資金流稽核技術(shù)(編輯修改稿)
2024-08-28 17:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 稽 核 欠 費(fèi) 稽 核營 收稽 核 充 值繳 費(fèi)稽核每種渠道的資金的準(zhǔn)確性（交易流水一致性稽核）RA 系統(tǒng)按照一定稽核方法統(tǒng)計出的報表四級稽核：核對營收報表和銀行實收稽核營收報表的準(zhǔn)確性；資金集中管理分解預(yù)存款差異原因分解欠費(fèi)差異原因資 金 渠 道 稽 核繳 費(fèi) 、 充 值請 求營 業(yè) 員收 取 資 金用 戶資 金 支 付系 統(tǒng)業(yè) 務(wù) 受 理 工 單業(yè) 務(wù) 受 理計 費(fèi) 系 統(tǒng)用 戶 賬 戶 資 金帳 單業(yè) 務(wù) 處 理話 單服 務(wù)計 費(fèi) 、 出 帳帳 務(wù) 報 表銀 行報 表計 費(fèi) 報 表繳 款 單賬 戶 資 金預(yù) 存 款稽 核欠 費(fèi)稽 核營 收稽 核充 值繳 費(fèi)稽核每種渠道的資金的準(zhǔn)確性（交易流水一致性稽核）系統(tǒng)按照一定稽核方法統(tǒng)計出的報表四級稽核：核對營收報表和銀行實收稽核營收報表的準(zhǔn)確性；資金集中管理分解預(yù)存款差異原因分解欠費(fèi)差異原因道隆華爾 資金流稽核－－業(yè)務(wù)邏輯圖 R其他充值繳費(fèi)平臺 網(wǎng)銀對帳 RCRM R網(wǎng)銀 R銀行 帳務(wù) R集團(tuán)系統(tǒng) R充值平臺 營業(yè)前臺繳費(fèi)、充值 銀行對帳 跨省對帳 充值對帳 其他對帳 渠 道 資 金 一 致 性 稽 核 電子日報 一級稽核 二級稽核 三級稽核 四級稽核 銀行 繳款單 營收稽核 月報 財務(wù)部 ERP 業(yè)財對帳 預(yù)存款稽核 欠費(fèi)稽核 實收 道隆華爾 營收稽核 ? 稽核內(nèi)容 ? 營收日報稽核 ? 保障營收報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。減少由于新業(yè)務(wù)，系統(tǒng) BUG等造成的報表不準(zhǔn)確等問題 ? 營收稽核 ? 目前財務(wù)記帳，是從營業(yè)員、營業(yè)廳、區(qū)縣、市，一級級 手工稽核 ?；诵实?，而且出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異，需要 人工分析 。營收稽核提高財務(wù)四級稽核的工作效率，規(guī)范稽核流程。并能分析、定位數(shù)據(jù)差異的原因。 ? 系統(tǒng)目標(biāo) ? 提高稽核自動化效率 ? 通過稽核流程管理，來 規(guī)范日?；斯ぷ?； ? 通過工作流管理， 加快營收資金稽核速度 ，提高財務(wù)稽核工作效率 ? 確保營收資金的安全、準(zhǔn)確的 ? 保障營收資金的 數(shù)據(jù)來源都能在支撐系統(tǒng)中找到 ? 保障 營收資金和銀行實收信息的一致性 道隆華爾 營收稽核驅(qū)動力 －－某電信 ? 營收日報稽核的驅(qū)動力 ? 目前有兩張營業(yè)日報 ? 計費(fèi)日報 ：由計費(fèi)系統(tǒng)每天下午出的，供營業(yè)員結(jié)帳用的。費(fèi)用項較粗，而且不分固網(wǎng)和移動網(wǎng) ? CRM日報 ：由 CRM系統(tǒng)隔段時間再出的，供財務(wù)用的。費(fèi)用項較細(xì)，而且費(fèi)用更全；并且提供多種統(tǒng)計緯度。 ? 數(shù)據(jù)問題： ? CRM日報和計費(fèi)日報經(jīng)常出現(xiàn) 數(shù)據(jù)不平 現(xiàn)象；而且兩個報表存在時間差，不易于及早發(fā)現(xiàn)差異 ? CRM日報出現(xiàn) 數(shù)據(jù)重復(fù) 現(xiàn)象。 ? 界面查詢速度慢： ? 系統(tǒng)查詢營業(yè)日報，非常慢，而且經(jīng)常報錯。造成財務(wù)數(shù)據(jù)不能按時查詢 ? 工作效率 ? 由于數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，財務(wù)花大量的精力，人工分析數(shù)據(jù)差異原因 ? 由于數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，財務(wù)無法相信報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 ? 造成數(shù)據(jù)差異的主要原因 ? 新業(yè)務(wù)變更 ，或者 費(fèi)用項歸類 不全 ? 系統(tǒng) BUG 道隆華爾 四級稽核體系－－某電信 一級稽核 【 營業(yè)員 】 （營業(yè)結(jié)束后） 二級稽核 【 營業(yè)廳稽核員 】 （營業(yè)結(jié)束后 或次日） 三級稽核 【 區(qū)縣稽核員 】 （每天上午 或定期） 四級稽核 【 分公司收入會計 】 （按旬 /不定期 ） RCRM RA報表 R計費(fèi) R卡庫 R銀行 卡銷售 營業(yè)日報 繳款單 銀行實收 營收報表 ERP 營收稽核系統(tǒng) RCRM 其他報表 自稽核，核對本人報表、營收款與實收款 稽核本廳報表、營收款與實繳款 定期?；吮究h /市所有營業(yè) 廳報表、營收款與實收款 匯總核對全區(qū)報表 ,核對報表項目與收款額，提交導(dǎo)入 MIS 道隆華爾 一級稽核流程－－某電信 RA報表 RA系統(tǒng) 營業(yè)員日報 計費(fèi)日報 現(xiàn)金 相關(guān)費(fèi)用項 是否平衡 營業(yè)員自查 營業(yè)員日報 頭尾款錄入 判斷是否平衡 自查通過， 進(jìn)入二級稽核 N N Y Y 卡銷售報表 卡庫 營業(yè)員下班前，需要核查計費(fèi)營收報表的實收和現(xiàn)金是否一致 計費(fèi)報表和 RA報表（ RA根據(jù)一定的稽核方法統(tǒng)計
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