【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人 數(shù)學(xué) 歷人 數(shù)本部全公司本部全公司年末從業(yè)人數(shù)3939研究生55年末職工人數(shù)3939本科生1717其中:在崗職工3939專科生1515 下崗職工00中專生及以下22年末:離休人數(shù)00合計(jì) 退休人數(shù)00年 齡人 數(shù)構(gòu)成人 數(shù)本部全公司本部全公司55歲以上00管理人員12125054歲11工程技術(shù)人員14144049歲44其中：研究開(kāi)發(fā)人員553039歲1515銷售人員8829歲以下1919專職審計(jì)人員00合計(jì)3939專職紀(jì)檢監(jiān)察人員00合計(jì)3939 金額單位：人民幣萬(wàn)元截至本年末，本企業(yè)資本構(gòu)成如下：持有人比例（%）金額湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司954750湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司190長(zhǎng)沙新思維電子有限公司40朱皖10曾立志10合計(jì)5000持有人情況：持有人注冊(cè)地注冊(cè)資本性質(zhì)主營(yíng)業(yè)務(wù)湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司湖南長(zhǎng)沙276704800 股份有限公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)銷售中西文字符圖形終端網(wǎng)絡(luò)終端金融機(jī)具通訊產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品、新型化學(xué)電源產(chǎn)品以及其他電子產(chǎn)品及設(shè)備湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司湖南長(zhǎng)沙有限公司長(zhǎng)沙新思維電子有限公司湖南長(zhǎng)沙101 有限責(zé)任公司計(jì)算機(jī)及外設(shè)、防雷器、機(jī)房設(shè)備、微機(jī)產(chǎn)品及線路板等的生產(chǎn)銷售，機(jī)房工程設(shè)計(jì)安裝、電子產(chǎn)品儀器的產(chǎn)品銷售朱皖曾立志 湖南湘計(jì)視訊信息科技股份有限公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)二部市場(chǎng)一部綜合部嵌入式研究所事業(yè)單位分公司控股子公司全資子公司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明：本公司共分（ 1 ）級(jí)，除母公司外，共有二級(jí)子公司（ 0 ）家，三級(jí)子公司（ 0 ）家，四級(jí)子公司（0 ）家，五級(jí)子公司（0 ）家……；有分公司（ 0 ）家；事業(yè)單位（ 0 ）家。 金額單位：人民幣萬(wàn)元類別序號(hào)公司（單位）名稱類型持股比例（%）資產(chǎn)所有者權(quán)益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額從業(yè)人數(shù)（人）所在地法定代表人姓名是否納入合并范圍境內(nèi)123...小計(jì)——————————境外12..小計(jì)——————————合計(jì)—————————— 金額單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)實(shí)體名稱資產(chǎn)總額所有者權(quán)益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)從業(yè)人數(shù)（人）二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1. 主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）及流程(1)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）簡(jiǎn)介產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）種類 主要用途 實(shí)際產(chǎn)量（或業(yè)務(wù)量） 產(chǎn)能（業(yè)務(wù)能力）(2)生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）流程圖 (1)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)區(qū)域 (2)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) B. 簡(jiǎn)述本企業(yè)出口方式及本企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力（3）競(jìng)爭(zhēng)分析 (1)銷售渠道(2)定價(jià)策略與定價(jià)制度(3)十大客戶 客戶名稱 銷 售 額（營(yíng)業(yè)額） 占總銷售額（營(yíng)業(yè)額）比例（％）合 計(jì)(4)銷售區(qū)域 區(qū)域分布 銷 售 額（營(yíng)業(yè)額） 占總銷售額（營(yíng)業(yè)額）比例（％） 合 計(jì)(1)五大供應(yīng)商 供 應(yīng) 商 名 稱 供 應(yīng) 產(chǎn) 品 名 稱(2)主要原材料的供應(yīng)情況 (3)能源、技術(shù)供應(yīng)狀況三、企業(yè)管理制度的目的及使用指南本制度指明了公司員工辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)該遵循的程序和辦理的手續(xù)，包括財(cái)務(wù)預(yù)算、資金的借支、費(fèi)用的報(bào)銷、資產(chǎn)的購(gòu)置、應(yīng)該提交的管理報(bào)表等事項(xiàng)。公司的所有員工在處理與財(cái)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)時(shí)，都應(yīng)遵循本制度的相關(guān)規(guī)定，預(yù)算外或超預(yù)算的需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 資金管理資金是公司重要的資源，加強(qiáng)對(duì)公司資金的管理是保證資金安全和公司健康運(yùn)營(yíng)以及發(fā)展的重要保證。 資金審批權(quán)資金審批權(quán)詳見(jiàn)下表：資金事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）固定資產(chǎn)（預(yù)算內(nèi)）預(yù)算核準(zhǔn)核準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)審批審核審核固定資產(chǎn)（預(yù)算外）董事會(huì)決定3萬(wàn)元以下審核審核經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目開(kāi) 支預(yù)算外或超預(yù)算預(yù)算核準(zhǔn)或直接審批在核準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)負(fù)責(zé)審核審核日常開(kāi)支預(yù)算核準(zhǔn)或直接審批在核準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)負(fù)責(zé)審核審核融資董事會(huì)決定 資金審批辦理的程序 支付申請(qǐng)公司有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況適度提前并遵循逐級(jí)審批的原則向各級(jí)審核和審批人提交資金支付或報(bào)銷申請(qǐng)，并詳細(xì)填寫(xiě)款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算及支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、發(fā)票或其他相關(guān)證明等。 支付審核各部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)或報(bào)銷進(jìn)行審核，對(duì)不符合公司規(guī)定的資金支付申請(qǐng)和報(bào)銷，部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。 支付復(fù)核資金支付由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)復(fù)核。復(fù)核人對(duì)經(jīng)各部門審核后提交的支付申請(qǐng)和報(bào)銷進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付和報(bào)銷申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?支付審批資金支付或費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)審核和復(fù)核無(wú)誤后交有權(quán)審批人審批，有權(quán)審批人審批同意后交會(huì)計(jì)和出納人員辦理支付手續(xù)。會(huì)計(jì)和出納根據(jù)審批后的支付或報(bào)銷申請(qǐng)制作憑證，辦理支付或報(bào)銷，并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。資金審批辦理的程序如下頁(yè)圖所示：主題：資金支付 主管領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)辦人準(zhǔn)備有關(guān)原始單證，填寫(xiě)借支單或付款通知單并簽字。 不同意 同意部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核資金開(kāi)支的合法、 合理及有 效性并簽署意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核資金開(kāi)支是否已列入預(yù)算、付款是否與有關(guān)的合同等一致、有關(guān)原始憑證的合法性并簽署意見(jiàn) 不同意 不同意總經(jīng)理審批或?qū)徍瞬煌? 預(yù)算外 預(yù)算內(nèi)不同意 或不合規(guī)定 董事長(zhǎng)審批 同意 同意 資金開(kāi)支報(bào)表財(cái)務(wù)制作憑證并且付款 支付方式除國(guó)家規(guī)定允許使用現(xiàn)金結(jié)算的項(xiàng)目（員工工資、福利費(fèi)以及獎(jiǎng)金，個(gè)人借支，出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)，金額在結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出等）外，其他結(jié)算項(xiàng)目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 現(xiàn)金和銀行存款的管理 公司每日的庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額的現(xiàn)金必須于當(dāng)時(shí)下班前送存銀行。 公司嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定開(kāi)立銀行賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。 各部門取得的收入必須及時(shí)交財(cái)務(wù)入賬，不得私設(shè)小金庫(kù)，嚴(yán)禁收款不及時(shí)入公司財(cái)務(wù)帳。 各部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按合同規(guī)定及時(shí)組織貨款和有關(guān)資金的回籠，資金的回收除金額在1000元以下的之外、其他必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)禁違反規(guī)定向客戶收取現(xiàn)金，貨款和其他有關(guān)資金的回籠工作由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。 重大資金支付集體審批和備案制度 公司對(duì)單筆或合同總金額支出在人民幣30萬(wàn)元以上的資金支付實(shí)行公司辦公會(huì)集體決策和審批制度。 固定資產(chǎn)采購(gòu)單件2萬(wàn)元以上、材料、物資、商品的采購(gòu)每次單件50件以上、合同總額10萬(wàn)元或單價(jià)2萬(wàn)元以上的（以上數(shù)據(jù)均含下限），實(shí)行備案制度即每月十日前向總部審計(jì)部報(bào)送上月大額采購(gòu)情況。預(yù)算預(yù)算的編制分年度、季度和月度, 在每年的12月上旬提出下年度預(yù)算,在每月（季末）的25號(hào)之前提出下月（季）預(yù)算。 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算分部門和項(xiàng)目預(yù)算，該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào)，格式如下：費(fèi) 用 預(yù) 算 表填報(bào)部門： 預(yù)算期間： 月（季） 金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目用途預(yù)算金額備注1業(yè)招費(fèi)2辦公費(fèi)3差旅費(fèi)4市內(nèi)交通費(fèi)5會(huì)議費(fèi)6廣告宣傳費(fèi)7合計(jì)填報(bào)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 填報(bào)時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 資金流入預(yù)算表 資金流入預(yù)算是對(duì)各部門(主要是各銷售部門)在預(yù)算期間的資金收入情況的預(yù)計(jì), 該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:資金流入（回款）預(yù)算表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位:元序號(hào)客戶流入金額預(yù)計(jì)回款時(shí)間責(zé)任人備注123合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間: 銷售預(yù)算表是對(duì)預(yù)算期間銷售收入和成本情況的預(yù)計(jì),該表由有銷售收入的部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:銷 售 預(yù) 算 表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位:元序號(hào)項(xiàng)目或客戶商品名稱型號(hào)規(guī)格合同金額數(shù)量銷售收入銷售成本毛利交貨時(shí)間收款時(shí)間合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間: 貨物采購(gòu)預(yù)算 貨