【文章內(nèi)容簡介】 05 5936 17718 165924 累計盈余資金 219 170 219 452 3585 9434 16039 21975 39693 56285技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計報告 表 5 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元達(dá)產(chǎn)期序號 項目名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022 20231 資金來源 24208 22222 23482 23482 23482 23482 23482 24657 24657 24657 24657 銷售收入 租賃收入 24208 22222 23482 23482 23482 23482 23482 24657 24657 24657 24657 自有資金 銀行貸款2 資金來源 9283 8393 8958 8958 8958 8958 8958 9484 9484 9484 9484 建設(shè)投資 借款還本利息 銷售稅金及附加 租賃稅金及附加 4270 3920 4142 4142 4142 4142 4142 4349 4349 4349 4349 土地增值稅 所得稅 3797 3388 3648 3648 3648 3648 3648 3890 3890 3890 38903 盈余資金 14925 13829 14524 14524 14524 14524 14524 15173 15173 15173 151734 累計盈余資金 71210 85039 99564 114088 128613 143137 157662 172835 188008 203181 218353技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計報告 表 5 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元達(dá)產(chǎn)期序號 項目名稱 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20321 資金來源 24657 25890 25890 25890 25890 25890 25890 25890 25890 銷售收入 租賃收入 24657 25890 25890 25890 25890 25890 25890 25890 25890 自有資金 銀行貸款2 資金來源 9484 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 100115 建設(shè)投資 借款還本利息 銷售稅金及附加租賃稅金及附加 4349 4567 4567 4567 4567 4567 4567 4567 4567 土地增值稅 所得稅 3890 4143 4143 4143 4143 4143 4143 4143 42033 盈余資金 15173 15853 15853 15853 15853 15853 15853 15853 157754 累計盈余資金 233526 249308 265233 281086 296939 312793 328646 344499 360274技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計報告 3 項目財務(wù)分析表格計算 資產(chǎn)負(fù)債表建設(shè)期 經(jīng)營期 　 　 　 　 　序號 項目名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1 資產(chǎn) 2425 26173 36526 63254 119515 118039 119280 121277 122605 135714 流動資產(chǎn) 　 1919 2570 2619 2852 5985 11834 18439 24375 42093 應(yīng)收賬款 　 300 500 500 500 500 500 500 500 500 存貨 　 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 現(xiàn)金 　 200 400 400 400 400 400 400 400 400 累計盈余資金 0 219 170 219 452 3585 9434 16039 21975 39693 在建工程 2425 24254 33956 60635 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)凈值 　 　 　 　 116663 112054 107446 102838 98230 93621 無形資產(chǎn)和延遞資產(chǎn)凈值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 負(fù)債和所有之權(quán)益 2425 13141 25270 69487 64584 61421 59888 58808 57327 65109 流動負(fù)債總額 　 300 500 500 500 500 500 500 500 500 應(yīng)付賬款 　 300 500 500 500 500 500 500 500 500 長期借款 　 6000 10500 45500 36400 27300 18200 9100 　 　　 負(fù)債小計 　 6300 11000 46000 36900 27800 18700 9600 500 500 所有者權(quán)益 2425 6841 14270 23487 27684 33621 41188 49208 56827 64609 資本金 2425 3007 3703 9720 9720 9720 9720 9720 9720 9720 累計盈余公積金 　 639 1761 2295 2994 3984 5245 6581 7851 9148 累計盈余公益金 　 320 881 1147 1497 1992 2622 3291 3926 4574 累計未分配利潤 　 2876 7925 10325 13473 17926 23601 29616 35330 41166 資產(chǎn)負(fù)債率 　 流動比率 　 　 流動速率 　 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計報告 建設(shè)期 經(jīng)營期 　 　 　 　 　序號 項目名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 1 資產(chǎn) 147698 158015 167235 177152 187068 196984 206900 216817 227382 237946 流動資產(chǎn) 58685 73610 87439 101964 116488 131013 145537 160062 175235 190408 應(yīng)收賬款 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 存貨 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 現(xiàn)金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 累計盈余資金 56285 71210 85039 99564 114088 128613 143137 157662 172835 188008 在建工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)凈值 89013 84405 79796 75188 70580 65971 61363 56755 52147 47538 無形資產(chǎn)和延遞資產(chǎn)凈值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 負(fù)債和所有之權(quán)益 72215 78321 83770 89635 95501 101367 107232 113098 119353 125608 流動負(fù)債總額 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 應(yīng)付賬款 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 長期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 負(fù)債小計 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 所有者權(quán)益 71715 77821 83270 89135 95001 100867 106732 112598 118853 125108 資本金 9720 9720 9720 9720 9720 9720 9720 9720 9720 9720 累計盈余公積金 10333 11350 12258 13236 14214 15191 16169 17146 18189 19231 累計盈余公益金 5166 5675 6129 6618 7107 7596 8084 8573 9094 9616 累計未分配利潤 46496 51076 55162 59562 63961 68360 72759 77158 81850 86541 資產(chǎn)負(fù)債率 流動比率 　 流動速率 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計報告 建設(shè)期 經(jīng)營期 　 　 　 　 　序號 項目名稱 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 資產(chǎn) 216145 226709 237955 249200 260445 271689 282935 294180 305424 360274 流動資產(chǎn) 220753 235926 251780 267633 283486 299339 315193 331046 346899 360274 應(yīng)收賬款 500 500 500 500 500 500 500 500 500 　 存貨 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 　 現(xiàn)金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 　 累計盈余資金 218353 233526 249380 265233 281086 296939 312793 328646 344499 360274 在建工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)凈值 4608 9217 13825 18433 23042 27650 32258 36866 41475 　 無形資產(chǎn)和延遞資產(chǎn)凈值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 負(fù)債和所有之權(quán)益 138118 144373 151036 157699 164362 17