資金流稽核技術(shù)-資料下載頁
2025-08-01 17:14本頁面
【正文】 BSS系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)理解統(tǒng)計(jì)出的數(shù)據(jù) 再進(jìn)行下級(jí)分解稽核，直到分解基本費(fèi)用項(xiàng)（最小顆粒）。通過這種方式，進(jìn)行差異分解 道隆華爾 業(yè)財(cái)稽核思路 ? 把 BSS系統(tǒng)中的原始數(shù)據(jù)，按照最細(xì)顆粒度組織成基本費(fèi)用項(xiàng) ? 費(fèi)用項(xiàng)和財(cái)務(wù)科目建立對(duì)照關(guān)系，建立相應(yīng)的稽核規(guī)則 ? 按照稽核規(guī)則，生產(chǎn)稽核結(jié)果和預(yù)警工單 ? 并能自動(dòng)對(duì)差異原因進(jìn)行歸類分析 B S S基 本 費(fèi) 用 項(xiàng)財(cái) 務(wù) 科 目K P I 配 置K P I 調(diào) 度K P I 數(shù) 據(jù) 生 成預(yù) 警 工 單 生 成工 單 發(fā) 生 、 反 饋K P I 展 現(xiàn)后 臺(tái) 腳 本 （ 文件 比 較 ）差 異 分 析道隆華爾 縱向稽核樣例 ? 預(yù)付費(fèi)賬戶資金平衡 ? 稽核公式：用戶賬戶期末資金＝期出資金＋期內(nèi)總收入－期內(nèi)總支出 ? 稽核目標(biāo)： ? 保障每個(gè) 賬戶的資金變動(dòng) 是準(zhǔn)確的 ? 同時(shí)發(fā)現(xiàn)哪些渠道資金的變動(dòng) 沒有正確反應(yīng)在財(cái)務(wù)報(bào)表 中，減少新業(yè)務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)的收入流失風(fēng)險(xiǎn) ? 預(yù)付費(fèi)帳單稽核 ? 稽核公式：用戶帳單＝實(shí)扣＋補(bǔ)收－補(bǔ)退 ? 稽核目標(biāo)： ? 保障用戶的帳單出帳是準(zhǔn)確的 ? 核查 BSS系統(tǒng) 賬戶資金支出是否準(zhǔn)確 ? 渠道資金一致性稽核 ? 稽核公式：觸發(fā)端金額＝賬戶資金金額 ? 銀行對(duì)帳：銀行充值明細(xì)＝賬戶資金變動(dòng) ? 有價(jià)卡：卡庫充值明細(xì)＝賬戶資金變動(dòng) ? 等等 ? 稽核目標(biāo)： ? 核查 BSS系統(tǒng) 賬戶資金收入是否準(zhǔn)確 道隆華爾 渠道資金稽核－－數(shù)據(jù)流程圖 導(dǎo)出 傳輸 加載 匯總 比較 營業(yè)前臺(tái)充值、繳費(fèi)記錄 銀聯(lián)充值、繳費(fèi)記錄 空中充值記錄 充值卡充值記錄 省際充值、繳費(fèi)記錄 賬本收支記錄 實(shí)扣 銷帳 BSS BSS 集團(tuán) 充值卡 賬戶資金觸發(fā)端數(shù)據(jù)源 賬戶資金影響端數(shù)據(jù)源 稽核報(bào)告 預(yù)警工單 資金支出匯總 稽核報(bào)告 預(yù)警工單 展現(xiàn) 資金一致性稽核 資金平衡稽核 道隆華爾 渠道資金一致性稽核－－橫向稽核 ? 全業(yè)務(wù)渠道資金一致性稽核： ? 通過對(duì) 各種資金來源渠道 的 VC（ VALUE CHAIN)的稽核方式，來保障來數(shù)據(jù)在各個(gè)端系統(tǒng)中的一致性； ? 從而保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的最原始記錄是準(zhǔn)確的 ? 發(fā)現(xiàn) 新增業(yè)務(wù)或者變更業(yè)務(wù) ，減少業(yè)務(wù)變更對(duì)收入的潛在流失 ? 主要的 VC有 ? CRM繳費(fèi)和充值 ? 網(wǎng)銀繳費(fèi)和充值 ? 銀行托收、代收 ? 充值卡充值 ? 其他相關(guān)繳費(fèi)和充值系統(tǒng) 道隆華爾 渠道資金平衡稽核－－縱向稽核 ? 全網(wǎng)用戶資金平衡性 ?保障全網(wǎng)用戶的資金的平衡性 ?減少由于系統(tǒng)問題，造成的財(cái)務(wù)差異的風(fēng)險(xiǎn) ? 預(yù)付費(fèi)用戶的實(shí)扣平衡稽核 ?保障預(yù)付費(fèi)用戶的帳單的準(zhǔn)確性 ? 后付費(fèi)用戶的欠費(fèi)平衡 ?保障后付費(fèi)用戶的帳單和銷帳的業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性 道隆華爾 實(shí)施步驟 RA系統(tǒng)實(shí)施和維護(hù) 定期出 稽核報(bào)告 對(duì) 新業(yè)務(wù) 進(jìn)行跟蹤稽核 根據(jù)訪談的結(jié)果進(jìn)行 數(shù)據(jù)核對(duì) 發(fā)現(xiàn)不平，需要 回訪 ，必要時(shí)進(jìn)行三方交流 對(duì)無法滿足稽核的，提供 整改意見 了解 財(cái)務(wù)記帳 規(guī)范：每項(xiàng)財(cái)務(wù)科目的業(yè)務(wù)解釋，和數(shù)據(jù)源（從哪些報(bào)表的哪些項(xiàng)算出來的） 提供一個(gè)月的數(shù)據(jù) 系統(tǒng)實(shí)施和維護(hù) 數(shù)據(jù)核對(duì) 確認(rèn)每項(xiàng)財(cái)務(wù)科目，在支撐系統(tǒng)中的 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)則 。 提供相應(yīng)的 數(shù)據(jù)字典 提供一個(gè)月的數(shù)據(jù) 訪談支撐部門 訪談財(cái)務(wù)部門 回訪 道隆華爾 交流 議程 1 公司介紹 2 收入保障簡介和方法論 3 資金流稽核 4 優(yōu)勢總結(jié) 道隆華爾 整體優(yōu)勢 ? 第三方廠家 ：道隆華爾作為獨(dú)立于目前主要支撐系統(tǒng)廠家的第三方公司，能夠?qū)ΜF(xiàn)有 BSS系統(tǒng)、 OSS系統(tǒng)的問題和缺陷進(jìn)行監(jiān)督和稽核，保證收入保障系統(tǒng)的獨(dú)立性和公正性。 ? 長期合作關(guān)系 ：與中國電信集團(tuán)有多年合作關(guān)系，熟悉收入保障相關(guān)業(yè)務(wù)，比較了解中國電信各省公司當(dāng)前重點(diǎn)收入流失點(diǎn)和未來收入挽回方向。 ? 系統(tǒng)擴(kuò)展性強(qiáng)： 由現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)稽核系統(tǒng)可逐步升級(jí)到未來完整全面的收入保障系統(tǒng) ? 產(chǎn)品前瞻性 ：長期與國外主流收入保障廠商的緊密合作，熟悉國際收入保障領(lǐng)域的目前發(fā)展?fàn)顩r以及未來發(fā)展方向。 ? 跨系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn) ：掌握主流 BSS系統(tǒng)和 OSS系統(tǒng)的相關(guān)接口關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富。 ? 方案經(jīng)濟(jì)實(shí)用 ：較少的人力物力投入，效果顯著，投資回報(bào)率高。 ? 多個(gè)應(yīng)用案例 ：中國聯(lián)通集團(tuán)、山東電信、北京電信、重慶電信、湖南電信、吉林電信等相關(guān)案例，體現(xiàn)了專業(yè)化公司在收入保障數(shù)據(jù)稽核領(lǐng)域的多年實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。 道隆華爾
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