【文章內(nèi)容簡介】 符合醫(yī)院新會計制度的整體運營狀態(tài)的資產(chǎn)負債表、收入費用總表、醫(yī)療收入費用明細表、現(xiàn)金流量表、業(yè)務支出明細表、其他收支明細表、費用明細表、財政補助收支情況表。系統(tǒng)需提供滿足醫(yī)院管理要求的可擴充自定義報表功能。報表需提供聯(lián)查功能，可聯(lián)查數(shù)據(jù)原始賬簿、憑證等內(nèi)容；報表數(shù)據(jù)來源需可從多個系統(tǒng)中提取，包括總賬、固定資產(chǎn)、成本、預算、人力資源等系統(tǒng)。在必要情況下，系統(tǒng)需提供按醫(yī)院要求以宏的方式進行擴充處理的功能。系統(tǒng)需支持圖表功能。（四）固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)需提供平均年限法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法、工作量法等多種固定資產(chǎn)計提折舊方式，滿足不同固定資產(chǎn)業(yè)務處理的需要。需提供全仿真的固定資產(chǎn)卡片管理功能，提供資產(chǎn)折舊計算及歸集功能。固定資產(chǎn)卡片需按新會計制度要求提供資產(chǎn)購置資金來源信息，并且需按此信息設置好對應轉(zhuǎn)換科目，以便資產(chǎn)的新增及清理業(yè)務的展開。系統(tǒng)需提供固定資產(chǎn)附屬設備登記管理功能。按醫(yī)院管理要求，系統(tǒng)需提供固定資產(chǎn)卡片新增擴展字段信息的功能。固定資產(chǎn)卡片的增加，除新增外，系統(tǒng)需提供引入引出功能，方便院方操作。系統(tǒng)需提供針對固定資產(chǎn)的設備維修檢修管理功能。系統(tǒng)需提供固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)價值變動表、數(shù)量統(tǒng)計表、到期提示表、處理情況表、附屬設備明細表、折舊表、資產(chǎn)構(gòu)成表、資產(chǎn)折舊對比報表等常用報表，方便用戶了解固定資產(chǎn)狀況。固定資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)需與總賬、成本模塊保持數(shù)據(jù)共享及傳遞。（五）工資管理模塊系統(tǒng)需支持按醫(yī)院現(xiàn)有人員類別的不同分別設置工資核算的要求。部門及職員基礎數(shù)據(jù)需在整體系統(tǒng)內(nèi)保持一致。支持自定義工資項目及計算邏輯，核算公式支持邏輯項的判斷運算。工資錄入界面提供單人操作功能，也需提供多人同步操作功能。工資錄入界面提供復制、引入、計算器、清除等多項快速便捷操作功能。系統(tǒng)可登記及查詢?nèi)藛T變動情況，并且此變動情況可與工資數(shù)據(jù)進行同步。工資管理數(shù)據(jù)需與總賬、成本模塊保持數(shù)據(jù)共享及傳遞。提供工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、個人所得稅報表、人員結(jié)構(gòu)分析、年齡工齡結(jié)構(gòu)分析表等工資核算報表。（六）出納管理模塊獨立的出納管理系統(tǒng)，既可與帳務結(jié)合同步使用，亦可單獨使用。日記賬生成方式需支持手工登記、按本科目引入、按對方科目引入。系統(tǒng)需提供與會計總賬對賬功能，實現(xiàn)帳務與出納數(shù)據(jù)的即時核對，方便出納對帳。對帳結(jié)束后需自動生成對帳日余額調(diào)節(jié)表，方便查詢各歷史時期對帳日的余額調(diào)節(jié)表?，F(xiàn)金管理時，需提供現(xiàn)金盤點管理功能，需提供現(xiàn)金頭寸管理功能。銀行存款管理時，需提供與銀行對賬單勾對功能，記錄勾對結(jié)果，呈現(xiàn)銀行存款余額調(diào)節(jié)結(jié)果。系統(tǒng)需提供票據(jù)管理功能，全面監(jiān)控已購置支票的領用、核銷、未使用、作廢等狀態(tài)。系統(tǒng)需提供往來明細登記功能，出納可通過收款單或付款單完成詳細收付款事項的記錄事項。提供資金頭寸表、到期預警表、余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等出納核算報表。（七）收入、藥品、物資管理等成本數(shù)據(jù)接口系統(tǒng)需提供與收入集成的數(shù)據(jù)接口，將日常繳款信息傳遞回總賬憑證體系中來，形成醫(yī)院前臺與后臺的緊密集成。系統(tǒng)需提供與藥品及物資收發(fā)管理集成的數(shù)據(jù)接口，將藥品及物資的入庫、退庫、調(diào)拔、領用、退貨信息傳遞回總賬憑證體系中來，形成醫(yī)院藥房藥庫及物資管理與后臺的緊密集成。系統(tǒng)需提供與體檢等醫(yī)技工作量投入的數(shù)據(jù)采集接口，將相應工作量信息傳遞到成本核算基礎信息。（八）成本模塊滿足醫(yī)院新會計制度要求，按核算要求需定義和設置核算科室、成本分類、成本項目、收入項目、收費類別、收費項目、內(nèi)部服務項目信息。系統(tǒng)需提供多樣的分攤配置方法，滿足醫(yī)院新會計制度規(guī)定的人員、面積、工作量、服務量、收入比例、收支配比基礎分攤配置，同時需提供可按醫(yī)院要求的自定義分攤配置方法。系統(tǒng)需可方便定義及記錄各月份院區(qū)各科室面積及人頭數(shù)。各科室直接責任成本數(shù)據(jù)及收入數(shù)據(jù)的收集需提供引入及直接從憑證采集功能。收入及成本項目系統(tǒng)需提供與總賬的核對功能。成本分攤支持按不同管理需要多分攤方案的定義功能。成本分攤分配需提供按醫(yī)院實際管理要求可自定義的分攤順序、分攤配置規(guī)則，并且針對醫(yī)院需重點精細化管理的水電費等可在標準分攤配置基礎下設置特殊規(guī)則進行區(qū)分及處理。成本分攤需支持跟蹤呈現(xiàn)功能，可將分攤數(shù)據(jù)還原及分解為原始各成本項目、成本部門數(shù)據(jù)。提供新醫(yī)院財務制度要求的：各科室直接成本表（成本醫(yī)表）、臨床服務類科室全成本表（成本醫(yī)表）、臨床服務類科室全成本構(gòu)成分析表（成本醫(yī)表）。提供多樣的總體成本分析報表、構(gòu)成分析報表、分類分析報表、比較分析報表、本量利分析報表、排名分析報表等規(guī)范報表及自定義的各成本分析報表。四、采購項目商務要求：.供貨要求：簽定合同后個工作日內(nèi)，上門進行系統(tǒng)的安裝調(diào)試工作。 .完工期：2014年01月日前系統(tǒng)成功上線。 .驗收要求：采購方負責組建驗收小組，驗收小組由采購方代表以及技術(shù)專家組成。驗收方式分貨物驗收和質(zhì)量驗收。如驗收不合格，中標方無條件退貨，造成的損失（如退貨的運費、誤工損失等相關(guān)損失費）全由中標方負責。五、售后服務要求：報價人必須承諾能夠提供年免費售后及升級服務；必須承諾質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障時能夠在個小時內(nèi)上門服務。一年之后的升級、維護費用不超過軟件總成交價的。六、人員培訓：成交人必須免費提供詳細的培訓教材（含使用手冊）和培訓教師。七、付款方式：電匯支付。財務軟件安裝完成后支付總價款的５０％，軟件及接口總體驗收后支付總價款的４５％，驗收一年后支付總價款的５％。第四部分投 標 書 格 式43 / 43投標文件（正本副本）采購項目編號（包、組號）： 采購項目名稱： 投標人名稱： 日期： 年 月 日投 標 書致：韶關(guān)市公共資源交易中