劉艷平操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-18 17:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 擊〖確定〗即可完成反勾對(duì)。 對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)是根據(jù)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置與對(duì)賬情況，查詢(xún)顯示已勾對(duì)和未勾對(duì)的數(shù)據(jù)。對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)功能主要是根據(jù)用戶(hù)設(shè)置的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，按照指定的查詢(xún)條件查詢(xún)一定日期范圍的集團(tuán)內(nèi)部交易。具體查詢(xún)條件包括：查詢(xún)類(lèi)型、日期、范圍、幣種等。操作界面在主菜單中雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【集團(tuán)對(duì)賬】【對(duì)賬中心】的子菜單【對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)】，將彈出“對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)”窗口。操作說(shuō)明如何查詢(xún)對(duì)賬結(jié)果進(jìn)入“對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)”功能，單擊〖查詢(xún)〗，屏幕顯示“對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框”。本方賬簿默認(rèn)為當(dāng)前登錄主體賬簿，單擊“參照”圖標(biāo)選擇對(duì)方主體賬簿和科目對(duì)應(yīng)關(guān)系。根據(jù)需要選擇查詢(xún)類(lèi)型，再選擇查詢(xún)?nèi)掌?、范圍、幣種，單擊“確定”即可查詢(xún)對(duì)賬結(jié)果。符合條件的查詢(xún)結(jié)果會(huì)分“本方數(shù)據(jù)”和“對(duì)方數(shù)據(jù)”兩欄顯示。已對(duì)符的交易“兩清”欄會(huì)顯示勾對(duì)標(biāo)記。如下界面：項(xiàng)目說(shuō)明?? 〖本方主體賬簿〗系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登錄主體賬簿。?? 〖對(duì)方主體賬簿〗選擇要進(jìn)行對(duì)賬的相關(guān)集團(tuán)內(nèi)主體賬簿。?? 〖科目對(duì)應(yīng)關(guān)系〗選擇用戶(hù)設(shè)置的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，不能為空。第四章 操作說(shuō)明 83?? 〖查詢(xún)類(lèi)型〗“集團(tuán)對(duì)賬結(jié)果”，則顯示集團(tuán)內(nèi)主體賬簿間交易的對(duì)賬結(jié)果。?? 〖日期〗可以選擇查詢(xún)的起止日期，或選擇到某一特定日期為止未對(duì)符達(dá)指定天數(shù)作為查詢(xún)條件。?? 〖范圍〗分“已對(duì)符”、“未對(duì)符”和“全部”三個(gè)選項(xiàng)。?? 〖幣種〗可以選擇查詢(xún)所使用的幣種。?? 〖兩清〗已對(duì)符的交易兩清欄會(huì)顯示勾對(duì)標(biāo)記。 余額對(duì)賬余額對(duì)賬是指可根據(jù)對(duì)賬雙方對(duì)賬對(duì)象同一時(shí)點(diǎn)余額相等與否，或同一查詢(xún)期間內(nèi)借貸發(fā)生額或貸借發(fā)生額相等與否來(lái)對(duì)雙方相應(yīng)明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一勾對(duì)。操作界面在主菜單中雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【集團(tuán)對(duì)賬】的子菜單【余額對(duì)賬】，將彈出“余額對(duì)賬”窗口。操作說(shuō)明如何查詢(xún)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系勾對(duì)信息進(jìn)入“余額對(duì)賬”功能，單擊〖查詢(xún)〗，屏幕顯示“查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框”。錄入查詢(xún)條件。其中“本方主體賬簿”默認(rèn)為當(dāng)前登錄的主體賬簿，單擊參照?qǐng)D標(biāo)選擇對(duì)方主體賬簿、科目對(duì)應(yīng)關(guān)系、日期范圍、查詢(xún)范圍和幣種，單擊“確定”按鈕即可查詢(xún)滿(mǎn)足條件的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系及相關(guān)信息。如何勾對(duì)進(jìn)入“余額對(duì)賬”功能，單擊〖勾對(duì)〗，如果尚未選擇要勾對(duì)的數(shù)據(jù)，則會(huì)提示先選擇數(shù)據(jù)才能勾對(duì)。 可手工勾選科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，然后點(diǎn)〖勾對(duì)〗按鈕，即可按余額勾對(duì)算法對(duì)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行勾對(duì)，可選多個(gè)“對(duì)方主體賬簿＋科目對(duì)應(yīng)關(guān)系”同時(shí)進(jìn)行余額對(duì)賬處理。勾對(duì)完畢后，彈出窗口，提示勾對(duì)完畢。余額勾對(duì)算法如下：?? 若年初余額一致，總余額一致，借貸發(fā)生額合計(jì)相等，貸借發(fā)生額合計(jì)相等，勾對(duì)時(shí)，直接將雙方年初至查詢(xún)截止日期前的所有未對(duì)符記錄全部打上對(duì)符標(biāo)志。?? 若總余額不一致，但查詢(xún)?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的借貸發(fā)生額合計(jì)一致，勾對(duì)時(shí)，只將這段日期范圍內(nèi)的所有未對(duì)符記錄全部打上對(duì)符標(biāo)志。?? 若總余額不一致，借貸發(fā)生額合計(jì)有一個(gè)方向上一致，如借合計(jì)對(duì)貸合計(jì)、或貸合計(jì)對(duì)借合計(jì)，勾對(duì)時(shí)，只將這段日期范圍內(nèi)這一方向上余額合計(jì)一致的所有未對(duì)符明細(xì)記錄全部打上對(duì)符標(biāo)志。?? 若總余額不一致，借貸發(fā)生額合計(jì)在各個(gè)方向上全不一致，但本方主體賬簿借方累計(jì)合計(jì)金額本方主體賬簿貸方累計(jì)合計(jì)金額=對(duì)方主體賬簿
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