【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與客戶進(jìn)一步洽談，若相關(guān)的價(jià)格或付款條約有所修正，需經(jīng)總經(jīng)理同意。與客戶確認(rèn)后將賣場(chǎng)確認(rèn)單告報(bào)財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部將該報(bào)告與原“市埸促銷申報(bào)表”對(duì)應(yīng)保管，作為審單的重要依據(jù)。3) 市場(chǎng)部（北京、沈陽(yáng)暫由財(cái)務(wù)人員）即時(shí)進(jìn)行更新與維護(hù)ERP中的促銷價(jià)格。4) 所有的內(nèi)部管理流程完備之后，方可業(yè)務(wù)部門進(jìn)行接單、輸單、審單、發(fā)貨、開票、收款的正常運(yùn)作中。4. 賣埸所有非合同費(fèi)用均應(yīng)參照上述審批程序?qū)徟鷪?bào)備。5. 所有審批及報(bào)備手續(xù)完成后，方可進(jìn)入業(yè)務(wù)實(shí)施階段。(二) 事中操作：1. 費(fèi)用的核銷：1) 業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向各賣場(chǎng)取得費(fèi)用發(fā)票，收到費(fèi)用發(fā)票后，應(yīng)根據(jù)原審批及談判資料或銷售合同等進(jìn)行審核，如果在原約定的范圍以內(nèi)，則填制《應(yīng)收賬款核銷通知單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部商務(wù)課結(jié)算組。2) 財(cái)務(wù)結(jié)算人員應(yīng)根據(jù)原審批及談判資料或銷售合同再進(jìn)行審核，若無誤，則傳營(yíng)銷副總審批后入賬核銷應(yīng)收賬款。若有誤，則退回《應(yīng)收賬款核銷通知單》并做相應(yīng)說明。3) 業(yè)務(wù)人員收到退回的費(fèi)用單據(jù)應(yīng)再次檢查，并向財(cái)務(wù)人員做書面說明，財(cái)務(wù)部審核后交營(yíng)銷副總、總經(jīng)理審批后入賬核銷應(yīng)收賬款。2. 財(cái)務(wù)部商務(wù)課結(jié)算組應(yīng)定期（每周一）向業(yè)務(wù)部門提供費(fèi)用發(fā)票缺失清單，業(yè)務(wù)部門收到后應(yīng)在兩天內(nèi)給出回復(fù)及解決時(shí)間表。財(cái)務(wù)部據(jù)此追蹤。(三) 事后控制：上述工作流程列入公司的績(jī)效考核范疇之內(nèi)，總經(jīng)辦實(shí)時(shí)監(jiān)控。四、業(yè)務(wù)操作流程(一) 銷售業(yè)務(wù)： 業(yè)務(wù)部門收到客戶訂單，審核：基本信息是否有誤、訂單性質(zhì)（正常訂單還是贈(zèng)品單，如果是贈(zèng)品單查合同、協(xié)議等是否有此項(xiàng)）、所訂購(gòu)的品項(xiàng)數(shù)量是否合理、價(jià)格是否在雙方確認(rèn)的價(jià)格以上、送貨期限是否合理（可能需和物流部溝通）、是否超過最小起量；審核完畢由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后交訂單錄入人員。 業(yè)務(wù)部訂單錄入人員把銷售訂單錄入ERP。路徑：銷售管理銷售訂單新增。錄入時(shí)應(yīng)注意：業(yè)務(wù)類型必選“委托代銷”，銷售類型按實(shí)際情況錄入（一般均為“普通”銷售），廠編、客戶訂單號(hào)、門店（客戶）名稱按訂單錄入，部門及業(yè)務(wù)員會(huì)按系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)帶出，錄入人員需核對(duì)是否為訂單審核簽字的業(yè)務(wù)員。品項(xiàng)、數(shù)量按訂單錄入，價(jià)格按客戶訂單價(jià)格錄入（如果訂單上有價(jià)格），然后與系統(tǒng)中的報(bào)價(jià)一欄核對(duì)，核對(duì)要點(diǎn)：1）報(bào)價(jià)欄肯定有數(shù)字2）扣率不小于100%，扣率在99%100%之間，需業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字同意，在98%99%之間需市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)，95%98%需業(yè)務(wù)副總確認(rèn)，小于95%需總經(jīng)理確認(rèn)。以上錄入完成并核對(duì)無誤后點(diǎn)審核并在紙質(zhì)訂單右上角寫明訂單號(hào)。訂單復(fù)印交物流部單據(jù)組。 物流部收到訂單后根據(jù)訂單生成“委托代銷發(fā)貨單”，如果可用量不足，應(yīng)通知業(yè)務(wù)部門。生成后打印倉(cāng)庫(kù)交配貨人員。 倉(cāng)庫(kù)配貨人員配好貨后在“委托代銷發(fā)貨單”上簽字確認(rèn)，并確認(rèn)發(fā)貨體積、運(yùn)費(fèi)金額、物流公司、預(yù)計(jì)回單日期。交物流單據(jù)組在ERP中做補(bǔ)錄、更正及審核，審核完畢后打印四聯(lián)“委托代銷發(fā)貨單”，倉(cāng)庫(kù)配貨人員與原“委托代銷發(fā)貨單”再進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字，第四聯(lián)由單據(jù)組留存，其他三聯(lián)請(qǐng)司機(jī)簽字后第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保存，一、二兩聯(lián)隨車同行，第二聯(lián)為客戶聯(lián)，第一聯(lián)為回單聯(lián)（賣場(chǎng)如果有簽收單，則我們的“委托代銷發(fā)貨單”及賣場(chǎng)的回單一起做為客戶簽收單）。發(fā)貨時(shí)的四聯(lián)“委托代銷發(fā)貨單”必須無涂改，簽字時(shí)四聯(lián)一起簽字。 單據(jù)組在商品發(fā)出后應(yīng)跟蹤回單返回情況。司機(jī)（或物流公司）交回回單后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)與原發(fā)貨單逐筆核對(duì)，如果無誤，則回單交單據(jù)組，由單據(jù)組登記后交財(cái)務(wù)部回單人員。若客戶回單少于我方發(fā)貨數(shù)量，且原商品已完好無損地返回，則物流部應(yīng)輸拒收入庫(kù)單，同時(shí)在拒收入庫(kù)單上寫明拒收原因，若為司機(jī)（或物流公司原因）原因則在寫明處理意見。若拒收貨品未返回或返回的商品的暇疵，則必須與司機(jī)（或物流公司）確定責(zé)任人，做出書面的處理報(bào)告?；貑谓坏截?cái)務(wù)部的時(shí)間：本市3天，本省7天，外省15天，邊遠(yuǎn)地區(qū)：25天。時(shí)間以系統(tǒng)中的發(fā)貨單時(shí)間為基礎(chǔ)，按自然日算（法定節(jié)日除外），邊遠(yuǎn)地區(qū)指上海倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到新疆、四川、重慶、云南、海口。回單必須及時(shí)、完整地交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部每周提供回單未回的清單給物流部，同時(shí)抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，若次周仍未回且也未向財(cái)務(wù)說明未回的原因，財(cái)務(wù)部即上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求處理。 單據(jù)組接到倉(cāng)庫(kù)交回的回單、拒收入庫(kù)單、拒收情況說明及處理報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)情況在ERP中做處理：1）：回單與原發(fā)貨單品項(xiàng)、數(shù)量一致：ERP中不做處理，回單登記；2）：部分拒收，原品返回：根據(jù)原發(fā)貨單按拒收返回的品項(xiàng)在ERP中“委托代銷退回單”，除品項(xiàng)及數(shù)量外其他所有欄目均與原發(fā)貨單一致（包括單價(jià)），倉(cāng)庫(kù)選拒收返回后所入的倉(cāng)庫(kù)（若返回的為次品，則入次品庫(kù)），審核；登記回單情況、拒收責(zé)任處理情況（以備結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)對(duì)賬）；3）：部分拒收，原品未返回：根據(jù)原發(fā)貨單按拒收返回的品項(xiàng)在ERP中“委托代銷退回單”，除品項(xiàng)及數(shù)量外其他所有欄目均與原發(fā)貨單一致（包括單價(jià)），倉(cāng)庫(kù)選“拒收未回賬”，審核；同時(shí)按此退貨單做相同的一張發(fā)貨單，客戶為該物流公司，倉(cāng)庫(kù)為“拒收未回賬”（以為若物流公司退回該品，則再做該單的退貨單，倉(cāng)庫(kù)為退回商品所入的倉(cāng)庫(kù)），退貨單號(hào)寫在拒收入庫(kù)單的右上角。登記回單情況、拒收責(zé)任處理情況（以備結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)對(duì)賬，拒收未退貨的商品一般給物流公司一個(gè)月時(shí)間，若超過一個(gè)月仍未退回，則從物流費(fèi)中直接扣除。）；以上單據(jù)（原發(fā)貨單回單聯(lián)、客戶回單、拒收入庫(kù)單、拒收處理書）按順序交財(cái)務(wù)部回單處理人員。每天交接一次，物流部提供紙質(zhì)簽收表及電子檔，財(cái)務(wù)接收人員當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，若有誤則直接退回。 財(cái)務(wù)部商務(wù)組回單人員每天查看各系統(tǒng)的網(wǎng)上收貨信息并與ERP中的發(fā)貨記錄核對(duì)，若同單金額無誤，則在ERP中根據(jù)發(fā)貨單生成“委托代銷結(jié)算單”。收到回單后在相關(guān)賣場(chǎng)的網(wǎng)站上搜揀收貨信息并與回單、發(fā)貨單核對(duì)，先核對(duì)總金額，若總金額有誤，則請(qǐng)業(yè)務(wù)部提供原始訂單逐筆逐項(xiàng)核對(duì)，如果為錄單原因應(yīng)與原輸單人員確認(rèn)，確系錄入錯(cuò)誤，則由原錄入人員補(bǔ)做“委托代銷價(jià)格調(diào)整單”，如果非錄入錯(cuò)誤由提請(qǐng)業(yè)務(wù)部給出合理的解釋（7天內(nèi)無答復(fù)則上報(bào)業(yè)務(wù)副總），金額確認(rèn)后由財(cái)務(wù)人員根據(jù)確認(rèn)單錄入“委托代銷價(jià)格調(diào)整單”。根據(jù)原發(fā)貨單、回單、價(jià)格調(diào)整單做“委托代銷結(jié)算單”，數(shù)量為加單數(shù)量減拒收數(shù)量，單價(jià)為與客戶雙方確認(rèn)的金額?；貑稳藛T打印“委托代銷結(jié)算單”并附回單、拒收差異處理書交發(fā)票人員。 財(cái)務(wù)部發(fā)票人員收到回單人員信息后核對(duì)系統(tǒng)中的結(jié)算單，綜合退貨情況，根據(jù)賣場(chǎng)網(wǎng)上信息、賣場(chǎng)收貨對(duì)賬單信息、委托代銷結(jié)算單，在“委托代銷結(jié)算單”上簽字，交開票人員開票。 開票人員根據(jù)發(fā)票人員提供的開票資料、信息開出增值稅發(fā)票，交發(fā)票人員，發(fā)票人員核對(duì)無誤后留下記賬聯(lián)，在原“委托代銷結(jié)算單”中錄入發(fā)票號(hào)碼：廠編+發(fā)票號(hào)，審核生成增值稅發(fā)票，再審核增值稅發(fā)票，在應(yīng)收管理中復(fù)核票據(jù)，再在總賬系統(tǒng)中手工編制會(huì)計(jì)憑證，發(fā)票、結(jié)算單做為憑證附件。 開票人員開出的發(fā)票記賬聯(lián)交發(fā)票人員核對(duì)無誤后，登記發(fā)票追蹤表，通知業(yè)務(wù)人員（或寄外區(qū)銷售助理、直接客戶）到財(cái)務(wù)部領(lǐng)票送票。領(lǐng)票時(shí)均登記并由領(lǐng)取人簽收，發(fā)出快遞時(shí)應(yīng)登記快遞公司及快遞單號(hào)。開票人員應(yīng)追蹤領(lǐng)票人員、外區(qū)業(yè)務(wù)人員及時(shí)送票并取得客戶收票回執(zhí)。并在登記表上登記取得客戶回執(zhí)的日期。開票人員應(yīng)追蹤