【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投入 六、防偽會(huì)員卡項(xiàng)目原材料及燃料動(dòng)力供應(yīng) 主要原料材料供應(yīng) 燃料及動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格 項(xiàng)目物料平衡及年消耗定額 七、項(xiàng)目地址選擇與土建工程 項(xiàng)目地址現(xiàn)狀及建設(shè)條件 項(xiàng)目總平面布臵與場(chǎng)內(nèi)外運(yùn) 總平面布臵 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 輔助工程 給排水工程 供電工程 采暖與供熱工程 其他工程（通信、防雷、空壓站、倉(cāng)儲(chǔ)等） 八、節(jié)能措施 節(jié)能措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)能措施 能耗分析 九、節(jié)水措施 節(jié)水措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)水措施 水耗分析 十、環(huán)境保護(hù) 場(chǎng)址環(huán)境條件 主要污染物及產(chǎn)生量 環(huán)境保護(hù)措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)保措施及排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境保護(hù)投資 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 5 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 防護(hù)措施 消防措施 設(shè)計(jì)依據(jù) 消防措施 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配臵 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 勞動(dòng)定員 人員培訓(xùn) 十三、防偽會(huì)員卡項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目組織實(shí)施和各階段主要工作目標(biāo)（重點(diǎn)） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 十四、項(xiàng)目投資估算及融資方案 項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資估算 流動(dòng)資金估算 鋪底流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成（重點(diǎn)） 資金籌措 投資使用計(jì)劃 借款償還計(jì)劃 十五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 參考依據(jù) 基本設(shè)定 總成本費(fèi)用估算 直接成本估算 工資及福利費(fèi)用 折舊及攤銷 修理費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其它費(fèi)用 總成本費(fèi)用 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 銷售收入估算（重點(diǎn)） 增值稅估算 銷售稅金及附加費(fèi)用 損益及利潤(rùn)及分配 盈利能力分析 投資利潤(rùn)率，投資利稅率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（重點(diǎn)） 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 不確定性分析 盈虧平衡 敏感性分析 6 十六、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 社會(huì)效益 十七、防偽會(huì)員卡項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施 十八、項(xiàng)目綜合結(jié)論 十九、附件 公司執(zhí)照及工商材料 專利技術(shù)證書 場(chǎng)址測(cè)繪圖 公司投資決議 法人身份證復(fù)印件 開戶行資信證明 項(xiàng)目備案、立項(xiàng)請(qǐng)示 項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書 土地房產(chǎn)證明及合同 1公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告 1其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表 7 Part 3《防偽會(huì)員卡項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》節(jié)選 一、項(xiàng)目總論 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱：XXX公司“防偽會(huì)員卡項(xiàng)目”； 項(xiàng)目性質(zhì)： 建設(shè)地址： 經(jīng)營(yíng)期限：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期限不設(shè)上限； 所屬行業(yè)： 項(xiàng)目承辦單位 XXX公司 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫單位 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)如下： 1．《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》； 2．《行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》； 3．《行業(yè)“十二五” 發(fā)展指導(dǎo)性意見》； 4．《“十二五”科技進(jìn)步綱要》； 5．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 2006年審核批準(zhǔn)施行； 6．《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2009年版）》工業(yè)和信息化部、科 8 學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，2009年； 7．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2002年； 8．《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)； 9．《企業(yè)投資項(xiàng)目備案管理試行辦法》； 10. 國(guó)家規(guī)定的建筑、環(huán)保、節(jié)能、用水等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 11. 項(xiàng)目所在地區(qū)發(fā)改委關(guān)于項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能、用水等問題出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定； 12. 現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 13．《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院令第253號(hào)]，1998年11月29日施行； 14. 項(xiàng)目單位及設(shè)備商提供的其它基礎(chǔ)資料。 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目總投資及來源 項(xiàng)目總投資共計(jì) 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 萬元，全部資金均來自XXX公司自籌資金。 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益 該項(xiàng)目前景可觀，優(yōu)勢(shì)明顯，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的方向，有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，產(chǎn)品起點(diǎn)高，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，為國(guó)內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平。該項(xiàng)目的上馬及投產(chǎn)一定能有力地推動(dòng)我國(guó)防偽會(huì)員卡項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)能力，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，提升行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目可以提供 個(gè)新增就業(yè)崗位，可以有效緩解地區(qū)就業(yè)壓力，同時(shí)，項(xiàng)目建成后可以實(shí)現(xiàn) 萬 9 元收入，能夠積極促進(jìn)項(xiàng)目屬地經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。 綜合而言，本項(xiàng)目對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會(huì)效益明顯。 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 表11 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項(xiàng)目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 3 年?duì)I業(yè)收入 萬元 正常年份值 4 年總成本費(fèi)用 萬元 正常年份值 5 年經(jīng)營(yíng)成本 萬元 正常年份值 6 年增值稅 萬元 正常年份值 7 年銷售稅金及附加 萬元 正常年份值 8 年利潤(rùn)總額 萬元 正常年份值 9 所得稅 萬元 正常年份值 10 年稅后利潤(rùn) 萬元 正常年份值 11 投資利潤(rùn)率 12 投資利稅率 13 資本金投資利潤(rùn)率 14 資本金投資利稅率 15 銷售利潤(rùn)率 16 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） 大于基準(zhǔn)收益率 17 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） 大于基準(zhǔn)收益率 18 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=10%） 萬元 大于零可行 19 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=10%） 萬元 大于零可行 20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 10 21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 22 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 23 項(xiàng)目年用水量 t 24 項(xiàng)目年耗電量 萬kWh 25 項(xiàng)目綜合能耗 tce 項(xiàng)目主要問題及解決建議 （1）項(xiàng)目總投資來源及投入問題 （2）項(xiàng)目原料供應(yīng)及使用問題 （3）項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性問題 二、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目建設(shè)背景 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目所屬行業(yè)整體發(fā)展良好 行業(yè)政策背景利好 我國(guó)的XXX行業(yè)已經(jīng)具備了較為完善的基礎(chǔ)條件，良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，廣闊的市場(chǎng)空間，完善的工業(yè)配套體系，國(guó)家歷來重視該領(lǐng)域的發(fā)展，相關(guān)引導(dǎo)和鼓勵(lì)性政策頻頻發(fā)布，為行業(yè)發(fā)展注入政策動(dòng)力。 在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中， 被列為鼓勵(lì)類。 在2009年由工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四部委會(huì)同頒布的《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2009年版）》中，指出將發(fā)展行業(yè)技術(shù)。 在《行業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)性意見》中指出：…… 在《行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出：…… 11 在…… 以上政策對(duì)行業(yè)發(fā)展指明了方向，各項(xiàng)政策直接或間接的表明了行業(yè)產(chǎn)品的重要性，行業(yè)企業(yè)將受益于以上政策。XXX公司作為行業(yè)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商，在政策背景利好的前提下，將進(jìn)一步通過擴(kuò)大產(chǎn)品供應(yīng)能力提升市場(chǎng)地位。 …… 技術(shù)進(jìn)步成為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵 “十一五”期間，在科技創(chuàng)新的引領(lǐng)下，項(xiàng)目所屬行業(yè)科技發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)發(fā)展方式等方面成效顯著。產(chǎn)品品種不斷豐富，創(chuàng)新結(jié)果應(yīng)用越來越多，盡管如此，我國(guó)這類產(chǎn)品整體技術(shù)水平仍待提高。 “十二五”期間，項(xiàng)目所屬行業(yè)科技和產(chǎn)品發(fā)展方向?qū)⑹峭ㄟ^對(duì) 原理等相關(guān)技術(shù)的研究，開展 研究，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，通過技術(shù)突破，使行業(yè)產(chǎn)品綜合技術(shù)和穩(wěn)定性達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 12 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目建設(shè)必要性 項(xiàng)目實(shí)施是……的需要 項(xiàng)目實(shí)施是……的需要 項(xiàng)目實(shí)施是提升行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)能力的需要 項(xiàng)目實(shí)施是適應(yīng)市場(chǎng)需求放量的需要 項(xiàng)目實(shí)施是優(yōu)化公司營(yíng)收貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)的需要 項(xiàng)目實(shí)施是進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位的需要 XXX公司不斷研發(fā)創(chuàng)新，在其主導(dǎo)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，相繼又開發(fā)出x新系列產(chǎn)品，性能穩(wěn)定。目前，公司在行業(yè)本領(lǐng)域的地位已經(jīng)無人撼動(dòng)。但企業(yè)的增長(zhǎng)需要找尋新的突破口，為此，將募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品統(tǒng)培育成企業(yè)新階段的拳頭產(chǎn)品，在進(jìn)一步鞏固企業(yè)市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上，借助企業(yè)品牌在業(yè)內(nèi)的影響力，進(jìn)一步樹立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。 本項(xiàng)目建設(shè)具有建設(shè)必要性。 防偽會(huì)員卡項(xiàng)目建設(shè)可行性 項(xiàng)目發(fā)起主體優(yōu)勢(shì)明顯支撐項(xiàng)目可行 項(xiàng)目發(fā)起主體XXX公司發(fā)展至今，積累了多項(xiàng)顯著優(yōu)勢(shì)，可以保障和支撐本項(xiàng)目順利實(shí)施： （1）行業(yè)地位突出、品牌優(yōu)勢(shì)明顯 （2）技術(shù)實(shí)力突出、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 13 公司經(jīng)過多年的自主研發(fā)，使得公司產(chǎn)品技術(shù)不斷更新升級(jí)，部分產(chǎn)品指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，高科技型公司的形象早已深入人心，目前，公司擁有和正在申請(qǐng)技術(shù)專利累計(jì) 項(xiàng)。 技術(shù)超前意識(shí)強(qiáng)是XXX公司又一特色，公司已經(jīng)積累了一系列行業(yè)性能領(lǐng)先技術(shù)，如 技術(shù)、 技術(shù)、 技術(shù)、 技術(shù)，為新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用提供了可靠的基礎(chǔ)支撐；此外XXX公司在針對(duì)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定方面進(jìn)行了深入的研究，標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立一方面可以加快新設(shè)備新裝臵新功能的產(chǎn)品應(yīng)用過程，另一方面可以對(duì)行業(yè)應(yīng)用起到規(guī)范作用，在某種程度上也會(huì)提升行業(yè)門檻。 基于雄厚的技術(shù)實(shí)力，XXX公司成為行業(yè)標(biāo)桿。公司將創(chuàng)新成果用于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立，進(jìn)一步引領(lǐng)同行業(yè)的其他企業(yè)向先進(jìn)的企業(yè)看齊，加快整個(gè)公司的技術(shù)進(jìn)步，有利于行業(yè)內(nèi)的良性競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展。為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，公司始終積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。公司作為主草、參草單位多次參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，其中參與制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有 項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有 項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有 項(xiàng)。 （3）產(chǎn)品覆蓋范圍廣、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 XXX公司產(chǎn)品已經(jīng)從當(dāng)初的單一產(chǎn)品、單一型號(hào)，發(fā)展為今天的 多種型號(hào)的系列產(chǎn)品，研發(fā)了 產(chǎn)品。 公司視質(zhì)量為產(chǎn)品的生命，對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品都實(shí)行嚴(yán)格的測(cè)試檢驗(yàn)。公司質(zhì)量體系覆蓋公司所有業(yè)務(wù)范圍，公司設(shè)計(jì)的每一款的產(chǎn)品均進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 14 （4）敏捷的客戶個(gè)性需求滿足能力 XXX公司銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大離不開對(duì)客戶需求敏捷的反應(yīng)能力?；跍?zhǔn)確把握市場(chǎng)需求的目的，公司建立了完善的市場(chǎng)信息搜集和發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，使廣大客戶可以足不出戶的了解公司的最新產(chǎn)品及功能，同時(shí)公司可借平臺(tái)聽取廣大客戶對(duì)于新產(chǎn)品的意見和建議，極大地提高了客戶參與公司產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)推廣的可行性，有利于公司更好地開發(fā)滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，與客戶進(jìn)行直接溝通，能夠同時(shí)快速滿足用戶的各種需求。XXX公司的這種能力也是同國(guó)外廠商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)之一。 （5）成熟的銷售服務(wù)模式 XXX公司在業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的行業(yè)地位，與XXX公司重視其銷售服務(wù)體系有著密不可分的關(guān)系，XXX公司形成了一套成熟的銷售服務(wù)模式。 第一、重視與大客戶合作，借助大客戶力量拉動(dòng)產(chǎn)品銷量不斷上升。 第二、以定制化解決方案滿足個(gè)性化需求推動(dòng)營(yíng)業(yè)額上升。 XXX公司同時(shí)能夠快速滿足客戶的各種需求；應(yīng)客戶的個(gè)性化需求進(jìn)行產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)，有力地促進(jìn)了XXX公司銷售業(yè)績(jī)的提升。 第三、重視服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸，以服務(wù)贏口碑進(jìn)而擴(kuò)大銷售。XXX 公司在全國(guó)及海外設(shè)立了 多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，將服務(wù)體系分為售前、售中、售后服務(wù)。XXX公司用良好的服務(wù)鑄就了 “專業(yè)化供應(yīng)商，專業(yè)化服務(wù)”的品牌形象。 （6）極高的用戶忠誠(chéng)度 （7）強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì) 經(jīng)過多年研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，目前，XXX公司已經(jīng)建立起一支技術(shù)過硬、經(jīng)驗(yàn) 15 豐富的技術(shù)研發(fā)人才隊(duì)伍，另外，XXX公司強(qiáng)化研發(fā)機(jī)制創(chuàng)新，與多所院校展開科研合作，在提高自主創(chuàng)新能力的同時(shí)，也為企業(yè)儲(chǔ)備了多學(xué)科技術(shù)人才，這也是本項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵支撐性因素。 （8）良好的供銷管理機(jī)制 XXX公司采用供應(yīng)鏈管理對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行程序化和過程化的規(guī)范管理。通過供應(yīng)鏈管理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審制度，嚴(yán)格控制供應(yīng)商的質(zhì)量和水平，減少不必要的采購(gòu)成本，XXX公司與供應(yīng)商之間多年保持著良好的合作關(guān)系，可以保障產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，良好供銷管理機(jī)制為XXX公司樹立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供了強(qiáng)有力的支撐。 項(xiàng)目所處背景環(huán)境利好支撐項(xiàng)目可行 從政策層面來看：本項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品在多項(xiàng)政策文件中均有所提及