卡卡app融資計(jì)劃書(編輯修改稿)
2025-08-16 14:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 穎的軟件項(xiàng)目，不斷完善本公司的知名度，引進(jìn)多家公司的融資，擴(kuò)大公司規(guī)模，以便于開發(fā)更多的手機(jī)軟件，獲取更大的市場。：在后期，1015年，本公司完善各個(gè)軟件項(xiàng)目，建立多家分公司，并將目光放眼國外市場，有意向國外市場進(jìn)軍。五、財(cái)務(wù)預(yù)測：：表1 成本費(fèi)用構(gòu)成表序號項(xiàng)目投資（萬元）占總投資比例%1前期租辦公場所+辦公其它25%2前期費(fèi)用505%3前期員工匹配費(fèi)用404%4產(chǎn)品費(fèi)用25025%5管理費(fèi)用10010%6預(yù)備費(fèi)3535%7 銷售費(fèi)用50050%總計(jì)1000表2 年度成本費(fèi)用表序號項(xiàng)目投資（萬元）年度增長投資（萬元）12341建設(shè)投資1000150200200300：項(xiàng)目2013年總銷售收入30萬元，預(yù)計(jì)今后幾年中將會(huì)每年以12%的增長比例增長收入，；；。：項(xiàng)目第一年需籌集1000萬元建設(shè)資金，銷售平衡點(diǎn)之前共需要建設(shè)資金1000萬元，以后各建設(shè)期可用銷售收入滾動(dòng)投入，達(dá)到資金平衡，詳見表4。表4 資金來源于運(yùn)用表序號項(xiàng)目年份合計(jì)（萬元）第1年第2年第3年第4年1資金來源自籌資金10000000銷售收入302資金運(yùn)用建設(shè)投資100030000銷售稅金及附加25%25%25%25%25%：資產(chǎn)負(fù)債表稅款所屬期間： 自2013年01月01日至2013年12月31日編制單位:河南軟賽富軟件科技有限公司單位：元資產(chǎn)行次 期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益行次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1546020. 731394. 14短期借款310. 00短期投資20. 000. 00應(yīng)付票據(jù)32應(yīng)收票據(jù)30. 000. 00應(yīng)付賬款330. 00應(yīng)收賬款410000. 000. 00預(yù)收賬款34預(yù)付賬款5355581. 00應(yīng)付職工薪酬35應(yīng)收股利60. 000. 00應(yīng)交稅費(fèi)36應(yīng)收利息70. 000. 00應(yīng)付利息370. 00其他應(yīng)收款81832920. 554605150. 00應(yīng)付利潤380. 00存貨90. 004217. 00其他應(yīng)付款39其中：原材料104217. 00其他流動(dòng)負(fù)債400. 00在產(chǎn)品110. 00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41庫存商品120. 000. 00非流動(dòng)負(fù)債：周轉(zhuǎn)材料130. 000. 00長期借款42其他流動(dòng)資產(chǎn)14長期應(yīng)付款43流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)154015621. 26遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)：其他非流動(dòng)負(fù) 債45長期債券投資160. 000. 00非流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)460. 00長期股權(quán)投資170. 000. 00負(fù)債合計(jì)4729137. 00固定資產(chǎn)原價(jià)18389229. 000. 00減：累計(jì)折舊1934621. 280. 00固定資產(chǎn)賬面 價(jià)值20354607. 720. 00在建工程210. 00工程物資220. 000. 00固定資產(chǎn)清理230. 000. 00生產(chǎn)性生物資 產(chǎn)240. 00所有者權(quán)益（ 或股東權(quán)益）無形資產(chǎn)250. 00實(shí)收資本（或 股本）48開發(fā)支出2667930. 600. 00資本公積490. 00長期待攤費(fèi)用270. 00盈余公積50其他非流動(dòng)資產(chǎn)2
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