定制化解決方案滿足個性化需求推動營業(yè)額上升。 XXX公司同時能夠快速滿足客戶的各種需求；應(yīng)客戶的個性化需求進(jìn)行產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)，有力地促進(jìn)了XXX公司銷售業(yè)績的提升。 第三、重視服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸，以服務(wù)贏口碑進(jìn)而擴大銷售。XXX 公司在全國及海外設(shè)立了 多個服務(wù)網(wǎng)點，將服務(wù)體系分為售前、售中、售后服務(wù)。XXX公司用良好的服務(wù)鑄就了 “專業(yè)化供應(yīng)商，專業(yè)化服務(wù)”的品牌形象。 （6）極高的用戶忠誠度 （7）強大的研發(fā)團隊 經(jīng)過多年研發(fā)隊伍建設(shè)，目前，XXX公司已經(jīng)建立起一支技術(shù)過硬、經(jīng)驗 15 豐富的技術(shù)研發(fā)人才隊伍，另外，XXX公司強化研發(fā)機制創(chuàng)新，與多所院校展開科研合作，在提高自主創(chuàng)新能力的同時，也為企業(yè)儲備了多學(xué)科技術(shù)人才，這也是本項目實施的關(guān)鍵支撐性因素。 （8）良好的供銷管理機制 XXX公司采用供應(yīng)鏈管理對采購環(huán)節(jié)進(jìn)行程序化和過程化的規(guī)范管理。通過供應(yīng)鏈管理對供應(yīng)商進(jìn)行評審制度，嚴(yán)格控制供應(yīng)商的質(zhì)量和水平，減少不必要的采購成本，XXX公司與供應(yīng)商之間多年保持著良好的合作關(guān)系，可以保障產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，良好供銷管理機制為XXX公司樹立企業(yè)競爭力提供了強有力的支撐。 項目所處背景環(huán)境利好支撐項目可行 從政策層面來看：本項目規(guī)劃產(chǎn)品在多項政策文件中均有所提及